财务业绩与盈利能力 - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1856.23万元人民币，同比下降273.26%[19] - 公司2017年营业收入为7.297亿元，同比下降8.83%[47][49] - 净利润亏损2012.53万元，同比降幅达321.22%[47][49] - 公司2017年净亏损18,562,306.89元，而2016年净利润为4,734,958.02元，同比下降492.1%[107] - 公司2017年销售利润率为0.00%，相比2016年的44.20%大幅下降[107] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-673.84万元人民币[23] 业务线收入表现 - 旅行社收入6.748亿元（占比92.47%），同比下降7.92%[47][49] - 酒店业务收入5491.5万元（占比7.53%），同比下降18.61%[47][49] - 解放饭店会议收入426.9万元，同比增长13.27%[40] - 暑期出境研学收入384万元，为上年1.96倍[43] - 七个假期实现收入5366.16万元，同比增长5.85%[44] - 两社累计接待旅客26万人次，实现收入6.72亿元[43] 成本与费用控制 - 营业成本同比下降9.13%，从750,095,562.93元降至681,613,099.82元[51] - 旅行社业务成本下降8.06%，其中出境游成本降7.93%至430,328,380.96元[51] - 入境游成本大幅下降29.40%至35,382,621.39元[51] - 酒店业成本下降30.10%，其中原材料成本降58.38%至3,237,833.26元[51] - 管理费用同比下降17.65%至35,968,697.91元[56] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币，同比下降179.41%[19] - 经营活动现金流量净额恶化179.41%，从-50,316,849.26元降至-140,590,500.75元[58] - 投资活动现金流量净额改善362.48%，从-126,352,146.07元升至331,644,068.94元[58] - 筹资活动现金流量净额下降92.58%至7,998,115.06元[58] 资产与负债结构 - 总资产为14.029亿元人民币，同比增长1.53%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.758亿元人民币，同比下降3.11%[19] - 货币资金大幅增加至2.46亿元，占总资产比例从3.20%升至17.56%，增长14.36个百分点，主要因收回理财产品[67] - 存货增长至3.55亿元，占总资产比例从18.27%升至25.33%，增长7.06个百分点，主要因子公司草堂奥莱项目开发成本增加[67] - 在建工程大幅增加至1.31亿元，占总资产比例从2.72%升至9.36%，增长6.64个百分点，主要因胜利饭店项目支付工程款[67] - 短期借款减少至2.30亿元，占总资产比例从21.71%降至16.39%，下降5.32个百分点[67] - 应收账款小幅减少至1636万元，占总资产比例从1.31%降至1.17%[67] - 投资性房地产增加至3664万元，占总资产比例从2.30%升至2.61%[67] - 长期股权投资保持稳定约3982万元，占总资产比例维持2.84%[67] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为2438.43万元人民币[24] - 政府补助为146.46万元人民币[24] - 投资收益27,089,440.65元，占利润总额132.33%[64] 子公司业绩表现 - 西安海外旅游有限责任公司实现营业收入2.62亿元，净利润4.87万元[82][84] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入4.10亿元，净亏损106.97万元[82] - 西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入91.00万元，净亏损766.55万元[85] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司营业收入252.38万元，净亏损40.53万元[86] - 西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司净亏损314.68万元[87] - 西安红土创新投资有限公司实现净利润771.40万元[88] - 西安西旅创新投资管理有限公司净利润1.76万元，营业收入135.92万元[89] - 公司总资产规模最大子公司为西安草堂奥特莱斯购物广场（4.72亿元）[81][87] 关联方交易与资金往来 - 公司关联方西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司资金周转形成非经营性债权24,245.81万元，较期初11,600万元增加109.0%[125] - 公司应付关联方西安中旅国际旅行社有限责任公司债务期末余额为145.28万元，较期初413万元下降64.8%[125] - 公司子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性债权期末余额624.76万元，较期初604.76万元增长3.3%[125] - 公司子公司西安海外旅游有限责任公司非经营性债权期末余额6.73万元[125] - 公司子公司西安渭水园温泉温泉度假村有限公司应付关联方债务期末余额179.44万元，较期初430.45万元下降58.3%[125] 委托理财情况 - 公司委托理财总额为36,000万元，其中募集资金17,000万元，自有资金19,000万元[135] - 委托理财未到期余额为15,000万元，全部为自有资金，无逾期未收回金额[135] - 单项高风险委托理财涉及金额34万元，具体类型未披露[135] - 陕西协和资产管理股份有限公司委托理财金额3,000万元，年化收益率11.00%，实际损益71.92万元[136] - 深圳协和方元投资基金管理股份有限公司两笔委托理财分别为3,000万元和5,000万元，年化收益率10.50%，实际损益分别为315万元和316.46万元[136][138] - 大唐财富投资管理有限公司三笔委托理财分别为6,000万元、6,000万元和10,000万元，年化收益率8.10%、8.00%和3.50%，实际损益分别为102.53万元、394.52万元和52.8万元[138][140] - 北京德泉财富投资基金有限公司委托理财金额10,000万元，年化收益率8.20%，实际损益809.04万元[138] - 中信银行股份有限公司西安分行两笔委托理财分别为26,000万元和17,000万元，年化收益率3.65%和4.00%，实际损益均为全额收回[138][140] - 公司报告期委托理财实际损益总额为3,384.95万元，其中2,438.42万元已实际收回[140] - 公司报告期不存在委托贷款及其他重大合同[141][142] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额3.40亿元，本期使用9379万元，累计使用1.86亿元，尚未使用1.54亿元存放专户[72][73] - 胜利饭店项目承诺投资3.10亿元，本期投入9379万元，累计投入1.56亿元，投资进度50.31%[75] - 补充营运资金承诺投资5000万元，实际使用3041万元，进度100%[75] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少34,681股至1,555,907股[163] - 无限售条件股份增加34,681股至235,191,994股[163] - 股份总数保持236,747,901股不变[163] - 西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股占比27.29%[165] - 赛石集团有限公司持股10,118,272股占比4.27%其中10,110,000股处于质押状态[165] - 云南国际信托有限公司持有5,797,079股占比2.45%[165] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司股份64,602,145股，为第一大股东[167] - 赛石集团有限公司持股10,118,272股，占比约10.1%[167] - 华鑫信托旗下三只信托产品合计持股约7,183,170股（华昇81号2,418,100股/1.02% 华昇66号2,310,489股/0.98% 价值回报37号2,954,600股）[167] - 云南信托云霞9期信托计划持股5,797,079股，占比约2.4%[167] - 华润深国投信托润之信16期持股2,104,500股，占比0.89%[167] - 广东粤财信托众泰1号持股2,036,276股，占比0.86%[167] - 控股股东西安旅游集团同时持有西安饮食10,500万股，持股比例21.04%[170] - 公司实际控制人为西安市国资委，性质为地方国资管理机构[171] - 前10名股东中未发现存在一致行动人关系[167] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[168] - 公司2016年年度股东大会出席股东所持有表决权股份占比28.81%[200] 董事、监事及高管持股与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数186,100股[178] - 董事长谢平伟持股40,800股[177] - 董事景英杰持股18,000股[177] - 董事岳福云持股21,000股[177] - 监事会主席曾进持股14,800股[177] - 党委副书记巩建持股22,300股[177] - 副总经理薛虹持股22,000股[177] - 财务总监路霞持股9,200股[178] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股[178] - 离任常务副总经理段伟持股20,000股[178] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为380.7万元[190] - 独立董事年度报酬均为7.14万元[190] - 董事长谢平伟年度税前报酬46.48万元[189] - 副董事长兼总经理王伟年度税前报酬38.55万元[189] 员工构成情况 - 公司员工总数815人，其中生产人员482人占比59.1%[191] - 员工专业构成：行政人员117人占比14.4%，销售人员74人占比9.1%，技术人员68人占比8.3%，财务人员74人占比9.1%[191] - 员工教育程度：本科及以上212人占比26.0%，大专211人占比25.9%，高中189人占比23.2%，初中以下101人占比12.4%[192] - 公司母公司在职员工493人，主要子公司在职员工322人[191] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1,724人[191] 利润分配政策 - 公司2017年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增[103] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.20元（含税）[102][104] - 公司报告期内未进行现金分红，也不实施送红股或资本公积金转增股本[107] 企业社会责任与公益活动 - 春节慰问活动惠及220人次 市财贸工会提供慰问金91500元 公司自筹慰问金75100元[144] - 夏送清凉活动慰问基层职工920人次 慰问品金额达55200元[144] - 为513人次办理职工互助保障计划 累计金额33060元[144] - 为70名困难职工和3名省级劳模进行健康体检 帮扶困难党员资金达23000元[144] - 秋季助学活动自筹资金2万余元 资助困难学子24人[145] - 帮助12名大学生申请助学金 每人3000元[145] - 双节慰问120人次 慰问金额达24900元[146] - 油用牡丹栽种面积450亩 其中玉川村280亩 张南帮村170亩[149] - 中蜂养殖玉川村100箱 张南帮村落实240箱[149] - 奶山羊养殖产业引进15只奶山羊[151] 战略合作与资产处置 - 公司与浙江蓝城建设管理有限公司签署战略合作框架协议共同开发特色小镇项目[156] - 公司因房产征收获得货币补偿总额2400万元人民币[157] - 公司已收到首期货币补偿款800万元人民币[157] - 公司为子公司提供最高85万元人民币的反担保[158] 业务运营亮点 - 旅行社自有线路增加59.89%[28] - 门店总数超过200家[28] - 关中客栈平均周转率提高7.6%，平均房价提高17元[40] - 日本线路收客量同比增长26%，俄罗斯线路增长135%[43] 审计与信息披露 - 公司2017年年度报告经希格玛会计师事务所审计，签字会计师为黄朝阳和袁蓉[18] - 公司指定信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网[5] - 公司2017年年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬52万元[115] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址及办公地址位于西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13] - 公司董事会秘书及证券事务代表为梦蕾，联系电话029-82065555[14] - 公司股票简称西安旅游，股票代码000610，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人谢平伟，主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人刘文忠[4] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[17] - 公司自上市以来控股股东无变更[17] - 前五名客户销售额占比12.98%，总额94,737,705.17元[53] - 公司与山东聊城市古城投资置业有限公司签订的托管合同年托管费为180万元（2016年7月-2017年6月）[128]