财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[19] - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[46][48] - 归属于上市公司股东的净利润为-1856.23万元人民币，同比下降273.26%[19] - 净利润亏损2012.53万元人民币，同比下降321.22%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4382.27万元人民币，同比下降5.07%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.35%，同比下降3.70个百分点[19] - 2017年度公司净利润为亏损1856.23万元[106] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为1071.33万元[106] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 营业成本总额同比下降9.13%至6.82亿元，其中旅行社业务成本下降8.06%至6.56亿元[50] - 出境游成本同比下降7.93%至4.30亿元，占营业成本比重63.14%[50] - 入境游成本同比大幅下降29.40%至3538万元，占比降至5.19%[50] - 酒店业成本同比下降30.10%至2552万元，其中原材料成本下降58.38%至324万元[50] - 管理费用同比下降17.65%至3597万元[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币，同比下降179.41%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.41亿元，同比下降179.41%[58] - 投资活动现金流量净额改善至3.32亿元，同比上升362.48%[58][61] - 筹资活动现金流量净额大幅下降92.58%至800万元[58][61] 业务线表现：旅行社业务 - 旅行社收入6.748亿元人民币，同比下降7.92%，占总收入92.47%[48] - 旅行社自有线路增加59.89%[27] - 门店总数已超过200家[27] - 暑期出境研学收入增长384万元人民币，为上年1.96倍[42] - 日本线路收客量同比增长26%，俄罗斯线路增长135%[42] - 两社累计接待旅客26万人次，实现收入6.72亿元人民币[42] - 七个假期实现收入5366.16万元人民币，同比增长5.85%[43] - 西安中旅国际旅行社实现营业收入41019.99万元，净亏损106.97万元[81][82] - 西安海外旅游实现营业收入26204.02万元，净利润4.87万元[83] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业收入5491.5万元人民币，同比下降18.61%[48] - 解放饭店会议收入426.9万元人民币，同比增长13.27%[39] - 西安渭水园温泉度假村实现营业收入91.00万元，净亏损766.55万元[84] - 西安西旅新光华酒店实现营业收入252.38万元，净亏损40.53万元[85] 业务线表现：其他业务 - 西安草堂奥特莱斯购物广场净亏损314.68万元[86] - 西安红土创新投资实现净利润771.40万元[87] - 西安西旅创新投资管理实现营业收入135.92万元，净利润1.76万元[88] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至2.46亿元，占总资产比例从3.20%上升至17.56%，增长14.36个百分点，主要系收回前期购买的理财产品所致[67] - 存货增加至3.55亿元，占总资产比例从18.27%上升至25.33%，增长7.06个百分点，主要系子公司草堂奥莱开发成本项目增加所致[67] - 在建工程大幅增加至1.31亿元，占总资产比例从2.72%上升至9.36%，增长6.64个百分点，主要系胜利饭店项目支付相关工程款影响所致[67] - 短期借款减少至2.30亿元，占总资产比例从21.71%下降至16.39%，下降5.32个百分点，主要系银行短期借款减少影响所致[67] - 应收账款减少至1636万元，占总资产比例从1.31%下降至1.17%，下降0.14个百分点，主要系旅行社应收款项减少所致[67] - 投资性房地产增加至3664万元，占总资产比例从2.30%上升至2.61%，增长0.31个百分点[67] - 固定资产增加至2.23亿元，占总资产比例从15.04%上升至15.90%，增长0.86个百分点[67] - 长期股权投资保持稳定为3982万元，占总资产比例维持在2.84%[67] 投资和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为2438.43万元人民币[24] - 投资收益达2709万元，占利润总额比例132.33%[64] - 委托理财发生额合计36,000万元[134] - 委托理财未到期额合计15,000万元[134] - 自有资金委托理财发生额19,000万元[134] - 募集资金委托理财发生额17,000万元[134] - 公司与陕西协和资产管理公司签订协议，投资金额3,000万元，约定年收益率10.08%[135] - 投资期限为2016年4月2日至2017年3月1日[135] - 投资资金来源于公司自有资金[135] - 公司与深圳协和方投资管理公司签订协议，投资金额3,000万元[135] - 该投资约定年收益率7.7%[135] - 投资期限为2016年2月1日至2017年1月0日[135] - 资金投向为基金投资项目[135] - 深圳协和方元资产管理协议约定年收益率10%[137] - 大唐财富投资管理协议约定年收益率10%[137] - 北京德财富投资协议约定年收益率8.2%[137] - 基金自有资金投资于深圳协和方元资产管理规模约5,000万元[137] - 基金自有资金投资于大唐鼎耀华规模约8.1亿元[137] - 基金自有资金投资于大唐鼎号规模约8.0亿元[137] - 基金自有资金投资于北京德财富规模约10,000万元[137] - 委托贷款投资西安丽彩置业咸阳商业综合体项目[137] - 货币市场类资产包括存款、货币基金及质押式回购[137] - 固定收益类资产包括债券及资产支持证券[137] - 公司非公开发行定向债务融资工具[1] - 公司资产管理与中信银行存在合作协议，涉及金额260,000元[4] - 协议约定年化收益率为3.52323236%[4] - 协议约定年化收益率另为6.6%[4] - 协议期限自2016年11月至2017年4月[3] - 协议涉及委托债权投资及利率互换等金融工具[6][7] - 资产组合包含国债期货及信用风险缓释工具[8] - 资产管理计划包含保本浮动收益类产品[5] - 投资范围涵盖标准化债券及固定收益类资产[2] - 公司投资货币基金类和固定收益类基金，固定收益类资产投资占比超过50%[139] - 公司自有资金投资大唐财富唐金管投资基金，金额10,000元，年化收益率3.50%[139] - 公司投资大唐财富唐金管投资基金，金额9,000元，年化收益率4.46%[139] - 公司通过中信银行进行结构性利率掉期投资，金额17,000元，年化收益率4.00%[139] - 公司委托理财总投资额95,000元，总收益3,384.95元[139] 子公司财务表现 - 西安中旅国际旅行社总资产2724.16万元，净资产656.21万元[81] - 西安草堂奥特莱斯购物广场总资产达47168.19万元，净资产8660.55万元[86] - 西安红土创新投资总资产11611.81万元，净资产11170.43万元[87] 关联方交易 - 应收关联方债权期末余额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为24,245.81万元[124] - 应收关联方债权本期新增金额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为12,645.81万元[124] - 应收关联方债权期初余额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为11,600万元[124] - 应付关联方债务本期新增金额西安中旅国际旅行社有限责任公司为33,032.28万元[124] - 应付关联方债务本期归还金额西安中旅国际旅行社有限责任公司为33,300万元[124] - 应付关联方债务期末余额西安中旅国际旅行社有限责任公司为145.28万元[124] 股东信息和股权结构 - 有限售条件股份减少34,681股至1,555,907股，占比从0.67%降至0.66%[163] - 境内法人持股减少86,700股至1,341,357股，占比从0.60%降至0.57%[163] - 境内自然人持股增加52,019股至214,550股，占比从0.07%升至0.09%[163] - 无限售条件股份增加34,681股至235,191,994股，占比从99.33%升至99.34%[163] - 股份总数保持不变为236,747,901股[163] - 报告期末普通股股东总数为22,021户，较前期22,566户减少545户[166] - 第一大股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[166] - 第二大股东赛石集团有限公司持股10,118,272股，占比4.27%，其中10,110,000股处于质押状态[166] - 第三大股东云南国际信托有限公司持股5,797,079股，占比2.45%[166] - 2017年6月马栓荣、肖怡然等十五位自然人股东过户86,700股有条件限售股份[164] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食股份有限公司1.05亿股，持股比例21.04%[170] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会（地方国资管理机构）[171] - 报告期内公司不存在优先股[175] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数186,100股，报告期内无增减持变动[178] - 董事长谢平伟持股40,800股，任期至2019年10月26日[177] - 副董事长兼总经理王伟未持有公司股份[177] - 离任董事兼常务副总经理段伟持股20,000股，于2017年7月19日因工作变动辞职[179] - 监事会主席曾进持股14,800股[177] - 财务总监路霞持股9,200股[178] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股[178] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为380.7万元[190] - 公司董事长谢平伟税前报酬总额为46.48万元[189] - 公司副董事长兼总经理王伟税前报酬总额为38.55万元[189] - 公司治理状况符合证监会规范要求无重大差异[197] - 公司保持与控股股东在人员资产财务机构业务五方面独立[198] - 公司确认不存在同业竞争情况[199] 员工信息 - 母公司在职员工数量为493人[191] - 主要子公司在职员工数量为322人[191] - 公司在职员工总数815人[191] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,724人[191] - 公司生产人员数量为482人占比59.1%[191] - 公司行政人员数量为117人占比14.4%[191] - 公司本科及以上学历员工数量为225人占比27.6%[192] - 公司确认不存在劳务外包情况[195] 分红和利润分配政策 - 公司2017年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016年度现金分红总额为473.50万元（每10股派0.20元）[101][103] - 2016年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为44.20%[106] - 2017年度拟不进行利润分配及资本公积转增[102] - 2015年度未进行现金分红[104][106] - 公司近三年仅2016年度实施现金分红[101][103][106] - 公司2016年年度分红于2017年6月9日实施完毕[159] 公司基本信息和运营 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-820655555[14] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网[15] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为黄朝阳、袁蓉[18] - 公司控股股东自上市以来未发生变更[17] - 公司经营范围包含饭店经营与管理、餐饮服务、旅游产品开发、旅游景区开发及房地产开发等[17] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[17] - 公司法定代表人谢平伟保证年度报告财务内容的真实、准确、完整[4] - 报告涵盖西安旅游股份有限公司2017年年度财务数据[136] - 公司2017年年度报告已正式发布[138] 其他重要事项和披露 - 政府补助为146.46万元人民币[24] - 安全资金投入110多万元人民币，发现和整改隐患150个[45] - 前五名客户销售额合计9474万元，占年度销售总额比例12.98%[52][53] - 募集资金总额3.40亿元，报告期内实际使用募集资金1.01亿元，其中胜利饭店重建项目支出9379万元[73] - 胜利饭店重建项目累计投入金额1.56亿元，投资进度50.31%[75] - 公司2017年三季度政府补助会计政策变更不影响财务状况[110] - 旅行社业务受自然灾害及政治因素等不可抗力影响[95] - 境内会计师事务所审计服务费用为52万元[114] - 公司终止收购北京畅达天下广告有限公司控股权的重大资产重组[155] - 公司与浙江蓝城解除奥莱小镇项目合作开发[156] - 胜利饭店建设项目正常施工中[152] - 公司收到房产征收首期补偿款800万元人民币，总补偿金额2400万元人民币[157] - 公司为子公司提供最高85万元人民币的反担保[158] 企业社会责任和公益活动 - 公司春节慰问活动惠及220人次，发放慰问金及慰问品总金额约166,600元[143] - 公司夏送清凉活动慰问基层职工920人次，慰问品金额55,200元[143] - 公司为513人次办理职工互助保障计划，累计金额33,060元[143] - 公司秋季助学活动自筹资金20,000余元，资助困难学子24人[144] - 公司双节慰问离退休及困难职工120人次，慰问金额24,900元[145] - 公司完成油用牡丹栽种450亩，其中玉川村280亩和张南帮村170亩[149] - 玉川村购买100箱中蜂，张南帮村落实240箱中蜂[149] - 公司为张南帮村引进15只奶山羊养殖项目[151] 员工培训和发展 - 公司培训计划覆盖140余人包括中高级管理人员及后备干部等[194] - 培训课程设计为四个板块学时一年[194] - 采用在线学习平台汉唐易课进行干部培训[194] 股东大会信息 - 2016年年度股东大会出席股东比例为28.81%[200] - 2017年第一次临时股东大会出席股东比例为28.96%[200] - 2017年第二次临时股东大会出席股东比例为28.81%[200]