财务业绩：收入和利润 - 营业收入8亿元同比增长5.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1071万元同比减少1.03%[17] - 扣除非经常性损益净亏损4171万元同比扩大44.29%[17] - 第四季度单季净利润904万元显著改善[21] - 公司2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1071.3万元[109] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为1082.5万元，未进行现金分红[109] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为-2086.2万元，未进行现金分红[109] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本总额同比增长5.35%至750,095,562.93元[52] - 财务费用增加998.76万元，增幅309.07%[45] - 财务费用同比激增309.07%至13,219,053.83元，主要因银行借款增加[56] 业务线表现：旅行社 - 旅行社2016年接待游客261,602人次，同比增长2.68%[36] - 国内游接待140,978人次，同比增长3.17%[36] - 出境游接待69,548人次，同比增长8.73%[36] - 入境游接待51,076人次，同比下降5.69%[36] - 旅行社收入7.33亿元，同比增长9.08%，占总收入91.57%[49] - 出境游成本同比增长19.14%至467,397,781.51元，占营业成本比重升至62.31%[52] - 旅行社门店总数近200家[27] 业务线表现：酒店业 - 酒店业接待234,864人次，同比下降20.87%[37] - 酒店业收入6,747万元，同比下降23.78%，占总收入8.43%[49] - 酒店业成本同比下降30.55%至36,516,597.28元[52] 业务线表现：子公司及参股公司业绩 - 西安中旅国际旅行社实现营业收入4242.11万元净利润21.70万元[81][82] - 西安海外旅游实现营业收入30627.01万元净利润44.48万元[81][83][84] - 西安渭水园温泉度假村营业收入仅93.50万元净亏损680.77万元[81][85] - 西安西旅新光华酒店营业收入318.73万元净亏损116.23万元[81][86] - 西安草堂奥特莱斯净亏损315.92万元且报告期营业收入为0元[81][87] - 参股公司西安红土创新投资实现净利润108.88万元[81][88] - 西安西旅创新投资管理营业收入135.92万元净亏损12.29万元[81][89] 现金流 - 经营活动现金流量净额-5032万元同比改善54.45%[17] - 经营活动现金流量净额改善54.45%至-50,316,849.26元[57] - 投资活动现金流入同比暴增790.34%至939,137,469.79元[57] - 筹资活动现金流量净额同比下降80.17%至107,743,800.70元[57] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中金融资产投资收益4114万元[22] - 政府补助收入199万元同比减少17.5%[22] - 投资收益增加3,382.81万元，增幅441.99%[45] - 投资收益为4148.16万元，占利润总额比例251.78%，主要来自投资理财收益[63] - 营业外收入为2579.88万元，占利润总额比例156.59%，主要来自房产征收补偿2400万元[63] 资产和债务 - 总资产13.82亿元同比增长19.43%[17] - 货币资金减少至4417.86万元，占总资产比例3.20%，较上年末下降6.48个百分点，主要因购买理财产品[65] - 存货增加至25243.74万元，占总资产比例18.27%，较上年末上升6.73个百分点，主要因开发成本项目增加[65] - 短期借款增加至30000万元，占总资产比例21.71%，较上年末上升6.15个百分点，主要因银行借款增加[66] 募集资金使用 - 募集资金总额34041万元，本期使用5276.6万元，累计使用9256.82万元，尚未使用24784.18万元[72] - 胜利饭店项目承诺投资31000万元，本期投入5276.6万元，累计投入6215.82万元，投资进度20.05%[73] - 补充营运资金承诺投资5000万元，实际使用3041万元，投资进度100%[73] - 使用闲置募集资金购买理财未到期金额26000万元[72] - 2016年度募集资金理财收益及利息净额为1761.01万元[72] 利润分配与股利政策 - 公司2016年度利润分配预案为以236,747,901股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 公司2016年现金分红金额为473.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.20%[109] - 2016年母公司实现净利润1957.8万元，计提法定公积金195.8万元[109] - 母公司近三年累计可供分配利润为2525.2万元，年均可分配利润为841.7万元[105][110] - 公司2016年利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税）[105][106] - 分配预案股本基数为236,747,901股，现金分红总额473.5万元[109] - 母公司可供股东分配利润为263.4万元[109] - 公司现金分红政策符合章程规定，最近三年现金分红比例达到年均可分配利润的30%[105][110] 关联方交易 - 应收关联方债权期末余额：西安海外旅游有限责任公司336.57万元，西安西旅新光华酒店有限责任公司604.76万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司11,600万元[128] - 应付关联方债务期末余额：西安中旅国际旅行社有限责任公司413万元，西安渭水园温泉度假村有限公司430.45万元[128] - 应收关联方债权期初余额：西安海外旅游有限责任公司27.97万元，西安西旅新光华酒店有限责任公司750.15万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司6,000万元[128] - 应付关联方债务期初余额：西安中旅国际旅行社有限责任公司43万元，西安渭水园温泉度假村有限公司510.21万元[128] - 本期新增应收关联方债权：西安海外旅游有限责任公司250.6万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司5,600万元[128] - 本期归还应付关联方债务：西安中旅国际旅行社有限责任公司25,470万元，西安渭水园温泉度假村有限公司159.76万元[128] - 公司报告期无重大关联交易[125][126][127] 委托理财 - 委托理财本期实际收回本金总额：长安国际信托7,000万元，陕西协和资产管理有限公司3,000万元，中信银行西安分行30,000万元[138] - 委托理财报告期实际损益：长安国际信托165.79万元，陕西协和资产管理有限公司104.16万元，中信银行西安分行1,156.79万元[138] - 委托理财预计收益：长安国际信托665万元，陕西协和资产管理有限公司375万元，中信银行西安分行1,020万元[138] - 委托理财总金额为14.8亿元人民币，涉及多家金融机构和产品类型[140] - 委托理财实际投入本金14.8亿元人民币，累计实现收益7939.22万元人民币[140] - 委托理财已实现收益4113.71万元人民币，部分产品收益为零[140] - 长安国际信托事务管理类产品投入8000万元人民币，实现收益501.8万元人民币[140] - 中信银行保本浮动收益型产品投入2.7亿元人民币，实现收益598.05万元人民币[140] - 深圳协和方元投资基金投入5000万元人民币，实现收益208.54万元人民币[140] - 北京德泉财富投资基金投入1亿元人民币，实现收益为零[140] - 委托理财资金来源为自有资金和闲置募集资金，无逾期未收回本金和收益[140] - 公司未来存在委托理财计划，持续进行资金管理[141] 资产处置与补偿 - 公司出售解放路202号资产获得240万元现金但导致非经常性损失218万元[78] - 资产出售对净利润的负面影响占比为82.45%[78] - 公司收到拆迁货币补偿款800万元人民币，涉及解放路202号商业房产[143] 公司战略与项目发展 - 公司计划通过兼并重组和项目开发实现多业态跨越式发展[91][92] - 秦岭奥莱项目商业主体已封顶[27] - 成立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，注册资本100万元，公司享有68%表决权[53] - 公司全资子公司西安海外旅游出资25万元人民币设立西安驴妈妈国际旅行社 持股比例25%[117] - 西安驴妈妈国际旅行社注册资本100万元人民币 西安海外旅游享有68%表决权[117] - 聊城水上古城项目托管年费：2016年7月至2017年6月年托管费180万元[131][132] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东报告期内未发生变更[15] - 报告期末普通股股东总数为30,671户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,898户[160] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为27.29%，持股数量为64,602,145股[161] - 赛石集团有限公司持股比例为4.27%，持股数量为10,118,272股[161] - 西安江洋商贸公司持股比例为1.19%，持股数量为2,813,577股[161] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持股比例为0.93%，持股数量为2,200,000股[161] - 黄靓持股比例为0.85%，持股数量为2,023,000股[161] - 徐莉持股比例为0.84%，持股数量为1,980,000股[161] - 杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为0.74%，持股数量为1,750,020股[161] - 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品持股比例为0.69%，持股数量为1,639,299股[161] - 胡淑懿持股比例为0.67%，持股数量为1,583,556股[161] - 限售股份减少40021274股其中40000000股为非公开发行股票解禁21274股为高管变动所致[153][154] - 创金合信基金等7家机构合计解除限售40000000股非公开发行股份[157] 高管与董事会 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数212,571股[172] - 董事长谢平伟持股40,800股，占期末总持股19.2%[172] - 副董事长兼总经理王伟持股0股[172] - 常务副总经理段伟持股20,000股，占期末总持股9.4%[172] - 财务总监路霞持股9,200股，占期末总持股4.3%[172] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股，占期末总持股8.5%[172] - 离任副董事长张红伟持股31,300股，占期末总持股14.7%[172] - 2016年因工作变动离任高管2人：副董事长张红伟[173]和董事徐鹏[174] - 2016年因任期届满离任高管3人：独立董事马晓辉、监事赵玉玲和张亚杰[174] - 现任财务总监路霞具有高级会计师职称[179] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为366.86万元[183][185] - 高管巩建持有22300股高管锁定股于2017年3月8日解禁[158] - 高管张红伟31300股高管锁定股于2016年9月9日解禁[158] - 高管赵玉玲17381股高管锁定股于2017年4月26日解禁[158] - 独立董事金博本报告期参加董事会19次，全部以通讯方式参加[197] - 独立董事陶克俭本报告期参加董事会19次，其中18次以通讯方式参加[197] - 独立董事李铁军本报告期参加董事会3次，其中2次以通讯方式参加[197] - 独立董事列席股东大会次数共计6次[197] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[198] 员工情况 - 母公司在职员工数量为38人，主要子公司在职员工数量为788人，合计826人[186] - 当期领取薪酬员工总人数为1,441人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为420人[186] - 生产人员数量为491人，占员工总数59.4%[186] - 行政人员数量为125人，占员工总数15.1%[186] - 本科以上学历员工201人，占员工总数24.3%[186] - 大专学历员工213人，占员工总数25.8%[186] - 高中及以下学历员工399人，占员工总数48.3%[186][187] - 一线员工培训率达到90%以上[189] - 公司自筹资金发放困难补助12.75万元并争取上级资助19.65万元惠及困难职工150余人其中63人脱困[146] - 公司调处劳动争议12人次调处率达92%[146] 审计与内部控制 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为黄朝阳、赵琰[16] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬53万元人民币[119] - 公司改聘希格玛会计师事务所为2016年度审计机构[119][120] - 公司变更坏账准备计提比例 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[115] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[114] - 公司报告期无重大会计差错更正[116] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[122] - 公司报告期无处罚及整改情况[123] 租赁与合同事项 - 西旅新光华酒店签订10年房屋租赁合同租金总额792.45万元及劳务用工协议费用1849.05万元涉及30名员工[148] - 西北大酒店签订15年8个月房屋租赁合同租金总额1666万元及劳务用工协议费用3887.33万元涉及40名员工[148] - 公司解除陕西荣江国际酒店承租合同并对西新街关中客栈分公司进行清算注销[149] 股东大会 - 2015年度股东大会出席率为29.50%[196] - 2016年第二次临时股东大会出席率为29.47%[196] - 2016年第三次临时股东大会出席率为29.45%[196] - 2016年第四次临时股东大会出席率为28.48%[196] - 2016年第五次临时股东大会出席率为28.48%[196] 公司基本信息 - 公司股票代码000610，在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[11] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-82065529[12] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网[4][13] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[14] - 公司2015年经营范围新增信息化网络工程开发建设、技术服务及企业管理咨询等服务[15] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司，督导期至2016年12月31日[16] - 前五名客户销售总额占比仅6.19%，合计49,569,422.56元[55] - 前五名供应商采购总额占比7.53%，合计56,452,615.50元[55]