收入和利润（同比环比） - 营业收入3.61亿元，同比增长17.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润370.15万元，同比扭亏为盈增长142.73%[21] - 基本每股收益0.0156元/股，同比改善140.21%[21] - 加权平均净资产收益率0.47%，同比提升135.61个百分点[21] - 公司2016年上半年实现营业收入361,109,559.75元，同比增长17.45%[29][34] - 归属于母公司所有者的净利润为370.15万元，同比大幅增长142.73%[29] - 公司营业总收入同比增长17.4%至3.61亿元，上期为3.07亿元[142] - 净利润由亏损900万元改善至盈利296万元，同比扭亏为盈[142] - 归属于母公司所有者的净利润为370万元，上期亏损866万元[142] - 基本每股收益为0.0156元，上期为-0.0388元[143] - 净利润由亏损384.99万元转为盈利780.88万元[145] 成本和费用（同比环比） - 酒店业务营业成本下降24.32%，毛利率提升21.79个百分点[46] - 营业收入同比下降16.3%，从4117.8万元降至3448.1万元[144] - 营业成本同比下降24.1%，从2622.3万元降至1989.2万元[144] 各业务线表现 - 旅行社收入占收入总额的89.69%，达32,386.54万元[30] - 酒店业收入占收入总额的10.31%，为3,724.42万元，其中客房收入1,161.78万元，同比下降23.04%[30] - 旅行社累计接待107,666人次，同比增长16.11%，其中国内游增长31.70%，出境游增长35.93%[32] - 酒店累计接待149,763人次，同比下降10.35%，其中散客接待下降18.45%[33] - 旅行社收入3.24亿元，同比增长22.93%，毛利率2.30%[46] - 酒店收入3724.42万元，同比下降15.38%，毛利率39.80%[46] 各地区表现 - 西安市地区收入3.59亿元，同比增长17.16%，毛利率5.56%[47] - 聊城市地区收入237.09万元，同比增长88.98%，毛利率97.34%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5945.62万元，同比流出扩大301.41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,456,187.61元，同比下降301.41%[34] - 经营活动现金流量净流出扩大至5945.6万元，同比增加301.4%[147] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-43,816,713.77元，同比大幅下降[150] - 母公司销售商品收到现金3391万元，同比下降14.7%[149] - 母公司经营活动现金流入5376万元，同比下降4.2%[149] 投资和理财活动 - 非经常性损益总额1557.86万元，主要来自理财收益1924.92万元[25] - 公司投资收益达20,216,209.71元，同比大幅增长845.80%，占利润总额的357.63%[34][35] - 公司委托理财总额8.6亿元，报告期实际收益192.49万元[55] - 委托理财中长安国际信托7000万元投资获得收益165.79万元[55] - 中信银行3亿元委托理财获得收益1156.79万元[55] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期金额为2.7亿元[61] - 公司收回理财产品本金金额为3亿元，取得利息净收入1161.34万元[61] - 公司投资协和资产•方元1号信贷资产证券化基金3000万元，进度100%[69] - 公司投资协和资产•地铁置业私募房地产投资基金3000万元，进度100%[69] - 公司购买协和方元FOF4号基金3000万元，预计年化收益率10.5%[111] - 公司购买深圳协和方元3号私募股权投资基金5000万元，预计年化收益率10.5%[111] - 投资收益大幅增长846%至2022万元，上期为214万元[142] - 投资收益大幅增长846%，从213.7万元增至2021.6万元[145] - 投资活动现金流出4.97亿元，主要由于投资支付4.8亿元[148] - 投资活动现金流出小计为497,093,471.61元，其中投资支付现金达480,000,000元[150] 募集资金使用 - 募集资金总额3.4亿元，报告期投入4153.35万元[59] - 公司2016年半年度募集资金项目支出为4153.35万元，全部用于胜利饭店重建项目[61] - 截至2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为137.07万元[61] - 胜利饭店拆除重建项目投资进度为16.43%，累计投入5092.57万元[62] - 补充营运资金项目投资进度100%，累计投入3041万元[62] 资产和负债变化 - 总资产12.97亿元，较上年末增长12.10%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.90亿元，较上年末增长0.47%[21] - 货币资金期末余额为8152.71万元，较期初减少3042.67万元（下降27.2%）[134] - 应收账款期末余额为3288.43万元，较期初增加1790.53万元（上升119.5%）[134] - 存货期末余额为1.86亿元，较期初增加5210.14万元（上升39.0%）[134] - 短期借款期末余额为2.9亿元，较期初增加1.1亿元（上升61.1%）[135] - 应付账款期末余额为5856.80万元，较期初增加1921.35万元（上升48.8%）[136] - 预收款项期末余额为446.73万元，较期初减少931.49万元（下降67.6%）[136] - 应付职工薪酬期末余额为1700.51万元，较期初减少688.14万元（下降28.8%）[136] - 其他应付款期末余额为6466.02万元，较期初增加2189.85万元（上升51.2%）[136] - 资产总计期末为12.97亿元，较期初增加1.40亿元（上升12.1%）[134] - 负债合计期末为4.61亿元，较期初增加1.36亿元（上升41.9%）[135] - 短期借款大幅增加61.1%至2.9亿元，上期为1.8亿元[139] - 货币资金减少20.1%至6424万元，上期为8037万元[138] - 应收账款增长65.2%至339万元，上期为205万元[138] - 其他应收款增长67.6%至1.24亿元，上期为7379万元[138] - 资产总额增长12.1%至12.97亿元，上期为11.57亿元[137] - 筹资活动现金净流入1.05亿元，主要来自借款1.4亿元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,120,958.49元，主要来自借款140,000,000元[150] - 期末现金及现金等价物余额7625.9万元，较期初下降30%[148] - 期末现金及现金等价物余额为62,834,756.58元，较期初下降21.8%[150] 子公司和关联方表现 - 西安西旅新光华酒店子公司报告期净利润亏损82.13万元[69] - 西安渭水园温泉度假村子公司报告期净利润亏损307.36万元[69] - 与西安旅游集团文化产业投资有限公司的关联交易金额为26.7万元人民币，占同类交易金额的54.32%[84] - 与西安大业食品有限公司的关联交易金额为160.91万元人民币，占同类交易金额的100%[84] - 关联交易总额为187.61万元人民币[84] - 对子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司的关联债权期末余额为11,050万元人民币[87] - 对子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司的关联债权期末余额为749.76万元人民币[87] 重大项目和投资 - 奥特莱斯项目6.8万平方米商业综合体实现封顶[28][38] - 渭水园花彩小镇项目计划投资1.5亿元[37] - 渭水园花彩小镇项目总投资约15000万元人民币[107] - 公司重大资产重组事项正在进行审计和评估工作[105][106] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 设立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，注册资本100万元[43] - 公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司出资25万元人民币设立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，占注册资本100万元的25%[81] - 西安海外旅游有限责任公司通过协议控制获得西安驴妈妈国际旅行社有限公司68%的股东表决权和管理权[81] - 聊城水上古城项目托管合同年托管费从400万元人民币调整为180万元人民币[90] - 聊城水上古城项目托管在报告期内为公司带来收益237.09万元人民币[91] - 公司解除沣镐东路房屋租赁合同，年租金原为158万元人民币[94] - 公司为子公司西安中旅提供反担保额度85万元人民币，实际担保余额85万元，占净资产比例0.11%[96][97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 西安旅游集团承诺增持后六个月内不减持公司股票，已履行完毕[101] - 公司董监高承诺增持后六个月内不减持不转让持有股份，已履行完毕[101] - 非公开发行新增股份40,000,000股于2016年2月29日解除限售上市流通[115][116] - 有限售条件股份减少39,995,396股（降幅96.12%），持股比例从17.57%降至0.68%[115] - 无限售条件股份增加39,995,396股（增幅20.49%），持股比例从82.43%升至99.32%[115] - 境内法人持股减少40,000,000股（降幅96.55%），持股比例从17.50%降至0.60%[115] - 股份总数保持236,747,901股不变[115] - 西安旅游集团有限责任公司持股66,902,145股（占比28.26%）为第一大股东[118] - 四家机构各持股6,666,666股（合计占比11.28%），均为非公开发行认购对象[118][119] - 报告期末普通股股东总数24,339户[118] - 前10名股东中7家机构通过非公开发行成为股东[119] - 无限售条件股份全部为人民币普通股，数量235,099,482股（占比99.31%）[115] - 公司合并范围新增西安驴妈妈国际旅行社有限公司[166] - 公司全资子公司西安海外旅游持有西安驴妈妈国际旅行社25%股权但拥有68%表决权[167] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益合计为835,927,671.30元，较上年同期增长91.3%[151][154] - 资本公积本期增加611.99元，主要来自其他权益工具[151] - 未分配利润本期增加3,701,537.78元，主要来自综合收益[151] - 少数股东权益本期增加8,022.24元，总额达45,542,370.91元[151] - 上年同期所有者投入资本增加386,754,257.84元，其中股本增加40,000,000元[155] - 上年同期盈余公积增加847,903.03元，同时未分配利润减少对应金额[155] - 公司本期期末所有者权益合计为832,217,499.29元[158] - 公司本期综合收益总额为7,808,787.10元[158] - 公司本期资本公积增加611.99元[158] - 公司本期期末未分配利润为118,835,845.09元[158] - 公司上期期末所有者权益合计为451,461,008.13元[161] - 公司上期综合收益总额为20,687,046.30元[163] - 公司上期所有者投入资本增加340,410,000.00元[163] - 公司注册资本为236,747,901.00元[164] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表编制基础为持续经营[169] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[170] - 公司营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[174] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[182] - 金融资产初始确认时分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[183] - 金融负债初始确认时分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[185] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动收益[188] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[188] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量的合同权利已终止或所有权上几乎所有风险和报酬已转移[188] - 公司确定金融资产和金融负债公允价值依次使用三个层次输入值：第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为除第一层次外可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月则表明发生减值[194] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月但未超12个月 公司会综合判断是否发生减值[194] - 单项金额达500万元及以上的应收款项被确定为金额重大并单独进行减值测试[196] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 1年以内（含1年）计提比例为5.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 1-2年计提比例为10.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 2-3年计提比例为15.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 3年以上计提比例为20.00%[198] - 集团关联方往来和政府类保证金押金组合的坏账计提比例为0.00%[198] - 客户信用状况恶化的单项金额不重大应收款项单独计提坏账准备[199]