财务业绩：收入和利润 - 公司2015年营业收入为7.604亿元人民币，同比增长8.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1082.49万元人民币，同比大幅增长151.89%[19] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3078.70万元人民币[22] - 利润总额同比增长154.53%至3031.86万元人民币，主要受拆迁补偿收入影响[41] - 净利润同比增长141.34%至2941.73万元人民币，主要因利润总额增加[41] - 2015年净利润为860.47万元，归属于母公司净利润为108,249.06万元[91] 财务业绩：成本和费用 - 管理费用同比增长33.81%至1067.60万元人民币，主要因合并范围变化新增奥特莱斯公司[41] - 管理费用同比增加33.81%至42,253,132.74元[51] - 财务费用同比激增1,771.47%至3,231,455.88元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.105亿元人民币，同比下降15271.46%[19] - 经营活动现金流量净额为-110,460,132.90元，同比大幅下降15,271.46%[52] - 投资活动现金流量净额为-398,034,777.79元，同比下降698.21%[52] - 筹资活动现金流量净额为543,274,806.65元，同比上升1,615.02%[52] 业务线表现：旅行社业务 - 旅行社业务收入同比增长14.29%至6.719亿元人民币，占营业收入比重88.36%[43] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业收入同比下降20.55%至8852.59万元人民币，占营业收入比重11.64%[43] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目合计3973.26万元人民币，主要为非流动资产处置损益3974.07万元[23] - 营业外收入同比激增2298.81%至5634.65万元人民币，主要因拆迁补偿收入和政府补助增加[41] - 营业外支出同比大幅增长4683.39%至1375.39万元人民币，主要因两家分公司清算损失[41] - 营业外收入58,797,651.07元占利润总额比例549.60%，主要来自拆迁补偿款[57] - 营业外支出14,047,616.85元占利润总额比例131.31%，主要因分公司清算产生资产处置损失[57] - 公司出售西安市碑林区东大街资产获得交易价格5610万元人民币[70] - 该资产出售贡献非经常性损益净利润5362.15万元人民币[70] - 该出售收益占净利润总额比例高达623.16%[70] - 公司通过拆迁协议获得货币款项5,610万元，对应资产账面价值247.85万元[128] 投资收益 - 投资收益同比增长137.55%至443.17万元人民币，主要因理财收入增加[41] - 投资收益7,653,532.98元占利润总额比例71.54%[57] 资产和负债状况 - 总资产达到11.57亿元人民币，同比增长100.65%[19] - 货币资金为1.12亿元，占总资产9.68%，同比增长9.68个百分点，主要因募集资金和银行借款增加[59] - 存货为1.34亿元，占总资产11.54%，同比增长11.06个百分点，主要因合并奥特莱斯购物广场报表[59] - 固定资产为2.20亿元，占总资产19.05%，同比下降21.81个百分点，主要因计提折旧[59] - 短期借款为1.80亿元，占总资产15.56%，同比增长15.56个百分点，主要因银行借款增加[59] - 公司货币资金充裕，资产负债率低，银行资信良好[32] 收购与投资活动 - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权及西安中旅国际旅行社19.9%股权[31] - 公司以2523.46万元收购西安草堂奥特莱斯51%股权，并支付2448万元注册资本金[47][48] - 公司收购西安草堂奥特莱斯实业有限责任公司51%股权，投资金额4971.46万元[62] - 公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司99.9%股权，投资金额140.30万元[62] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司51%股权[184] - 公司收购西安中旅国际旅行社18名自然人股权，出资总额99.5万元对应19.90%注册资本[104] - 股权转让以每股1:1.41价格执行，总交易金额140.295万元，收购后公司持有西安中旅99.90%股权[104] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安渭水园温泉度假村报告期净亏损699.56万元人民币[76] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场净亏损453.18万元人民币[78] - 参股公司西安红土创新投资净亏损189.08万元人民币[79] - 西安海外旅游子公司实现净利润27.02万元人民币[75] - 西安中旅国际旅行社实现净利润36.34万元人民币[74] - 西安西旅创新投资管理公司实现净利润8.75万元人民币[80] - 报告期合并报表新增西安草堂奥特莱斯子公司[103] - 西安草堂奥特莱斯购物广场注册资本1亿元，实缴资本5200万元，公司按股权比例应缴未缴部分资本金2448万元[104] - 公司于2015年4月支付资本金500万元，7月支付资本金1948万元，完成对奥莱公司注册资本缴付义务[104] 募集资金使用 - 募集资金总额3.40亿元，本期使用3980.22万元，累计使用3980.22万元[65] - 胜利饭店重建项目投入金额939.22万元，投资进度仅3.03%[66] - 补充流动资金投入3041万元，投资进度100%[66] - 闲置募集资金3.01亿元用于购买保本型现金理财[65] - 非公开发行募集资金总额3.6亿元扣除发行费用1959万元后净额为3.4041亿元[147] 委托理财 - 公司委托理财总金额为4.85亿元人民币[126] - 公司委托理财实际损益金额为828.91万元人民币[126] - 公司通过长安国际信托的委托理财获得实际收益501.03万元人民币[126] - 公司通过恒丰银行西安分行的委托理财获得实际收益24.43万元人民币[126] - 公司通过成都银行西安分行的委托理财获得实际收益16.88万元人民币[126] - 公司通过陕西协和资产管理的委托理财分别获得实际收益184.03万元和92.01万元人民币[126] 关联交易 - 关联交易中向西安大业食品采购商品金额294.96万元，占同类交易比例78.54%[110] - 公司向子公司西安草堂奥特莱斯提供非经营性资金周转6000万元，期末关联债权余额6000万元[114] - 向西安中旅国际旅行社提供非经营性资金周转8341.86万元，期末关联债权余额-43万元[114] 担保情况 - 公司为子公司西安中旅国际旅行社提供85万元人民币的担保[122][123] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为0.11%[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] 股东和股权结构 - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股66,902,145股，占比28.26%[149][151] - 第二大股东创金合信基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第三大股东国联安基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第四大股东金鹰基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第五大股东财富证券持股3,202,600股，占比1.35%[149] - 第六大股东浙商证券资管持股3,170,000股，占比1.34%[149] - 第七大股东西安江洋商贸持股2,935,977股，占比1.24%[149] - 股东胡淑懿通过融资融券持有2,506,987股，占比1.06%[150] - 控股股东西旅集团持有西安饮食10,500万股，占比21.04%[152] - 报告期末普通股股东总数24,495名，较上一月末23,890名增加605名[149] - 公司总股本由发行前196,747,901股增至236,747,901股，增幅约20.33%[136] - 有限售条件股份占比由0.88%提升至17.57%[136] - 非公开发行新增股份4000万股于2015年2月27日登记上市[140][146] - 限售股份变动中机构投资者新增限售股总计40,176,600股[142][144] - 高管锁定股份新增限售股总计219,400股[142][144] - 股权分置改革限售股272,000股于2015年12月24日解除限售[144] - 公司完成非公开发行股票4000万股，占发行前总股本约2.03%[136] 管理层和董事持股及交易 - 公司管理层以每股13元至14.30元价格增持股份合计221,898股，占总股本0.09%[139] - 监事赵玉玲减持公司股份5,794股，占总股本0.0024%[137] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计212,481股，期初持股195,100股，净增17,381股[160] - 监事赵玉玲本期增持5,794股，期末持股17,381股[160] - 董事长谢平伟持股40,800股，期内无变动[160] - 副董事长张红伟持股31,300股，期内无变动[160] - 副总经理景英杰持股18,000股，期内无变动[160] - 董事岳福云持股21,000股，期内无变动[160] - 副总经理薛虹持股22,000股，期内无变动[160] - 副总经理段伟持股20,000股，期内无变动[160] - 财务总监路霞持股9,200股，期内无变动[160] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股，期内无变动[160] - 控股股东西安旅游集团承诺6个月内不转让增持股份[98][99] - 董事及高管承诺增持后6个月内不减持股份[99] - 限售股股东通过司法裁决过户股份合计272,000股，占总股本约0.11%[137][139] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为328.92万元[170][171] - 董事长谢平伟税前报酬最高为60.79万元[170] - 独立董事津贴标准为5.7-7.14万元/年[170] - 高管薪酬由月度基薪和年度绩效构成，董事监事津贴按月支付[169] - 在职员工总数1,050人，其中生产人员656人占比62.5%[171] - 主要子公司员工1,018人，母公司仅32人[171] - 领取薪酬员工总数1,540人，含离退休职工490人[171] - 本科及以上学历员工236人，占总员工数22.5%[171] 分红政策 - 公司2015年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2015年未进行现金分红或资本公积转增[91][92] - 公司未分配利润用于弥补以前年度亏损[96] - 2013年现金分红金额为590.24万元，占归属于母公司净利润比例为68.87%[94][95] - 2014年归属于母公司净利润为-2,086.18万元[95] 审计和内部控制 - 公司2015年年度报告经天健会计师事务所审计签字会计师为王少植和王伟雄[18] - 公司支付天健会计师事务所年度财务审计报酬27万元，内控审计报酬26万元，合计53万元[105] - 公司财务报表纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[191] - 公司财务报表纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[191] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司内部控制审计确认2015年12月31日保持有效财务报告内部控制[194] - 内部控制审计报告于2016年3月23日披露[195] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[195] - 非财务报告不存在重大缺陷[195] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[195] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[195] - 财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[197] - 财务报告审计报告签署日期为2016年3月21日[197] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 审计报告文号为天健审（2016）12-4号[197] - 注册会计师为王少植和王伟雄[197] - 公司董事会审计委员会认定财务报表真实反映2015年末财务状况、经营成果和现金流量[183] - 公司会计政策修订不影响2014年度及本期财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润[185] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址和办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13][14][15] - 公司股票代码000610在深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾联系电话029-82065529[15] - 公司指定信息披露媒体为证券时报证券日报和巨潮资讯网[6][16] - 公司法定代表人谢平伟主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人路霞[5] - 公司控股股东在报告期内无变更情况[17] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司持续督导至2016年底[18] - 报告期内共进行5次投资者接待活动，含3家机构及1名个人[88] - 2015年共召开6次股东大会，股东参与率最高0.02%[178][179] - 独立董事马晓辉缺席1次董事会会议[180] - 公司劳动争议调解委员会全年处理劳动争议10余起[132] 业务发展和战略 - 公司2015年经营范围新增信息化网络工程开发建设等技术服务业务[17] - 公司注销清算沣镐东路关中客栈分公司和长乐未央分公司[31] - 公司2016年计划通过资本运营和并购实施项目带动战略[83] - 山东聊城水上古城项目托管年费400万元，报告期内实现托管收益362.61万元[116][119] - 解除沣镐东路房屋租赁合同，原年租金158万元，因酒店持续亏损终止经营[118] - 公司报告期不存在对公司利润总额影响超过10%的租赁项目[121] - 子公司取得首期105亩建设用地土地使用权证[130] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加6.11个百分点[19] - 归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.49%[141] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为-3.99%[141] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0470元/股[141] - 扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1256元/股[141] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为29,959,103.28元，占年度销售总额比例3.94%[49] - 前五名供应商合计采购额为35,733,504.00元，占年度采购总额比例5.02%[50]