收入和利润表现 - 营业收入3.0746亿元，同比增长18.26%[23] - 公司营业收入30746.02万元，同比增长18.26%，主要因旅游业收入增加5047.48万元[32][35] - 公司2015年上半年营业总收入为3.0746亿元，同比增长18.25%[133] - 营业收入为41,178,250.27元，同比下降15.3%（上期：48,608,249.47元）[136] - 归属于上市公司股东的净亏损866.33万元，同比收窄27.92%[23] - 净利润-900.12万元，较上年同期-1283.86万元改善383.74万元[34] - 净利润亏损900.12万元，同比减亏29.88%[134] - 归属于母公司所有者的净利润亏损866.33万元[134] - 归属于普通股股东的净利润为-866.33万元人民币[105] - 归属于公司普通股股东的净亏损为人民币866.33万元[106] - 基本每股收益-0.0388元/股，同比改善39.38%[23] - 基本每股收益为-0.0388元/股[104] - 基本每股收益为-0.0388元[106] - 基本每股收益为-0.0388元，同比改善39.4%（上期：-0.0640元）[135] - 加权平均净资产收益率-1.32%，较同期改善52.17%[23] - 公司加权平均净资产收益率为-1.32%[104] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1079.93万元，同比收窄12.95%[23] - 扣非后归属于普通股股东的净利润为-1079.93万元人民币[105] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净亏损扩大至人民币1079.93万元[106] - 扣非后基本每股收益为-0.0483元/股[104] - 扣除非经常性损益基本每股收益为-0.0483元[106] - 公司综合收益总额为-9,001,181.56元，同比改善29.9%（上期：-12,838,629.23元）[135] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,663,329.06元，同比改善31.2%（上期：-12,585,802.63元）[135] 成本和费用表现 - 公司营业成本28679.82万元，同比增长21.00%，主要因收入增加相应增加成本[32][35] - 营业总成本为3.1926亿元，同比增长17.52%[133] - 营业成本为26,222,660.47元，同比下降26.7%（上期：35,793,383.42元）[136] - 期间费用2973.21万元，同比下降3.92%，主要因精细化管理及财务费用利息收入增加[33][34] - 销售费用1468.26万元，同比下降14.31%，主要因实施精细化管理节约费用[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1481.18万元，同比改善16.93%[23] - 经营活动现金净流量-1481.18万元，较上年同期-1783.09万元改善301.92万元[34] - 经营活动现金流量净额为-14,811,770.11元，同比改善16.9%（上期：-17,830,990.65元）[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-156.6万元，较上期-1309.4万元改善87.8%[141][142] - 投资活动现金净流出41533.52万元，同比扩大792.00%，主要因投资支付现金增加[35] - 投资活动产生现金流量净额为-415,335,214.26元，主要因投资支付4亿元[139][140] - 投资活动现金流出大幅增至4.62亿元，主要由于支付投资现金4亿元[142] - 筹资活动产生现金流量净额为420,016,180.55元，主要来自吸收投资3.438亿元[140] - 筹资活动现金流入4.24亿元，其中吸收投资收到3.44亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金264,126,739.75元，同比增长17.8%（上期：224,210,916.56元）[138] - 销售商品提供劳务收到现金3976.5万元，与上期3984.1万元基本持平[141] - 支付职工现金2358.4万元，较上期2543.4万元下降7.3%[141] - 取得投资收益现金219.5万元[142] - 期末现金及现金等价物余额为64,107,513.75元，较期初下降13.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额5455.8万元，较期初5134.8万元增长6.2%[142] - 货币资金期末余额6743.17万元，较期初7786.20万元下降13.4%[126] - 货币资金期末余额5529.82万元，较期初增长5.56%[130] 业务线表现 - 旅行社收入26344.82万元，同比增长28.28%，营业成本25717.10万元，同比增长28.41%[40] - 酒店收入4401.20万元，同比下降19.41%，营业成本2962.71万元，同比下降20.03%[40] - 公司下属两家旅行社年接待游客20多万人次[42] - 公司拥有8家酒店，包括知名品牌关中客栈[43] - 公司自有房产位于西安市解放路、东大街等繁华地段[42] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司营业收入为200.17万元人民币，净亏损55.93万元人民币[58] - 子公司西安海外旅游有限责任公司营业收入为1.01亿元人民币，净利润20.59万元人民币[58] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入为83.21万元人民币，净亏损381.76万元人民币[58] - 子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入为1.63亿元人民币，净亏损49.15万元人民币[58] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司营业收入为0元，净亏损48.89万元人民币[58] - 参股公司西安红土创新投资有限公司净利润为47.19万元人民币[58] - 参股公司西安西旅创新投资管理有限公司净亏损74.08万元人民币[58] 资产和负债变化 - 总资产10.398亿元，较上年末增长80.33%[23] - 资产总计期末余额10.40亿元，较期初5.77亿元增长80.3%[126] - 流动资产合计期末余额6.13亿元，较期初1.70亿元增长260.0%[126] - 其他流动资产期末余额4亿元，较期初4500.08万元增长788.9%[126] - 其他流动资产大幅增加至4亿元，较期初增长788.89%[130] - 应收账款期末余额4843.90万元，较期初1731.53万元增长179.6%[126] - 应收账款期末余额542.25万元，较期初增长71.01%[130] - 存货期末余额6103.22万元，较期初277.48万元增长2099.3%[126] - 在建工程期末余额4101.19万元，较期初增长365.01%[131] - 负债合计期末余额2.47亿元，较期初1.40亿元增长76.9%[128] - 短期借款期末余额8000万元，期初无短期借款[127] - 短期借款新增8000万元[131] - 应付账款期末余额6951.74万元，较期初3440.19万元增长102.1%[127] - 预收款项期末余额1096.01万元，较期初2616.98万元下降58.1%[127] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产7.672亿元，较上年末增长76.19%[23] - 归属于母公司所有者权益合计7.6719亿元，较期初增长76.15%[129] - 资本公积增加30041万元至39470.6万元，增幅达318.7%[143] - 未分配利润减少866.3万元至10019.6万元，降幅7.9%[143] - 所有者权益总额增加35563.6万元至79249.5万元，增幅81.4%[143] - 公司本年期初所有者权益合计为463,561,124.75元[147] - 本期综合收益总额为-20,812,561.55元，同比下降100%[147] - 本期利润分配减少所有者权益5,902,437.03元[147] - 本期期末所有者权益余额为436,858,540.61元，较期初下降5.8%[148] - 母公司所有者权益期初余额为451,461,008.13元[148] - 母公司本期股东投入资本340,410,000元，其中股本增加40,000,000元[148] - 母公司本期综合收益总额为-3,849,802.11元[148] - 母公司期末所有者权益余额为788,021,206.02元，较期初增长74.5%[150] 投资和收购活动 - 公司收购奥特莱斯51%股权，完成工商变更登记[30][39] - 报告期对外投资额30,234,600元，较上年同期增长100%[45] - 持有西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权[45] - 委托理财总额44,500万元，实际损益219.46万元[50] - 委托理财中单笔最大金额为中信银行保本浮动收益型产品30,000万元[50] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权交易价格为2523.46万元人民币[70] - 收购西安草堂奥特莱斯导致公司净利润减少24.93万元人民币，占净利润总额比例为-2.87%[70] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司51%股权[73] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权[92] - 目标公司注册资本1亿元人民币，实缴资本5200万元人民币[92] - 公司按股权比例需缴付注册资本金2448万元人民币[92] 非经常性损益和关联交易 - 非经常性损益项目合计213.6万元，主要来自政府补助66万元及金融资产投资收益219.45万元[27] - 非经常性损益为213.60万元人民币[105] - 非经常性损益为人民币213.60万元[106] - 关联交易总额为293.66万元人民币，其中商品采购占88.42%（192.21万元）[76] - 品牌建设及营销推广关联交易金额为20.95万元人民币，占同类交易比例27.58%[76] - 房屋租赁关联交易金额为58.25万元人民币，占同类交易比例44.85%[76] - 物业服务关联交易金额为12.16万元人民币，占同类交易比例9.36%[76] - 餐饮关联交易金额为10.09万元人民币，占同类交易比例0.74%[76] 融资和募资活动 - 非公开发行股票新增4000万股，总股本增至2.367亿股[20] - 非公开发行新增4000万股股份，占总股本比例17.60%[100] - 公司完成非公开发行4000万股新股，发行价格为9.00元/股[108] - 非公开发行募集资金总额为人民币3.6亿元[108] - 扣除发行费用人民币1959万元后，募集资金净额为人民币3.4041亿元[109] - 募集资金总额34,041万元，报告期投入3,712.39万元[53] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为870.05万元人民币，可置换金额为445.87万元人民币[55] 募投项目进度 - 胜利饭店重建项目投资进度仅2.17%[54] - 补充流动资产项目投资进度达100%[54] 公司内部往来和借款 - 应收子公司西安西旅新光华酒店非经营性往来借款750.15万元人民币[79] - 应付子公司西安中旅国际旅行社往来借款期末余额83万元人民币（本期新增3300万元，归还3000万元）[79] - 应付子公司西安海外旅游往来借款期末余额72.03万元人民币（本期新增300万元，归还200万元）[79] - 应付子公司西安渭水园温泉度假村往来借款期末余额665.21万元人民币（本期归还100万元）[79] 股权结构和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为27,097户[111] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股比例为25.93%，持有61,381,825股[111] - 公司注册资本为236,747,901元，总股本236,747,901股[153] - 公司有限售条件流通股为41,666,438股，无限售条件流通股为195,081,463股[153] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司包括西安西旅新光华酒店有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安渭水园温泉度假村有限公司和西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司等5家[155] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[156] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[157] - 公司经营业务的营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[161] - 公司采用人民币为记账本位币[162] - 公司金融资产初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类[170] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类[170] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[171] - 公司对持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[172] - 公司对可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[174] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达500万元及以上[184] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[186] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15.00%[186] - 账龄3年及以上的应收款项坏账计提比例均为20.00%[186] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0.00%[186] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超12个月视为减值[181] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[181] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[190] - 发出存货计价采用先进先出法[189] - 公司对不能有偿转让的公共配套设施成本按收益比例分配计入商品房成本[196] - 公司对滞后建设的公共配套设施在商品房完工时预提建设成本[196] - 公司将有偿转让的公共配套设施作为独立成本核算对象归集成本[197] - 公司对周转房按房屋估计经济使用年限采用直线法摊销[198] - 公司划分持有待售资产需满足当前状况下可立即出售等4项条件[199] - 公司认定共同控制需分享控制权的参与方一致同意决策[200] - 公司认定重大影响需对被投资单位财务经营政策有参与决策权[200]