收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.517亿元人民币，同比增长9.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2112.24万元人民币，同比下降23.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2426.96万元人民币，同比下降39.57%[19] - 基本每股收益为0.1074元人民币/股，同比下降23.29%[19] - 稀释每股收益为0.1074元人民币/股，同比下降23.29%[19] - 公司2012年总营业收入为851,729,800元，其中旅游服务业收入707,299,900元，同比增长104.80%[30] - 房地产收入144,429,800元，同比减少66.36%[30] - 利润总额31,410,800元，同比减少6.20%[30] - 净利润21,122,400元，同比减少23.19%[30] - 旅游服务业营业收入同比增长104.80%至7.07亿元[42] - 房地产业营业收入同比下降66.36%至1.44亿元[42] - 营业收入同比下降53.5%至2.53亿元，对比上年5.45亿元[194] - 净利润同比下降23.2%至2115万元，上年为2754万元[192] - 基本每股收益0.1074元，较上年0.14元下降23.3%[192] - 合并营业收入为8.52亿元，同比增长9.9%[191] 成本和费用（同比环比） - 旅游服务业成本593,904,495元，同比增长152.42%，占营业成本比重91.2%[35] - 房地产业成本57,318,674元，同比减少81.01%，占营业成本比重18.8%[35] - 销售费用96,660,500元，同比减少12.06%[36] - 管理费用36,335,200元，同比减少34.83%[36] - 财务费用499,200元，同比减少85.34%[36] - 营业成本大幅下降74.1%至8792万元，上年为3.39亿元[194] - 销售费用同比下降18.7%至9666万元，上年为1.1亿元[192] - 管理费用下降34.8%至3634万元，上年为5575万元[192] - 所得税费用增长72.4%至1026万元，上年为595万元[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7315.75万元人民币，同比下降10.24%[19] - 经营活动现金流量净额73,157,500元，同比减少10.24%[30] - 经营活动现金流入小计同比增长67.32%至8.78亿元[40] - 经营活动现金流出小计同比增长81.57%至8.05亿元[40] - 经营活动现金流量净额同比下降10.24%至7315.75万元[40] - 投资活动现金流量净额同比改善40.57%至-1882.87万元[40] - 筹资活动现金流入小计同比减少100%至0元[40] - 经营活动现金流量净额下降10.2%至7316万元，上年为8150万元[196] - 投资活动现金流出扩大332%至4208万元，主要因购建长期资产[196] - 期末现金及现金等价物余额增长4.8%至7363万元[197] - 取得投资收益所收到的现金为124.81万元[199] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额9.0万元[199] - 投资活动现金流入小计847.75万元[199] - 购建固定资产等长期资产支付现金3621.01万元[199] - 投资活动现金流出小计3922.93万元[199] - 投资活动产生现金流量净额-3075.18万元[199] - 偿还债务支付现金5000.00万元[199] - 分配股利及利息支付现金84.05万元[199] - 筹资活动产生现金流量净额-5084.05万元[199] - 期末现金及现金等价物余额4102.15万元[199] 各业务线表现 - 公司2012年总营业收入为851,729,800元，其中旅游服务业收入707,299,900元，同比增长104.80%[30] - 房地产收入144,429,800元，同比减少66.36%[30] - 旅游服务业成本593,904,495元，同比增长152.42%，占营业成本比重91.2%[35] - 房地产业成本57,318,674元，同比减少81.01%，占营业成本比重18.8%[35] - 旅游服务业营业收入同比增长104.80%至7.07亿元[42] - 房地产业营业收入同比下降66.36%至1.44亿元[42] - 公司酒店业务受世园会后市场萎缩及低价竞争影响[58][59] - 公司大力发展"西安旅游关中客栈"品牌连锁酒店，已拓展至五家连锁店[60] 子公司表现 - 西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入3.99亿元，净利润13.44万元[54][55] - 西安海外旅游有限责任公司营业收入1.66亿元，净亏损48.95万元[54] - 北海鼎盛长安酒店有限公司净亏损125.19万元，净资产为负228.60万元[54] - 西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入2362.23万元，净亏损6.18万元[54] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司净亏损202.30万元，营业收入427.96万元[55] - 西安秦颐餐饮管理有限责任公司净利润194.29万元，净资产8562.39万元[55] - 西安红土创新投资有限公司净利润286.16万元，注册资本1亿元[55] - 西安西旅创新投资管理有限公司净利润48.53万元，注册资本100万元[55] - 子公司西安中旅国际旅行社实现营业收入3.99亿元，净利润13.44万元[116] - 子公司西安海外旅游有限责任公司营业收入1.66亿元，净亏损48.95万元[116] - 子公司西安红土创新投资实现净利润286.16万元，公司持股35%[117] - 子公司西安秦颐餐饮管理净利润194.29万元，净资产8562.39万元[117] 会计差错与调整 - 拆迁补偿收入追溯调整增加2012年营业收入49.98万元和营业外收入235.84万元[64][67] - 土地增值税调整减少2012年营业税金及附加352.04万元[64][67] - 会计差错更正影响合并报表2012年少计净利润539.13万元[63][66] - 会计差错更正影响母公司报表2012年少计净利润264.03万元[63][66] - 合并报表调整后2012年净利润增至2114.93万元（原1575.80万元）[69] - 基本每股收益从0.0800元调整至0.1074元[69] - 应交税费调整减少352.04万元（合并报表）[69] - 未分配利润调整增加512.73万元（合并报表）[69] - 盈余公积调整增加26.40万元（合并报表）[69] - 公司2012年多计提土地增值税352.04万元，2013年未按重大会计差错更正调整而直接冲减当期营业税金[112] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司延期确认2012年度拆迁补偿收入285.82万元至2013年[112] - 西旅国际中心项目2010年少结转开发成本359.98万元占应结转成本5.74%，2011年多结转347.04万元占1.16%[111] - 会计差错更正导致合并报表2012年少计净利润539.13万元，母公司报表少计264.03万元[113] - 公司重新编制2012年财务报表并出具新审计报告[183] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元人民币（含税）[5] - 2012年现金分红总额为3,934,958.02元，每10股派现0.20元[74] - 2012年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为18.63%[76] - 2010年现金分红总额为3,934,958.02元，占当年净利润比例14.60%[77] - 近三年累计现金分红占年均净利润比例为15.61%[77] - 2011年未进行利润分配，当年净利润为27,535,771.62元[77] 关联交易 - 关联交易中向西安饮食股份有限公司采购商品金额729.78万元，占比48.72%[90] - 关联交易中向西安饮食股份有限公司采购餐饮服务金额30.63万元，占比2.04%[90] - 关联交易总额为1497.88万元，其中西安饮食股份公司老孙家饭庄商业房产租赁占35.57%（532.62万元）[91] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性关联债权205.00万元[93] - 西安海外旅游有限责任公司非经营性关联债权期末余额536.42万元，较期初增加0.28万元[94] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性关联债权期末余额497.18万元，较期初增加439.09万元[94] - 北海鼎盛长安酒店有限公司非经营性关联债权期末余额337.89万元，较期初增加23.27万元[94] 资产与负债变化 - 总资产为6.2845亿元人民币，同比下降5.60%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.5756亿元人民币，同比增长4.84%[19] - 货币资金占总资产比例增加1.16个百分点至11.72%[44] - 存货占总资产比例下降9.76个百分点至0.72%[44] - 投资性房地产新增11.94%资产占比达7504.66万元[44] - 公司2012年总资产为6.28亿元，较上年的6.66亿元下降5.6%[186][187] - 货币资金为7362.88万元，较上年增加4.8%[185] - 应收账款为2817.02万元，较上年增加53.6%[185] - 存货为454.6万元，较上年大幅下降93.5%[185] - 短期借款为零，上年为5010万元[186] - 归属于母公司所有者权益为4.58亿元，较上年增加4.8%[187] - 未分配利润为1.32亿元，较上年增加16.3%[187] - 母公司未分配利润为1.36亿元，较上年增加18.1%[190] 管理层讨论和指引 - 2013年经营目标为收入与利润较2012年稳步增长[61] - 公司目标"十二五"末实现总资产规模50亿元，年经营收入20亿元，利润总额过亿元[129] 投资与融资活动 - 收回楼观台项目投资本金600.00万元，本期确认投资收益124.81万元，累计实现资金回报379.80万元[95] - 公司以301.93万元收购西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权，累计持股达80%[73] - 西安旅游关中客栈沣镐路店资产受让金额465万元，年租金158万元[98] - 老孙家饭庄租赁招商局广场房产年租金542.02万元，租赁期3年[99] - 关中客栈新城广场店首年租金300万元，第二年及第三年按3%递增，第四年起按5%递增[100] - 西旅国际中心与陕西省第一建筑工程公司累计支付14902.78万元[103] 公司治理与人员 - 报告期内多名董事、监事及高级管理人员发生变更[134] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为392.76万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员从股东单位获得的报酬总额为39.2万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为431.96万元[142] - 公司现任财务总监武丽娟报酬总额为33.3万元[142] - 公司现任董事会秘书梦蕾报酬总额为14.13万元[142] - 公司现任董事长谢平伟报酬总额为18万元[142] - 公司现任副董事长兼总经理张红伟报酬总额为14.4万元[142] - 公司现任董事兼常务副总岳福云报酬总额为10.5万元[142] - 公司现任监事会主席曾进报酬总额为10.5万元[142] - 公司现任监事赵玉玲报酬总额为10.86万元[142] - 公司2012年员工总数为2527人，离退休人员1300人，需承担离退休费用95.63万元[145] - 公司员工教育程度中高中占比最高达37.79%（955人），初中以下占比24.33%（615人）[146] - 员工专业构成中生产人员占比最高达37.79%（955人），其他人员占比37.91%（958人）[146] - 研究生学历员工仅18人占比0.71%，本科学历236人占比9.36%[146] - 技术人员85人占比3.36%，财务人员98人占比3.88%[146] - 2012年2月2日董事长、总经理等7名高管因工作变动集体离职[143] - 2012年4月12日董事姚健平辞职[143] - 公司建立了高级管理人员薪酬与业绩挂钩的绩效考核机制[163] 股东与股权结构 - 公司总股本为196,747,901.00股[74] - 有限售条件股份减少470,900股至2,017,332股，持股比例从1.26%降至1.03%[121] - 无限售条件股份增加470,900股至194,730,569股，持股比例从98.74%升至98.97%[121] - 境内自然人持股减少419,900股至34,000股，持股比例从0.23%降至0.02%[121] - 股份总数保持196,747,901股不变[121] - 股东总数从报告期末43,371户降至年报披露前第5交易日末42,020户[126] - 控股股东西安旅游集团持股63,419,900股，占比32.23%[126] - 第二大股东西安江洋商贸持股4,750,057股，占比2.41%[126] - 第三大股东信维矿业资源持股1,050,000股，占比0.53%[126] - 贝莱德中国机会基金持股464,800股，占比0.24%，为唯一境外法人股东[126] - 控股集团注册资本1.3亿元，主营国有资产经营及旅游服务[128] - 2012年实现营业收入162,368万元，利润总额7,523万元[129] - 截至2012年底资产总额260,539万元，负债总额96,898万元，净资产163,641万元[129] - 资产负债率为37.20%[129] - 经营活动现金流量净额为-701万元[129] - 投资活动现金流量净额为-12,169万元[129] - 筹资活动现金流量净额为10,907万元[129] - 控股股东西旅集团持有西安饮食5,250万股，持股比例26.31%[129] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[130] 审计与内部控制 - 公司聘任天健会计师事务所年度审计报酬21万元，内部控制审计费用21万元[107][109] - 监事会确认报告期内公司不存在风险[159] - 公司内部控制自我评价报告确认无重大缺陷[169] - 内部控制审计报告确认2012年12月31日财务报告内部控制有效[172] - 内部控制审计报告于2013年4月26日披露[173] - 会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告与董事会自我评价一致[173] - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[176] - 审计报告签署日期为2014年8月4日[176] 其他重要事项 - 预付账款前五名合计1532.90万元，大连欧亚天邦航空代理预付款711.24万元[113] - 2012年三次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[153] - 独立董事王沛、王正斌各出席12次董事会，其中现场出席10次[155] - 独立董事马晓辉出席12次董事会，其中现场9次、通讯2次、委托1次[155] - 公司董事会下设4个专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[158]