财务业绩与亏损状况 - 公司2013-2014连续两个会计年度亏损，股票被实施退市风险警示[13] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-85,770,537.74元[74] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为-164,450,534.23元[73] - 净利润亏损扩大91.7%至1.645亿元，上期为8577.1万元[187] - 营业亏损扩大84.1%至1.285亿元，上期为6981.6万元[187] - 基本每股收益恶化至-0.7364元，上期为-0.3841元[188] - 加权平均净资产收益率为-37.82%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-85,770,537.74元，同比亏损减少[22][28] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降31.69%至184,106,375.01元[22] - 未分配利润亏损扩大至2.38亿元，同比增长56.3%[180] - 母公司未分配利润亏损扩大至2.55亿元[184] - 母公司净利润亏损扩大2949%至2.68亿元，上期为879.1万元[189] - 公司2014年可供股东分配的利润为-238,255,680.18元[76] - 公司2013年可供股东分配的利润为-152,485,142.44元[73] 收入表现 - 营业收入同比下降20.66%至203,122,000.05元[22][28][29] - 营业收入同比下降20.7%至2.031亿元，上期为2.56亿元[187] - 中药及保健品收入同比下降4.45%至183,480,900元，占主营业务收入90.33%[29] - 西药类收入同比下降69.38%至19,579,700元[29] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例46.95%[30] 成本与费用 - 营业总成本同比增长38.1%至3.845亿元，上期为2.784亿元[187] - 销售费用同比下降29.34%至4998.57万元，管理费用同比下降5.57%至1.11亿元[35] - 销售费用同比增长41.6%至7074.5万元，上期为4998.6万元[187] - 财务费用同比激增168.17%至219.3万元，主要因新增流动资产贷款[35] - 资产减值损失激增422.3%至7029.4万元，上期为1346万元[187] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,334.99%至-50,908,086.51元[22] - 经营活动现金流量净额暴跌1334.99%至-5090.81万元，主因现金流入减少32.91%[37][38] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从412.22万元变为-5090.81万元[194] - 经营活动现金流入量同比下降32.9%至3.758亿元，上期为2.521亿元[193] - 销售商品收到现金同比下降28.7%至3.392亿元，上期为2.419亿元[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降27.8%，从1.30亿元降至9361.25万元[194] - 支付给职工的现金同比下降5.1%，从7885.04万元降至7486.56万元[194] - 母公司经营活动现金流量净额暴跌108.4%，从1.13亿元转为-949.73万元[197] - 母公司支付的各项税费激增420%，从549.63万元增至2860.81万元[197] - 投资活动现金流入激增6707171.29%至2.31亿元，主因收到拆迁款及理财收回[37][38] - 投资活动现金流出大幅减少51%，从5503.12万元降至2693.95万元[194] - 取得借款收到的现金激增437%，从1917万元增至1.03亿元[194][195] - 期末现金及现金等价物余额下降23.9%，从6287.42万元降至4783.63万元[195] - 母公司投资支付的现金减少100%，从8000万元降至0元[198] - 母公司期末现金余额骤降82.9%，从831.53万元降至141.76万元[198] 资产与负债变动 - 总资产同比增长6.20%至586,820,654.17元[22] - 货币资金减少至4783.6万元，同比下降27.2%[177] - 货币资金占总资产比例下降3.74个百分点至8.15%[41] - 应收账款减少至1052.9万元，同比下降62.3%[177] - 存货减少至4201.9万元，同比下降34.6%[177] - 流动资产总额减少至2.55亿元，同比下降9.0%[178] - 固定资产增加至1.39亿元，同比增长13.7%[178] - 短期借款新增7751.9万元[178] - 短期借款占比从0%升至13.21%，金额7751.98万元[43] - 预收款项增加至8754.2万元，同比增长184.0%[179] - 应付职工薪酬增加至2773.4万元，同比增长61.1%[179] 业务线表现 - 中药及保健品业务毛利率54.12%，但同比下降9.69个百分点[39] - 西药类营业收入同比下降69.38%，营业成本下降74.91%[39] - 古汉养生精在中成药销售占比超过90% 产品结构单一风险突出[66] - 公司集中资源发展以古汉养生精为核心的中药保健产业 打造中国养生专家第一品牌[63] 子公司与投资项目 - 主要子公司衡阳中药总资产3.18亿元 营业收入1.92亿元 净利润340.41万元[58] - 衡阳制药公司总资产7203.49万元 净亏损1.57亿元 处于停产状态[58] - 公司全资子公司制药公司因拆迁停产，需承担停产期间国有身份员工的人工成本[67] - 公司全资子公司衡阳制药有限公司注射剂生产线自2013年12月底停产[108] - 四亿支口服液工程项目计划投资总额1.24亿元 本期投入2098.24万元 累计投入3787.5万元[60] - 第三期大输液项目计划投资总额2.8亿元 本期投入156.82万元 累计投入165.09万元[60] - 委托理财投资货币型基金金额为2008.51万元 收回本金1991.49万元 实际损益金额148.19万元[52] 研发支出 - 研发支出436.6万元，占净资产2.37%及营业收入2.15%[36] 采购与供应商 - 前五名供应商合计采购金额为3527.38万元，占年度采购总额比例43.18%[34] 股东与股权结构 - 控股股东紫光集团于2015年1月20日签署协议转让其持有的4156.18万股股份（占总股本18.61%）给启迪科技服务有限公司[19] - 紫光集团有限公司作为控股股东持有公司股份41062639股，占总股本18.39%[19] - 公司股份总数223,331,267股，无限售条件股份占比99.96%[112] - 有限售条件股份95,040股，占比0.04%[112] - 境内法人持股95,040股，占比0.04%[112] - 报告期末普通股股东总数为17,290[115] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[115] - 持股5%以上股东中紫光集团有限公司持股比例为18.61%，持股数量为41,561,844股[115] - 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为16.99%，持股数量为37,935,831股，其中质押18,100,000股[115] - 中国中药公司持股比例为3.51%，持股数量为7,844,300股[115] - 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX037持股比例为2.69%，持股数量为6,000,000股[115] - 华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划持股比例为1.89%，持股数量为4,212,819股[115] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金持股比例为1.77%，持股数量为3,941,995股[115] - 衡阳市国资委为持股10%以上法人股东[122] - 报告期内公司董事、监事及高管持股数量均为0股[126][127] - 无股东实施股份增持计划[123] - 报告期不存在优先股[125] 控股股东与实控人信息 - 控股股东紫光集团有限公司2014年总资产489.86亿元，净资产173.46亿元，营业收入123.41亿元，净利润6.37亿元[118] - 实际控制人清华控股有限公司注册资本25亿元[119] - 清华控股2013年末总资产970.38亿元，净资产328.17亿元[120] - 清华控股2013年度营业总收入459.66亿元，净利润19.07亿元[120] - 清华控股持有同方股份21.60%股权[120] - 清华控股持有诚志股份38.01%股权[120] - 清华控股持有国金证券12.12%股权[120] - 公司报告期实际控制人未发生变更[120] 管理层与员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为249.79万元[136] - 董事长乔志城从公司获得报酬36万元[136] - 副总裁兼董事会秘书曹定兴报酬为29.25万元[136] - 副总裁刘炳成报酬为29.25万元[136] - 财务总监袁瑞芝报酬为27.12万元[136] - 职工监事谢卫华报酬为21万元[136] - 监事长唐蔚报酬为3万元[136] - 监事王钊报酬为6万元[136] - 公司员工总数1654人[140] - 离退休人员867人由衡阳市劳动和社会保障局支付退休金[140] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2012年现金分红金额为64,969,095.90元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的47.21%[76] - 公司2012年半年度利润分配方案为每10股送1股并派发现金红利1元（含税）[73] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[73] 审计与内部控制 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[20] - 天职国际会计师事务所已连续提供审计服务19年[103] - 公司聘任天职国际会计师事务所，支付境内审计报酬46万元[103] - 公司支付内部控制审计报酬15万元[103] - 审计机构出具标准无保留审计意见天职业字[2015]2836号[172] - 公司2014年12月31日财务内部控制有效[168] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[166] - 内部控制审计报告与董事会自我评价意见一致[169] - 公司第六届董事会审计委员会于2014年3月3日召开2013年度年报沟通会，确认审计报告初稿客观真实反映财务状况[154] - 公司第六届董事会审计委员会于2014年3月9日审议通过《公司2013年度财务审计报告》[154] 公司治理与合规 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，报告期内无因内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况[147] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[147] - 公司设立独立会计部门并建立独立核算体系[159][1] - 公司在银行独立开户享有账户独立使用权[159][2] - 公司作为独立纳税法人实体在衡阳市依法纳税[159][3] - 公司对资金具有完整支配权不受控制人干预[159][4] - 公司不存在为控制人支付各类费用的情况[161][2] - 公司不存在以自身名义借款供控制人使用的情况[161][4] - 公司报告期未发生任何资产收购、出售及企业合并情况[86][87][88] - 公司报告期不存在任何重大关联交易及担保情况[90][91][92][93][94][98] 会计政策变更 - 公司2014年执行财政部发布的新企业会计准则，包括《企业会计准则第39号——公允价值计量》等7项新准则[70] 诉讼与风险 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项，涉案金额为3,813.61万元[81] 未来业绩指引 - 预计2015年一季度净利润1000-1100万元 较上年同期297.77万元增长235.83%-269.41%[62] - 预计2015年一季度基本每股收益0.045-0.049元 较上年同期0.0133元增长238.35%-268.42%[62] - 通过调整营销体系和销售模式 公司2015年一季度主营业务收入实现增长[62] 股东大会与董事会运作 - 公司2013年度股东大会于2014年6月12日召开，其中《关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案》和《关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案》被否决，其余议案全部通过[148] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年7月24日召开，所有议案全部通过并有效执行[150] - 独立董事赵康本报告期应参加董事会8次，以通讯方式参加3次，现场出席5次，无缺席[151] - 独立董事林进挺本报告期应参加董事会8次，以通讯方式参加1次，现场出席7次，无缺席[151] - 独立董事彭琳碧本报告期应参加董事会5次，以通讯方式参加1次，现场出席4次，无缺席[151] - 独立董事陈国民本报告期应参加董事会3次，以通讯方式参加2次，现场出席1次，无缺席[151] 公司基本信息 - 公司股票代码000590，在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人王书贵，注册地址湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号[16] - 公司董事会秘书曹定兴，证券事务代表颜立军，联系电话0734-8239335[17] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》[18] - 公司注册号430000000032950，税务登记号码430406185034724，组织机构代码18503472-4[19] 资产负债表项目（非业务核心） - 股本为223,331,267.00元[200] - 资本公积为152,432,531.32元[200] - 其他综合收益为333,564.11元[200] - 盈余公积为45,898,527.36元[200] - 未分配利润为-152,485,142.44元[200] - 所有者权益合计为269,510,747.35元[200] - 本期综合收益总额为-85,419,537.74元[200] - 股份支付计入所有者权益金额为15,165.40元[200] - 本期所有者权益减少85,404,372.34元[200] - 其他权益工具投入为零[200]