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中信海直(000099) - 2018 Q3 - 季度财报
中信海直中信海直(SZ:000099)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 报告期营业收入为3.58亿元人民币,同比增长6.67%;年初至报告期末营业收入为9.89亿元人民币,同比增长11.19%[8] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为4523.27万元人民币,同比增长6.03%;年初至报告期末净利润为8800.70万元人民币,同比增长4.79%[8] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加2,185.78万元(增幅62.35%)[19] - 其他收益减少1,930.96万元(减幅41.34%)[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7837.94万元人民币,同比大幅下降118.55%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金减少44,296.87万元(减幅43.99%)[21] - 筹资活动现金流入减少85,206.24万元(减幅70.97%)[22] - 支付融资租赁Ka-32直升机租金及利息245.67万美元[23] 资产项目变动 - 货币资金为1.93亿元人民币,较期初减少3.58亿元人民币,降幅达65.00%[16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1.04亿元人民币,较期初大幅增加1.03亿元人民币,增幅达32956.46%[16] - 应收票据及应收账款为6.29亿元人民币,较期初增加2.02亿元人民币,增幅47.40%[16] - 其他应收款为7281.57万元人民币,较期初增加1969.61万元人民币,增幅37.08%[16] - 一年内到期的非流动资产减少10,999.30万元(减幅45.15%)[17] - 其他流动资产增加6,988.46万元(增幅40.26%)[17] - 长期待摊费用增加8,452.93万元(增幅114.88%)[17] 负债项目变动 - 预收账款增加2,436.36万元(增幅161.89%)[18] - 应交税费减少3,164.16万元(减幅55.62%)[18] 融资与投资活动 - 发行应收账款信托资产支持票据融资总额3.52亿元,其中优先级3.15亿元(89.5%),次级0.37亿元(10.5%)[27] - 信托闲置资金投资余额4213.20万元,2018年1-9月信托投资收益71.45万元[27] - 以自有资金5000万元购买信托产品,预期年化收益率7.7%,2018年1-9月投资收益22.63万元[28] - 公司使用自有资金进行信托理财委托理财发生额为5000万元人民币[37] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为6150万元人民币[37] - 公司委托理财总发生额为11150万元人民币未到期余额11150万元人民币[37] - 公司报告期不存在证券投资[35] - 公司报告期不存在衍生品投资[38] 子公司设立与投资 - 设立航空技术全资子公司,注册资本8000万元人民币,持股100%[28] - 设立香港全资子公司,注册资本1450万美元(约1.13亿港币),持股100%[28] - 设立合资通用航空服务公司,注册资本1000万元,公司出资510万元持股51%[30] - 设立沙特全资子公司,注册资本200万沙特里亚尔(约337万元人民币或53万美元)[31] 政府补助与专项资金 - 公司收到政府补助128.90万元人民币,主要为飞行管理服务系统项目专项资金等[9] - 获得2018年通用航空发展专项资金补贴1901.06万元[29] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[40] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金[41] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[34] - 公司2018年共进行5次机构实地调研活动[39] 财务绩效展望 - 公司预测2018年度累计净利润无重大变动风险[35] 其他财务数据 - 公司总资产为54.68亿元人民币,较上年度末减少2.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为30.26亿元人民币,较上年度末增长2.68%[8]