收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.83亿元人民币,同比增长7.62%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1459.35万元人民币,同比增长4.46%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1505.27万元人民币,同比增长21.80%[8] - 加权平均净资产收益率为0.49%,与上年同期持平[8] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加增加273,985.88元,增幅50.82%,主要因印花税及城建税计提增加[16] - 财务费用减少2,653,160.05元,减幅31.53%,主要因汇兑收益增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7556.21万元人民币,同比下降196.88%[8] - 收到的税费返还增加838,411.55元,增幅108.70%,主要因增值税退还款增加[17] - 购买商品接受劳务支付的现金增加58,216,075.87元,增幅52.59%,主要因航材采购及租赁成本支付[17] - 支付的其他与经营活动有关的现金增加61,945,549.37元,增幅458.42%,主要因支付机身赔付款及滞纳金[18] - 投资所支付的现金增加70,094,457.25元,主要因理财产品申购形成在途资金[18] - 支付的其他与筹资活动有关的现金减少11,486,294.38元,减幅41.58%,主要因融资租赁本金支付减少[19] 资产负债项目变化 - 货币资金为3.73亿元人民币,较期初减少32.32%[15] - 其他应收款为7101.0万元人民币,较期初增加33.68%[15] - 应付职工薪酬为3690.10万元人民币,较期初减少46.91%[15] - 应交税费为3306.63万元人民币,较期初减少41.87%[15] - 其他应付款减少46,608,945.67元,减幅45.40%,主要因支付保险赔偿款及滞纳金[16] 营业外收支及特殊项目 - 营业外收支净额减少4,090,841.95元,减幅118.55%,主要因补提机身赔偿款[16] - 子公司补缴代扣代缴税款及滞纳金共计47,288,400元[25] 投资及融资活动 - 公司控股子公司海直通航于2013年11月22日融资租赁2架Ka-32型直升机[26] - 公司控股子公司海直通航于2015年8月18日融资租赁3架Ka-32型直升机[26] - 公司于2016年10月25日发行应收账款信托资产支持票据[26] - 公司于2017年5月10日成功发行应收账款信托资产支持票据[27] - 公司于2017年12月16日进行委托理财暨关联交易[27] - 公司于2018年2月9日设立俄制直升机维修合资企业中俄直升机联合技术有限公司[27] - 公司于2018年3月27日设立两家全资子公司中信海直航空技术有限公司和中信海直(香港)有限公司[27] 税务相关事项 - 公司子公司海直通航于2018年1月31日补缴税款[27] 投资情况披露 - 公司2018年第一季度报告期末无证券投资[30] - 公司2018年第一季度报告期末无衍生品投资[31]
中信海直(000099) - 2018 Q1 - 季度财报