重大资产重组 - 公司2017年完成重大资产重组，主营业务变更为专用工程机械装备及相关服务和交通运输装备及相关服务[8] - 公司控股股东中国铁路工程总公司于2017年底改制为国有独资公司，更名为中国铁路工程集团有限公司[12] - 公司2017年重大资产重组置入资产包括中铁山桥100%股权、中铁宝桥100%股权、中铁科工100%股权及中铁装备100%股权[12] - 公司重大资产重组利润补偿期间为2017年、2018年、2019年[135] - 重大资产重组置入资产2017年合计实现净利润121,355万元人民币，超额完成业绩承诺108%[171] 收入和利润（同比） - 公司2017年营业收入为158.86亿元人民币，较2016年置入资产数据136.49亿元增长16.39%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为13.39亿元人民币，较2016年置入资产数据9.94亿元增长34.74%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为12.64亿元人民币，较2016年置入资产数据9.39亿元增长34.57%[25] - 公司实现营业收入158.86亿元，同比增长16.39%[64] - 归属于上市公司股东的净利润13.39亿元，同比增长34.74%[78] - 公司营业收入158.86亿元，同比增长16.39%[78] - 公司整体营业收入157.74亿元，同比增长20.26%[87] 成本和费用（同比） - 主营业务成本111.42亿元，同比增长14.65%，其中直接材料成本79.79亿元，同比增长15.97%[90][91] - 财务费用4789.70万元，同比下降56.21%[78] - 管理费用13.05亿元，同比增长27.77%[78] - 销售费用同比下降20.23%至3.24亿元[94] - 管理费用同比下降44.12%至13.05亿元[94] - 财务费用同比下降94.61%至4789.7万元[94] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元人民币，较2016年置入资产数据12.36亿元下降50.63%[25] - 经营活动产生的现金流量净额从-624,932,426.87元改善至-280,941,619.49元，随后转为正现金流352,086,722.10元，最终大幅增长至1,164,095,515.60元[30] - 经营活动现金流量净额同比下降50.63%至6.1亿元[102] 各业务线表现 - 隧道施工设备及相关服务业务市场占有率连续五年保持国内第一[38] - 铁路铺轨机和架桥机完成了全国铁路90%以上轨排铺设和T梁架设施工[41] - 高速道岔（250公里时速以上）业务市场占有率约65%[44] - 重载道岔市场占有率50%以上[44] - 城轨交通业务领域市场占有率约为60%-70%[44] - 大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%[46] - 港珠澳大桥承担22万吨钢结构制造占桥梁钢结构制造工程60%以上[46] - 公司盾构机/TBM产品自2012年以来市场占有率始终保持国内第一[53] - 隧道施工设备及相关服务业务新签合同额74.73亿元，同比增长48.1%[63] - 钢结构制造与安装业务新签合同额99.07亿元，同比增长39.2%[63] - 工程施工机械业务新签合同额10.56亿元，同比增长16.5%[63] - 隧道施工设备及相关服务业务营业收入28.49亿元，同比增长25.25%[64] - 工程施工机械业务营业收入8.33亿元，同比增长44.65%[64] - 道岔业务营业收入43.96亿元，同比增长15.77%[64] - 钢结构制造与安装业务营业收入61.5亿元，同比增长13.47%[64] - 生产隧道施工设备309台（含盾构机/TBM新机142台、再制造80台），同比增长64.4%[68] - 公司2017年制造工程施工机械293台，同比增长11.4%[69] - 公司2017年生产道岔29533组，与上年基本持平[71] - 公司钢结构产品产量达90.3万吨，同比增长64.5%[73] - 工业制造业务营业收入142.28亿元，同比增长17.90%，毛利率21.69%[82] - 专用工程机械装备收入36.82亿元，同比增长29.18%，毛利率28.77%[82][84] - 交通运输装备收入105.46亿元，同比增长14.42%，毛利率19.22%[82][84] - 隧道掘进设备业务收入28.49亿元，较上年增加5.74亿元[84] - 道岔业务收入43.96亿元，较上年增加5.99亿元，增幅15.77%[84] - 公司交通运输装备及相关服务营业收入105.46亿元，同比增长19.22%[87] - 隧道施工设备生产量309台，同比增长64.4%；销售量306台，同比增长67.3%[88] - 道岔销售量25727组，同比下降3.84%[88] - 钢结构制造与安装生产量90.3万吨，同比增长64.5%；销售量82.2万吨，同比增长32.6%[88] 各地区表现 - 中国内地主营业务收入149.49亿元，占比94.77%[82][85] - 海外地区收入8.25亿元，同比减少8.10%[82][85] - 海外地区营业收入8.25亿元，同比下降3.78%，但毛利率提升9.84个百分点至20.17%[87] - 公司产品覆盖全球6大洲36个国家和地区[37] 产能与生产 - 公司累计生产盾构机及TBM新机443台，再制造172台，累计掘进里程超过960公里[38] - 公司TBM/盾构最大年产能达到250台/套[58] - 公司具备年生产铁路道岔2万组和高锰钢辙叉4万个的产能[58] - 公司钢结构业务具备年产能80万吨以上[58] - 公司工程施工机械业务具备大型设备年产500余台套的能力[58] - 公司拥有主要加工设备总台数近8000台，其中数控设备近400台[58] - 公司拥有16个TBM/盾构生产基地，总占地面积约67万平方米[58] - 公司拥有近2000台套各类加工机械和施工设备[119] 研发投入 - 研发支出6.43亿元，同比增长36.48%[78] - 研发投入总额6.43亿元占营业收入比例4.05%[97] - 公司获得国家科技进步奖10项和省部级科技进步奖227项[51] - 公司获得授权专利913件，其中国内发明专利326件和国际发明专利5件[51] - 公司拥有高级技术人员1429人，包括教授级高工65人和享受国务院特殊津贴专家23人[51] 新签合同与重大项目 - 2017年公司新签合同额250.4亿元，同比增长23.7%[63] - 公司签署盾构买卖合同，合同金额为3.25亿元人民币[194] - 公司签署另一份盾构买卖合同，合同金额为2.1亿元人民币[194] - 公司签署孟加拉帕德玛大桥供货合同，合同金额为13亿元人民币[194] - 公司签署孟加拉帕德玛大桥钢管桩制造供应分包合同，合同金额为8.628亿元人民币[194] - 公司签署新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段道岔合同，合同金额为3.1712亿元人民币[194] - 公司签署新建上海至南通铁路工程物资采购合同，合同金额为2.1694亿元人民币[194] - 公司签署900吨缆载起重机设计制造合同，合同金额为3180万元人民币[194] - 公司签署900吨低位分离式运架设备采购合同，合同金额为2777万元人民币[194] - 中铁山桥获得新建南昌至赣州铁路客运专线道岔供应合同金额3.16亿元[195] - 中铁宝桥获得新建银川至西安铁路甘宁段高速道岔采购合同金额1.78亿元[195] - 中铁宝桥获得南京长江第五大桥钢结构制造项目合同金额5.39亿元[195] - 中铁宝桥获得嘉鱼长江公路大桥钢箱梁制造合同金额2.49亿元[195] 管理层讨论和指引 - 2020年国内铁路运营总里程目标15万公里其中高速铁路3万公里[45] - 2016-2020年新增铁路运营里程2.9万公里新增高速铁路1.1万公里[45] - 2025年铁路网规模目标约17.5万公里其中高速铁路3.8万公里[45] - 截至2017年底中国内地34个城市建成投运城轨线路5021.7公里[45] - 全国已开展概念规划设计的新型轨道交通累计56条总长约2800公里总投资6000亿元[121] - 列入中长期规划的城市及景区超过75个总投资将超过2万亿元[121] - 全社会环保投资将达到17万亿元为十二五期间的3倍以上年增速有望达到18%[123] - 脱硫除尘等市场总投资将超过5000亿元[123] - 城镇污水处理投资约5829亿元[123] - 城镇生活垃圾无害化处理总投资约1924亿元[123] - 地级及以上城市水体治理建设投资约1700亿元[123] - 土壤修复将带动1万亿元投资[123] - 海绵城市建设总投入将在1.5万亿元左右[123] - 2018年公司预计实现新签合同额300亿元[129] - 2018年公司预计实现营业总收入170亿元[129] - 2018年公司预计营业成本135亿元[129] - 公司存在部分海外业务并将进一步开拓海外市场[133] - 公司面临客户集中度较高的风险[130] 分红政策 - 公司拟以总股本2,221,551,588股为基数，每10股派发现金红利1.9元（含税），共计分配利润422,094,801.72元[5] - 公司2017年现金分红总额为4.22亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.51%[143] - 公司2016年现金分红总额为5109.57万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.44%[141][143] - 公司2015年现金分红总额为8755.2万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的52.15%[143] - 公司2017年度向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）[143] - 公司2016年度向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）[141][143] - 公司2015年度向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）[143] - 公司每年按不少于当年母公司实现的可供分配利润10%的比例向股东分配股利[141] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司实现的可供分配利润的10%[141] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额达62,298,604.56元，较2016年的3,106,407.29元大幅增长1905%[32] - 非流动资产处置损益为10,604,984.00元，较2016年的51,812,405.67元下降79.5%[32] - 西部证券股票投资公允价值从405,892,532.50元下降至303,358,255.20元，减少102,534,277.30元，但对当期利润产生正影响2,708,555.85元[35] - 西部证券股票投资期末公允价值为3.03亿元，当期亏损1.03亿元[112] 关联交易 - 采购商品和接受劳务关联交易实际完成98,192万元人民币，完成率92.45%[167] - 出售商品和提供劳务关联交易实际完成444,678万元人民币，完成率98.82%[167] - 提供租赁及其他服务关联交易实际完成23,794万元人民币，完成率79.26%[167] - 在关联人财务公司存款服务实际完成148,413万元人民币，完成率98.94%[168] - 在关联人财务公司贷款服务实际完成20,250万元人民币，完成率8.10%[168] - 关联方中国中铁股份有限公司向公司提供资金期末余额为716,453,587.88元人民币[176] - 公司向关联方中国中铁的其他子公司（除二局集团）提供资金期末余额为3,247,474,872.07元人民币[176] 承诺与保证 - 中铁山桥2017年承诺净利润为398.975百万元[147] - 中铁宝桥2017年承诺净利润为325.7237百万元[147] - 中铁科工2017年承诺净利润为72.6803百万元[147] - 中铁装备2017年承诺净利润为326.3495百万元[147] - 盈利预测补偿承诺期限为2017年至2019年[147] - 中国中铁对四家子公司2016-2018年业绩利润进行承诺[147] - 信息提供方承诺所提供重组信息真实准确完整[147] - 中铁工和中国中铁承诺在四局钢结构现有业务合同履行完毕后不再从事与中铁工业具有实质竞争性的业务[148] - 承诺方及其控制企业承诺不直接或间接投资与上市公司主营业务相同或类似的公司[149] - 承诺方保证新技术新产品优先由上市公司受让和生产[149] - 承诺方出售相关资产或业务时上市公司享有优先购买权[149] - 若违反承诺将采取注入资产或终止业务等方式消除同业竞争[150] - 承诺方承诺尽量减少与上市公司及其子公司的关联交易[150] - 无法避免的关联交易将依法签订规范协议并履行披露义务[150] - 中铁工、中国中铁、中铁二局集团于2015年12月2日出具保持上市公司独立性承诺函，确保人员、资产、财务、业务和机构独立[151] - 中国中铁于2015年12月2日出具拟置入资产承诺函，保证标的资产权属完整且无第三方权利限制[152] - 中国中铁承诺标的资产涉及公司均为依法设立且注册资本全部缴足[152] - 中国中铁承诺承担标的资产权属变更过程中出现的全部责任[152] - 中国中铁承诺以现金赔偿因标的资产纠纷给上市公司造成的损失[152] - 中国中铁于2015年12月2日出具土地等产权瑕疵承诺，保证主要资产无重大产权纠纷[153] - 中国中铁承诺标的公司资产权属证书办理不存在法律障碍[153] - 中国中铁承诺对因资产瑕疵导致的损失以现金全额补偿上市公司[153] - 中国中铁承诺在2018年12月31日前办理完毕未取得权属证书的土地和房产[153] - 中国中铁保证承担因置出资产权属瑕疵导致的经济损失或债务[154] - 中铁二局集团2015年12月2日出具承诺函解决土地等产权瑕疵[155] - 公司2015年12月2日承诺所提供重组信息真实准确完整[155] - 中铁二局集团2001年2月9日出具避免同业竞争承诺书[155] 子公司表现 - 子公司中铁工程装备集团净利润达6.12亿元[115] - 被投资企业无锡中铁城轨装备有限公司注册资本为50,000,000元人民币[173] - 被投资企业无锡中铁城轨装备有限公司总资产为21,544,842.41元人民币[173] - 被投资企业无锡中铁城轨装备有限公司净资产为20,013,864.65元人民币[173] - 被投资企业无锡中铁城轨装备有限公司净利润为13,864.65元人民币[173] 扶贫工作 - 公司2017年累计投入扶贫资金57.6万元其中现金45.5万元物资折款12.1万元[197][199] - 公司开展农林产业扶贫项目3个投入金额42.1万元[199][200] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫100人[197][199][200] - 公司帮助三留守人员13人投入金额1万元[199][200] - 公司帮助贫困残疾人3人投入金额1万元[199][200] - 公司定点扶贫工作投入金额8.5万元扶贫公益基金4万元[200] 其他财务数据（资产与负债） - 2017年末总资产为316.36亿元人民币，较2016年置入资产数据240.51亿元增长31.54%[26] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为146.17亿元人民币，较2016年置入资产数据82.16亿元增长77.89%[26] - 加权平均净资产收益率为10.19%，较2016年增加1.82个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.15%，较2016年增加8.05个百分点[27] - 基本每股收益为0.63元/股，较2016年下降1.56%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.603元/股，较2016年大幅增长577.53%[27] - 2017年12月31日公司总资产为316.363亿元人民币境外资产占比0.05%[49] - 货币资金同比增长104.96%至68.48亿元[106] - 应收账款同比增长17.25%至67.71亿元[106] - 短期借款同比下降93.6%至7.64亿元[104] - 应付股利同比增长388.66%至6.67亿元[104] - 在建工程同比增长137.95%至4.98亿元[104] - 存货增加至75.45亿元，同比增长38.74%[107] - 其他流动资产增长至4.24亿元，同比上升115.09%[107] - 在建工程增至4.98亿元，同比增长137.95%[107] - 总负债率为53.25%，同比降低12.17个百分点[107] - 短期借款减少至7.64