重大资产重组与公司变更 - 公司完成重大资产重组，注册资本由1,459,200,000元增至2,221,551,588元[18][19] - 公司向中国中铁发行股份购买资产新增股份383,802,693股[18] - 公司非公开发行股份378,548,895股，发行价格为每股15.85元[18] - 公司注册资金由1,459,200,000元变更为1,843,002,693元[18] - 公司注册资本最终变更为2,221,551,588元[19] - 公司完成资产置换后按照同一控制下企业合并原则编制合并财务报表[6] - 公司报告期对期初数及上年同期数进行重述，包含置出资产及置入资产[6] - 公司法定代表人变更为易铁军[18] - 公司股票简称由"中铁二局"变更为"中铁工业"[17] - 公司主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备等装备的研发制造和配套服务[6] - 公司完成重大资产重组，置入中铁山桥/宝桥/科工/装备四家子公司100%股权[63] - 公司名称由"中铁二局"变更为"中铁工业"，证券简称于2017年3月2日变更[63] - 公司总股本因重大资产重组由18.43亿股增至22.22亿股，新增非公开发行股份3.79亿股[92] - 公司总股本从1,459,200,000股增至2,221,551,588股，增幅52.3%[111][112][113] - 向中国中铁发行383,802,693股限售股，占总股本17.3%[111][112] - 向八名投资者非公开发行378,548,895股限售股，占总股本17.0%[111][113] - 有限售条件股份新增762,351,588股，占比34.32%[111] - 无限售流通股保持1,459,200,000股，占比65.68%[111] - 公司于2017年1月5日完成重大资产重组，总股本增至22.22亿股[171] - 公司主营业务由工程施工变更为道岔、钢结构及隧道施工设备制造[172] 收入与利润表现 - 营业收入为75.67亿元，同比下降72.17%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6.47亿元，同比增长2.64%[21] - 基本每股收益为0.318元/股，同比下降7.29%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.314元/股，同比下降23.60%[22] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比增加0.85个百分点[22] - 营业收入71.64亿元人民币，同比增长14.94%[55] - 公司2017年上半年实现新签合同额123.05亿元，完成年度预计的50.85%，较上年同期增长26.44%[48] - 公司实现营业收入71.64亿元，较上年同期增长14.94%[48] - 2017年上半年营业收入为75.67亿元人民币，较2016年同期的271.93亿元人民币下降72.2%[152] - 2017年上半年归属于母公司股东的净利润为6.47亿元人民币，较2016年同期的6.30亿元人民币增长2.6%[152] - 2017年上半年基本每股收益为0.318元，较2016年同期的0.343元下降7.3%[152] 成本与费用 - 销售费用1.49亿元人民币，同比增长21.26%[55][56] - 管理费用5.99亿元人民币，同比增长31.78%[55][56] - 财务费用3599.45万元人民币，同比下降36.97%[55][56] - 研发支出3.14亿元人民币，同比增长58.39%[55][56] - 毛利率21.01%，同比增加1.42个百分点[55][56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.06亿元，同比下降15.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-9.06亿元人民币，同比增加净流出12.71亿元[55][56] - 合并经营活动产生的现金流量净额为负9.06亿元人民币，相比去年同期的负7.83亿元人民币有所扩大[156] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为正17.77亿元人民币，相比去年同期的负6.21亿元人民币显著改善[156] - 公司吸收投资收到的现金为59.1亿元人民币[158] - 公司筹资活动产生的现金流量净额高达59.05亿元人民币[158] - 合并投资活动产生的现金流量净额为负2.17亿元人民币，相比去年同期的负2.35亿元人民币略有改善[156] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负1.48亿元人民币[158] - 合并支付给职工以及为职工支付的现金为6.71亿元人民币，相比去年同期的18.4亿元人民币大幅减少[156] - 合并支付的各项税费为7.27亿元人民币，相比去年同期的16.32亿元人民币显著下降[156] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为567.08亿元人民币，对比去年同期的2597.97亿元人民币大幅下降[156] - 合并期末现金及现金等价物余额为78.6亿元人民币，相比期初72.02亿元人民币有所增加[156] 资产与负债变化 - 总资产为305.69亿元，同比下降61.81%[21] - 资产总计305.69亿元人民币，同比下降61.81%[58] - 应收账款67.41亿元人民币，同比下降68.05%[58] - 货币资金80.61亿元人民币，同比增长141.28%[59][60] - 公司总资产305.686亿元人民币，其中境外资产1419.68万元人民币占比0.05%[37] - 公司货币资金为80.61亿元人民币，较年初83.70亿元下降3.7%[145] - 应收账款从211.01亿元降至67.41亿元，下降68.1%[145] - 预付款项由136.12亿元减少至12.03亿元，下降91.2%[145] - 存货从190.38亿元降至64.11亿元，下降66.3%[145] - 其他应收款由36.92亿元减少至3.21亿元，下降91.3%[145] - 流动资产总额从683.14亿元降至233.77亿元，下降65.8%[145] - 非流动资产总额从117.26亿元降至71.91亿元，下降38.7%[145] - 资产总计从800.40亿元降至305.69亿元，下降61.8%[145] - 可供出售金融资产从6.02亿元降至3.60亿元，下降40.2%[145] - 长期股权投资从7.62亿元降至5.60亿元，下降26.5%[145] - 公司短期借款从2016年底的119.45亿元人民币大幅下降至2017年6月30日的26.02亿元人民币，降幅达78.2%[147] - 应付账款从2016年底的228.75亿元人民币降至2017年6月30日的61.60亿元人民币，降幅为73.1%[147] - 预收款项从2016年底的67.98亿元人民币减少至2017年6月30日的31.46亿元人民币，降幅为53.7%[147] - 公司总负债从2016年底的651.83亿元人民币大幅下降至2017年6月30日的164.43亿元人民币，降幅达74.8%[147] - 货币资金从2016年底的106.40万元人民币大幅增加至2017年6月30日的57.68亿元人民币[150] - 长期股权投资从2016年底的58.85亿元人民币增加至2017年6月30日的74.19亿元人民币，增长26.1%[150] - 公司总资产从2016年底的800.40亿元人民币下降至2017年6月30日的305.69亿元人民币，降幅达61.8%[147] 所有者权益 - 公司股本从14.59亿元增加至22.22亿元，增幅52.3%[161] - 资本公积由62.62亿元减少至53.03亿元，降幅15.3%[161] - 未分配利润从58.92亿元减少至56.74亿元，降幅3.7%[161] - 归属于母公司所有者权益从145.15亿元降至140.25亿元，降幅3.4%[161] - 综合收益总额实现5.72亿元，少数股东贡献933万元[161] - 向股东分配股利8.65亿元，其中少数股东分配998万元[161] - 2016年同期未分配利润从48.05亿元增长至53.48亿元，增幅11.3%[164] - 2016年同期其他综合收益从5.37亿元减少至4.20亿元，降幅21.8%[164] - 2016年同期专项储备提取3.53亿元并全额使用[164] - 库存股减少2092万元系中铁宝桥股权转让所致[164] - 公司2017年1-6月所有者权益总额增加76.35亿元至134.64亿元，增幅131.0%[166] - 公司通过非公开发行股票增加股本7.62亿股，所有者投入资本增加74.00亿元[166][171] - 其中股东投入普通股增加59.12亿元，同一控制下企业合并增加14.88亿元[166] - 公司2017年上半年综合收益总额为2.35亿元[166] - 公司2016年同期向所有者分配股利8755.2万元，导致所有者权益减少[168] - 公司2017年6月末资本公积达83.36亿元，较期初增长390.8%[166] - 公司未分配利润从21.10亿元增至23.45亿元，增长11.1%[166] - 公司2016年6月末所有者权益为58.42亿元，2017年同期大幅增长130.4%[166][168] 业务线表现 - 道岔业务新签合同额30.5亿元，同比基本持平[48] - 钢结构制造与安装业务新签合同额45.24亿元，同比增长34.09%[48] - 隧道施工设备及相关服务业务新签合同额33.05亿元，同比增长58.02%[48] - 道岔业务营业收入21.88亿元，同比增长26.39%[48] - 钢结构制造与安装业务营业收入29.74亿元，同比增长14.76%[48] - 隧道施工设备及相关服务业务营业收入12.77亿元，同比增长25.96%[48] - 公司道岔业务受益于铁路及城市轨道交通建设高位投资[31] - 公司承担港珠澳大桥22万吨钢结构制造工程[32] - 公司盾构设备累计掘进里程达807公里，国内市场占有率连续五年第一[41] - 公司已有25台盾构设备出口至马来西亚等9个国家[33] - 公司完成蒙内铁路全线桥梁架设及99%铁轨铺设[35] - 公司研制30余项道岔新品种及18种新制式轨道交通道岔[39] - 公司桥梁钢结构产品跨越长江53次、黄河30次、海洋20次[40] - 公司自主研制国内最大直径复合土压平衡盾构机及U型盾构机[33] - 公司隧道掘进机领域产品被认定为国家重点新产品计划战略性创新产品[41] - 公司研制2000吨轨道式门式起重机等设备应用于港珠澳大桥[42] - 公司成为全球最大道岔制造商和亚洲最大盾构研发制造商[38] - 公司拥有有效专利授权716件，其中国际发明专利5件，国内发明专利283件[43] 子公司财务数据 - 中铁山桥总资产85.21亿元，净资产30.61亿元，营业收入19.05亿元，净利润2.06亿元[64] - 中铁宝桥总资产60.26亿元，净资产28.15亿元，营业收入21.20亿元，净利润1.74亿元[64] - 中铁科工总资产42.03亿元，净资产7.02亿元，营业收入16.49亿元，净利润0.42亿元[64] - 中铁装备总资产60.25亿元，净资产15.04亿元，营业收入15.11亿元，净利润2.35亿元[64] 业绩承诺 - 中铁山桥2017年承诺净利润39,897.53万元[78] - 中铁宝桥2017年承诺净利润32,572.37万元[78] - 中铁科工2017年承诺净利润7,268.03万元[78] - 中铁装备2017年承诺净利润32,634.95万元[78] - 中铁山桥2018年承诺净利润49,623.77万元[78] - 中铁宝桥2018年承诺净利润35,640.35万元[78] - 中铁装备2019年承诺净利润43,673.27万元[78] - 重大资产重组置入资产2017年上半年扣非归母净利润为62,348.73万元，完成全年承诺净利润112,372.88万元的55.48%[94] - 公司预计重组后累计净利润较上年同期将大幅增长[67] 关联交易 - 关联采购商品和接受劳务发生金额36,215万元，占年度预计金额90,000万元的40.24%[90] - 关联出售商品和提供劳务发生金额167,404万元，占年度预计金额450,000万元的37.20%[90] - 关联提供租赁及其他服务发生金额12,063万元，占年度预计金额15,020万元的80.31%[90] - 关联承租及其他服务发生金额2万元，占年度预计金额1,130万元的0.18%[90] - 在关联财务公司存款发生金额97,116万元，占年度预计金额150,000万元的64.74%[91] - 在关联财务公司贷款发生金额163,595万元，占年度预计金额250,000万元的65.44%[91] - 关联交易总额发生金额476,438万元，占年度预计总额958,200万元的49.72%[91] - 公司向中国中铁及其子公司提供资金期末余额为55.41亿元，关联方向上市公司提供资金期末余额为96.97亿元[96] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为152,060户[117] - 第一大股东中铁二局集团有限公司持股701,620,295股，占总股本比例31.58%[119] - 第二大股东中国中铁股份有限公司持股411,956,842股，占总股本比例18.54%，其中有限售条件股份383,802,693股[119] - 中国中铁股份有限公司报告期内增持383,802,693股[119] - 第三大股东中原股权投资管理有限公司持股78,979,879股，占总股本比例3.56%[120] - 第四大股东华安未来资产相关信托计划持股75,709,779股，占总股本比例3.41%[120] - 第五大股东建信基金相关信托计划持股59,305,994股，占总股本比例2.67%[120] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股27,765,900股，占总股本比例1.25%[120] - 无限售条件流通股中，中铁二局集团有限公司持有701,620,295股[121] - 国有法人持股383,802,693股，占比17.3%[111] - 其他内资持股378,548,895股，占比17.0%[111] 股份锁定与解禁 - 中国中铁承诺因重大资产重组取得的股份锁定期为36个月至2020年1月11日[77] - 中国中铁及中铁二局集团承诺交易前持有股份锁定期12个月至2018年1月11日[77] - 中国中铁限售股解禁日期为2020年1月12日[115] - 配套融资投资者限售股解禁日期均为2018年3月27日[115][116] - 中国中铁股份有限公司持有的383,802,693股有限售条件股份将于2020年1月12日解禁[122] - 中原股权投资管理有限公司持有公司股份75,709,779股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 华安未来资产相关信托计划持有公司股份75,709,779股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 建信基金相关信托计划持有公司股份59,305,994股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 农银汇理相关信托计划持有公司股份37,854,889股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 山东聚赢产业基金持有公司股份37,854,889股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 国寿安保基金相关组合持有公司股份37,854,889股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 广东省铁路发展基金持有公司股份37,854,889股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 金鹰基金相关信托计划持有公司股份12,618,299股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[123] - 建信丰裕定增基金持有公司股份3,785,488股，锁定期至2018年3月27日起12个月内[124] 承诺与保证 - 中铁工、中国中铁、中铁二局集团于2015年12月2日出具信息真实性承诺[79] - 承诺方对重大资产重组信息真实性承担法律责任[79] - 若因虚假信息导致调查 承诺方股份将用于投资者赔偿[79] - 中铁工和中国中铁承诺四局钢结构现有合同履行后不再从事竞争性业务[80] - 承诺方及其控制企业保证不新增与上市公司相同或类似主营业务[80] - 上市公司对新技术新产品拥有优先受让和生产权利[80] - 上市公司对承诺方相关资产和业务拥有优先购买权[80] - 承诺方保证资产出售条件不逊于独立第三方[80] - 违反承诺时将采取资产注入或终止业务等措施消除竞争[80] - 各项承诺均为可独立执行[80] - 中铁工、