收入和利润（同比环比） - 营业收入206.20亿元，同比下降14.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比下降33.42%[22] - 基本每股收益0.0525元/股，同比下降33.38%[20] - 营业总收入同比下降14.5%至206.2亿元，上期为241.13亿元[103] - 营业利润由亏损568.64万元扩大至亏损7624.36万元[103] - 净利润由盈利2347.99万元转为亏损1.23亿元[105] - 归属于母公司净利润同比下降33.4%至7657.23万元[105] - 基本每股收益同比下降33.4%至0.0525元/股[105] - 综合毛利率4.60%，同比下降1.95个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本196.72亿元，同比下降12.71%，同步物贸板块规模收缩[28][29] - 财务费用3.46亿元，同比大幅上升58.44%，因在建项目减少导致利息费用资本化比例下降[28][29] - 研发支出2.54亿元，同比下降13.79%[28] - 营业总成本同比下降14.2%至207.1亿元，上期为241.25亿元[103] - 财务费用同比上升58.5%至3.46亿元[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.47亿元[22] - 经营活动现金流量净额-11.47亿元，较上年同期-52.52亿元改善，因银行承兑汇票兑付需求减少[28][29] - 投资活动现金流量净额-0.29亿元，同比转负（上年同期+1.53亿元），因固定资产投资增加[28][29] - 筹资活动现金流量净额-7.34亿元，同比大幅下降115.30%，因偿还银行借款规模增加[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.47亿元人民币，同比下降78.2%[111] - 经营活动现金流入总额208.93亿元人民币，同比下降34.5%[111] - 支付给职工以及为职工支付的现金12.32亿元人民币，同比增长6.5%[111] - 支付的各项税费10.30亿元人民币，同比增长63.0%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为负2861.92万元人民币[111] - 取得借款收到的现金98.30亿元人民币[111] - 偿还债务支付的现金100.89亿元人民币，同比增长117.5%[112] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4.75亿元人民币[112] - 期末现金及现金等价物余额25.90亿元人民币，同比下降20.6%[112] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负45.77亿元人民币[115] 业务线表现 - 物资销售业务收入31.40亿元，同比锐减51.42%[36] 地区表现 - 华南地区收入51.52亿元，同比增长60.70%，区域表现突出[38] - 华北地区收入5.42亿元，同比下滑81.71%，区域降幅最大[38] 管理层讨论和指引 - 营业收入206.20亿元，同比下降14.49%，主要因控制物贸板块规模[28][30] - 新签合同额308.20亿元，完成年度计划的42.63%[26] - 未完成合同额840亿元，较上年同期增加131亿元[26] 关联交易 - 公司2016年度预计与关联方发生日常性关联交易金额约86.42亿元人民币，其中关联承包工程约70.19亿元、关联分包工程约10.46亿元、关联采购3.74亿元、关联物资销售及其他2.03亿元[52] - 公司向中铁物贸有限责任公司采购材料金额达2.47亿元人民币，占同类交易金额的1.26%[53] - 公司向中国中铁股份有限公司提供工程承包劳务金额达12.09亿元人民币，占同类交易金额的5.86%[54] - 公司向中铁建设投资集团有限公司提供工程承包劳务金额达6.28亿元人民币，占同类交易金额的3.04%[54] - 公司向中铁五局(集团)有限公司采购材料金额达3628万元人民币，占同类交易金额的0.18%[53] - 公司向中铁电气化局集团有限公司采购材料金额达1474.51万元人民币，占同类交易金额的0.07%[53] - 公司向中铁二局集团装饰装修工程有限公司接受分包劳务金额达4608.38万元人民币，占同类交易金额的0.23%[54] - 公司向中铁三局集团有限公司提供工程承包劳务金额达4123.21万元人民币，占同类交易金额的0.20%[54] - 公司向中铁上海工程局有限公司销售材料金额达3432.22万元人民币，占同类交易金额的0.17%[54] - 公司向中铁四局集团有限公司销售材料金额达3075.40万元人民币，占同类交易金额的0.15%[54] - 公司向中铁置业集团有限公司提供工程承包劳务金额达2828.92万元人民币，占同类交易金额的0.14%[54] - 与中铁科工集团有限公司末次清算调减结算价19,457.03元[55] - 向控股股东母公司中国中铁股份有限公司提供资金期末余额17.79亿元，关联方向公司提供资金期末余额2.88亿元[56] - 向同受控制人中铁建设投资集团提供资金期末余额8.30亿元，关联方向公司提供资金期末余额560.47万元[56] - 向同受控制人中铁交通投资集团提供资金期末余额1.80亿元，关联方向公司提供资金期末余额0元[56] - 向同受控制人中铁置业集团提供资金期末余额1.80亿元，关联方向公司提供资金期末余额181.08万元[56] - 向控股股东中铁二局集团提供资金期末余额7662.10万元，关联方向公司提供资金期末余额1.24亿元[57] - 向同受控制人中铁物贸提供资金期末余额3691.46万元，关联方向公司提供资金期末余额1.29亿元[57] - 向同受控制人中铁港航局提供资金期末余额7438.62万元，关联方向公司提供资金期末余额1.20亿元[57] - 向同受控制人中铁电气化局提供资金期末余额486.39万元，关联方向公司提供资金期末余额2229.50万元[57] - 关联交易未影响公司独立性且未形成依赖[55] - 关联方债权债务总额为4,209,812,738.16元，债务总额为1,946,101,155.35元[58] 重大诉讼 - 公司涉及多起重大诉讼，总金额超过45亿元人民币，包括与中国华西企业的工程款纠纷涉及金额2706万元[50]、与贵州海西钢铁的货款纠纷涉及金额1000.73万元[50]、与四川广和工程的保证金纠纷涉及金额9073.37万元[50]、与厦门汇通投资的施工合同纠纷涉及金额5065.45万元[50]、与福建中环建筑的两起劳务纠纷分别涉及金额1350.4万元和3047.4万元[50]以及与内蒙古东达房地产的工程合同纠纷涉及金额22595.5万元[51] - 与中国华西企业的工程纠纷通过司法鉴定确认工程结算价为1.14亿元人民币，目前仍在等待判决[50] - 与贵州海西钢铁的货款纠纷已达成调解，被告需支付866.2万元货款并分三期于2016年6月30日前付清[50] - 与四川广和工程的保证金纠纷达成调解，被告需支付5171.7万元保证金及891.18万元资金占用利息，目前正按调解书分期支付[50] - 与厦门汇通投资的施工合同纠纷一审判决公司承担1211.5万元，公司已提起上诉且二审正在审理中[50] - 与福建中环建筑的两起劳务纠纷均处于上诉阶段，未形成预计负债[50] - 与内蒙古东达房地产的工程合同纠纷已由内蒙古高级人民法院受理，公司主张的金额包括工程款、停工损失、违约金等合计约2.26亿元[51] - 所有诉讼案件均未形成预计负债，且公司未被判定为连带责任方[50][51] 投资活动 - 公司对福建天成瑞源房地产股份有限公司投资成本4900万元人民币持股比例50%[42] - 公司对金马瑞城体育投资有限公司投资成本3500万元人民币持股比例30%[42] - 公司对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司投资成本1.8亿元人民币持股比例15%[42] - 可供出售金融资产总额为1.89亿元人民币[42] - 长期股权投资总额为3.198亿元人民币[42] - 成都华信大足房地产投资80,906,781.96元，收益8,276,477.02元[58] - 南疆铁路吐鲁番至库尔勒段工程总投资75,185万元，2016年完成投资2,579万元，累计完成87,804万元[60] - 兰州至重庆铁路工程总投资409,709万元，2016年完成投资55,482万元，累计完成380,233万元[60] - 乌鲁木齐新客站工程总投资52,522万元，2016年完成投资470万元，累计完成49,073万元[60] - 重庆至万州铁路工程总投资241,639万元，2016年完成投资281万元，累计完成250,735万元[61] - 宝鸡至兰州铁路工程总投资240,334万元，2016年完成投资3,249万元，累计完成239,271万元[62] - 西安至成都客运专线工程总投资270,875万元，2016年完成投资33,168万元，累计完成250,050万元[62] - 青荣城际铁路工程总投资157,570万元，2016年完成投资31,053万元，累计完成144,904万元[62] - 重庆至贵阳铁路工程总投资270,900万元，2016年完成投资24,736万元，累计完成280,634万元[63] - 内蒙古京新高速公路临河至白疙瘩段2标第4合同段2016年完成投资2.2566亿元，占计划总投资8亿元的28.21%[68] - 东莞市虎门镇长堤路市政工程2016年完成投资110万元，占计划总投资7.2228亿元的0.15%[68] - 南京市麒麟科技创新园快速公交一号线2016年完成投资4945万元，占计划总投资4.382亿元的11.28%[68] - 北京地铁16号线工程土建施工07合同段2016年完成投资5124万元，占计划总投资6.8862亿元的7.44%[68] - 北京市中低速磁浮交通示范线（S1线）西段工程施工05标段2016年完成投资1.759亿元，占计划总投资6.6022亿元的26.64%[69] - 兰州轨道交通1号线一期工程土建3标段施工总承包工程14工区2016年完成投资9114万元，占计划总投资5.2238亿元的17.45%[70] - 厦门市轨道交通1号线一期工程高崎停车场及运营控制中心2016年完成投资1.1329亿元，占计划总投资7.3926亿元的15.33%[70] - 新建梅州至潮汕铁路站前工程施工总价承包MSSG-3标段2016年完成投资1.7152亿元，占计划总投资29.9686亿元的5.72%[71] - 投资收益同比增长121.7%至1330.51万元[103] 股东和股权结构 - 期末股东总数为183,417户[85] - 第一大股东中铁二局集团有限公司持股701,620,295股，占总股本48.08%[87] - 中国中铁股份有限公司报告期内增持28,154,149股，期末持股28,154,149股，占总股本1.93%[87] - 中国证券金融股份有限公司报告期内减持21,322,813股，期末持股17,000,882股，占总股本1.17%[87] - 公司股本保持稳定为14.592亿元人民币[123][125] - 资本公积保持稳定为16.9808757304亿元人民币[123][125] 利润分配 - 现金分红总额8755.2万元，每10股派0.6元[4] - 公司实施2015年度利润分配方案每10股派现0.6元含税共计分配利润8755.2万元人民币[45] - 利润分配后公司未分配利润余额为24.51亿元人民币[45] - 公司无半年度利润分配及公积金转增预案[46] - 本期未分配利润减少8755.2万元人民币至21.2262141344亿元人民币[123][125] - 所有者权益总额减少8755.2万元人民币至58.4191420258亿元人民币[123][125] - 上期未分配利润为14.5143096879亿元人民币[125] - 上期盈余公积为4.6797250003亿元人民币[125] - 上期所有者权益总额为50.7669104186亿元人民币[125] - 上期综合收益总额为20.82629362亿元人民币[125] - 上期对股东分配利润8755.2万元人民币[125] - 利润分配总额1.02亿元，其中对普通股股东分配8755万元，对少数股东分配1454万元[118][120] 子公司情况 - 子公司中铁二局工程有限公司总资产542.31亿元人民币净资产63.59亿元人民币[44] - 子公司中铁二局工程有限公司归属母公司净利润7657.23万元人民币[44] - 公司合并财务报表范围包括51家子公司[130] 资产和负债状况 - 货币资金35.48亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产61.52亿元[22] - 货币资金期末余额为35.479亿元人民币，较期初58.041亿元人民币减少38.87%[96] - 应收账款期末余额为155.154亿元人民币，较期初157.033亿元人民币减少1.20%[96] - 预付款项期末余额为111.343亿元人民币，较期初113.300亿元人民币减少1.73%[96] - 其他应收款期末余额为40.396亿元人民币，较期初36.065亿元人民币增长12.00%[96] - 存货期末余额为145.504亿元人民币，较期初146.084亿元人民币减少0.40%[96] - 流动资产合计期末余额为494.947亿元人民币，较期初516.882亿元人民币减少4.24%[96] - 公司资产总计从期初的564.47亿元下降至期末的541.05亿元，降幅约4.1%[97] - 短期借款从期初的81.60亿元增加至期末的103.20亿元，增幅26.5%[97] - 应付账款从期初的174.45亿元下降至期末的155.96亿元，降幅10.6%[97] - 预收款项从期初的38.88亿元增加至期末的45.52亿元，增幅17.1%[97] - 应交税费从期初的10.05亿元大幅下降至期末的2.76亿元，降幅72.6%[97] - 一年内到期的非流动负债从期初的19.57亿元下降至期末的7.30亿元，降幅62.7%[97] - 长期借款从期初的54.54亿元增加至期末的72.63亿元，增幅33.2%[97] - 归属于母公司所有者权益合计基本持平，从期初的61.63亿元微降至期末的61.52亿元[98] - 母公司未分配利润从期初的22.10亿元下降至期末的21.23亿元，降幅3.9%[102] - 母公司所有者权益合计从期初的59.29亿元下降至期末的58.42亿元，降幅1.5%[102] - 公司所有者权益合计从期初64.42亿元下降至期末62.17亿元，减少2.26亿元（降幅3.5%）[118][120] - 未分配利润从期初25.39亿元下降至期末25.28亿元，减少1098万元（降幅0.4%）[118][120] - 少数股东权益从期初2.80亿元大幅下降至期末6511万元，减少2.15亿元（降幅76.7%）[118][120] - 综合收益总额为亏损1.23亿元，其中归属于母公司净利润7657万元，少数股东亏损2.00亿元[118] - 专项储备本期提取和使用均为3.45亿元，对净资产无净影响[120] - 盈余公积从期初5.67亿元增至期末5.67亿元（无变动）[118][120] - 资本公积保持15.98亿元不变[118][120] - 对比上期同期，所有者权益合计从67.58亿元下降至62.17亿元，减少5.41亿元（降幅8.0%）[120][121] 审计和费用 - 公司支付德勤华永会计师事务所财务报告审计费用300万元，内部控制审计费用108万元[76] 会计政策 - 企业合并直接费用计入当期损益[140] - 非同一控制下企业合并商誉按成本初始计量合并成本大于可辨认净资产公允价值份额[141] - 子公司少数股东权益亏损超额部分冲减少数股东权益[143] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[143] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小投资[147] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额一般计入损益[148] - 金融工具初始确认以公允价值计量交易费用分类处理[149] - 实际利率法按摊余成本及实际利率计算利息收入或支出[150] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并对价差额调整资本公积[139] - 合并财务报表子公司经营成果自控制权取得日起纳入合并[142] - 金融资产初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产[151] - 公司金融资产全部为贷款和应收款项及可供出售金融资产[151] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款