收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为7395.104389万元人民币,同比增长19.71%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.22864亿元人民币,同比增长16.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1048.891438万元人民币,同比增长10.16%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3543.732955万元人民币,同比增长7.79%[8] - 公司合并营业总收入为7395.1万元,同比增长19.7%[34] - 合并净利润为1048.89万元,较上年同期952.13万元增长10.2%[34] - 合并营业收入为222,863,824.69元,同比增长16.1%[41] - 合并净利润为35,437,329.55元,同比增长7.8%[42] - 营业利润为4206.17万元,同比增长24.94%[46] - 净利润为3528.65万元,较上年同期3253.69万元增长8.45%[46] - 母公司营业收入为222,863,534.88元,同比增长16.1%[45] - 母公司营业利润为12,413,489.02元,同比增长8.8%[38] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本为161,669,790.84元,同比增长20.9%[42] - 研发费用投入280.78万元,同比增长67.1%[34] - 母公司研发费用为2,807,785.62元,同比增长67.1%[38] - 合并研发费用为7,830,951.53元,同比增长32.9%[42] - 研发费用为783.10万元,同比增长32.85%[46] - 财务费用下降249.91%至-276.37万元,因汇兑收益增加及利息支出减少[19] - 财务费用为-195.65万元,主要受利息收入影响[34] - 合并财务费用为-2,763,692.35元,同比大幅改善[42] - 财务费用为-260.32万元(上年同期为177.65万元),主要因利息收入增加[46] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1682.575654万元人民币,同比下降33.06%[8] - 经营活动现金流量净额为1682.58万元,同比下降33.06%[48] - 销售商品提供劳务收到现金1.90亿元,同比增长17.41%[48] - 支付给职工现金2531.06万元,同比增长35.71%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为18,304,534.07元,同比变动227.7%[54] - 筹资活动现金流出小计为12,800,000.00元,同比减少38.5%[54] - 支付其他与投资活动有关的现金为11,860,372.00元[54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为12,800,000.00元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,180,879.73元[54] - 现金及现金等价物净增加额为21,876,464.08元[54] - 投资活动现金流量净额转为正值为1804.07万元(上年同期为-1433.37万元)[50] - 取得投资收益现金激增10931.98%至397.15万元,主因理财产品收益[19] - 购建固定资产支付现金增长265.14%至5246.95万元,因项目工程款增加[19] - 分配股利现金激增1510.95%至1280万元,因实施现金分红[19] - 汇率变动对现金影响增长303.70%至218.09万元,因外币汇率波动[20] 资产和负债变动 - 货币资金增加33.08%至1.064亿元,主要因理财产品到期转入[17] - 货币资金期末余额9382.37万元,较期初6974.59万元增长34.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额1.04亿元,较期初增长30.32%[51] - 期末现金及现金等价物余额为91,622,329.39元,同比增长120.5%[54] - 其他应收款激增275.14%至99.08万元,主因应收利息增加[17] - 存货增长41.85%至4371.8万元,因订单增多[17] - 存货期末余额4317.91万元,较期初3025.65万元增长42.7%[30] - 其他流动资产下降48.03%至7016.61万元,因理财产品到期转入货币资金[17] - 在建工程暴增7392.59%至6563.59万元,因设备预付款转入及新项目投入[17] - 在建工程大幅增长至6563.59万元,较期初87.6万元增长7392%[30] - 短期负债项下应付票据及应付账款2836.45万元,较期初3338.65万元下降15%[32] - 递延收益期末余额1175.79万元,较期初1112.19万元增长5.7%[29] 非经常性损益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为632.337769万元人民币,主要来自政府补助357.222786万元和委托投资收益396.431451万元[9] - 合并投资收益为3,971,514.51元,同比增长109倍[42] - 投资收益397.15万元,同比大幅增长10931%[46] 股权结构和控制权 - 控股股东江苏华智工贸实业有限公司持股比例为51.00%,持有5222.4万股[12] - 实际控制人李振斌直接及间接合计控制公司32.1984%的股份[14] 其他财务数据 - 总资产为5.80798亿元人民币,较上年度末增长3.09%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.28275亿元人民币,较上年度末增长4.48%[8] - 归属于母公司所有者权益合计5.28亿元,较期初5.06亿元增长4.5%[29] - 合并基本每股收益为0.35元,同比下降18.6%[43] - 第三季度报告未经审计[55]
华信新材(300717) - 2018 Q3 - 季度财报