收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.086亿元，同比增长6.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为726.87万元，同比增长46.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为547.15万元，同比增长14.72%[18] - 营业收入为108,621,968.21元，同比增长6.56%[34][38] - 归属于上市公司股东净利润为7,268,744.07元，同比增长46.53%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,471,467.08元，同比增长14.72%[34] - 营业总收入同比增长6.6%至1.09亿元[133] - 净利润同比增长37.5%至688.9万元[133] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长46.5%至726.9万元[134] - 公司综合收益总额为588.24万元，同比增长23.5%[137] - 上期（2017年同期）综合收益总额为4,762,350.22元，本期同比增长23.5%[155][156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为71,743,481.59元，同比增长9.29%[38] - 研发投入为1,318,630.52元，同比增长259.49%[38] - 营业成本同比增长9.3%至7174.3万元[133] - 销售费用同比下降7.0%至1648.9万元[133] - 管理费用同比增长14.8%至1252.4万元[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4165.96万元，同比下降647.87%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,659,562.95元，同比下降647.87%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为29,821,023.53元，同比增长121.82%[38] - 经营活动现金流量净额为-4166.0万元，同比下滑648.0%[140] - 投资活动现金流量净额为2982.1万元，同比增长121.8%[141] - 销售商品提供劳务收到现金1.13亿元，同比减少35.0%[139] - 购买商品接受劳务支付现金1.06亿元，同比减少14.7%[140] - 收到其他与投资活动有关现金8000万元，同比增长433.3%[140] - 取得投资收益收到现金91.5万元，同比增长1313.8%[140] - 支付给职工现金2401.5万元，同比增长7.2%[140] - 母公司经营活动现金流量净额-4868.6万元，同比下滑736.4%[143] 业务表现 - 公司主营K12助学读物策划设计与发行[25] - 产品覆盖小学到高中12个年级全部学科[25] - 核心品牌"志鸿优化"涵盖同步备考工具阅读等门类[29] - 公司每年策划出版图书3000余种[25] - 公司教辅图书进入26个省份教育厅评议目录[29] - 其中12个省份为整系列产品进入[29] - 建立全国经销代销网络渠道[31] - 拥有综合研发团队具备快速更新能力[31] - 与人民教育出版社等建立长期合作[26] - 图书发行营业收入为99,720,385.56元，同比增长12.29%[40] 资产和负债变化 - 货币资金为83,903,218.25元，占总资产比例13.33%，同比下降12.61个百分点[44] - 应收账款为181,647,855.29元，占总资产比例28.86%，同比上升4.08个百分点[44] - 货币资金期末余额83,903,218.25元，较期初100,666,757.67元下降16.7%[123] - 应收账款期末余额181,647,855.29元，较期初182,883,950.23元基本持平[123] - 预付款项期末余额24,944,617.40元，较期初11,823,083.10元增长111%[123] - 存货期末余额86,115,670.59元，较期初58,290,066.67元增长47.7%[123] - 流动资产合计501,673,103.94元，较期初506,019,918.61元下降0.9%[124] - 应付账款期末余额146,384,101.42元，较期初142,803,261.20元增长2.5%[125] - 资产总额同比下降3.7%至6.24亿元[129][130] - 负债总额同比下降9.6%至1.91亿元[130] - 所有者权益同比下降0.8%至4.33亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额8190.3万元，同比减少28.3%[141] 募集资金使用 - 募集资金总额为14,505.85万元[48] - 报告期投入募集资金总额为56.19万元[48] - 已累计投入募集资金总额为107.23万元[48] - 结余募集资金余额为14,467.91万元，其中专户余额4,467.91万元，理财产品未到期本金10,000.00万元[51] - 内容策划与图书发行项目累计投资进度0.69%，投入金额51.04万元[53] - 营销网络建设项目报告期投入56.19万元，累计投资进度3.75%[53] - 信息化系统建设项目和教育云平台项目投资进度均为0%[53] - 实际募集资金净额为14,505.85万元，发行费用3,497.00万元[51] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期金额10,000.00万元[51] 委托理财 - 委托理财发生额总计16,000万元，其中银行理财产品（自有资金）6,000万元，银行理财产品（募集资金）4,000万元，券商理财产品（募集资金）6,000万元[57] - 委托理财未到期余额总计12,000万元，其中银行理财产品（自有资金）2,000万元，银行理财产品（募集资金）4,000万元，券商理财产品（募集资金）6,000万元[57] - 兴业银行保本浮动收益型产品金额2,000万元，参考年化收益率4.80%，实现收益21.04万元[57] - 兴业银行另一保本浮动收益型产品金额1,000万元，参考年化收益率5.00%，实现收益8.22万元[57] - 恒丰银行交易型结构性存款金额2,000万元，参考年化收益率3.60%，实现收益6.31万元[57] - 中信银行保本浮动收益型产品金额3,000万元，参考年化收益率4.60%，实现收益40.83万元[59] - 交通银行结构性存款金额2,000万元，参考年化收益率4.95%，预期收益8.41万元，产品未到期[59] - 恒丰银行保本保收益型产品金额2,000万元，参考年化收益率4.85%，预期收益79.73万元，产品未到期[59] - 青岛银行保本浮动收益型产品金额1,000万元，参考年化收益率4.40%，预期收益36.16万元，产品未到期[59] - 海通证券保本固定收益型产品金额3,000万元，参考年化收益率5.45%，预期收益140.65万元，产品未到期[59] - 委托理财总额为人民币2亿元，其中海通证券保本固定收益型产品投资3000万元，年化收益率5.45%，收益140.65万元[60] - 东营银行保证收益型产品投资1000万元，年化收益率4.80%，收益39.98万元[60] - 委托理财总收益为521.98万元，占公司报告期净利润的76.4%[60] 子公司表现 - 子公司天梯志鸿实现净利润23.92万元，营业收入209.48万元，总资产731.47万元[65] - 子公司鸿翼教育净亏损86.70万元，营业收入276.94万元，总资产2119.56万元[65] - 公司新设立6家控股子公司，包括鸿翼教育、优易练图书等，报告期内均未对经营业绩产生重大影响[65] 股本和股东权益变动 - 公司以资本公积转增股本总股本增至14002.5万股[103][104] - 转增前总股本为9335万股[103][104] - 资本公积转增股本比例每10股转增5股[103][104] - 股本期末余额140,025,000.00元，较期初93,350,000.00元增长50%[126] - 未分配利润期末余额107,865,351.95元，较期初109,931,607.88元下降1.9%[126] - 股本从上年期末的70,000,000元增加至本年期初的93,350,000元，增长33.4%[146][149] - 资本公积从上年期末的83,503,649.02元增加至本年期初的205,212,149.02元，增长145.8%[146][149] - 其他综合收益从上年期末的1,116,315.19元增加至本年期初的1,170,369.19元，增长4.8%[146][149] - 盈余公积从上年期末的12,276,628.50元增加至本年期初的15,309,683.22元，增长24.7%[146][149] - 未分配利润从上年期末的81,599,887.62元增加至本年期初的109,931,607.88元，增长34.7%[146][149] - 少数股东权益从上年期末的585,708.16元增加至本年期初的764,503.72元，增长30.5%[146][149] - 所有者权益合计从上年期末的249,082,188.49元增加至本年期初的425,738,313.03元，增长70.9%[146][149] - 母公司所有者权益合计从年初436,657,999.62元下降至期末433,205,439.22元，减少3,452,560.40元[152][154] - 公司通过资本公积转增股本增加股本46,675,000.00元，同时资本公积减少等额46,675,000.00元[152][154] - 期末未分配利润为116,616,261.78元，较年初119,888,642.18元减少2.7%[152][154] - 其他综合收益从年初1,170,369.19元减少至期末990,189.19元，下降15.4%[152][154] 股东和股权结构 - 北京志鸿教育投资有限公司期末限售股数65,400,000股，占总股本46.71%[106][108] - 巴学芳期末限售股数8,550,000股，占总股本6.11%[106][108] - 浙江伟星创业投资有限公司期末限售股数7,500,000股，占总股本5.36%[106][108] - 任伦期末限售股数5,850,000股，占总股本4.18%[106][108] - 宁波兴富先锋投资合伙企业期末限售股数4,950,000股，占总股本3.54%[106][108] - 北京金成博石投资有限公司期末限售股数3,750,000股，占总股本2.68%[106][108] - 北京志鸿教育投资有限公司质押股份数量9,120,000股[108] - 报告期末普通股股东总数6,764名[108] - 公司限售股总数期末为105,000,000股[106] - 无限售条件股东吴玩珊持股2,605,700股，占比1.86%[108] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动：于宝增、张学军、张立杰等多名高管本期增持股份合计1,670,000股，期末总持股达5,010,000股[116] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为70.99万元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为40.82万元[22] - 报告期投资额为460万元，较上年同期增长100%[46] - 公司报告期未开展衍生品投资业务[61] - 公司报告期未发生委托贷款业务[62] - 公司报告期未出售重大资产及股权[63][64] - 公司面临高考统一命题改革风险，2016年使用全国卷省份增至26个，可能导致教辅产品竞争加剧[69] - 教辅图书市场规模保守估计为300亿元人民币，公司市场占有率约1%[70] - 全国近600家出版社中90%涉足教辅图书出版发行业务[70] - 报告期末存货账面价值为8611.57万元人民币[71] - 报告期末应收账款账面价值为18164.79万元人民币[72] - 应收账款绝大部分账龄在1年以内且主要来自资信良好客户[72] - 关联交易中房屋租赁金额为22.5万元人民币占同类交易比例50%[85] - 2017年度股东大会投资者参与比例为61.12%[76] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[82] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[83] - 公司报告期确认租赁收入75.98万元[93] - 子公司天梯志鸿确认租赁费用22.5万元[93] - 公司参与设立总规模2亿元产业并购基金[99] - 公司作为有限合伙人认缴出资4000万元[99]