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世纪天鸿(300654) - 2018 Q1 - 季度财报
世纪天鸿世纪天鸿(SZ:300654)2018-04-20 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为4411.64万元,同比增长10.45%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为272.73万元,同比增长64.03%[7] - 基本每股收益为0.03元/股,同比增长50%[7] - 归属于母公司股东的净利润为2,727,314.13元,同比增长64.03%[23][25][26] - 公司营业总收入为44,116,428.03元,同比增长10.45%[25][26] - 营业总收入本期发生额为4411.64万元,同比增长10.4%[45] - 净利润本期为276.26万元,同比增长79.0%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为272.73万元,同比增长64.0%[46] - 营业收入同比增长8.8%至4310万元[50] - 净利润同比增长18.9%至251万元[50] 成本和费用(同比) - 营业成本本期发生额为3003.29万元,同比增长6.1%[46] - 销售费用本期发生额为576.25万元,同比增长40.1%[46] - 营业成本同比增长6.7%至2980万元[50] - 销售费用同比增长40.1%至576万元[50] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-3492.22万元,同比恶化241.79%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,502,665.06元,同比增长182.54%[24] - 取得投资收益收到的现金为506,760.17元,同比增长682.93%[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为50,000,000元,同比增长233.33%[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为30,000,000元,同比增长100.00%[24] - 经营活动现金流净流出3492万元同比扩大241.8%[54] - 投资活动现金流净流入2043万元同比增长41.8%[55] - 购买商品支付现金6022万元同比增长17.6%[54] - 支付的各项税费为1010.88万元,相比去年同期552.39万元增长83%[58] - 支付其他与经营活动有关的现金为737.09万元,相比去年同期747.11万元下降1.3%[58] - 经营活动现金流出小计为9100.54万元,相比去年同期7628.32万元增长19.3%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-3454.96万元,相比去年同期-928.78万元扩大272%[58] - 取得投资收益收到的现金为50.68万元,相比去年同期6.47万元增长683%[58] - 收到其他与投资活动有关的现金为5000万元,相比去年同期1500万元增长233%[58] - 投资活动现金流入小计为5050.68万元,相比去年同期1506.47万元增长235%[58] - 购建固定资产支付的现金为7.67万元,相比去年同期65.92万元下降88.4%[58] 资产和负债变化(期末较期初) - 总资产为6.21亿元,较上年度末减少2.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.28亿元,较上年度末增长0.64%[7] - 货币资金期末余额8617.46万元,较期初10066.68万元下降14.4%[37] - 应收账款期末余额17487.88万元,较期初18288.40万元下降4.4%[37] - 预付款项期末余额3097.53万元,较期初1182.31万元增长162%[37] - 存货期末余额6647.01万元,较期初5829.01万元增长14%[37] - 未分配利润期末余额11265.89万元,较期初10993.16万元增长2.5%[40] - 货币资金期末余额为8596.03万元,较期初减少14.1%[41] - 应收账款期末余额为1.73亿元,较期初减少4.3%[41] - 预付款项期末余额为3067.04万元,较期初增长176.2%[41] - 存货期末余额为6477.34万元,较期初增长13.2%[41] - 期末现金余额8617万元同比减少11.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额为8596.03万元,相比去年同期9731.6万元下降11.7%[59] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助为150.50万元[8] - 营业外收入为1,289,803.33元,同比增长193.77%[23] - 其他收益新增35.5万元[50] - 营业外收入同比增长276.4%至129万元[50] 股东信息和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为6,411名[17] - 最大股东北京志鸿教育投资有限公司持股比例为46.71%,持股数量为43,600,000股[18] - 股东巴学芳持股比例为6.11%,持股数量为5,700,000股[18] - 浙江伟星创业投资有限公司持股比例为5.36%,持股数量为5,000,000股[18] - 股东任伦持股比例为4.18%,持股数量为3,900,000股[18] - 宁波兴富先锋投资合伙企业持股比例为3.54%,持股数量为3,300,000股[18] - 北京金成博石投资有限公司持股比例为2.68%,持股数量为2,500,000股[18] - 股东李仙龙持股比例为1.97%,持有无限售条件股份1,834,500股[18][19] - 无限售条件股东林珊珊持有人民币普通股688,000股[19] - 无限售条件股东董云兴持有人民币普通股629,956股[19] 投资和募集资金使用 - 营销网络建设项目承诺投资额1500万元,实际投入0元,进度0.00%[30] - 信息化系统建设项目承诺投资额500万元,实际投入0元,进度0.00%[30] - 教育云平台项目承诺投资额5154.93万元,实际投入0元,进度0.00%[30] - 承诺投资项目小计总额14505.85万元,实际投入51.04万元[30] - 尚未使用的募集资金余额为14507万元,其中4507万元存放于专户,10000万元用于购买保本型理财产品[31] 财务比率和指标 - 加权平均净资产收益率为0.64%,同比下降0.03个百分点[7] 供应商和客户集中度 - 前5大供应商采购占比为92.08%,同比增长1.26%[25] - 前5大客户营业收入占比为45.02%,同比增长20.81%[25][26] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[60]