公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产966,469,303.93元，较上年度末减少2.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产557,481,696.00元，较上年度末增加4.54%[8] - 本报告期营业收入70,516,270.00元，较上年同期减少44.97%；年初至报告期末营业收入277,515,919.15元，较上年同期减少4.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润772,064.50元，较上年同期减少97.55%；年初至报告期末为48,906,340.13元，较上年同期减少28.56%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17,711,863.46元，较上年同期增加33.76%[8] - 营业总收入本期为277,515,919.15元，上期为291,480,155.71元[48] - 营业总成本本期为218,446,480.16元，上期为214,325,099.69元[48] - 营业利润本期为59,285,694.17元，上期为78,589,328.36元[49] - 利润总额本期为58,488,366.12元，上期为79,709,805.86元[49] - 净利润本期为48,906,340.13元，上期为68,455,277.46元[49] - 基本每股收益本期为0.5900元，上期为1.1077元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181,945,011.79元，上期为217,059,354.77元[54] - 经营活动现金流入小计本期为184,414,457.33元，上期为218,829,936.98元[54] - 经营活动现金流出小计本期为166,702,593.87元，上期为205,588,337.23元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,711,863.46元，上期为13,241,599.75元[54] - 经营活动现金流入小计本期为224,371,037.26元，上期为218,829,136.14元；经营活动现金流出小计本期为154,423,695.80元，上期为205,585,940.44元；经营活动产生的现金流量净额本期为69,947,341.46元，上期为13,243,195.70元[59] - 投资活动现金流入小计本期为145,220.00元，上期为600,000.00元；投资活动现金流出小计本期为136,133,988.64元，上期为59,375,652.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 135,988,768.64元，上期为 - 58,775,652.41元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为199,800,000.00元，上期为312,926,075.47元；筹资活动现金流出小计本期为321,655,104.58元，上期为43,030,839.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 121,855,104.58元，上期为269,895,235.84元[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 75,972.08元，上期为 - 192,573.05元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 187,972,503.84元，上期为224,170,206.08元[60] - 期初现金及现金等价物余额本期为354,542,716.69元，上期为6,858,834.35元；期末现金及现金等价物余额本期为166,570,212.85元，上期为231,029,040.43元[60] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为145,220.00元，上期为600,000.00元[59] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为36,133,988.64元，上期为59,375,652.41元[59] - 取得借款收到的现金本期为199,800,000.00元，上期为115,700,000.00元[60] - 偿还债务支付的现金本期为282,700,000.00元，上期为25,100,000.00元[60] 第三季度财务关键指标变化 - 公司2018年第三季度营业总收入为70,516,270元，上期为128,143,858.26元，同比下降约44.97%[39] - 公司2018年第三季度营业总成本为68,836,544.93元，上期为91,154,016.75元，同比下降约24.48%[39] - 公司2018年第三季度营业利润为1,529,355.98元，上期为37,101,512.71元，同比下降约95.88%[41] - 公司2018年第三季度净利润为772,064.50元，上期为31,517,286.34元，同比下降约97.55%[41] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0100元，上期为0.5100元，同比下降约98.04%[42] - 公司2018年第三季度母公司营业收入为70,516,270元，上期为128,143,858.26元，同比下降约44.97%[44] - 公司2018年第三季度母公司营业利润为5,003,610.82元，上期为37,116,800.28元，同比下降约86.52%[45] - 公司2018年第三季度母公司净利润为4,246,923.54元，上期为31,532,573.91元，同比下降约86.53%[45] - 公司2018年第三季度所有者权益合计为564,207,859.46元，上期为534,474,763.85元，同比增长约5.56%[38] - 公司2018年第三季度负债和所有者权益总计为918,813,144.89元，上期为996,701,203.98元，同比下降约7.81%[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,689，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，段志明持股比例23.34%，持股数量19,233,000股；杨辉煌持股比例14.06%，持股数量11,586,000股，其中质押660,000股[12] - 段志明、杨辉煌为公司一致行动人，前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[13] 限售股解禁情况 - 北京启迪汇德创业投资有限公司等三家公司的首发限售股3,222,000股、3,204,000股、3,102,000股于2018年9月13日解禁[15] - 2018年9月13日，江苏高投中小企业创业投资有限公司等多家股东的IPO首发限售股解禁，解禁股份数分别为2670000股、2136000股等[16] 董监高股份锁定情况 - 匡怡新、李军、周家华作为公司董监高，任职期间每年转让股份总数不超持股总数25%，分别锁定850500股、342000股、342000股[16][17] 可转换公司债券申请情况 - 2018年9月10日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得正式核准文件[22] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -276,698.03元，计入当期损益的政府补助为764,334.00元，其他营业外收入和支出为 -945,212.05元，所得税影响额为 -68,636.41元，非经常性损益合计 -388,939.67元[9] 合并报表财务指标变化 - 合并报表中，期末货币资金为166,674,161.81元，较期初354,792,111.92元减少约52.99%[32] - 合并报表中，期末应收票据及应收账款为168,831,753.06元，较期初253,876,335.16元减少约33.49%[32] - 合并报表中，期末存货为113,595,802.68元，较期初48,609,995.80元增加约133.69%[32] - 合并报表中，期末固定资产为294,283,575.31元，较期初217,572,207.56元增加约35.26%[33] - 合并报表中，期末短期借款为214,800,000.00元，较期初261,700,000.00元减少约17.92%[33] - 合并报表中，期末资产总计为966,469,303.93元，较期初993,413,806.67元减少约2.71%[33] 母公司报表财务指标变化 - 母公司报表中，期末长期股权投资为106,520,833.26元，较期初6,644,330.05元增加约1499.87%[36] - 母公司报表中，期末流动资产合计为471,586,975.81元，较期初684,216,791.26元减少约31.08%[36] - 母公司报表中，期末流动负债合计为303,774,035.43元，较期初380,038,940.13元减少约20.07%[37] - 母公司报表中，期末资产总计为918,813,144.89元，较期初996,701,203.98元减少约7.81%[37] 部分财务科目明细变化 - 报告期末货币资金166674161.81元，较期初354792111.92元减少53.02%，因加大投资等支付现金增加[20] - 报告期末存货113595802.68元，较期初48609995.80元增加133.69%，因公司规模扩大等[20] - 报告期财务费用12922215.01元，较上期9886255.31元增加30.71%，因贷款利息支出增加[20] - 报告期资产减值损失331668.94元，较上期4077823.50元减少91.87%，因计提坏账准备减少[20] - 报告期营业外支出1025402.15元，较上期22620.00元增加4433.17%，因支付环保罚款[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期17711863.46元，较上期13241599.75元增加33.76%，因使用票据结算供应商增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 83814636.91元，较上期 - 58775652.41元增加42.60%，因加大投资等支付现金增加[21]