收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.669亿元，同比增长24.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润112.94万元，同比大幅增长160.90%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-86.60万元，同比改善60.89%[18] - 基本每股收益0.0169元/股，同比增长150.60%[18] - 加权平均净资产收益率0.21%，同比上升0.75个百分点[18] - 营业收入为1.669亿元，同比增长24.40%[47][57] - 归属于上市公司股东的净利润为112.94万元，同比增长160.90%[47][57] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为-86.60万元，增长60.89%[47] - 公司营业总收入为1.67亿元，同比增长24.4%[166] - 净利润亏损387万元，同比收窄12.8%[166] - 营业收入为1.47亿元，同比增长32.2%[170] - 归属于母公司所有者的净利润为112.9万元，较上年同期亏损185.4万元实现扭亏为盈[167] - 基本每股收益为0.0169元，上年同期为-0.0334元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.022亿元，同比增长28.04%[57] - 财务费用为182.8万元，同比增长760.01%，主要因借款增加[57] - 研发投入为3036.18万元，同比增长22.65%[57] - 营业总成本为1.82亿元，同比增长26.3%[166] - 营业成本为1.02亿元，同比增长28.1%[166] - 营业成本为9454.7万元，同比增长45.5%[170] - 研发及管理费用为3357.6万元，同比增长24.2%[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.595亿元，同比恶化33.56%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.595亿元，同比下降33.56%，主要因支付货款增加[57] - 投资活动产生的现金流量净额为890.76万元，同比增长106.82%，主要因无大额投资及理财[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.59亿元，同比恶化33.6%[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.4亿元，同比增长43.7%[173] - 收到的税费返还为1093.4万元，同比增长39.6%[174] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.13亿元，同比增长61.8%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.233亿元，较上年同期的负1.003亿元恶化23.0%[177][178] - 投资活动产生的现金流量净额由负1.315亿元改善至正808万元，同比大幅改善106.1%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为4841.51万元，较上年同期的1.634亿元下降70.4%[178] - 期末现金及现金等价物余额为6070.89万元，较上年同期的2958.93万元增长105.2%[179] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.15亿元，较上年同期的1亿元增长115.0%[175][178] - 吸收投资收到的现金为0元，较上年同期的1.723亿元大幅下降100.0%[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.162亿元，较上年同期的6968.59万元增长66.8%[177] 资产负债状况 - 总资产8.358亿元，较上年度末增长2.11%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5.337亿元，较上年度末下降1.96%[18] - 货币资金9290.49万元占总资产11.12%，较上年同期增加2.14个百分点[63] - 应收账款3.19亿元占总资产38.12%，同比增长25.68%[63] - 存货1.64亿元占总资产19.62%，同比大幅增长81.05%[63] - 短期借款1.46亿元占总资产17.47%，较上年同期增加7.51个百分点[63] - 货币资金从年初的2.07亿元人民币减少至9290万元人民币，下降55.2%[156] - 应收账款从年初的2.74亿元人民币增加至3.19亿元人民币，增长16.3%[156] - 存货从年初的1.13亿元人民币增加至1.64亿元人民币，增长45.1%[156] - 短期借款从年初的7900万元人民币大幅增加至1.46亿元人民币，增长84.8%[156] - 预付款项从年初的1456万元人民币增加至3019万元人民币，增长107.3%[156] - 其他应收款从年初的3179万元人民币增加至4604万元人民币，增长44.8%[156] - 应收票据从年初的331万元人民币减少至89万元人民币，下降73.1%[156] - 货币资金从1.53亿元降至6811万元，减少55.6%[161] - 应收账款从2.61亿元增至3.04亿元，增长16.7%[161] - 存货从8212万元增至1.22亿元，增长48.4%[161] - 短期借款从5500万元增至1.18亿元，增长114.5%[162] - 应付账款从7578万元降至5365万元，减少29.2%[162] - 总资产从8.18亿元增至8.36亿元，增长2.1%[159] - 公司股本从上期5000万元增加至6666.67万元，增幅33.33%[189][191] - 资本公积从上期1.38亿元增至2.8亿元，增幅102.7%[189][191] - 未分配利润从1.41亿元增至1.48亿元，增幅4.8%[189][191] - 所有者权益合计从3.45亿元增至5.11亿元，增幅48.1%[189][191] 业务线表现 - 系统建设收入为1.357亿元，同比增长26.33%，毛利率37.47%[58] - 运维服务收入为1290.72万元，同比增长7.05%，毛利率85.40%[58] - 营业收入分行业：企事业收入8716.07万元同比增长26.06%，学校收入7974.71万元同比增长22.64%[60] - 毛利率表现：系统建设毛利率37.47%同比下降1.28个百分点，运维服务毛利率85.40%同比上升1.61个百分点[60] - 主营业务成本构成：系统建设直接材料成本8046.16万元占比78.70%，同比增长32.04%[61] 地区表现 - 华北地区收入3631.83万元同比大幅增长84.65%，增速显著高于其他地区[60] 非经常性损益 - 非经常性损益总额199.54万元，主要来自银行保本理财收益170.38万元和政府补助58.60万元[22] - 投资收益为334.1万元，同比增长237.6%[170] 募集资金使用 - 募集资金使用：报告期投入2692.82万元，累计投入9165万元，余额2467万元[67][70] - 智慧易通项目承诺投资总额102.8019百万元，本报告期投入10.0485百万元，累计投入54.1554百万元，投资进度52.68%[73] - 营销服务网络建设项目承诺投资总额28.8547百万元，累计投入14.0452百万元，投资进度48.68%[73] - 研发中心项目承诺投资总额26.5634百万元，本报告期投入16.8797百万元，累计投入23.4494百万元，投资进度88.28%[73] - 承诺投资项目合计总额158.22百万元，本报告期投入26.9282百万元，累计投入91.65百万元[73] - 智慧易通项目本报告期实现效益0.9503百万元，累计实现效益5.3957百万元[73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计44.9百万元[74] - 尚未使用募集资金余额24.67百万元，其中4.67百万元存放专户，20百万元用于购买银行理财产品[74] - 报告期内委托理财发生额110百万元，未到期余额40百万元[77] - 研发中心项目延期至2019年4月21日完成建设[73] 子公司表现 - 主要子公司青岛天高营业收入41.5902百万元，净利润1.7133百万元[82] - 控股子公司浙江云马增资至3000万元，公司持股比例51%[195] 资产受限与担保 - 资产受限情况：银行承兑保证金740.27万元，应收账款质押4482.12万元[64] - 公司对子公司青岛天高提供连带责任担保，担保金额1,100万元，担保期限至2019年12月18日[123] - 公司对子公司广西筑波提供连带责任担保，实际担保金额1,500万元，担保期限至2020年11月8日[124] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计2,600万元[124] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计4,100万元[124] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.87%[124] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[124] - 公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[124] 股东与股权结构 - 首次公开发行前限售股份于2018年4月24日解禁，数量为28,752,432股[135] - 限售股份变动后，有限售条件股份数量减少至21,247,568股，占比从75.00%降至31.87%[137] - 无限售条件股份数量增加至45,419,099股，占比从25.00%升至68.13%[137] - 杭州正元企业管理咨询有限公司期末限售股数为19,305,588股，拟于2020年4月20日解禁[136] - 股东李琳持有限售股1,941,980股，占比2.91%，拟于2020年4月20日解禁[138][141] - 杭州正元企业管理咨询有限公司为第一大股东，持股19,305,588股，占比28.96%，其中12,027,600股处于质押状态[141] - 报告期末普通股股东总数为9,741户[141] - 杭州易康投资管理有限公司持股4,592,996股，占比6.89%，全部为无限售条件股份[141] - 杭州正浩投资管理有限公司持股3,186,106股，占比4.78%，全部为无限售条件股份[141] - 浙江合力创业投资有限公司持股2,832,565股，占比4.25%，全部为无限售条件股份[141] - 前十名无限售流通股股东中杭州易康投资持股459万股，占比最高[142] - 公司实际控制人陈坚持有易康投资35.42%的股权[142] - 公司持有有限售条件流通股2124.76万股[192] 管理层与人员变动 - 公司董事余锴于2018年4月18日因个人原因离任[149] 法律诉讼与仲裁 - 公司涉及一起提供劳动者受害责任纠纷诉讼，涉案金额69.03万元，目前处于审理中且未形成预计负债[109] - 公司涉及一起劳动仲裁案件，裁决需支付违法解除劳动合同赔偿金36.7万元，双方均对裁决不服已向法院提起诉讼[109] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[114] 分红政策 - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[95] - 近三年现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[95][96] - 重大投资支出标准为达到净资产50%或超过3000万元[95] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[96] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[96] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[96] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[97] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[97] - 审计机构需出具标准无保留意见审计报告方可现金分红[95] - 股东违规占用资金时扣减其现金红利偿还[96] 股东承诺与减持 - 股东承诺自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份也不由公司回购[93] - 股东在任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过所持公司股份总数的25%[93] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[93][94] - 锁定期届满后2年内减持价格不低于首次发行价[93][94] - 锁定期届满后12个月内转让所持老股不超过15%[94] - 锁定期届满后第13至24个月内转让所持老股不超过期初持有量的15%[94] - 减持需提前书面通知公司并由公司公告后3个交易日方可执行[94] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[93][94] - 部分股东承诺减持价格不低于上一年度审计每股净资产及首次发行价[94] - 若发生除权除息事项则减持价格按复权价格计算[94] 股价稳定措施 - 控股股东触发稳定股价措施后需在3个月内按持股比例增持公司股票总金额不低于1500万元人民币[98] - 控股股东增持股票数量不超过增持前公司股份总数的2%[98] - 若控股股东未履行增持义务公司有权扣留其现金分红款项直至累计金额达1500万元人民币[98] - 董事及高级管理人员触发增持义务时个人增持金额不低于上一年度税后工资总额的30%[99] - 公司回购股票措施中回购总金额不低于1500万元人民币[99] - 公司回购股票数量不超过回购前公司股份总数的2%[99] - 稳定股价预案修订需经股东大会表决权三分之二以上同意通过[99] - 股价稳定措施承诺有效期自2017年4月21日至2020年4月21日[98] - 触发条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[98] - 控股股东增持期限为触发措施后10个交易日内通知3个月内完成[98] 公司业务与行业背景 - 公司主营业务为智慧一卡通系统建设，聚焦智慧校园、智慧园区及行业信息化解决方案[25] - 教育部2018年启动教育信息化2.0行动计划，实施百区千校万课信息化示范工程[33] - 国务院2017年要求构建网络化、数字化、个性化、终身化教育体系，发展"互联网+教育"[33] - 国务院2017年推动城市规划、建设、管理、运营全生命周期智能化，发展智能建筑[33] - 教育部2017年要求加强数字教育资源公共服务体系建设与应用，加快教育信息化进程[33] - 教育部2017年全面落实推进职业教育信息化发展重点任务[33] - 杭州市政府2017年将云计算、大数据作为未来产业重要基础设施，推动技术创新和产业发展[34] - 国务院2016年要求推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立网络学习空间[34] - 教育部2016年将教育信息化纳入学校建设基本标准和评价指标体系[34] - 教育部2016年推进校园无线网络全覆盖，鼓励探索建设智慧校园[34] - 浙江省教育厅2016年要求通过物联网、云计算、大数据等技术实现教学管理和评价精准化[34] - 公司通过B端解决方案实现项目销售收入[41] - 公司通过售后服务和延伸销售实现服务增值[41] - 公司开展自助热水洗衣等线下运营业务实现运营增值[41] - 公司构建公共云服务平台实现线上线下协同服务[41] - 公司客户覆盖教育、金融、政府、军警等多行业领域[38] 风险因素 - 公司业务中教育行业占比较高，生产经营呈现明显季节性特征，四季度收入及净利润占比最高，其他季度净利润较低甚至可能为负[84] - 公司主要客户为学校、银行及电信运营商等，信誉较好但回款速度相对较慢，随着业务规模扩大应收账款可能进一步增加[85] - 公司募集资金投资项目完成后净资产将有一定幅度增长，但建设期间募投项目对盈利无法产生较大贡献，净资产收益率短期内将因财务业绩摊薄而降低[85] - 公司分析本次公开发行股票可能导致每股收益和净资产收益率等指标短期内被摊薄的风险[101] - 公司发展受到资金紧张限制导致软硬件提供能力扩张速度低于需求增长[102] 募投项目与融资必要性 - 公司选择融资的必要性包括突破资金瓶颈限制及满足客户对产品功能性能的更高要求[102] - 募集资金将用于智慧易通项目对现有一卡通体系进行架构重组和终端升级[102] - 营销服务体系建设项目将强化公司现有营销网络并加强团队力量[102] - 研发中心建设项目旨在扩大研发规模并进行技术升级以提升核心竞争力[102] - 募集资金投资项目全部围绕公司现有主营业务展开[102] 承诺与赔偿 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[100] - 控股股东及实际控制人以公司利润分配中应享分红作为履约担保[100] - 公司全体董事、监事及高管承诺以税后工资作为赔偿投资者的履约担保[101] 其他财务数据 - 公司存货增加主要因业务增长和项目备货所致[37] - 公司预付款项增加主要因预付货款增加所致[37] - 公司其他应收款增加主要因投标及履约保证金增加所致[37] - 公司拥有软件著作权