财务数据关键指标变化（同比） - 营业总收入为1.34亿元，同比增长38.27%[29] - 归属于上市公司股东的净亏损为185.44万元，同比收窄68.47%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比恶化56.64%[29] - 基本每股收益为-0.0334元/股，同比改善71.62%[29] - 加权平均净资产收益率为-0.54%，较上年同期提升1.47个百分点[29] - 营业总收入同比增长38.3%至1.34亿元[183] - 营业成本同比增长32.1%至7985.45万元[183] - 销售费用同比增长23.5%至1723.97万元[183] - 管理费用同比增长24.2%至4203.18万元[183] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄68.5%至185.44万元[185] - 母公司净利润同比增长334.5%至680.19万元[187] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.194亿元，较上年同期负7624万元恶化56.6%[191] - 投资活动现金流出大幅增至1.306亿元，较上年同期2556万元增长411%[192] - 筹资活动现金流入达2.333亿元，其中吸收投资收到1.733亿元[192] - 支付给职工现金3982万元，同比增长15.3%[191] - 购买商品接受劳务支付现金1.314亿元，同比增长36.4%[191] - 投资支付现金2400万元，同比增长50%[191] - 偿还债务支付现金5500万元，同比增长96.4%[192] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长32.70%至7985万元，随销售收入增长而增长[100] - 销售费用同比增长23.5%至1723.97万元[183] - 管理费用同比增长24.2%至4203.18万元[183] 业务表现 - 系统建设业务收入同比增长53.11%至1.07亿元，毛利率为38.75%[101] - 公司通过公共云服务平台与支付宝和腾讯达成战略合作，推进校园卡线下用户向线上迁移[91] - 公司报告期内华北、西南地区市场拓展取得较大突破[96] - 公司在电力行业、市民卡及青少年实训基地等领域应用初见成效[96] - 公司自主研发的智慧易通平台在多个高校完成安装部署[96] - 公司推出新型多媒体扫码POS机、扫码智慧门禁读卡器等虚拟校园卡应用产品[96] - 公司在线教育平台在浙江多个地市稳步推进[96] - 公司自主研发的在线教育平台"学堂里"已正式上线运营并产生营收[47] 地区表现 - 华北地区收入同比增长708.59%至1967万元，但毛利率下降29.16个百分点[101] 管理层讨论和指引 - 公司生产经营呈现明显季节性特征，四季度收入及净利润占比最高，其他季度净利润较低甚至可能为负[6] - 寒暑假及校园建设计划导致业务集中在3-9月，7-9月为系统建设高峰期[6] - 学校客户占比高使得业务受学期周期影响显著[6] - 公司主要客户为银行、电信运营商及学校，应收账款回收良好但回款速度较慢[9] - 应收账款快速增长可能影响现金流状况并增加运营资金需求[9] - 行业竞争加剧可能导致公司市场份额减少和营业收入下降[7][8] - 募集资金投资项目完成后将促进发展战略实现和业绩增长，但建设期间净资产收益率可能因摊薄而降低[10] - 募集资金投资项目存在因技术障碍、成本变化等因素导致实施风险[10] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[13] - 公司报告期内无利润分配及资本公积金转增股本计划[128] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降4.36个百分点至8.98%，金额为6221万元[103] - 应收账款占总资产比例下降4.83个百分点至36.59%，金额为2.54亿元[104] - 货币资金从期初1.63亿元减少至期末6221万元，降幅达61.8%[175] - 应收账款从期初2.10亿元增长至期末2.54亿元，增幅20.6%[175] - 预付款项从期初645万元大幅增至2301万元，增幅256.5%[175] - 其他应收款从期初1880万元增至3312万元，增幅76.2%[175] - 存货从期初7613万元增至9056万元，增幅19.0%[176] - 短期借款从期初6400万元增至6900万元，增幅7.8%[176] - 应付票据从期初2233万元减少至986万元，降幅55.8%[177] - 预收款项从期初2841万元减少至2093万元，降幅26.3%[177] - 资本公积从期初1.35亿元增至2.78亿元，增幅104.8%[178] - 未分配利润从期初1.42亿元略降至1.40亿元，降幅1.3%[178] - 股本同比增长33.3%至6666.67万元[182] - 资本公积同比增长102.7%至2.8亿元[182] - 未分配利润同比增长4.8%至1.48亿元[182] - 股本从5000万元增加至6666.67万元，增幅33.33%[197][199] - 资本公积从1.35亿元增至2.78亿元，增幅105.15%[197][199] - 未分配利润从1.42亿元减少至1.40亿元，降幅1.31%[197][199] - 少数股东权益从1176.38万元减少至844.49万元，降幅28.19%[197][199] - 所有者权益合计从3.55亿元增至5.08亿元，增幅43.20%[197][199] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为1.58亿元，报告期内投入5601万元[109] - 募集资金承诺投资总额为15,822万元人民币[111] - 智慧易通项目承诺投资10,280.19万元人民币，本期投入4,280.19万元人民币，投资进度41.64%[111] - 营销服务网络建设项目承诺投资2,885.47万元人民币，本期投入656.97万元人民币，投资进度22.77%[111] - 研发中心项目承诺投资2,656.34万元人民币，本期投入663.79万元人民币，投资进度24.99%[111] - 承诺投资项目本期实现效益1,250.38万元人民币，累计实现效益2,310.57万元人民币[111] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额10,000万元人民币[114] - 渤海银行理财产品金额3,000万元人民币，预期年化收益率3.8%[114] - 上海浦东发展银行结构性存款金额2,000万元人民币，预期年化收益率3.75%[114] - 另一渤海银行理财产品金额3,000万元人民币，预期年化收益率3.9%[114] - 杭州银行理财产品金额2,000万元人民币，预期年化收益率4.00%[114] 子公司表现 - 子公司正元数据净资产为负，录得-5,226,064.70元，净亏损242,069.66元[120] - 子公司南昌正元营业收入为1,137,428.08元，但净亏损921,505.32元[120] - 子公司广西筑波营业收入3,232,462.28元，净亏损1,853,957.71元[120] - 子公司青岛天高营业收入17,635,799.50元，实现净利润3,783,700.60元[120] - 子公司杭州容博净亏损4,097,412.51元，营业收入为1,879,763.32元[121] - 子公司杭州捷卡净亏损1,065,929.75元，营业收入为1,067,255.55元[121] - 子公司四川正元净亏损524,377.88元，营业收入仅7,905.98元[121] - 子公司正元曦客净亏损738,311.64元，营业收入为625,554.75元[121] 担保情况 - 公司实际担保余额合计为1,560万元，占公司净资产比例为3.12%[146] - 报告期末对子公司实际担保余额为1,560万元，担保额度合计为5,160万元[146] - 为广西筑波提供担保额度1,500万元，实际担保金额900万元[146] - 公司对外担保情况：担保对象包括广西筑波(3,000万元额度)等，实际担保金额660万元[146] - 报告期内审批对子公司担保额度为3,000万元，实际发生额为0元[146] - 无违规对外担保情况[147] 知识产权与技术 - 公司拥有52项软件著作权，涵盖一卡通系统、POS机控制、智能家居等多个产品线[74] - 公司拥有总计37项软件著作权，涵盖智慧校园、一卡通、后勤管理等多个核心业务领域[75] - 公司拥有31项软件著作权，涵盖一卡通、后勤管理、数据分析等多个系统[77] - 公司拥有20项注册商标，涵盖计算机软硬件、智能卡、网络通讯等技术领域[79][80] - 公司拥有25项专利，包括8项实用新型专利和17项外观设计专利[84][85] - 公司拥有22项软件著作权，涵盖一卡通系统、POS机控制、门禁考勤等核心产品[86]