收入和利润（同比） - 营业总收入为5219.01万元，同比增长23.88%[8] - 公司2017年第一季度营业收入为5219.01万元，同比增长23.88%[28] - 营业总收入52,190,131.86元，较上年同期42,129,484.26元增长10,060,647.60元（增幅23.9%）[49] - 归属于上市公司股东的净亏损为469.24万元，同比收窄59.80%[8] - 公司2017年第一季度净利润为-469.24万元，较上年同期增长59.80%[28] - 基本每股收益为-0.094元/股，同比改善59.66%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.40%，同比提升2.06个百分点[8] - 公司净利润为-7,134,653.11元，较上期-14,149,929.21元改善49.58%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,692,412.74元，较上期-11,673,011.28元改善59.80%[50] - 母公司净利润为835,279.39元，较上期-6,362,606.02元实现扭亏为盈[54] 成本和费用（同比） - 营业总成本61,624,136.86元，较上年同期57,949,392.07元增加3,674,744.79元（增幅6.3%）[49] - 公司营业成本为30,904,599.95元，较上期30,280,008.23元增长2.06%[50] - 销售费用为8,732,197.11元，较上期7,163,096.55元增长21.90%[50] - 管理费用为20,110,738.76元，较上期18,234,159.57元增长10.30%[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8045.89万元，同比恶化10.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,458,882.80元，较上期-72,930,787.08元恶化10.32%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50,097,819.89元，较上期45,036,040.37元增长11.24%[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金为23,672,053.93元，较上期19,809,847.17元增长19.50%[56] - 投资活动现金流出小计为172,390.40千元，同比减少41.1%[58] - 筹资活动现金流入小计为3,980,000.00千元，同比增加150.3%[58] - 期末现金及现金等价物余额为28,413,676.69千元，同比减少42.1%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,904,283.00千元，同比恶化3.5%[61] - 销售商品提供劳务收到的现金为38,028,702.14千元，同比增长29.9%[61] - 支付给职工的现金为16,086,761.85千元，同比增长15.0%[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,140,164.00千元[63] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-81,502,431.71千元[63] - 取得投资收益收到的现金为2,397,000.00千元[61] - 偿还债务支付的现金为20,000,000.00千元[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少59.82%，期末余额为65,446,224.31元，主要因借款减少和营运资金使用增加[21] - 预付款项增长108.55%，增加7,006,756.15元，系预付采购款增加所致[21] - 其他应收款增长89.24%，增加16,777,301.25元，因项目保证金和备用金增加[21] - 其他流动资产增长209.49%，增加6,793,601.24元，主要系预交增值税和所得税[21] - 预收款项减少30.68%，减少8,715,181.74元，因项目验收和收入确认冲减[21] - 应付职工薪酬减少86.79%，减少8,224,642.57元，主要因支付年终奖[21] - 货币资金期末余额6544.62万元，较期初下降59.81%[41] - 应收账款期末余额2.11亿元，较期初微增0.37%[41] - 存货期末余额8479.78万元，较期初增长11.38%[41] - 预付款项期末余额1346.15万元，较期初增长108.53%[41] - 其他应收款期末余额3557.77万元，较期初增长89.24%[41] - 其他流动资产期末余额1003.65万元，较期初增长209.42%[41] - 公司总资产从期初571,279,224.90元下降至期末512,820,620.92元，减少58,458,603.98元（降幅10.2%）[42][44] - 货币资金从135,397,907.23元大幅减少至53,597,752.99元，下降81,800,154.24元（降幅60.4%）[45] - 短期借款从64,000,000元减少至47,000,000元，下降17,000,000元（降幅26.6%）[42] - 应收账款从195,013,146.28元增加至202,339,264.37元，增长7,326,118.09元（增幅3.8%）[45] - 存货从53,513,795.63元增加至60,382,227.55元，增长6,868,431.92元（增幅12.8%）[45] - 预付款项从5,920,831.91元激增至15,951,935.99元，增长10,031,104.08元（增幅169.4%）[45] - 应付职工薪酬从9,476,003.30元大幅下降至1,251,360.73元，减少8,224,642.57元（降幅86.8%）[42] - 未分配利润从141,148,089.99元增长至141,983,369.38元，增加835,279.39元（增幅0.6%）[47] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为3.99万元，主要包含政府补助4.61万元[9] - 投资收益亏损收窄75.28%，改善1,485,976.56元，因权益法核算投资亏损减少[22] - 营业外收入减少32.37%，减少1,357,028.45元，因政府补贴和增值税退税减少[22] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比31.77%，合计金额10,720,235.65元[26] - 前五大客户销售额合计2025.77万元，占季度营业收入比例38.82%[27] - 第一大客户销售额710.12万元，占营业收入13.61%[27] 业务运营表现 - 母公司营业收入为45,235,438.83元，较上期34,855,593.76元增长29.78%[53] - 偿还债务现金支出增长900%，增加18,000,000元，系母公司归还银行借款[24] 风险因素 - 公司业务存在季节性波动风险，四季度为收入确认高峰[11] - 应收账款回收速度较慢可能引发流动资金短缺风险[13]