收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为3.39亿元人民币，同比增长52.27%[8] - 年初至报告期末营业总收入为9.10亿元人民币，同比增长25.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3448.81万元人民币，同比增长79.45%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7816.64万元人民币，同比增长83.96%[8] - 营业总收入从222,902,449.84元增至339,418,434.28元，增长52.3%[63] - 营业总收入同比增长25.6%至9.10亿元（上期7.25亿元）[71] - 归属于母公司净利润同比增长79.4%至3448.81万元（上期1921.83万元）[64] - 营业利润同比增长63.0%至7584.8万元[72] - 净利润同比增长95.6%至8489.8万元[72] - 归属于母公司净利润同比增长84.0%至7816.6万元[72] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从210,301,968.12元增至303,856,926.16元，增长44.5%[63] - 营业成本同比增长15.7%至6.04亿元（上期5.22亿元）[71] - 销售费用同比增长63.5%至3839.97万元（上期2348.55万元）[71] - 管理费用同比增长77.6%至9984.84万元（上期5625.27万元）[71] - 资产减值损失激增2483.7%至1199.51万元（上期46.44万元）[71] - 支付职工现金同比增长67.3%至1.58亿元[79] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.1172元/股，同比增长67.43%[8] - 稀释每股收益为0.1134元/股，同比增长62.00%[8] - 加权平均净资产收益率为6.88%，同比增长1.44个百分点[8] - 基本每股收益同比增长67.4%至0.1172元（上期0.07元）[65] - 基本每股收益同比增长71.0%至0.2736元[73] 股东结构和持股信息 - 安徽国祯集团股份有限公司为第一大股东持股比例为38.40%持股数量116,776,605股[16] - 丸红株式会社及其关联方合计持股比例为14.97%持股数量45,549,889股[16][17] - 前10名股东中有限售条件股份合计158,391,494股占总股本比例约52.13%[21] - 安徽国祯集团持有有限售条件股份116,776,605股全部为质押状态[16] - 方正富邦基金持有4.83%股份数量14,675,767股全部为限售股[16] - 中广核财务持有1.76%股份数量5,363,237股全部为定增限售股[16][19] - 王颖哲持有0.50%股份其中1,500,000股为质押状态[16] - 丸红株式会社持有无限售条件股份35,624,908股占比11.71%[16] - 合肥高新建设投资集团持有无限售条件股份6,432,298股占比2.12%[16] 资产和负债变化 - 公司总资产为49.77亿元人民币，较上年度末增长25.18%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.47亿元人民币，较上年度末大幅增长74.74%[8] - 货币资金期末余额3.857亿元，较期初3.421亿元增长12.75%[55] - 应收账款期末余额6.468亿元，较期初5.886亿元增长9.89%[55] - 长期应收款从2,017,657,841.72元增至2,582,410,465.79元，增长28.0%[56] - 长期股权投资从17,486,099.88元增至29,828,179.06元，增长70.6%[56] - 在建工程从20,279,835.81元增至116,690,779.08元，增长475.3%[56] - 商誉从259,395,685.75元增至287,012,143.01元，增长10.6%[56] - 非流动资产合计从2,696,369,839.17元增至3,405,538,895.15元，增长26.3%[56] - 资产总计从3,975,688,109.64元增至4,976,717,914.39元，增长25.2%[56] - 长期借款从1,023,595,047.97元增至1,389,235,846.31元，增长35.7%[57] - 归属于母公司所有者权益合计从827,954,751.18元增至1,446,797,100.38元，增长74.7%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.62亿元人民币，同比大幅下降96.77%[8] - 特许经营权项目投资支付的现金6.12亿元，较上年同期增长70.79%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4375.6万元，同比下降143.8%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比扩大10.4%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增长15.1%[81] - 吸收投资收到的现金为5.32亿元，同比增长399.4%[80] - 取得借款收到的现金为13.05亿元，同比下降7.6%[80] - 期末现金及现金等价物余额为3.6亿元，同比下降19.6%[80] - 母公司投资支付的现金为2.72亿元，同比下降9.8%[81] - 偿还债务支付的现金为6.98亿元，同比下降9.8%[82] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4916万元，同比下降7.4%[82] - 税费返还收入同比增长555.2%至2249.1万元[79] 业务订单和项目投资 - TPCO水处理设施项目投资额为517.92百万元，工程进度未达预期，一期预计2017年上半年完工[29] - 节能环保特许经营类新增订单总额为607.4913百万元，其中PPP类型订单占比最高，达546.781百万元[29] - 处于施工期订单投资完成额为550.9993百万元，未完成投资额为509.9432百万元[29] - 处于运营期订单总收入为415.7578百万元，其中BOT类型订单收入最高，达147.9917百万元[29] - 合肥清溪净水厂PPP项目累计投资174.9125百万元，进度达32.81%，未完成投资358.125百万元[29] - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6010.17万元人民币，投资进度100%[45] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目累计投入2902.01万元人民币，投资进度100%[45] - 繁昌县城市污水处理二期项目累计投入2043.33万元人民币，投资进度85.14%[45] - 兰考县城市生活污水处理厂项目累计投入4679.22万元人民币，投资进度100%[45] - 砚山县污水处理厂特许经营项目累计投入2440.83万元人民币，投资进度84.22%[45] - 彬县污水处理厂（TOT+BOT）特许经营项目投资额1,021万元，进度100%[46] - 怀远县污水设施PPP项目投资额4,700万元，进度100%[46] - 合肥市清溪净水厂PPP项目投资额16,000万元，进度84.59%[46] - 郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目投资额19,100万元，进度100%[46] 研发和技术成果 - 公司研发投入显著，申请国家发明专利10项，新增授权5项，累计拥有专利47项（发明专利21项）[32] - 公司承担国家重大水专项课题（编号2015ZX07218001），聚焦分散型点源处理及小流域整治[31][33] - SBR工艺节能技术通过行业评估，达到地表Ⅳ类水标准，被列为国内先进新技术[31] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.3亿元人民币[44][45] - 本季度投入募集资金总额为2669.74万元人民币[45] - 累计投入募集资金总额为6.97亿元人民币[45] - 累计变更用途的募集资金总额为4597.05万元人民币[45] - 累计变更用途的募集资金总额比例为6.3%[45] - 偿还兴业银行贷款3,000万元，进度100%[46] - 偿还工商银行贷款7,200万元，进度100%[46] - 募集资金置换预先投入自筹资金累计41,771.81万元（5,416.09万元+36,355.72万元）[47] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元[47] 股东承诺和股份限制 - 安徽国祯集团股份限售承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[39] - 安徽国祯集团股份减持承诺：限售期满后第一年减持不超过公司股本总额的2%[39][40] - 安徽国祯集团股份减持承诺：限售期满后第二年减持不超过公司股本总额的1.5%[39][40] - 安徽国祯集团承诺减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[39][40] - 丸红株式会社承诺减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产[40] - 丸红（北京）商业贸易有限公司承诺减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产[40] - 公司IPO稳定股价承诺：若股票连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产时将启动稳定措施[40][41] - 高管团队（贺燕峰等）任职期间每年转让股份不超过持有量的25%[41] - 高管团队（贺燕峰等）离职后六个月内不转让所持股份[41] - 高管团队（贺燕峰等）离任满六个月后十二个月内通过交易所出售股份比例不超过持有量的50%[41] - 限制性股票期末数量9,748,304股较期初减少4,221,702股[20] 其他财务数据变化 - 预付账款期末金额2.11亿元，较期初增加75.51%[24] - 其他应收款期末金额1.16亿元，较期初增加64.07%[24] - 存货期末金额1.62亿元，较期初增加74.60%[24] - 应付利息期末金额475万元，较期初增加519.34%[24] - 资产减值损失本期金额1200万元，较上年同期增加2482.74%[24] - 投资收益本期金额456万元，较上年同期增加1084.77%[24] - 扣除非经常性损益后净利润7669万元，同比增长82.15%[25] - 综合收益总额同比增长95.3%至3841.57万元（上期1967.06万元）[65] - 投资收益由负转正至456.12万元（上期38.50万元）[71] - 母公司净利润亏损476.30万元（上期亏损213.26万元）[68] - 母公司营业收入同比下降32.0%至3.05亿元[74] - 母公司营业利润亏损扩大至-2606.3万元[74] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为149.141366百万元，占年度采购总额比例22.29%[35] - 前五大客户销售额总计254.401554百万元，占年度销售总额比例28.04%[35] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[83]