收入和利润表现 - 营业总收入为5.02亿元人民币,同比增长14.25%[17] - 公司营业收入为500,995,999元,同比增长14.26%[26][29] - 公司实现营业收入500.996百万元人民币,同比增长14.26%[34] - 营业总收入同比增长14.2%至5.02亿元[123] - 营业收入为3.11亿元,同比增长19.6%[126] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2327.19万元人民币,同比下降16.86%[17] - 公司营业利润33.9411百万元人民币,同比减少7.78%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润23.7439百万元人民币,同比减少15.38%[34] - 净利润同比下降16.9%至2374万元[123] - 净利润亏损1896.78万元,同比扩大117.7%[126] - 归属于母公司所有者的净利润为2327.19万元[137] - 基本每股收益为0.09元/股,同比下降78.57%[17] - 加权平均净资产收益率为3.00%,同比下降2.67个百分点[17] - 基本每股收益0.09元,同比下降78.6%[124] 成本和费用表现 - 营业成本为365,868,029元,同比增长16.89%[29] - 营业成本同比增长16.9%至3.66亿元[123] - 营业成本为2.69亿元,同比增长20.7%[126] - 销售费用1468.99万元,同比增长37.0%[126] - 财务费用2819.11万元,同比增长10.8%[126] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元人民币,同比下降434.81%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.5747元/股,同比下降183.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-152,122,861.61元,同比下降434.81%[29][30] - 经营活动现金流量净额为-1.52亿元,同比转负[130] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长465.5%,从1438.34万元增至8132.88万元[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.5%,从2.64亿元降至2.50亿元[134] - 收到其他与经营活动有关的现金激增5856.0%,从1567.84万元增至9.65亿元[134] - 支付其他与经营活动有关的现金增长997.3%,从8562.60万元增至9.40亿元[134] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,从202.29万元盈利变为-5657.52万元亏损[135] - 筹资活动现金流入9.06亿元,同比增长145.8%[131] - 取得借款收到的现金增长61.7%,从3.53亿元增至5.71亿元[135] - 偿还债务支付的现金增长83.8%,从3.23亿元增至5.94亿元[135] - 现金及现金等价物净增加额为-3458.31万元,同比下降1138.0%[135] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元,同比下降52.7%[135] - 货币资金期末余额为2.76亿元人民币,较期初增长31.7%[113] - 货币资金同比下降2.6%至1.49亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额2.22亿元,较期初增长17.6%[132] 业务线收入表现 - 生活污水处理投资运营业务收入为230,502,900元,同比增长6.84%[26][31] - 环境工程EPC业务收入为243,988,400元,同比增长21.60%[26][31] - 污水处理设备生产销售业务收入为26,504,700元,同比增长20.12%[26][31] - 生活污水处理投资运营业务收入230.5029百万元人民币,同比增长6.84%[34][36] - 环境工程EPC业务收入243.9884百万元人民币,同比增长21.60%[34][36] - 污水处理设备生产销售业务收入26.5047百万元人民币,同比增长20.12%[34][36] 业务线毛利率表现 - 生活污水处理投资运营业务毛利率44.15%,同比下降1.34个百分点[36] - 环境工程EPC业务毛利率10.20%,同比上升0.17个百分点[36] 资产和负债状况 - 总资产为29.05亿元人民币,同比增长12.42%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为7.74亿元人民币,同比增长1.67%[17] - 资产总计期末为29.05亿元人民币,较期初增长12.4%[113] - 流动资产合计期末为8.32亿元人民币,较期初增长24.9%[113] - 应收账款期末余额为3.44亿元人民币,较期初增长12.8%[113] - 存货期末余额为4675.24万元人民币,较期初增长72.3%[113] - 长期应收款期末余额为17.41亿元人民币,较期初增长10.2%[114] - 短期借款期末余额为4.54亿元人民币,较期初下降7.4%[114] - 应付票据期末余额为7460.54万元人民币,较期初增长296.3%[114] - 应收账款同比增长16.9%至2.71亿元[118] - 短期借款同比下降5.1%至4.22亿元[119] - 长期借款同比增长63.0%至9.40亿元[115] - 负债总额同比增长17.1%至21.03亿元[115] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.7%至7.74亿元[116] - 应付票据同比增长531.0%至6730万元[119] - 公司资产总额为2,905,071,529.10元[96] - 资产负债率为72.39%[96] 投资项目进度 - 巢湖DBO项目已确认收入142,835,400元[31] - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造项目承诺投资总额6000万元,实际投入6010.17万元,投资进度100.17%[49] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目承诺投资总额2900万元,实际投入2902.01万元,投资进度100.07%[49] - 繁昌县城市污水处理二期项目承诺投资总额2400万元,实际投入1666.86万元,投资进度69.45%,实现效益88.26万元[49] - 兰考县污水处理厂提标改造项目承诺投资总额4000万元,实际投入4001.25万元,投资进度100.03%,实现效益304.73万元[49] - 涡阳县涡北污水处理厂BOT项目承诺投资总额3100万元,实际投入1641.06万元,投资进度52.94%[49] - 宁海县宁东污水处理厂(一期)项目因地质条件复杂导致建设期延长,公司决定不再使用募集资金投资该项目[50] - 宁海县城南污水处理厂(一期)项目因进水管网建设未落实,公司决定不再使用募集资金投资该项目[50] - 砚山县污水处理厂项目募集资金投入进度为35.44%,实际投入金额1026.96万元[52] - 彬县污水处理厂项目募集资金投入进度为100%,实际投入金额1021万元[52] - 兰考县污水处理厂项目募集资金投入进度为91.16%,实际投入金额618.13万元[52] - 合肥清溪净水厂PPP项目计划投资总额5.3亿元,报告期投入0元,项目进度0%[54] - 衡山县污水处理厂改扩建项目计划投资总额6568万元,报告期投入1674万元,累计投入5249万元,项目进度79.92%[54] - 衡阳县污水处理厂改扩建项目计划投资总额8638万元,报告期投入2783万元,累计投入6227万元,项目进度72.09%[54] 募集资金使用 - 公司使用募集资金5416.09万元置换预先投入项目的自筹资金[50] - 公司使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限6个月[50] - 截至报告期末募集资金使用和监管执行情况良好[50] 关联交易 - 关联交易总额为232.79万元[71] - 向控股股东安徽国祯集团委托借款3,400万元,年利率7.9%[74] - 房屋租赁关联交易中,安徽国祯集团占比30.96%,金额27.8万元[71] - 久保田国祯环保工程科技房屋租赁占比39.57%,金额35.52万元[71] - 安徽亚泰环境工程技术设备销售占比0.68%,金额18.1万元[71] - 安徽东方旭电器设备购买商品占比8.13%,金额115.52万元[70] - 委托借款已于2015年5月29日提前还清[74] 托管业务表现 - 合肥经济技术开发区污水处理厂托管收入1,415.74万元,毛利234.3万元[77][78] - 芜湖市朱家桥污水处理厂托管收入825.31万元,毛利198.89万元[77] - 肥东县污水处理厂托管收入656.51万元,毛利87.9万元[77] 租赁业务表现 - 报告期租赁收入总计841,650元,与上年同期完全持平为841,650元[81] - 租赁业务中最大单笔收入来自久保田国祯环保为355,200元[81] - 安徽国祯健康产业上年同期租赁收入33,800元,本期无记录[81] 担保情况 - 对子公司担保总额度100,270万元,实际担保余额69,862.14万元[84] - 实际担保总额占公司净资产比例高达90.22%[84] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额30,487.3万元[84] - 报告期内新审批对子公司担保额度13,600万元,实际发生2,400万元[84] - 单笔最大子公司担保额度为湖南国祯环保科技15,000万元[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 对外担保情况适用(不含子公司),单位显示为万元[82] 股东和股权结构 - 公司实施资本公积转增股本后总股本增至264,679,626股[96] - 有限售条件股份占比75%共198,499,626股[96] - 无限售条件股份占比25%共66,180,000股[96] - 外资持股占比18.75%共49,624,908股[96] - 国有法人持股占比6.11%共16,173,132股[96] - 境内法人持股占比47.87%共126,701,586股[96] - 境内自然人持股占比2.27%共6,000,000股[96] - 报告期末股东总数25,560人[100] - 第一大股东安徽国祯集团持股44.12%共116,776,605股,其中质押75,420,000股[100] - 第二大股东丸红株式会社持股18.75%共49,624,908股[100] - 丸红(北京)商业贸易有限公司持股3.75%共9,924,981股,与丸红株式会社为一致行动人[101] - 全国社会保障基金理事会持股2.50%共6,618,000股[101] 公司治理和人员变动 - 三位董事及两位监事于2015年6月2日因工作变动或个人原因离职[108] - 董事及高管持股变动:王颖哲持股增至150万股[106]、张洪勋持股增至15万股[106]、罗彬持股增至45万股[106]、孟平持股增至75万股[106] 分红和激励计划 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元并转增20股[60] - 限制性股票激励计划授予价格为每股13.86元,授予总量2000万股占股本总额7.56%[98] - 激励计划首次授予1837.92万股占股本总额6.94%,预留162.08万股占股本总额0.61%[98] - 激励对象总数567人,预留部分占授予权益总额8.10%[98] 资本运作 - 公司资本公积转增股本增加176,453,084股,摊薄每股收益和每股净资产[97] - 非公开发行股票数量不超过3600万股,募集资金不超过5亿元人民币[97] - 公司2014年首次公开发行A股22,060,000股[148] - 公司2015年实施资本公积转增股本176,453,084股[148] - 转增后公司注册资本变更为264,679,626元[148] 风险因素 - 公司应收账款净额增长较快,存在回收风险[23] - 公司资产负债率较高,存在偿债风险[23] - 污水处理劳务增值税优惠取消,征收后返还70%,影响未来业绩[24] - 前5大客户销售额占营业收入比例42.73%[38] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为46.48万元人民币[19] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[56][57][59] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[65] - 公司报告期未发生资产收购、出售或企业合并情况[66][67][68] - 公司运营50多座污水处理厂,处理能力约300万吨/日[43] - 投资收益471.18万元,同比下降33.6%[126] - 公司报告期不存在重大委托现金资产管理情况[87] - 公司纳入合并范围的子公司共37户[149]
节能国祯(300388) - 2015 Q2 - 季度财报