收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.23亿元人民币,同比增长60.24%[17] - 营业利润为6880.35万元人民币,同比下降1.00%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5200.12万元人民币,同比下降9.92%[17] - 公司2014年营业收入为102,267.27万元,较上年增长60.24%[27] - 归属于母公司净利润为5,200.12万元,较上年同期下滑9.92%[27] - 公司2014年主营业务收入为102,048.55万元,同比增长60.45%[34] - 公司污水处理行业主营业务收入为10.2亿元,主营业务利润为2.57亿元[46] - 营业总收入同比增长60.2%至10.23亿元,上期为6.38亿元[183] - 营业利润同比增长41.8%,从1599万元增至2266万元[188] - 净利润同比增长23.7%,从1906万元增至2358万元[188] - 基本每股收益0.69元,同比下降20.7%[185] - 对联营企业投资收益改善,从亏损121万元转为盈利102万元[184][188] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为7.52亿元人民币,同比增长91.93%[17] - 公司营业成本为75,235.65万元,同比增长91.93%[34] - 研发总投入为2,291.43万元,占年度收入2.24%,同比增长11.35%[35][39] - 营业成本同比增长91.9%至7.52亿元,上期为3.92亿元[183] - 销售费用同比增长13.4%,从2562万元增至2851万元[184] - 管理费用同比增长12.1%,从5623万元增至6305万元[184] - 财务费用同比增长4.2%,从9036万元增至9416万元[184] - 资产减值损失大幅增长1018%,从57万元增至638万元[184] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长37.9%,从87,321,632.66元增至120,398,835.75元[192] - 支付的各项税费同比增长37.0%,从28,433,605.44元增至38,968,146.59元[192] 各业务线表现 - 环境工程EPC业务收入增长202.58%,其中巢湖DBO项目贡献收入33,528.48万元[28] - 环境工程EPC业务收入为51,520.51万元,同比增长202.58%,其中巢湖DBO项目贡献收入33,528.48万元[34] - 生活污水处理投资运营业务收入为45,715.48万元,同比增长10.26%[34] - 污水处理设备生产销售业务收入为4,812.55万元,同比下降5.90%[34] - 生活污水处理投资运营业务收入4.57亿元,利润2.02亿元,毛利率44.88%[48] - 环境工程EPC业务收入5.15亿元,利润0.39亿元,毛利率9.1%[48] 各地区表现 - 安徽地区收入6.22亿元,同比增长213.1%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3314.17万元人民币,同比增长136.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)为23,358.17万元,同比增长22.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为33,141,734.37元,同比增长136.16%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,750,535.66元,同比增长82.96%[42] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-91,647,780.52元增至33,141,734.37元[192] - 投资活动产生的现金流量净额改善,从-80,704,137.07元收窄至-13,750,535.66元[192] - 吸收投资收到的现金大幅增加至229,970,530.00元,上期为3,975,000.00元[192] - 取得借款收到的现金从934,700,000.00元降至777,723,000.00元,减少16.8%[192] - 现金及现金等价物净增加额显著改善,从-5,079,796.53元增至138,989,390.63元[193] - 期末现金及现金等价物余额从49,383,693.90元增至188,373,084.53元,增长281.6%[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-87,886,479.38元,较上期-344,035,431.30元有所改善[196] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额增长53.5%,从117,212,850.88元增至179,905,241.53元[196] 资产和负债结构 - 资产总额为25.84亿元人民币,同比增长20.30%[17] - 负债总额为17.95亿元人民币,同比增长9.32%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为7.62亿元人民币,同比增长58.78%[17] - 资产负债率为69.47%,同比下降6.98个百分点[17] - 货币资金2.09亿元,占总资产比例8.1%,同比增长4.39个百分点[50] - 应收账款3.05亿元,占总资产11.8%,同比增长2个百分点[50] - 短期借款4.9亿元,占总资产18.98%,同比增长2.24个百分点[52] - 长期借款5.77亿元,占总资产22.32%,同比下降8.89个百分点[52] - 总资产同比增长20.3%至25.84亿元,上期为21.48亿元[176][178] - 短期借款同比增长36.3%至4.90亿元,上期为3.60亿元[176] - 应付账款同比增长136.4%至3.11亿元,上期为1.32亿元[176] - 长期应收款同比增长13.9%至15.79亿元,上期为13.86亿元[176] - 货币资金同比增长233.7%至1.53亿元,上期为0.46亿元[179] - 归属于母公司所有者权益同比增长58.8%至7.62亿元,上期为4.80亿元[178] - 资本公积同比增长381.4%至2.62亿元,上期为0.55亿元[177] - 未分配利润同比增长14.9%至3.82亿元,上期为3.32亿元[178] - 货币资金期末余额为2.09亿元,较期初7,963万元增长162.7%[175] - 应收账款期末余额为3.05亿元,较期初2.1亿元增长44.9%[175] - 存货期末余额为2,712.8万元,较期初1,752.98万元增长54.7%[175] - 流动资产合计期末余额为6.66亿元,较期初4.24亿元增长57.0%[175] - 应收票据期末余额为259.76万元,较期初927.82万元下降72.0%[175] - 预付款项期末余额为4,118.34万元,较期初3,186.85万元增长29.2%[175] - 其他应收款期末余额为3,596.03万元,较期初3,436.22万元增长4.7%[175] - 一年内到期非流动资产期末余额为4,337.41万元,较期初4,108.73万元增长5.6%[175] 募集资金使用 - 募集资金总额2.3亿元,报告期投入1.23亿元[53] - 超募资金总额为229.97百万元人民币[55] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为54.1609百万元人民币[55] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为45百万元人民币[55] - 衡山县污水处理厂改扩建项目计划投资总额64.28百万元人民币,报告期投入34.28百万元人民币,项目进度53.33%[57] - 衡阳县污水处理厂改扩建项目计划投资总额67百万元人民币,报告期投入34.38百万元人民币,项目进度51.31%[57] - 公司首次公开发行人民币普通股2206万股,每股发行价格12.14元[124] - 募集资金总额26780.84万元,扣除发行费用3783.79万元,募集资金净额22997.05万元[125] - 新增注册资本2206万元,余额20791.05万元转入资本公积[125] 子公司和投资项目 - 对外投资额1991万元,同比增长5.4%[52] - 徐州国祯水务运营有限公司总资产195.7545445百万元人民币,净利润16.5302114百万元人民币[59] - 湖南国祯环保科技有限责任公司总资产194.19955778百万元人民币,净利润7.73188347百万元人民币[59] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司总资产101.3353557百万元人民币,净利润9.02551286百万元人民币[60] - 遵化国祯污水处理有限公司总资产114.28494038百万元人民币,净利润7.04407178百万元人民币[60] - 公司出售安徽中科大国祯信息科技2.75%股权获得转让价款111.07万元[84][85] - 该股权转让确认投资收益82.92万元[84][85] - 出售资产贡献净利润占净利润总额比例为1.26%[84] 关联交易 - 向关联方安徽东方旭电器设备采购金额287.44万元占同类交易比例9.17%[88][90] - 向关联方久保田国祯环保提供检测服务金额3.94万元占同类交易比例2.14%[88][90] - 向关联方安徽亚泰环境工程技术销售设备金额18.1万元占同类交易比例0.35%[88][90] - 关联方房屋租赁收入总额167.32万元[88] - 其中控股股东安徽国祯集团房屋租赁收入49.5万元占同类交易比例29.58%[88] - 久保田国祯环保房屋租赁收入71.04万元占同类交易比例42.46%[88] - 报告期关联交易总额476.8万元均在股东大会授权范围内[88] - 公司向控股股东安徽国祯集团股份有限公司借款3400万元人民币,年利率7.9%[95] - 公司应付关联方债务期末余额为3400万元人民币[95] 担保和委托贷款 - 公司为淮北蓝海水处理有限公司提供4000万元人民币担保[102] - 公司为徐州国祯水务运营有限公司提供2000万元人民币担保[102] - 公司为湖南国祯环保科技有限责任公司提供2800万元人民币担保额度,实际担保2300万元[102] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为42,995.4万元[103] - 实际担保总额占公司净资产比例为56.45%[103] - 报告期内审批对子公司担保额度为7,000万元[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为21,330.4万元[103] - 公司委托贷款总额为9,000万元[108] - 委托贷款利率均为9.00%[108] - 委托贷款对象包括徐州国祯水务(5,000万元)、泗阳县华海水处理(2,000万元)和淮北中联环水环境(2,000万元)[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司报告期不存在委托理财[105] - 公司报告期不存在衍生品投资[106] 股东和股权结构 - 期末总股本为8822.65万股,同比增长33.34%[17] - 公司向社会公开发行人民币普通股股票2206万股,每股发行价为12.14元[122] - 公司股份总数由发行前的6616.6542万股增至发行后的8822.6542万股,增幅33.33%[122] - 有限售条件股份占比由发行前的100%降至发行后的75%[122] - 无限售条件股份占比为发行后的25%[122] - 报告期末股东总数10745户,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数7307户[127] - 控股股东安徽国祯集团股份有限公司持股比例44.12%,持股数量3892.5535万股[128] - 第二大股东丸红株式会社持股比例18.75%,持股数量1654.1636万股[128] - 丸红(北京)商业贸易有限公司持股比例3.75%,持股数量330.8327万股[128] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股比例2.50%,持股数量220.6万股[128] - 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能持股比例1.14%,持股数量100.1884万股[128] - 控股股东安徽国祯集团股份有限公司质押股份2514万股[128] - 第二大股东丸红株式会社持股比例为18.75%[132] - 丸红株式会社注册资本为262,685,964,870日元[132] - 限售股股东安徽国祯集团持有38,925,535股限售股份[133] - 限售股股东丸红株式会社持有16,541,636股限售股份[133] - 限售股股东丸红(北京)商业贸易有限公司持有3,308,327股限售股份[133] - 限售股股东合肥高新建设投资集团公司持有2,548,036股限售股份[133] - 董事及高管合计持股1,950,000股[137] - 董事王颖哲持有500,000股公司股份[137] - 高管陈会武、贺燕峰等五人各持有250,000股公司股份[137] - 监事罗彬持有150,000股公司股份[137] 分红和利润分配 - 2014年度现金分红总额为10,587,185.04元,占可分配利润的100%[71] - 2014年度母公司净利润为23,578,844.09元,提取法定盈余公积2,357,884.41元[71] - 2014年末可供分配利润为119,685,531.00元,资本公积余额为262,431,906.55元[71] - 分红方案为每10股派现1.2元(含税)并以资本公积每10股转增20股,股本基数为88,226,542股[70][71] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为20.36%[74] - 2013年现金分红金额为0元,占净利润比例为0%[74] - 2012年现金分红金额为18,459,771.50元,占净利润比例为24.25%[74] - 2013年分红以2012年末总股本66,166,542股为基数派发现金股利18,459,771.50元[72] - 公司近三年现金分红符合章程规定不低于年均可分配利润30%的要求[72] 管理层和员工 - 公司高级管理人员共10名包括总经理副总经理财务负责人总工程师董事会秘书[142][143] - 副总经理陈会武1965年生2000年加入公司曾任财务副总监[142] - 副总经理孟平1963年生2001年加入公司任久保田国祯环保工程科技董事总经理[142] - 副总经理贺燕峰1963年生2004年加入公司[142] - 副总经理王淦1967年生2005年加入公司任设计研究院院长[142] - 副总经理刘端平1968年生2000年加入公司曾任财务总监[142] - 董事会秘书李燕来1978年生2004年加入公司任投资总监[143] - 财务总监崔先富1974年生2008年加入公司[143] - 总工程师侯红勋1977年生2008年加入公司享受省政府特殊津贴[143] - 董事长李炜在股东单位安徽国祯集团任职未领取报酬津贴[144] - 公司董事、监事及高级管理人员2014年度税前薪酬总额以万元为单位披露[150] - 董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定[149] - 在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬[149] - 薪酬确定依据包括岗位、职责、工作难度、承担压力及对公司贡献[149] - 蒋敏担任上海科大智能科技股份有限公司独立董事[146] - 蒋敏担任青岛啤酒股份有限公司独立董事[146] - 颜俊担任北京市君泽君律师事务所合伙人[146] - 范成贵担任合肥高新建设投资集团公司副总经理[147] - 王淦担任合肥市污水处理工程技术研究中心主任[148] - 王淦担任安徽省污水处理工程技术研究中心主任[148] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为320.3万元[151] - 董事长李炜实际所得报酬为47万元[151] - 副总经理王淦实际所得报酬为42.9万元[151] - 总工程师侯红勋实际所得报酬为28万元[151] - 公司员工总数为1702人[155] - 生产操作类人员数量最多为822人占比48.3%[155] - 大专以下学历员工数量为695人占比40.8%[155] - 26-34岁员工数量为529人占比31.1%[155] - 高级职称员工数量为38人占比2.2%[155] - 副总经理席莹本于2014年12月10日因个人原因离职[153] 会计政策和所有者权益 - 公司可供出售金融资产因会计政策变更增加281,480.51元[69] - 长期股权投资因会计政策变更减少281,480.51元[69] - 长期应付职工薪酬因会计政策变更增加6,062,264.43元[69] - 公司上年期末所有者权益总额为505,949,070.52元[199] - 公司本年期初所有者权益总额与上年期末一致,为505,949,070.52元[199] - 本期所有者权益增加282,988,990.00元,增幅约55.9%[199] - 本期综合收益总额为53,018
节能国祯(300388) - 2014 Q4 - 年度财报