收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入为2.83亿元人民币，同比增长75.63%[6] - 年初至报告期末营业总收入为7.22亿元人民币，同比增长66.71%[6] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为1432.90万元人民币，同比下降8.12%[6] - 营业收入同比增加2.89亿元，增长66.71%[23] - 营业收入从1.61亿元增至2.83亿元，增长75.7%[53] - 营业收入为7.22亿元，同比增长66.72%[57] - 合并净利润为4325.75万元，同比增长2.19%[58] - 母公司净利润亏损978.12万元，同比由盈转亏[55] - 净利润为净亏损1849.1万元，相比上年同期的净利润339.4万元，同比下降644.5%[61] - 营业利润为亏损1769.9万元，相比上年同期的盈利145.1万元，同比下降1319.2%[61] - 基本每股收益为0.60元/股，同比下降5.38%[6] - 基本每股收益为0.60元，同比下降4.76%[58] - 加权平均净资产收益率为7.67%，同比下降16.22%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加2.56亿元，增长96.46%[23] - 营业成本从1.04亿元增至2.09亿元，增长101.4%[53] - 营业成本为5.22亿元，同比增长96.48%[57] - 财务费用为7055.38万元，同比增长12.71%[57] - 所得税费用为1261.23万元，同比增长66.65%[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7712.6万元，相比上年同期的6046.7万元，同比增长27.6%[64] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4390.17万元人民币，同比增长125.92%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4390.2万元，相比上年同期的净流出1.69亿元，同比改善125.9%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.83亿元，相比上年同期的3.98亿元，同比增长71.4%[63] - 特许经营权项目投资支付现金同比减少1.42亿元，下降63.82%[24] - 特许经营权项目投资支付的现金为8073.4万元，相比上年同期的2.23亿元，同比下降63.8%[64] - 取得借款收到的现金为5.22亿元，相比上年同期的8.1亿元，同比下降35.6%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3880.3万元，相比上年同期的1.26亿元，同比下降69.2%[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为净流出6779.3万元，相比上年同期的净流出2.35亿元，同比改善71.2%[67] - 取得借款收到的现金为4.864亿元，相比去年同期的6.397亿元减少23.97%[68] - 筹资活动现金流入小计为7.285亿元，相比去年同期的6.397亿元增长13.88%[68] - 偿还债务支付的现金为4.789亿元，相比去年同期的3.655亿元增长31.02%[68] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5036.31万元，相比去年同期的3249万元增长55.01%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.909亿元，相比去年同期的2.409亿元减少20.78%[68] - 现金及现金等价物净增加额为1.619亿元，相比去年同期的1.318亿元增长22.87%[68] - 期末现金及现金等价物余额为1.815亿元，相比去年同期的1.589亿元增长14.22%[68] - 期末现金及现金等价物余额为2.08亿元，相比上年同期的1.83亿元，同比增长13.9%[65] 资产和权益变化 - 公司总资产为24.68亿元人民币，较上年末增长14.91%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为7.52亿元人民币，较上年末增长56.86%[6] - 货币资金较期初增加1.68亿元，增长211.29%[21] - 应收账款较期初增加6828.14万元，增长32.44%[21] - 实收资本较期初增加2206万元，增长33.34%[21] - 资本公积较期初增加2.08亿元，增长381.92%[21] - 货币资金期末余额2.48亿元人民币，较期初7963万元人民币增长211%[46] - 应收账款期末余额2.79亿元人民币，较期初2.1亿元人民币增长32.5%[46] - 其他应收款期末余额8288万元人民币，较期初3436万元人民币增长141%[46] - 存货期末余额2922万元人民币，较期初1753万元人民币增长66.7%[46] - 流动资产总额7.23亿元人民币，较期初4.24亿元人民币增长70.5%[46] - 公司总资产从21.48亿元增长至24.68亿元，增幅14.9%[47][48] - 短期借款从3.60亿元增至4.53亿元，增长25.9%[47] - 应付账款从1.32亿元增至2.36亿元，增长79.1%[47] - 长期借款从6.70亿元降至5.59亿元，减少16.6%[48] - 货币资金从0.46亿元增至2.15亿元，增长367.5%[50] - 实收资本从0.66亿元增至0.88亿元，增长33.3%[48][52] - 资本公积从0.55亿元增至2.63亿元，增长381.9%[48][52] - 归属于母公司所有者权益从4.80亿元增至7.52亿元，增长56.8%[48] 业务项目进展 - 巢湖DBO项目合同总金额为5.91亿元人民币[12] - 巢湖DBO项目合同总金额5.91亿元，累计确认收入2.36亿元[27] - 涡阳县涡北污水处理厂BOT项目投资进度为14.17%[36] - 兰考县污水处理厂项目投资进度为84.41%[36] - 繁昌县污水处理二期项目投资进度为17.90%[36] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目投资进度为56.51%[36] - 长沙市湘湖污水处理厂改造项目投资进度为6.77%[36] - 承诺投资项目总额为2.3亿元人民币，已投入6290.32万元人民币[37] 募集资金使用 - 募集资金总额为22997.05万元[36] - 本季度投入募集资金总额为6290.32万元[36] - 累计投入募集资金总额为6290.32万元[36] - 公司使用5416.09万元人民币募集资金置换预先投入的自筹资金[37] - 使用4500万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过6个月[37] 供应商和客户集中度 - 对前五大供应商采购金额占比44.46%，较上年同期增加26.16%[28] - 对前五大客户销售收入占比53.61%，较上年同期增加19.92%[29] 其他财务数据 - 长期股权投资调整53.2万元人民币至可供出售金融资产[39] - 职工薪酬调整606.23万元人民币从预计负债转入应付职工薪酬[40] - 营业外收入为61.44万元，同比增长318.95%[57] - 投资收益为104.47万元，同比下降24.71%[57] - 少数股东损益为93.74万元，同比增长36.09%[58] 股东和股本情况 - 报告期末股东总数为11,934户[15] 审计与合规 - 公司第三季度报告未经审计[69] - 报告期内公司股价未出现连续20个交易日收盘价低于发行价情形[32] - 报告期内公司股价未出现连续20个交易日收盘价低于每股净资产情形[33]