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天能重工(300569) - 2018 Q3 - 季度财报
天能重工天能重工(SZ:300569)2018-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.98亿元人民币,较上年同期增长203.18%[8] - 年初至报告期末营业收入为7.75亿元人民币,较上年同期增长64.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2943.02万元人民币,较上年同期增长51.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6002.96万元人民币,较上年同期下降14.39%[8] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股,较上年同期增长61.54%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.40元/股,较上年同期下降14.89%[8] - 加权平均净资产收益率为3.52%,较上年同期下降0.76个百分点[8] - 营业收入同比增长64.03%至7.754亿元,因塔筒订单增长及新增光伏业务[17] - 营业总收入本期为3.984亿元,较上期1.314亿元增长203.2%[36] - 净利润本期为0.310亿元,较上期0.197亿元增长57.6%[37] - 基本每股收益本期为0.21元,较上期0.13元增长61.5%[38] - 营业总收入为7.75亿元人民币,同比增长64.0%[43] - 营业利润为6480.81万元人民币,同比下降22.4%[45] - 净利润为6450.89万元人民币,同比下降8.5%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为6002.96万元人民币,同比下降14.4%[45] - 基本每股收益为0.40元,同比下降14.9%[46] - 净利润为1563.34万元,同比下降77.4%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升73.66%至5.882亿元,受订单增长及材料价格上涨影响[17] - 营业成本本期为3.111亿元,较上期0.955亿元增长225.7%[36] - 营业总成本为7.11亿元人民币,同比增长82.6%[43] - 销售费用为4712.54万元人民币,同比增长48.9%[43] - 研发费用为1917.38万元人民币,同比增长56.0%[43] - 财务费用为462.66万元人民币,同比由负转正[43] - 所得税费用为519.85万元人民币,同比下降60.4%[45] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.01亿元人民币,较上年同期下降439.52%[8] - 经营活动现金流量净额下降439.52%至-4.015亿元,因经营性支出增长131.87%[18] - 投资活动现金流量净额增长187.48%至5301万元,因理财资金回收[18] - 筹资活动现金流量净额增长681.51%至4.375亿元,主要来自借款增加[18] - 经营活动现金流量净额为-4.01亿元,同比由正转负(上期为1.18亿元)[50] - 投资活动现金流量净额为5300.90万元,同比改善(上期为-6059.77万元)[52] - 筹资活动现金流量净额为4.37亿元,同比大幅改善(上期为-7522.84万元)[52] - 销售商品收到现金6.11亿元,同比增长15.3%[50] - 购买商品支付现金9.09亿元,同比增长177%[50] - 购建固定资产支付现金3.81亿元,同比增长284%[52] - 期末现金余额2.01亿元,较期初增加8899.02万元[53] - 母公司经营活动现金流量净额为-5.31亿元,同比恶化(上期为8986.81万元)[55] - 母公司投资活动现金流量净额为2.15亿元,同比改善(上期为-2485.51万元)[55] - 公司取得借款收到的现金为8.61亿元[56] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为1.81亿元[56] - 公司筹资活动现金流入小计为10.42亿元[56] - 公司偿还债务支付的现金为4.2亿元[56] - 公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为3651.75万元[56] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为1.75亿元[56] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为4.11亿元[56] - 公司现金及现金等价物净增加额为9438.20万元[56] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.94亿元[56] 资产和负债变动 - 货币资金增加67.36%至3.759亿元,主要因采购材料增加及应付票据保证金增加[16] - 预付款项增长122.41%至1.253亿元,因订单增长导致原材料预付款增加[16] - 存货大幅上升147.81%至9.824亿元,因订单增长使库存原材料及半成品增加[16] - 短期借款新增4.41亿元,增幅100%,为支持订单增长所需资金[16] - 货币资金期末余额375,947,449.93元较期初224,630,014.55元增长67.4%[28] - 应收账款期末余额546,009,103.87元较期初439,717,456.02元增长24.2%[28] - 存货期末余额982,360,514.07元较期初396,411,452.65元增长147.8%[28] - 固定资产期末余额840,757,650.67元较期初470,593,391.15元增长78.7%[29] - 短期借款期末余额441,000,000元期初无短期借款[29] - 公司货币资金期末余额为3.687亿元,较期初2.121亿元增长73.9%[31] - 应收账款期末余额为4.109亿元,较期初3.583亿元增长14.7%[31] - 预付款项期末余额为9.208亿元,较期初4.465亿元增长106.2%[31] - 存货期末余额为8.075亿元,较期初3.447亿元增长134.3%[31] - 流动资产合计期末为25.727亿元,较期初18.891亿元增长36.2%[31] - 长期股权投资期末余额为2.331亿元,较期初0.952亿元增长144.8%[31] 资本支出和投资活动 - 购建长期资产支付现金增长284.04%至3.809亿元,因子公司建厂投入[18] 公司项目和融资活动 - 公司非公开发行股票申请于2018年9月27日获中国证监会受理[19] - 德州赵虎镇风电场项目一期50MW和二期50MW分别于2017年11月和2018年9月获得核准[19] - 榆林市榆阳区小壕兔风电场项目50MW于2018年1月获得核准[19] 利润分配 - 2017年度利润分配方案以150,012,000股为基数每10股派发现金红利1.50元(含税)[22] - 现金分红总额为22,501,800元已于2018年7月6日实施完毕[22] 审计和报告 - 公司第三季度报告未经审计[57]