财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为2.501亿元人民币，同比增长25.03%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.8万元人民币，同比增长25.92%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为5807.19万元人民币，同比增长35.79%[23] - 营业收入同比增长25.03%至250,105,174.92元[54] - 服务费收入同比增长37.34%至129,526,732.89元，占营业收入比重升至51.79%[54][56] - 定制软件开发和销售同比增长14.05%至120,578,442.03元，占营业收入比重降至48.21%[54][56] - 第四季度营业收入达1.032亿元人民币，占全年收入的41.26%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4815.84万元人民币[25] - 公司营业收入为25010.52万元，同比增长25.03%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.80万元，同比增长25.92%[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用投入9454.64万元，占营业收入比例37.80%[47] - 研发投入同比增长27.37%至94,546,445.90元，占营业收入比例37.80%[66] - 管理费用同比增长25.55%至130,856,072.79元，主要因研发费用增加[64] - 资产减值损失为693,761.86元，占利润总额1.09%[71] - 营业外收入为1,199,095.20元，占利润总额1.88%[71] - 公司获得政府补助504.2万元人民币[28] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6426.66万元人民币，同比增长70.76%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6426.66万元，同比增长70.76%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长70.76%至64,266,592.10元[68] - 经营活动现金流量净额同比增长70.76%[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降6.10%至-69,841,668.08元[69] - 筹资活动现金流入同比大幅下降98.50%至3,000,000.00元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降114.85%至-27,036,507.03元[69] - 现金及现金等价物净增加额同比下降121.19%至-32,604,741.01元[69] 各业务线表现 - 服务费收入同比增长37.34%至129,526,732.89元，占营业收入比重升至51.79%[54][56] - 定制软件开发和销售同比增长14.05%至120,578,442.03元，占营业收入比重降至48.21%[54][56] - 公司客户覆盖95家基金公司（占行业95%）和62家证券公司（占行业50%）[34] - 公司2015年签订商务合同总额达3.27亿元，同比增长44.54%[45] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例22.47%[62] 各地区表现 - 华南大区收入同比增长122.73%至55,309,398.40元，占营业收入比重升至22.12%[54][57] - 华东大区收入同比增长61.75%至96,393,497.04元，占营业收入比重升至38.54%[54][57] - 华北大区收入同比下降14.89%至98,402,279.48元，占营业收入比重降至39.34%[54][57] 管理层讨论和指引：经营与风险 - 公司营业收入存在季节性波动，第四季度收入占比接近全年一半[5] - 公司第一季度亏损可能性较高，净利润季节性波动比营收更明显[5] - 公司面临互联网金融战略转型不及预期的风险[11] - 公司核心技术人员及管理人员存在流失风险[9] - 公司经营规模扩大面临管理决策和内部控制挑战[8] - 公司客户主要为金融机构，资金实力雄厚，坏账风险极小[7] - 2015年底中国资产管理业务规模达到38.2万亿元[90] - 资产管理行业总规模约38.20万亿元，同比增长86.34%[43] 管理层讨论和指引：投资与募集资金 - 报告期投资额40,000,000.00元，同比增长100.00%[76] - 资产托管业务系统平台建设项目募集资金承诺投资总额6,509.04万元，截至期末累计投入6,592.16万元，投资进度101.28%[79] - 资产管理业务系统平台建设项目募集资金承诺投资总额7,054.1万元，截至期末累计投入7,130.52万元，投资进度101.08%[79] - 客户服务中心建设项目募集资金承诺投资总额2,760.61万元，截至期末累计投入2,984.44万元，投资进度108.11%[79] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额2,957.4万元，截至期末累计投入2,786.05万元，投资进度94.21%[79] - 承诺投资项目合计募集资金总额19,281.15万元，截至期末累计投入19,493.17万元[79] - 超募资金金额2.51万元，已用于补充永久性流动资金[81] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额6,281.41万元[81] - 尚未使用的募集资金金额9,989.03万元，存放于募集资金专户用于后期支出[81] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况及重大资产/股权出售[82][83][84] 管理层讨论和指引：子公司与对外投资 - 公司设立控股子公司上海赢量金融服务有限公司，注册资本3000万元，公司出资1800万元，持股60%[121] - 上海赢量金融服务有限公司报告期内营业收入199.81万元，净亏损145.87万元[85] - 公司出资人民币1800万元占上海赢量金融信息服务有限公司注册资本的60%[86] - 上海赢量金融信息服务有限公司注册资本为人民币3000万元[86] - 公司出资人民币2000万元占东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司注册资本的10%[87] - 东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司注册资本为人民币2亿元[87] - 公司认购阳光金服34.1634万股股票，占其增发后总股本854.0838万股的4%[88] - 公司出资人民币2000万元占东吴在线注册资本10%[151] - 公司认购阳光金服非公开发行股票34.1634万股占其总股本4%[153] 管理层讨论和指引：利润分配与股东回报 - 公司拟以总股本147,366,666股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[11] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股[11] - 公司2015年度利润分配以总股本1.47亿股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[98] - 公司2015年度合计派发现金股利4420.99998万元（含税）[98] - 公司以资本公积金每10股转增10股，总股本将从1.47亿股增至2.95亿股[98] - 2015年度现金分红总额为44,209,999.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的75.68%[105] - 2015年度利润分配方案为每10股派息3元（含税），并以资本公积每10股转增10股，股本基数为147,366,666股[99] - 现金分红占2015年度利润分配总额比例为100%，可分配利润为185,172,985.88元[99] - 2014年度现金分红金额为27,675,000元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的59.66%[105] - 2013年度现金分红金额为11,070,000元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的27.43%[105] - 2014年半年度实施资本公积金转增股本，以55,350,000股为基数每10股转增10股，总股本增至110,700,000股[103] - 2014年度利润分配以110,700,000股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共计27,675,000元[104] - 2013年度利润分配以55,350,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计11,070,000元[102] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，且中小股东权益保护机制完备[99] 管理层讨论和指引：股东承诺与股份减持 - 主要股东股份限售承诺履行情况正常，无违反承诺情形[106] - 唐球限售期满后第一年计划出售不超过1,200,000股，第二年不超过1,600,000股，两年合计不超过2,800,000股[107] - 鄢建红限售期满后第一年计划出售不超过1,000,000股，第二年不超过700,000股[107] - 鄢建兵限售期满后第一年计划出售不超过1,200,000股，第二年不超过1,000,000股，两年合计不超过2,200,000股[108] - 张列限售期满后第一年计划出售不超过1,500,000股，第二年不超过1,100,000股，两年合计不超过2,600,000股[108] - 周云杉限售期满后第一年计划出售不超过500,000股，第二年不超过400,000股，两年合计不超过900,000股[108] - 华软合伙计划在限售期满后两年内出售全部持有的2,691,855股[108] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[109] - 所有股东承诺关联交易按市场公允价格进行，避免资金占用及利益输送[109] - 公司承诺关联交易将遵循等价有偿原则并履行信息披露程序[109] - 股东承诺自股票上市起6个月内离职则18个月内不得转让股份，7-12个月内离职则12个月内不得转让[107] - 公司股东承诺关联交易价格将按照市场公认的合理价格确定[110] - 公司承诺严格遵守关联交易回避规定及决策程序[110] - 公司股东承诺不会利用关联交易转移或输送利润[110] - 公司股东承诺尽量避免与赢时胜发生关联交易[110] - 公司股东承诺不直接或间接经营与公司构成竞争的业务[111] - 公司股东承诺不参与投资与公司构成竞争的其他企业[111] - 公司承诺在IPO后三年内若股价连续10个交易日低于每股净资产将启动稳定措施[111] - 股价稳定措施需在前述事项发生之日起5个交易日内启动[111] - 股价稳定措施将依据法律法规和公司章程规定实施[111] - 公司承诺内容自2011年4月9日起长期有效[110] - 公司股价稳定措施包括回购不低于总股本1%的股份[112] - 回购价格不低于公告前20个交易日股票每日加权平均价的算术平均值[112] - 股东大会审议通过后6个月内完成回购方案实施[112] - 控股股东承诺在公司股价连续20个交易日低于每股净资产时收购不低于总股本1%的股份[113] - 收购价格不低于启动前20个交易日收盘价的算术平均值[113] - 收购行为需在启动后6个月内完成[113] - 其他股东承诺在控股股东未履行收购时合计收购不低于总股本1%的股份[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[114] - 公司承诺因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[114] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若因招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[115] - 公司董事、监事、高级管理人员若未履行承诺将暂不领取当年及以后年度现金分红直至投资者损失获合理赔偿[115][116] - 公司全体自然人股东承诺按持股比例承担因整体变更折股可能产生的个人所得税补缴责任[116] - 公司核心人员唐球、鄢建红等确认未签署任何竞业禁止协议[116] - 股东唐球、鄢建红承诺承担因未及时缴纳整体变更个人所得税导致的连带责任[116] - 股份减持承诺涉及唐球、鄢建红、鄢建兵等核心人员[116] - 所有上市相关承诺被明确为不可撤销且不因职务变更或离职而改变[115][116] - 实际控制人及关联方承诺自非公开发行完成之日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[117] - 认购方唐球承诺自非公开发行股份上市之日起36个月内不转让认购股份（2016年4月8日至2019年4月8日）[117] - 华软创业投资承诺自2011年9月27日工商变更登记之日起36个月内不转让其持有的公司股份[117] - 公司董事、高管等7人承诺自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[118] 其他重要内容：资产与运营数据 - 公司2015年末应收账款账面价值为1.238亿元人民币，占总资产比例为24.39%[7] - 公司2013至2015年应收账款周转率分别为1.99次、1.88次、2.09次[7] - 公司资产总额为5.075亿元人民币，同比增长9.75%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.576亿元人民币，同比增长7.20%[23] - 公司员工规模达1208人，同比增长40.47%[50] - 在建工程转入固定资产原价1922.95万元[37] - 在建工程转入投资性房地产金额3612.75万元[37] - 公司拥有软件著作权82项[47] - 货币资金占总资产比例下降10.76个百分点至38.09%[74] - 投资性房地产新增占比9.70%[74] 其他重要内容：公司治理与人员 - 公司聘任天职国际会计师事务所，年度审计报酬为30万元，已连续服务4年[123] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[120] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[125] - 报告期内公司未受到任何行政处罚[126] - 报告期内公司未实施任何股权激励或员工持股计划[127] - 公司实际控制人唐球认购非公开发行股票不超过450万股，占发行总额10%[132] - 非公开发行人民币普通股36,666,666股，总股本由110,700,000股增至147,366,666股[133] - 唐球持股比例由28.23%被动稀释至23.69%[133] - 2015年共有2名监事因个人原因离任，2016年有3名独立董事因董事会换届选举任期满离任[178][179] - 公司2015年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额为250.14万元[200] - 董事、监事报酬由股东大会决定[199] - 高级管理人员报酬由董事会决定[199] - 担任职务的董事、监事及高级管理人员报酬由公司支付[199] - 董事和监事不另外支付津贴[199] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付[199] - 报酬确定依据包括公司盈利水平及个人分工履职情况[199] 其他重要内容：租赁与办公场所 - 北京嘉禾国信大厦租赁面积2,387.24平方米，月租金409,912.98元[140] - 上海浦东软件园租赁面积793平方米，月租金233,594元[140] - 深圳航天大厦租赁面积174.82平方米，月租金58,642元[141] - 上海赢量租赁A座1层107室面积368.35平方米，年租金605,014.88元[142] - 上海赢量租赁自贸区办公室面积22平方米，年租金9,000元[143] 其他重要内容：股东与股本结构 - 华软创业投资持有限售股5,383,710股，占总股本4.86%[148] - 公司非公开发行36,666,666股A股股票并于2016年3月完成登记托管[150] - 42位自然人股东限售股份25,657,610股占公司股本总数23.18%[151] - 实际可上市流通限售股份4,478,990股占公司股本总数4.05%[151] - 有限售条件股份减少15,526,761股至67,473,239股占比60.95%[157] - 无限售条件股份增加15,526,761股至43,226,761股占比39.05%[157] - 境内法人持股减少5,383,710股至0股占比0.00%[157] - 境内自然人持股减少10,143,051股至67,473,239股占比60.95%[157] - 华软创业投资所持5,383,710股限售股份占公司股本4.86%于2015年1月27日解禁[157] - 公司高管锁定股每年按持股总数的75%进行锁定[162] - 高管阙尚钦持有463,780股，全部为首发承诺锁定股[162] - 高管管文源持有463,780股，全部为首发承诺锁定股[162] - 高管张木明持有463,780股，全部为首发承诺锁定股[162] - 高管陈震飞持有271,890股，全部为首发承诺锁定股[162] - 高管王安锋持有271,890股，全部为首发承诺锁定股[162] - 高管李媛媛持有190,350股，其中190,350股为高管锁定股[162] - 报告期末普通股股东总数为16,831人[166] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为14,397人[166] - 公司股份总数83,000,000