收入和利润表现 - 营业总收入为2154.34万元，同比增长38.04%[8] - 营业收入为2154.34万元，同比增长38.04%[19] - 营业总收入同比增长38.1%至2154.3万元[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为1330.01万元，同比收窄13.86%[8] - 扣除非经常性损益的净亏损为1343.64万元，同比收窄20.54%[8] - 净利润亏损1330.0万元，较上年同期亏损1544.1万元收窄13.9%[47] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比改善14.29%[8] - 基本每股收益为-0.18元，较上年同期-0.21元改善14.3%[48] 成本和费用变化 - 营业成本为1259.58万元，同比增长41.67%[19] - 营业成本同比增长41.7%至1259.6万元[47] - 销售费用同比下降12.7%至832.5万元[47] - 管理费用同比下降10.9%至1309.3万元[47] - 财务费用为138.51万元，同比上升1791.98%[19] - 财务费用激增1791.7%至138.5万元[47] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净流出为4295.23万元[8] - 投资活动现金流量净额为-7426.26万元，同比减少5282.32万元[19] - 经营活动现金流量净额为-3527.1万元，较上年同期-4249.2万元改善17.0%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-4295.24万元，同比亏损收窄15.9%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-7426.26万元，同比扩大246.4%[55] - 购买商品接受劳务支付现金3611.29万元，同比减少26.5%[54] - 支付职工现金1943.69万元，同比增加9.2%[54] - 购建长期资产支付现金226.26万元，同比减少89.4%[54] - 投资支付现金7200万元[54] - 母公司经营活动现金流净额-3718.57万元，同比收窄8.5%[57][58] - 汇率变动导致现金减少114.04万元[59] 资产和负债变动 - 总资产为6.58亿元，较上年度末减少4.23%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.11亿元，较上年度末减少2.54%[8] - 其他流动资产期末余额7383.81万元，较年初增长27840.68%[19] - 预付账款期末余额1085.85万元，较年初增长59.48%[19] - 其他应收款期末余额940.57万元，较年初增长135.78%[19] - 应交税金期末余额222.35万元，较年初下降82.27%[19] - 预收账款期末余额433万元，较年初增长78.23%[19] - 货币资金期末余额为1.8亿元，较期初2.99亿元下降39.7%[38] - 应收账款期末余额为1.46亿元，较期初1.55亿元下降5.9%[38] - 预付款项期末余额为1085.85万元，较期初680.85万元增长59.5%[38] - 其他应收款期末余额为940.57万元，较期初398.92万元增长135.8%[38] - 存货期末余额为1.34亿元，较期初1.17亿元增长15.1%[38] - 其他流动资产期末余额为7383.81万元，较期初264.27万元大幅增长2693.8%[38] - 流动资产合计期末为5.54亿元，较期初5.81亿元下降4.7%[38] - 资产总计期末为6.58亿元，较期初6.87亿元下降4.2%[39] - 未分配利润期末为1.87亿元，较期初2.01亿元下降6.6%[41] - 短期借款保持稳定为4000万元[39] - 资产总额6.07亿元，较期初6.16亿元下降1.4%[44] - 所有者权益4.70亿元，较期初4.80亿元下降2.1%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.79亿元，同比减少2.6%[55] - 母公司期末现金余额1.69亿元，同比增加20.8%[59] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币20,329.88万元[31] - 本季度投入募集资金总额为人民币433.33万元[31] - 已累计投入募集资金总额为人民币9,085.1万元[31] - 智能化现金处理设备生产项目累计投入3,629.49万元，投资进度为31.66%[31] - 服务网络体系建设项目累计投入4,122.16万元，投资进度为82.44%[31] - 技术中心提升项目累计投入1,333.45万元，投资进度为34.49%[31] - 技术中心提升项目因研发进度延迟暂未达到预计可使用状态[32] - 公司已使用募集资金置换预先投入自筹资金合计280.05万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[31] 股东持股与股份限售承诺 - 温州海汇商融创投中心持股2.73%，为200万股[15] - 陈希希与陈崇华承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[22] - 吴刚承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五[23] - 姜小丹承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价否则减持收入归公司所有[23] - 陈崇军承诺若上市后六个月内股价连续二十日低于发行价则锁定期自动延长至少六个月[24] - 所有承诺方均明确承诺不因职务变更或离职等原因放弃履行股份限售承诺[23][24] - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[25][26][27] - 离职后半年内不转让所持公司股份[25][26][27] - 首次公开发行股票后三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已持有股份[25][26][27] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 否则减持收入归公司所有[25][26][27] - 上市后六个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价时 锁定期自动延长至少六个月[25][26][27] - 减持需提前三个交易日公告 未公告则减持收入归公司所有[25] - 上市后六个月内离职者 离职后18个月内不得转让股份[26][27] - 上市后第七至十二个月离职者 离职后12个月内不得转让股份[26][27] - 实际控制人陈崇军承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[27] - 所有股份减持承诺自2016年10月18日起正在履行中[25][26][27] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为29.57万元[9] - 应收账款余额较大风险受银行客户结算周期长影响[10] - 收入季节性波动风险因银行采购集中在下半年[10] - 控股股东承诺以自有资金增持股份，金额不超过公司上市后税后现金分红的50%与人民币2000万元孰高[29]