收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长38.24%至7.86亿元[17] - 营业总收入同比增长38.24%至785,566,458.74元[36] - 公司2017年营业收入同比增长38.24%至7.856亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.07%至9200.18万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.07%至92,001,754.66元[36] - 2017年归属于母公司股东的净利润为92,001,754.66元[103] - 基本每股收益同比下降30.16%至0.88元/股[17] - 加权平均净资产收益率为5.86%同比下降13.26个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降26.70%至7311.05万元[17] - 第四季度营业收入最高达2.82亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达4687.51万元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.84%至602,944,055.10元[36] - 产品平均毛利率同比下降10.37个百分点至23.25%[37] - 甾体药物原料毛利率同比下降9.56个百分点至25.44%[47] - 直接材料成本同比增长48.34%至4.014亿元，占营业成本66.57%[51] - 动力成本同比增长62.91%至4402万元[51] - 其他成本指标同比大幅增长209.27%至2512万元[51] - 销售费用为1119.40万元人民币，同比增长86.72%[58] - 管理费用为7189.42万元人民币，同比增长45.57%[58] - 财务费用为837.53万元人民币，同比下降41.90%[58] - 研发投入金额为3166.49万元人民币，同比增长65.41%，占营业收入比例为4.03%[58][59] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等生物医药原料[25] - 医药制造业务收入同比增长32.21%至7.208亿元，占总收入91.75%[45] - 其他产品收入同比大幅增长178.09%至6479万元[45] - 医药制造销售量同比增长47.53%至1228.28吨[48] - 医药制造生产量同比增长33.74%至1847.34吨[48] - 产品销量同比增长约47.53%[37] - 公司采用以销定产模式，根据销售订单制定生产计划[25] 各地区表现 - 国外销售收入实现187万元，同比增长100%[45] 管理层讨论和指引 - 行业竞争加剧导致甾体药物原料产品价格出现较大波动[93] - 公司掌握高转化率的发酵和提取技术以保持成本优势[94] - 实施募投项目导致固定资产投资规模增长及折旧费用增加[97] - 因市场环境变化和生产技术提升，公司正在重新论证120吨4-烯物和180吨双羟基黄体酮项目的可行性[78][81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.40%至1089.62万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1089.62万元人民币，同比下降86.40%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.5855亿元人民币，同比下降458.65%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.1239亿元人民币，同比大幅增长4575.53%[60] - 经营活动现金净流量与净利润差异率达87.29%，主要因应收账款及存货增加[62] - 筹资活动现金流出量同比增加603.46%，主要因偿还银行贷款及归还临时拆借款[62] - 筹资活动现金流量净额增加4575.53%，主要因公司成功发行股票并上市募集资金到位[62] - 现金及现金等价物净增加额同比增加1464.28%，主要因部分募集资金未使用[62] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为18,891,206.66元，较2016年增长1217%[23] - 非流动资产处置损益2017年为102,572.19元，较2016年增长848%[23] - 计入当期损益的政府补助2017年为2,650,470.00元，较2016年增长60.7%[23] - 委托他人投资或管理资产损益2017年为19,890,961.19元，主要来自闲置募集资金购买理财产品[23] - 其他营业外收支2017年净支出392,558.97元，较2016年由正转负[23] - 所得税影响额2017年为3,341,031.25元，较2016年增长1261%[23] - 投资收益达21,141,699.31元，占利润总额20.47%，来自闲置募集资金理财[64] 资产和投资活动 - 货币资金同比增长827.76%[30] - 其他流动资产同比增长2,888.75%[30] - 存货同比增长45.90%[30] - 长期股权投资同比增长100.00%主要因支付津津药业投资款5000万元[31] - 在建工程同比减少27.46%[30] - 资产总额同比增长116.25%至20.25亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长191.55%至16.90亿元[17] - 报告期投资额66,000,000元，较上年同期1,000,000元增长6500%[69] - 货币资金占总资产比例从3.58%增至15.36%，主要因募集资金未使用及货款回笼[67] - 其他流动资产占比从2.11%大幅增至29.10%，主要因购买银行短期理财产品[67] - 长期股权投资新增51,250,738.12元（占比2.53%），因参股下游企业支付5000万元投资款[67] - 固定资产占比从49.29%降至25.86%，因收购企业及生产基地建设完成[67] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额人民币10.26亿元[75] - 本期已使用募集资金人民币392.69万元[75] - 尚未使用募集资金总额人民币9.86亿元[75] - 其中人民币5.4亿元用于购买短期银行保本型理财产品[75] - 公司公开发行股票募集资金总额为102,563.45万元[77] - 截至报告期末累计投入募集资金3,926.94万元，占募集资金总额的3.83%[77][81] - 9-羟基雄烯二酮产品线投入资金2,356.79万元[77] - 公用工程及研发项目投入资金1,570.15万元[77] - 公司使用暂时闲置募集资金30,000万元补充流动资金[77] - 公司使用暂时闲置募集资金54,000万元购买银行短期保本型理财产品[77] - 尚未使用的募集资金总额为15,939.16万元[76] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1,943.49万元[81] - 募投项目包括年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目[77][81] - 募集资金置换预先投入自筹资金1943.49万元[82] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元[82] - 累计投入募集资金3926.94万元[82] - 购买银行短期保本型理财产品总额5.4亿元[82] - 尚未使用募集资金总额1.59亿元[82] - 募集资金总额10.26亿元[82] 子公司和关联公司表现 - 子公司斯瑞生物净利润亏损2082.23万元[86] - 子公司赢琅实业净利润亏损162.55万元[86] - 子公司迪森生物净利润盈利166.36万元[86] - 本期投资迪森生物产生盈亏人民币166.36万元[71] - 本期投资津津药业产生盈亏人民币125.07万元[71] - 迪森生物报告期内实现营业收入4822.58万元[139] - 迪森生物报告期内实现净利润166.36万元[139] 关联交易 - 前五名客户销售总额为6.1976亿元人民币，占年度销售总额的78.89%[54] - 前五名供应商采购总额为1.8447亿元人民币，占年度采购总额的34.02%[54] - 与关联方仙琚制药采购商品交易金额2,588.03万元人民币，占同类交易额4.76%[133] - 关联交易获批额度2,300万元人民币，实际交易额超出获批额度[133] - 关联交易结算方式采用银行或承兑结算[133] - 与参股公司津津药业的采购商品及劳务关联交易金额为217.62万元，占同类交易比例0.40%[134] - 与供应商徳昱信的采购包装物关联交易金额为7.72万元[134] - 向参股股东仙琚制药销售产品关联交易金额为2,777.15万元，占同类交易比例5.12%[135] - 向参股公司津津药业销售产品关联交易金额为1,388.42万元，占同类交易比例2.56%[135] - 与津津药业的关联交易结算方式为承兑结算[134][135] - 与仙琚制药的关联交易额度为11,300万元[135] - 与津津药业的关联交易额度为4,000万元[135] - 部分关联交易公告编号为2017-120[134] - 部分关联交易公告编号为2017-077[134] - 部分关联交易公告编号为2017-059[135] - 向津津药业采购商品和劳务总额为776.19万元[137] - 向津津药业销售商品总额为5043.11万元[138] - 与菏泽润鑫的关联交易金额为663.96万元[136] - 与菏泽润鑫的关联交易占比较小为1.22%[136] - 房屋土地租赁等其他关联交易合计金额为7659.68万元[136] - 关联方资金拆借：控股股东山东润鑫提供临时资金拆借人民币2亿元，利率6.00%，期末余额为0[142] 收购和投资 - 公司通过非同一控制下企业合并取得迪森生物，收购成本为1600万元人民币[53] - 公司以自筹资金人民币1.6亿元收购迪森生物100%股权[71] - 公司以自筹资金人民币5000万元收购津津药业16.33%股权[71] - 公司完成对迪森生物的全资收购[93] - 公司与上海上药信谊药厂有限公司重组天津市津津药业有限公司[93] - 收购迪森生物100%股权完善上游产业链[86] - 公司收购迪森生物100%股权取得成本为1,600.00万元人民币[124] - 迪森生物注册资本为1,000.00万元人民币主要经营植物甾醇等医药中间体[124] - 收购迪森生物100%股权的交易价格为1600万元[139] - 迪森生物被收购时账面价值为438.48万元[139] - 迪森生物被收购时评估价值为1615万元[139] 公司治理和股权结构 - 公司2017年总股本为107,988,667股[101] - 公司总股本从2016年106,666,667股增至2017年107,988,667股[104] - 公司总股本从8000万股增至1.0799亿股，增长34.99%[180] - 归属于上市公司股东的净资产从5.797亿元增至16.901亿元，增长191.55%[180] - 总资产从9.362亿元增至20.246亿元，增长116.25%[180] - 资产负债率从35.59%降至15.68%，下降19.91个百分点[180] - 首次公开发行A股2666.6667万股，发行价格40.29元/股[178] - 限制性股票激励计划授予132万股[179] - 期末限售股总数8132.2万股，其中首发限售股8000万股[177] - 山东润鑫投资持有3980.272万股限售股，占期末限售股总数48.93%[176] - 米超杰持有2444.8万股限售股，占期末限售股总数30.05%[176] - 限制性股票激励对象45人共持有49.6万股限售股[177] - 报告期末普通股股东总数为19,373户[182] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为18,114户[182] - 控股股东山东润鑫投资有限公司持股比例为36.86%，持股数量为39,802,720股[182] - 实际控制人米超杰直接持股比例为22.64%，持股数量为24,448,000股[182] - 浙江实地东辰股权投资合伙企业持股比例为5.53%，持股数量为5,973,280股[182] - 股东米奇持股比例为2.74%，持股数量为2,960,000股[182] - 股东米嘉持股比例为2.22%，持股数量为2,400,000股[182] - 山东润鑫投资有限公司质押股份数量为20,000,000股[182] - 浙江实地东辰股权投资合伙企业质押股份数量为4,000,000股[182] - 控股股东山东润鑫投资有限公司成立于2002年9月9日[184] - 董事长兼总经理米超杰期末持股24,448,000股，占期初持股的100%，无变动[190] - 副董事长王敏本期增持405,000股，增幅101.25%，期末持股达805,000股[190] - 董事兼副总经理何建勇持股1,136,000股，无变动[190] - 董事米嘉持股2,400,000股，无变动[190] - 副总经理孔庆芝本期增持421,000股，增幅75.18%，期末持股达981,000股[190] - 财务总监兼董事会秘书李福文本期增持5,000股，期末持股5,000股[191] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股29,775,000股，较期初增加831,000股，增幅2.87%[191] - 副总经理彭启辉于2017年1月18日被聘任[192] - 董事会秘书白荣巅于2017年3月14日因个人原因解聘[192] - 财务总监张余庆于2017年4月24日因个人原因解聘[193] - 李福文于2017年4月7日被聘任为董事会秘书兼财务总监[193] - 董事徐靖于2017年10月13日任期满离任[193] - 独立董事杨红帆于2017年10月13日任期满离任[193] - 独立董事朱加宁于2017年10月13日任期满离任[193] - 监事会主席张巧梅于2017年10月13日任期满离任[193] - 监事陈均夫于2017年10月13日任期满离任[193] - 米嘉于2017年10月13日被任免为董事[193] - 于成磊于2017年10月13日被任免为独立董事[193] - 金方于2017年10月13日被任免为独立董事[193] 股东承诺和减持安排 - 控股股东股份限售承诺期限为2017年1月6日至2020年1月5日[106][107] - 公司股票上市后12个月内，主要股东（何建勇、徐骏、孔庆芝、王敏、施学东、实地东辰）所持股份不得转让或委托管理[108] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，董事、监事及高管所持股份限售期将自动延长6个月[108] - 锁定期满后24个月内，股东（山东润鑫、米超杰）每月减持股份数量不超过可减持股份的20%[109][110] - 股东减持价格不得低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[109] - 股东减持需通过竞价交易、大宗交易等合规方式进行[109][110] - 减持前3个工作日需发布减持提示性公告[110][111] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[110][111] - 未足额缴纳减持收益前，公司有权暂扣股东报酬及分红[110] - 锁定期满后24个月内，股东（实地东辰）合计转让股份不超过持股总数的100%[111] - 减持承诺有效期自2017年1月6日起长期有效或至2020年[109][111] - 公司董事、监事和高级管理人员减持股票价格承诺不低于首次公开发行价格（经除权除息调整）[112] - 公司董事、监事和高级管理人员减持方式包括竞价交易、大宗交易等[112] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产时将启动稳定股价预案[113] - 稳定股价承诺有效期自2017年1月6日至2020年1月5日[113] - 若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件，公司将回购全部新股[114] - 山东润鑫、米超杰承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购新股并赔偿投资者损失[114] 分红政策 - 公司2017年利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[101] - 现金分红总额为10,798,866.70元[102] - 可分配利润为405,763,277.82元[102] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[102] - 2017年提取法定盈余公积10,901,856.17元[103] - 2017年可供分配利润为81,099,898.49元[103] -