收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入3.62亿元,同比增长247.71%[8] - 年初至报告期末营业收入6.93亿元,同比增长147.09%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4666.51万元,同比增长258.13%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9891.86万元,同比增长143.13%[8] - 基本每股收益0.17元/股,同比增长240%[8] - 加权平均净资产收益率15.36%,同比增长8.3个百分点[8] - 营业收入同比增长147.09%至6.93亿元,主要因新兴领域及海外市场拓展成效显著[16] - 营业总收入同比增长247.7%至3.62亿元,上期为1.04亿元[34] - 净利润同比增长212.8%至4882.85万元,上期为1560.94万元[35] - 归属于母公司净利润同比增长258.1%至4666.51万元,上期为1303.04万元[35] - 基本每股收益同比增长240%至0.17元,上期为0.05元[36] - 合并营业总收入同比增长147.1%至6.93亿元,上期为2.81亿元[41] - 营业收入同比增长146.9%至6.59亿元[46] - 净利润同比增长142.0%至1.05亿元[43] - 归属于母公司净利润同比增长143.1%至9891万元[43] - 基本每股收益同比增长133.3%至0.35元[44] - 母公司净利润转亏为盈实现1512万元[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长158.43%至4.54亿元,因销售规模扩大导致[16] - 营业成本同比增长284.3%至2.49亿元,上期为0.65亿元[34] - 销售费用同比增长197.6%至2799.51万元,上期为940.83万元[34] - 研发费用同比增长30.2%至1835.95万元,上期为1409.69万元[34] - 合并营业成本同比增长158.5%至4.54亿元,上期为1.76亿元[41] - 合并研发费用同比增长28.7%至4654.27万元,上期为3616.47万元[41] - 营业成本同比增长126.6%至5.52亿元[46] - 研发费用同比增长23.6%至2473万元[46] - 资产减值损失同比增长738.68%至1966万元,因坏账及存货跌价准备计提增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元,同比下降469.02%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长184.04%至5.97亿元,因采购货款增加[17] - 投资支付的现金同比增长343.95%至3663万元,因支付联营企业投资款增加[17] - 经营活动现金流量净额为负1.81亿元[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长93.7%至5.20亿元[48] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长184.0%至5.97亿元[48] - 投资活动现金流入小计为3.33亿元,较上期2.76亿元增长20.7%[50] - 投资活动现金流出小计为3.85亿元,较上期3.29亿元增长16.9%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-5197万元,较上期-5328万元改善2.5%[50] - 筹资活动现金流入小计为1.75亿元,较上期6051万元增长189.6%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿元,较上期2657万元增长399.7%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元,较上期-3235万元恶化340.7%[53] - 母公司销售商品提供劳务收到现金4.84亿元,较上期2.58亿元增长87.6%[53] - 母公司购买商品接受劳务支付现金6.12亿元,较上期2.30亿元增长166.1%[53] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元,较上期1.28亿元增长59.7%[51] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.52亿元,较上期1.14亿元增长33.1%[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少26.55%至2.38亿元,因募集资金专户余额减少及经营性支出增加[16] - 应收账款同比增长112.89%至3.79亿元,因销售规模扩大[16] - 存货同比增长116.56%至2.88亿元,因订单增加导致[16] - 短期借款同比增长271.60%至2.07亿元,因公司取得短期借款增加[16] - 货币资金期末余额为2.38亿元,较期初3.24亿元下降26.6%[26] - 应收账款期末余额为3.62亿元,较期初1.66亿元大幅增长118.7%[26] - 存货期末余额为2.88亿元,较期初1.33亿元增长116.5%[26] - 短期借款期末余额为2.07亿元,较期初0.56亿元激增271.6%[27] - 母公司货币资金期末余额为1.85亿元,较期初2.38亿元下降22.3%[29] - 母公司应付票据及应付账款期末余额为4.47亿元,较期初2.32亿元增长92.4%[31] - 母公司短期借款期末余额为1.87亿元,较期初0.56亿元增长235.6%[31] 所有者权益和资产总计 - 公司总资产达到11.8亿元,较上年末增长39.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.9亿元,较上年末增长15.63%[8] - 资产总计期末余额为11.80亿元,较期初8.49亿元增长39.0%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为6.90亿元,较期初5.97亿元增长15.6%[28] - 母公司所有者权益合计为4.41亿元,较期初4.31亿元微增2.2%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助709.35万元[9] 股东回报 - 现金分红560万元已实施完毕,以总股本2.8亿股为基数每10股派0.2元[20]
优博讯(300531) - 2018 Q3 - 季度财报