收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.224亿元,同比增长57.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2610万元,同比增长72.91%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2356万元,同比增长72.18%[8] - 基本每股收益为0.09元/股,同比增长80.00%[8] - 加权平均净资产收益率为4.28%,同比上升1.62个百分点[8] - 公司营业收入同比增长57.46%至122,440,156.79元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长72.91%至26,100,424.72元[25] - 基本每股收益同比增长80.00%至0.09元[26] - 营业收入为122,440,156.79元,同比增长57.46%[28] - 归属于上市公司净利润为26,100,424.72元,同比增长72.91%[28] - 营业总收入同比增长57.5%至1.224亿元,上期为7776万元[56] - 净利润同比增长89.1%至2853万元,上期为1509万元[57] - 基本每股收益0.09元,同比增长80%[58] - 母公司营业收入同比增长50.6%至1.14亿元(上期7588万元)[60] - 母公司净利润同比增长1468%至967万元(上期61.7万元)[60] - 母公司基本每股收益0.03元(上期0.00元)[62] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.52%至68,124,776.05元[25] - 财务费用同比激增1494.28%至2,440,677.94元,主要由于汇兑损失[25] - 营业成本同比增长49.5%至6812万元,上期为4556万元[57] - 销售费用同比增长32.8%至818万元,上期为616万元[57] - 管理费用同比增长33.6%至1630万元,上期为1220万元[57] - 资产减值损失激增1113.5%至426万元,上期为35万元[57] - 所得税费用增长656.4%至322万元,上期为43万元[57] - 母公司营业成本同比增长32%至8412万元(上期6372万元)[60] - 母公司财务费用从收益12.8万元转为支出239万元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-348.71万元,同比下降218.60%[8] - 收到的税费返还为5,902,620.37元,同比增长292.71%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为7,572,030.57元,同比增长309.54%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为88,410,780.69元,同比增长45.12%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为17,507,527.69元,同比增长72.46%[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为307,502,800.00元,同比增长146.00%[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4,540,160.38元,同比增长394.29%[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为295,534,400.00元,同比增长294.05%[27] - 投资支付的现金为10,726,000.00元,同比下降83.50%[27] - 合并经营活动现金流量净流出349万元(上期流出109万元)[63][64] - 合并投资活动现金流量净流出241万元(上期流出1439万元)[64][65] - 期末现金及现金等价物余额2.98亿元(期初3.03亿元)[65] - 合并销售商品收到现金1.14亿元(上期8778万元)[63][64] - 合并支付职工现金1734万元(上期1463万元)[64] - 经营活动产生的现金流量净额为负943.59万元,同比下降1577%[68] - 经营活动现金流入小计为1.08亿元,同比增长16.8%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8978.84万元,同比增长33.4%[68] - 支付给职工的现金为1222.07万元,同比增长14.2%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负216.79万元,同比改善86.7%[68] - 投资活动现金流入小计为2.83亿元,同比增长124%[68] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元,同比增加29.6%[69] - 现金及现金等价物净减少额为1005.84万元[69] 资产和负债变动 - 总资产为8.832亿元,较上年度末增长4.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.230亿元,较上年度末增长4.38%[8] - 固定资产同比增长234.94%至35,809,821.73元,因上海办事处转固[24] - 预付款项同比增长42.83%至22,030,058.56元,因预付材料款增加[24] - 货币资金期末余额为3.04亿元,较期初3.24亿元下降6.1%[48] - 应收账款期末余额为1.93亿元,较期初1.66亿元增长16.7%[48] - 存货期末余额为1.56亿元,较期初1.33亿元增长17.4%[48] - 预付款项期末余额为2203万元,较期初1542万元增长42.8%[48] - 固定资产期末余额为3581万元,较期初1069万元大幅增长234.9%[49] - 短期借款期末余额为5532万元,较期初5578万元基本持平[49] - 应付账款期末余额为6144万元,较期初4930万元增长24.6%[49] - 预收款项期末余额为2121万元,较期初1151万元增长84.3%[49] - 未分配利润期末余额为3.01亿元,较期初2.75亿元增长9.5%[50] - 归属于母公司所有者权益合计为6.23亿元,较期初5.97亿元增长4.4%[50] - 应收账款大幅增加至2.43亿元,占流动资产比重显著[53] - 货币资金减少至3.84亿元,较期初下降[53] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为248.96万元[9] - 其他收益同比大幅增长352.33%至8,392,229.54元,主要由于增值税返还增加[25] - 报告期内公司享受税收优惠合计735.27万元[15] 业务发展和市场拓展 - 公司新增1项专利和1项软件著作权,自主研发的RFID智能终端获2018德国iF设计奖[31] - 公司中标银联商务2018年度商用支付终端集采项目、中国银联2017公交车载机具协议供货项目及建设银行2018-2019年度智能POS设备采购项目[33] - 公司与台湾精联电子(股票代码3652)达成战略合作,共同拓展全球移动智能终端市场[33] - 公司新增软件著作权包括物流快递配送管理、会员营销管理、智慧出租车收费管理等12项系统[32] - 公司海外事业部积极拓展欧洲及亚洲市场,通过代理商合作和直接销售方式推进业务[33] - 公司于2018年1月参加美国零售业联盟展,3月举办渠道合作伙伴大会超100名代表参会[33] - 公司移动医疗操作系统V1.0于2018年1月5日获得软件著作权登记[31] - 公司中标建设银行2018-2019年度全行智能POS设备采购项目[36] 公司治理和内部管理 - 公司自2018年1月起实施全员绩效管理并发布《绩效管理办法》[34] - 公司优化组织架构并选拔一批中层管理干部以提升客户服务质量[34] - 报告期内公司无形资产、供应商及客户前5大均未发生重大变化[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22447.12万元,本季度投入募集资金总额为503.43万元[39] - 累计投入募集资金总额为17531.46万元,占募集资金总额的78.1%[39] - 累计变更用途的募集资金总额为6200万元,占募集资金总额的27.62%[39] - 智能移动终端产品扩产及技术改造项目投资进度为66.8%,本季度投入328.09万元[39] - 研发中心建设项目投资进度为19.17%,本季度投入73.77万元[39] - 营销服务网络项目投资进度为56.36%,本季度投入101.57万元[39] - 补充流动资金项目投资进度为100.07%,累计投入6004.27万元[39] - 收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目投资进度为100%,本季度投入475.78万元[39] - 公司2018年2月在南山区租赁2101.14平方米场地用于智能移动终端和研发中心项目建设[40] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,569名[19] - 控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司持股比例为50.02%,持股数量为140,049,000股,其中质押23,000,000股[19] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[70]
优博讯(300531) - 2018 Q1 - 季度财报