收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.789亿元人民币，同比增长0.85%[16] - 2016年营业收入为3.789亿元，同比增长0.85%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为4334.6万元人民币，同比下降4.29%[16] - 基本每股收益为0.50元/股，同比下降15.25%[16] - 2016年基本每股收益0.50元，同比下降15.25%；稀释每股收益0.50元，同比下降15.25%[140] - 加权平均净资产收益率为12.23%，同比下降2.92个百分点[16] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为43,346,174.62元[97] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,289,005.98元[97] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为38,300,574.13元[97] - 第四季度营业收入最高，达1.152亿元人民币[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1592.9万元人民币[18] - 2016年营业利润、利润总额及净利润均下降，主因含主材项目增多导致毛利降低[30] - 工程完工量略有下降但收入微增[30] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本1.473亿元占营业成本51.94%，同比增长14.97%[56] - 管理费用2602万元同比增长11.68%[60] - 财务费用153.6万元同比下降65.93%，主要因公司借款减少[60] - 上市后管理费用增加[30] - 应收款项计提减值增加[30] 各条业务线表现 - 桥梁钢结构工程收入占主营业务收入比重100%[24] - 钢结构工程行业收入3.783亿元占营业收入99.84%，毛利率25.04%[52][54] - 研发投入聚焦工程应用技术，包括跨高速顶推技术和智能支架装置[61] - 研发投入金额2016年为1746.09万元，占营业收入比例4.61%[62] - 公司拥有发明专利7项、实用新型专利13项[36] - 高强度螺栓一次通孔率达到100%[37] - 成桥焊接一次合格率在99%以上[38] - 参与百余项国内大中型桥梁钢结构工程[40] - 投资建设特大超重型桥梁钢结构研发制造物流基地项目[42] - 钢结构桥梁数字化柔性智能生产线和重件吊装高墩码头[42] - 尝试探索工程PPP模式新业务模式[46] - 签署成昆铁路峨眉至米易段扩能工程专业分包合同，金额3737.57万元[127] - 签署洛阳市古城快速路建设工程桥梁钢结构加工制造安装合同，金额5000万元[127] 各地区表现 - 西南地区收入2.501亿元同比增长349.55%，占营业收入65.99%[52] - 华中地区收入1.260亿元同比下降57.50%，毛利率26.37%[52][54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4381万元人民币，同比下降41.31%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.31%至4380.98万元[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降678.01%至-8766.96万元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升413.87%至18573.58万元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比上升3273.68%至14187.60万元[64] 资产和负债 - 资产总额为9.48亿元人民币，同比增长28.60%[16] - 报告期末总资产947,960,300.38元，同比增长28.60%[141] - 归属于上市公司股东的净资产为5.95亿元人民币，同比增长84.87%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益595,477,241.34元，同比增长84.87%[141] - 资产负债率37.18%，同比下降19.12个百分点[141] - 货币资金占总资产比例上升11.14个百分点至20.71%[66] - 应收账款占总资产比例下降22.95个百分点至25.33%[66] - 存货金额上升至13173.57万元，占总资产比例13.90%[66] - 在建工程较上年增长268.51%，主要因汉南码头基建投入[33] 募集资金使用 - 2016年通过发行股票募集资金总额25702.40万元[71] - 截至2016年末尚未使用募集资金14842.43万元[71] - 桥梁钢结构生产基地扩建项目承诺投资总额12,636万元，本报告期投入166.01万元，累计投入166.01万元，投资进度仅1.31%[73] - 企业技术中心建设项目承诺投资总额2,237万元，本报告期无投入，投资进度为0%[73] - 补充流动资金项目承诺投资总额7,900万元，实际投入7,894.2万元，投资进度达100.02%[74] - 承诺投资项目合计总额22,773万元，实际投入总额8,060.21万元，整体投资进度较低[74] - 截至2016年12月31日，募集资金账户余额为148,424,348.98元，存放于专项账户[74] - 2017年公司将原桥梁钢结构生产基地扩建项目和企业技术中心建设项目合并变更为特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目[74] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[4] - 公司计划每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红总额为12,288,000元[95] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为28.36%[97] - 公司可分配利润为199,527,405元[95] - 公司2014-2015年度均未进行现金分红[97] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为336.42万元，较2015年增长422.7%[22] - 非经常性损益合计285.81万元，较2015年增长429.1%[22] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比61.22%，其中最大客户占比33.45%[58] - 前五名供应商采购额1.150亿元占年度采购总额36.71%[58] 原材料成本 - 钢材占原材料采购额约70%[28] - 公司主营业务受钢材价格波动影响，若价格大幅波动将直接影响工程成本和经营业绩[88] 人力资源和技术实力 - 公司各类技术研发人员80人占员工总数33.20%[39] - 高级职称技术专家2人及国家一级建造师6人[39] - 技术熟练焊工40余人[39] - 在职员工总数241人，其中母公司员工241人，主要子公司员工0人[176] - 生产人员106人，占比44.0%[177] - 技术人员80人，占比33.2%[177] - 本科及以上学历员工51人（硕士4人+本科47人），占比21.2%[177] - 大专学历员工112人，占比46.5%[177] - 初中及以下学历员工48人，占比19.9%[177] - 财务人员8人，占比3.3%[177] 公司治理和内部控制 - 公司建立完善法人治理结构包括股东大会董事会监事会及经理层[194] - 公司设立独立财务部门并配备独立财务人员[193] - 公司独立开设银行账户且独立纳税[193] - 公司拥有独立生产经营场所和经营性资产及自主知识产权[195] - 2016年召开3次股东大会投资者参与比例均为100%[196] - 3位独立董事本报告期各参加7次董事会无缺席记录[198] - 独立董事列席股东大会次数为3次[198] - 董事会审计委员会报告期内召开3次会议[199] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[200] - 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成[173] - 独立董事领取独立董事津贴[173] - 未在公司担任职务的非独立董事、监事不领取薪酬[173] - 高级管理人员的薪酬方案由薪酬管理委员会制定后报董事会批准[174] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位[174] - 公司董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为144.71万元[175] - 董事长兼总经理张海波税前报酬为37.25万元[175] - 董事兼副总经理刘建军税前报酬为31.62万元[175] 股东结构和持股情况 - 公司实际控制人张海波持有55.24%股份，其一致行动人合计持股比例达59.62%[91] - 控股股东张海波持股比例55.24%，持有56,570,000股[144] - 科华银赛创业投资有限公司持股5.18%，其中3,600,000股处于质押状态[144] - 股东总数19,155户，前十大股东中7家为限售股股东[144] - 无限售条件最大股东魏巍持有422,331股[145] - 董事长兼总经理张海波持有公司股份56,570,000股[152] - 董事张丽持有公司股份2,000,000股[152] - 董事兼副总经理刘建军持有公司股份150,000股[152] - 财务总监何海燕持有公司股份150,000股[152] - 财务总监刘乾俊持有公司股份150,000股[153] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计59,020,000股[153] - 公司总股本为7680万股，本次公开发行新股数量为2560万股[101] - 首次公开发行人民币普通股2560万股，总股本增至10240万股，注册资本变更为10240万元[134][138] - 有限售条件股份7680万股占总股本75%，其中境内法人持股1460万股占14.26%[138] - 无限售条件股份2560万股占总股本25%，全部为人民币普通股[138] - 境内自然人持股6220万股占总股本60.74%[138] - 通过IPO发行新股使股份总数增加2560万股[138] - 公司首次公开发行股票2560万股，发行价格10.04元/股，总股本增至10240万股[139][140] - 2016年末归属于普通股股东的每股净资产5.82元，同比上升38.65%[140] 股份锁定和减持承诺 - 公司股票上市后36个月内实际控制人张海波不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[98] - 科华银赛承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理其股份且触发条件时锁定期自动延长6个月[98] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[98] - 控股股东张海波承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司首次公开发行时股份总数的10%[101] - 科华银赛承诺锁定期满后二十四个月内减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产[101] 稳定股价措施 - 公司稳定股价预案触发条件为股票连续20个交易日加权平均价格低于上一会计年度经审计每股净资产[99] - 公司股价连续20个交易日加权平均价格低于上年度经审计每股净资产时将启动稳定股价措施[100] - 公司股份回购单次资金不低于人民币500万元且不超过总股本的2%[99] - 公司股份回购累计资金总额不超过首次公开发行新股募集资金总额[99] - 控股股东增持股份单次资金不低于人民币500万元且不超过总股本的2%[99] - 董事及高管增持股份单次资金不低于其上年度薪酬总和的30%[99] - 稳定股价措施有效期为公司首次公开发行股票并上市后三年内[99] - 股东大会通过股份回购决议需出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意[99] - 公司董事会需在触发回购条件后15个交易日内做出回购决议[100] - 回购方案需在股东大会决议后30日内实施完毕[100] - 控股股东及董事需在增持条件触发后2个交易日内发布增持公告[100] - 增持行动需在公告发布后30日内完成[100] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股并按发行价加算银行同期存款利息[101] - 公司承诺通过加强市场开拓和技术研发降低发行摊薄即期回报的影响[101] 关联方和资金占用 - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末总额为53740元，占最近一期经审计净资产比例为0.08%[105][106] - 报告期新增非经营性资金占用总额为50240元[105] - 报告期偿还非经营性资金占用总额为53740元[105] - 关联方张海波占用备用金20360元，占用时间为2个月[105] - 关联方刘建军占用备用金12440元，占用时间为4个月[105] - 关联方刘乾俊占用备用金16840元，占用时间为4个月[105] - 关联方宋雄文占用备用金3500元，占用时间为5个月[105] - 关联方范文理占用备用金3000元，占用时间为1个月[105] - 关联方陆士敏占用备用金3000元，占用时间为1个月[106] - 所有非经营性资金占用均通过现金清偿方式偿还，期末无余额[105][106] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[114] 关键管理人员变动 - 财务总监兼董事会秘书何海燕于2016年8月31日因个人原因离任[154] - 总工程师朱本芳于2016年9月23日因个人原因离任[154] 审计和诉讼 - 境内会计师事务所报酬为60万元[108] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为4年[109] - 重大诉讼涉案金额为4,162万元[110] - 重大诉讼案件已于2017年3月29日开庭审理[110] 行业环境和政策 - 湖北省桥梁产业产值突破千亿大关[42] - 国家政策推动钢结构行业发展，交通运输部指导意见大力推广钢结构桥梁应用[78] - 国务院办公厅提出大力发展装配式钢结构建筑，目标2020年城镇化率达60%[79] - 行业竞争加剧，振华重工完成4.5万吨美国旧金山奥克兰海湾大桥钢结构工程，鸿路钢构桥梁业务形成规模[81] 战略合作 - 公司与中国水利水电第三工程局签署战略合作框架协议[126] - 战略合作协议签署日期为2016年8月15日[126] - 战略合作协议不构成关联交易[126] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财情况[124] - 公司报告期不存在担保情况[123] - 报告期内未开展精准扶贫工作且无后续计划[128] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[134] - 未发布独立社会责任报告[134] - 陆士敏任众华会计师事务所合伙人、监事[161] - 陆士敏同时担任上海亚虹模具股份有限公司独立董事[172] - 陆士敏同时担任上海汇得科技股份有限公司独立董事[172] - 陆士敏同时担任沈阳麟龙科技股份有限公司独立董事[172] - 乐荣军任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理[165]