财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产346,246,272.82元，较上年度末减少14.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产284,927,145.48元，较上年度末减少1.79%[8] - 本报告期营业总收入33,744,740.28元，较上年同期减少5.00%；年初至报告期末为103,474,797.35元，较上年同期减少22.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,511,447.64元，较上年同期增长118.33%；年初至报告期末为7,296,802.09元，较上年同期减少57.39%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -14,597,670.17元，较上年同期减少10,941.28%[8] - 本报告期基本每股收益0.0422元/股，较上年同期增长63.57%；年初至报告期末为0.0877元/股，较上年同期减少68.04%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计134,977.50元[9] - 2016年1 - 9月净利润695.715148万元，较2015年1 - 9月的1688.598083万元下降58.80%[18] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1459.767017万元，较2015年1 - 9月的13.464898万元下降10941.28%[18] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4964.565147万元，较2015年1 - 9月的 - 446.935029万元下降1010.80%[18] - 货币资金期末余额9783.353381万元，期初余额16663.838302万元，下降41.29%[18] - 应收票据期末余额242万元，期初余额120万元，增长101.67%[18] - 其他应收款期末余额487.744519万元，期初余额203.898854万元，增长139.21%[18] - 短期借款期末余额1550万元，期初余额4100万元，下降62.20%[18] - 2016年1 - 9月前五名供应商合计采购金额288.021528万元，较2015年1 - 9月的412.9273万元下降30.25%[19] - 2016年1 - 9月前五名客户合计销售金额3986.389258万元，较2015年1 - 9月的4273.302019万元下降6.71%[19] - 公司2016年9月30日资产总计346,246,272.82元，较期初403,238,154.17元下降14.13%[46] - 流动资产合计260,753,313.84元，较期初317,643,593.49元下降17.91%[45] - 非流动资产合计85,492,958.98元，较期初85,594,560.68元下降0.12%[46] - 负债合计58,876,892.58元，较期初110,345,925.41元下降46.64%[47] - 流动负债合计43,212,477.45元，较期初92,703,201.95元下降53.39%[47] - 非流动负债合计15,664,415.13元，较期初17,642,723.46元下降11.21%[47] - 所有者权益合计287,369,380.24元，较期初292,892,228.76元下降1.88%[48] - 货币资金期末余额97,833,533.81元，较期初166,638,383.02元下降41.29%[45] - 应收账款期末余额154,411,859.94元，较期初146,575,200.44元增长5.34%[45] - 短期借款期末余额15,500,000.00元，较期初41,000,000.00元下降62.20%[46] - 本报告期合并营业总收入为33744740.28元，上期为35519115.80元[53] - 本报告期合并营业总成本为30350681.93元，上期为34329459.70元[53] - 本报告期合并净利润为3083394.71元，上期为1209816.00元[54] - 本报告期母公司营业收入为31670066.58元，上期为32188193.16元[57] - 本报告期母公司营业成本为19327413.91元，上期为20837896.84元[57] - 本报告期母公司净利润为5252093.33元，上期为3096090.84元[58] - 年初到报告期末合并营业总收入为103474797.35元，上期为133685112.05元[61] - 年初到报告期末合并营业总成本为95522319.48元，上期为113374022.96元[61] - 本报告期基本每股收益为0.0422，上期为0.0258[55] - 本报告期稀释每股收益为0.0422，上期为0.0258[55] - 公司营业利润本期为7,952,477.87元，上期为20,311,089.09元[62] - 公司利润总额本期为8,121,583.27元，上期为19,796,816.09元[62] - 公司净利润本期为6,957,151.48元，上期为16,885,980.83元[62] - 公司基本每股收益本期为0.0877，上期为0.2744[63] - 母公司营业收入本期为95,142,196.49元，上期为113,637,018.91元[64] - 母公司净利润本期为9,260,888.44元，上期为17,987,348.12元[66] - 经营活动现金流入小计本期为94,526,246.41元，上期为120,757,937.63元[69] - 经营活动现金流出小计本期为109,123,916.58元，上期为120,623,288.65元[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,597,670.17元，上期为134,648.98元[69] - 投资活动现金流入小计本期为2,151,260.00元，上期为77,300.00元[69] - 经营活动现金流入小计本期为84,628,141.28元，上期为101,812,768.75元；经营活动现金流出小计本期为104,666,830.08元，上期为100,253,841.98元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,038,688.80元，上期为1,558,926.77元[73] - 投资活动现金流入小计本期为2,053,000.00元，上期为77,300.00元；投资活动现金流出小计本期为4,947,443.07元，上期为2,388,364.54元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,894,443.07元，上期为 - 2,311,064.54元[73] - 筹资活动现金流入小计上期为33,071,495.85元；筹资活动现金流出小计本期为49,645,651.47元，上期为37,540,846.14元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,645,651.47元，上期为 - 4,469,350.29元[73][74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 8,464.61元[70][74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 72,587,247.95元，上期为 - 5,221,488.06元；期初现金及现金等价物余额本期为163,954,791.54元，上期为32,078,464.80元；期末现金及现金等价物余额本期为91,367,543.59元，上期为26,856,976.74元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为81,028,288.76元，上期为99,644,655.63元[72] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,599,852.52元，上期为2,168,113.12元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为47,831,774.35元，上期为24,164,356.97元[73] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为41,204,747.99元，上期为49,219,692.81元[73] - 支付的各项税费本期为8,073,839.19元，上期为17,408,414.67元[73] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,649，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 袁歆和车璐持股比例均为27.77%，持股数量均为23,107,500股[14] - 中银国际投资有限责任公司持股292.5万股，占比3.52%[15] 公司风险 - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降和成长性等风险[11] 股东承诺 - 袁歆、陈栗、车璐承诺不从事与山鼎设计及其子公司同业竞争业务，违反承诺收益归公司，造成损失将赔偿，承诺时间为2012年6月25日，长期有效[23] - 袁歆、陈栗、车璐承诺若公司因关联交易等受处罚、纠纷或损失，将与其他实控人共担责任，承诺时间为2015年12月23日，长期有效[23] - 袁歆、车璐、陈栗签订股东一致行动承诺，自公司股票上市之日起36个月内有效，期满如无异议自动延期三年，承诺时间为2011年8月18日[24] - 持有发行人5%以上股份的股东锁定期至公司股票上市之日起满36个月，期满无异议自动延期三年[25] - 锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让发行人股票数量不超所持数量的15%，且转让价不低于发行价[25] - 减持发行人股份前，需提前3个交易日公告[25] - 公司股票上市交易之日起三十六个月内，特定股东不转让或委托管理首次公开发行股票前持有的公司股份[25] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，特定股东持股锁定期自动延长6个月[25] - 承诺期限届满后，任职期间股东每年转让公司股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让[26] - 公司股票在深交所交易之日起十二个月内，特定主体不转让或委托管理首次公开发行股票前持有的公司股份[26] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，应启动稳定股价措施[26] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于1000万元，单次回购不超公司总股本的2%[26] - 董事会公告回购预案后，股票收盘价格连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，应终止回购，且未来3个月内不再启动[26] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%[27] - 董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和（税前）的20%，但不超过上年度薪酬总和[28] - 公司上市后三年内，若股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，应启动稳定股价措施[27] - 不回购股票以稳定股价事宜需经董事会决议通过、半数以上独立董事同意，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 募集资金相关 - 公司募集资金投资计划围绕主营业务，资金存放在指定募集资金专户[28] - 区域业务拓展中心建设项目以西安、北京、上海、深圳等城市为基地拓展全国业务[28] - 总部建设项目可解决母公司办公场所不足问题[28] - 募集资金总额为10737万元，本季度投入10.93万元，累计投入6826.25万元[34] - 区域业务拓展中心建设承诺投资3757.95万元，本季度投入9.95万元，累计投入245.18万元，投资进度6.52%[34] - 总部建设项目承诺投资6979.05万元，本季度投入0.98万元，累计投入6581.07万元，投资进度94.30%[34] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目6547.02万元，2016年2月1日完成置换[35] - 公司拟强化募集资金管理，存放于专项账户并定期检查使用情况[31] - 公司将加快募投项目投资进度，调配资源争取早日达产实现效益[31] 股利分配政策 - 公司发行后的股利分配优先采用现金分红方式[28] - 股利分配应充分重视投资者回报，保持政策连续性和稳定性[28] - 股利分配需兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和可持续发展[28] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年