收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为1.0596亿元人民币，比上年同期增长4.56%[8] - 年初至报告期末营业总收入为3.1153亿元人民币，比上年同期增长8.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为689.67万元人民币，比上年同期增长0.80%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2374.61万元人民币，比上年同期下降16%[8] - 基本每股收益为0.0352元/股，比上年同期下降3.83%[8] - 加权平均净资产收益率为1.06%，比上年同期下降37.28个百分点[8] - 公司营业收入10595.53万元，同比增长4.56%[24] - 2016年1-9月公司实现营业收入人民币3.12亿元，同比增长8.03%[28] - 2016年7-9月公司实现营业收入人民币1.06亿元，同比增长4.56%；净利润人民币690.21万元，同比增长0.88%[28] - 营业收入为1.06亿元人民币，较上期1.01亿元增长4.6%[65] - 净利润为0.069亿元人民币，较上期0.068亿元增长0.8%[67] - 营业总收入为3.115亿元，同比增长8.0%[75] - 净利润为2530万元，同比增长6.6%[77] - 基本每股收益为0.0145元，同比下降60.4%[73] - 母公司净利润为2101.9万元，同比下降16.9%[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为0.78亿元人民币，较上期0.79亿元下降1.6%[67] - 销售费用为0.094亿元人民币，较上期0.046亿元增长104.7%[67] - 营业总成本为2.859亿元，同比增长10.2%[75] - 销售费用为2489万元，同比增长43.7%[75] - 财务费用为-52.7万元，同比下降72.3%[75] - 所得税费用为419.9万元，同比下降16.1%[77] - 支付给职工现金1958.58万元人民币，同比增长20.1%[84] - 购建固定资产等支付现金5364.27万元人民币，同比增长152.8%[84] 各条业务线表现 - 水处理剂产品收入7534.98万元，同比增长27.87%[24] - 氯甲烷产品收入852.97万元，同比减少33.19%，主要因单价下降32%[24] - 工业水处理业务收入321.10万元，上年同期为0，主要因收购子公司新增业务[24] - 公司出口业务收入占比约40%，主要以美元结算[30] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 2016年1-9月完成年度经营计划目标的69.23%，净利润完成年度计划的62.10%[28] - 研发中心项目延迟至2016年12月建成，原计划2016年4月完工[44] - 年产3万吨水处理剂扩建项目预计2016年12月建成[44] - 营销中心建设进度延迟，北京中心2016年7月投入使用，济源总部预计2016年12月建成[44] 收购与投资活动 - 公司收购河南同生环境工程有限公司，其无形资产价值为人民币72,805,343.85元，其中特许经营权账面价值为人民币67,665,029.18元[27] - 河南同生环境土地使用权账面价值为人民币5,105,433.68元[27] - 非专有技术账面价值为人民币34,880.99元[27] - 同生环境2016年业绩承诺净利润3520万元[33] - 同生环境2017年业绩承诺净利润5600万元[33] - 同生环境2018年业绩承诺净利润6680万元[33] - 业绩承诺期可顺延至2016-2018年[33] - 钟盛宋颖标对业绩补偿承担连带责任[33] - 同生环境股东合法持有公司50%股权[35] - 同生环境存在三起未完结买卖合同纠纷案件[35] - 承诺承担交割日前所有罚款滞纳金等行政处罚损失[35] - 承诺全额承担员工社保公积金缴纳不规范造成的经济损失[35] - 标的资产权属清晰无抵押质押等担保限制[35] - 同生环境注册资本已全部缴足且无出资不实情况[35] - 标的资产同生环境股权过户及工商变更已完成[46] - 收购同生环境100%股权涉及注册资本1400万元，变更后公司注册资本增至20076万元[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1238.42万元人民币，比上年同期增长91.34%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1238.42万元人民币，同比增长91.3%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元人民币，同比扩大149.7%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.64亿元人民币，同比增长154.3%[85] - 期末现金及现金等价物余额为3.24亿元人民币，同比增长138.9%[85] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2.20亿元人民币，同比增长1.3%[86] - 母公司投资活动现金流出3.54亿元人民币，同比扩大335.4%[87] - 母公司吸收投资收到现金4.11亿元人民币，同比增长156.2%[87] - 母公司筹资活动现金流量净额4.09亿元人民币，同比增长185.5%[88] - 吸收投资收到现金410,949,910元，同比增长156.28%，主要因购买资产并募集配套资金发行新股[23] - 分配股利支付现金10,652,512.53元，同比增长9468.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.353亿元，同比增长8.4%[83] 资产和负债变化 - 货币资金334,735,509.05元，同比增长128.70%，主要因购买资产并募集配套资金[21] - 应收账款111,486,621.66元，同比增长415.79%，主要因收购合并报表[21] - 长期股权投资149,508,344.19元，同比增长80.81%，主要因营销中心项目完工转固[21] - 货币资金期末余额334,735,509.05元，较期初146,362,354.24元增长128.7%[55] - 应收账款期末余额110,486,621.66元，较期初53,688,612.39元增长105.8%[55] - 存货期末余额148,146,462.75元，较期初38,565,340.60元增长283.9%[55] - 资产总计期末1,393,652,637.10元，较期初480,645,568.67元增长190.0%[57] - 短期借款期末余额88,850,000.00元，期初无短期借款[57] - 应付账款期末余额88,421,790.20元，较期初35,993,952.39元增长145.7%[57] - 资本公积期末余额734,161,268.13元，较期初164,728,396.74元增长345.7%[58] - 未分配利润期末余额182,093,696.00元，较期初168,351,949.67元增长8.2%[60] - 公司总资产为12.39亿元人民币，较上期4.81亿元增长157.6%[62] - 固定资产为1.49亿元人民币，较上期0.82亿元增长80.8%[62] - 在建工程为0.23亿元人民币，较上期0.06亿元增长290.7%[62] 股东信息和持股结构 - 控股股东王志清持股95,270,000股，占总股本43.44%[15] - 北京新华联产业投资有限公司持股19,000,000股，占比8.70%[14] - 鹏华资产信托计划持股10,576,923股，占比4.84%[14][17] - 宋颖标与钟盛各持股7,000,000股，各占比3.21%[14][17] - 河南经纬投资咨询有限公司持股5,908,196股，占比2.71%[14] - 段雪琴持股4,200,000股，占比1.92%[14][17] - 中国建设银行基金持股3,525,641股，占比1.61%[14][17] - 公司总股份数量从66,700,000股增加至218,321,965股，增幅达227.3%[49][50] 股份锁定和减持安排 - 王志清持有95,200,000股限售股，拟于2018年4月23日解除限售[17] - 鹏华资产信托计划持有10,576,923股限售股，拟于2017年9月22日解除限售[17] - 钟盛持有7,000,000股限售股，分三批于2017-2019年解除限售[17] - 财通基金等机构认购股份锁定期为12个月[32] - 钟盛认购股份分三次解禁：13-24个月解禁30% 25-36个月解禁33% 36个月后解禁剩余股份[33] - 宋颖标认购股份锁定期为36个月[33] - 控股股东王志清及其配偶段雪琴承诺自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[37] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价锁定期将自动延长至少6个月[37] - 王志清承诺锁定期满后两年内第一年减持不超过所持解锁股份数的4%[37] - 王志清承诺锁定期满后两年内第二年减持不超过所持解锁股份数的6%[37] - 北京新华联产业投资有限公司承诺锁定期满后第一年减持不超过所持解锁股份数的50%[37] - 北京新华联产业投资有限公司承诺锁定期满后第二年减持不超过所持解锁股份数的30%[37] - 所有减持价格均不得低于首次公开发行价格[37] - 若发生派息送股等除权除息事项减持底价下限将相应调整[37] - 违反减持承诺的收益将上缴归公司所有[37] - 减持计划需提前3个交易日进行公告[37] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[38] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长[38] - 公司控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行价格[38] - 离职高管需根据申报离职时间锁定股份6-18个月不等[38] - 公司权益分派等除权除息事项将相应调整减持底价[38] - 违反减持承诺者需将减持收益上缴公司[38] 募集资金使用 - 募集资金总额为55,036.72万元[42] - 本季度投入募集资金总额为25,509.34万元[42] - 累计投入募集资金总额为26,487.19万元[42] - 研发中心建设项目累计投入1,543.91万元，进度34.31%[42] - 年产3万吨水处理剂扩建项目累计投入1,049.8万元，进度10.00%[42] - 营销中心建设项目累计投入1,875.3万元，进度75.01%[42] - 标的公司偿还银行借款项目投入4,400万元，进度100.00%[42] - 本次交易现金对价投入15,752万元，进度91.31%[42] - 晋煤华旦脱盐水项目投入696.22万元，进度10.37%[42] - 伊川二污BOT项目投资额为1169.8万元，占承诺投资项目总额的10.90%[44] - 承诺投资项目小计总投资额56595万元，其中已投资23503.67万元，进度26.487%[44] - 公司自筹资金预先投入募集资金项目总额2392.9万元，其中现金对价1500万元，伊川二污BOT项目775.83万元，晋煤华昱项目117.07万元[45] - 发行股份募集配套资金总额4.11亿元，发行价格23.40元/股，新增股份1756.2万股[46] - 公司募集货币资金净额为人民币398,066,238.54元，其中计入股本17,561,965.00元，计入资本公积381,212,871.39元[49] - 公司使用4000万元募集资金购买理财产品[45] 公司治理与承诺 - 离职后12个月内不得从事竞争业务[33] - 关联交易需按市场原则定价并履行披露义务[33] - 禁止开具无真实交易背景银行承兑汇票的票据融资行为[35] - 关联交易需按市场原则定价并履行信息披露义务[35] - 长期承诺避免与上市公司从事相同或类似业务[35] - 禁止直接或间接占用上市公司资金[35] - 公司董事及高管承诺向清水源及相关中介机构充分披露本人及关联人信息与股票买卖情况[36] - 公司董事及高管保证为重大资产重组所提供信息真实准确完整并承担法律责任[36] - 若因信息披露违规被立案调查 相关方承诺暂停转让股份并申请账户锁定[36] - 公司承诺锁定股份可用于未来投资者赔偿安排[36] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送及损害公司利益的活动[36] - 公司承诺职务消费行为将受到约束并与资产使用规范挂钩[36] - 公司未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[36] - 公司承诺若证监会发布新规将立即补充出具相关承诺[36] - 违反承诺给公司或投资者造成损失将依法承担补偿责任[36] - 公司确认各项承诺具独立性 部分无效不影响其他承诺有效性[36] - 公司制定股价稳定预案，当连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动措施[38] - 股价稳定措施包括公司回购股份，需股东大会三分之二以上表决权通过[38] - 股份回购计划需在股东大会通过后3个月内完成[38] - 股价稳定方案需在触发条件后15个交易日内制定并公告[38] 其他重要事项 - 公司获得政府补助105.89万元人民币[9] - 投资收益2,100,351.82元，同比增长4558.28%，主要因闲置资金理财收益[21] - 投资收益为210.8万元，同比增长4557.8%[75] - 2016年1-9月公司前五大供应商采购金额占比为50.82%，前五大客户营业收入占比为20.92%[28] - 2016年1-9月前五大供应商采购金额合计人民币10,251.74万元，2015年同期为人民币10,986.44万元[28] - 2016年1-9月前五大客户营业收入合计人民币6,254.73万元，2015年同期为人民币6,144.32万元[28]