财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为3.344亿元，同比增长21.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8651.38万元，同比增长27.25%[22] - 2015年营业总收入334,438,567.34元，同比增长21.20%[44] - 电子化学品销售收入334,250,532.48元，同比增长21.28%，占营业收入99.94%[49][51] - 化工原料贸易销售收入46,795,122.14元，同比增长46.08%[44] - 化工原料贸易收入46,795,122.14元，同比增长46.08%[49][51] - 第四季度营业收入为8983.29万元，为全年第二高季度[24] - 基本每股收益2015年为1.1566元2014年为1.1369元增长1.73%[139] - 稀释每股收益2015年为1.1566元2014年为1.1369元[139] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本185,291,174.63元，同比增长23.76%[44] - 研发费用22,797,470.59元，同比增长22.13%[44] - 销售费用9,735,493.83元，同比增长28.40%[44] - 管理费用43,655,286.99元，同比增长26.85%[44] - 研发投入22,797,470.59元，同比增长22.13%，占营业收入6.82%[58] - 财务费用-2,629,710.64元，同比下降217.54%，主要由于贷款偿还和汇兑收益[57] 各条业务线表现 - 公司主营业务为光刻胶专用化学品的研发、生产和销售[32] - LCD光刻胶光引发剂销售收入占比从2014年27.47%提升至2015年34.70%[45] - PCB光刻胶光引发剂销售收入占比从2014年39.24%下降至2015年32.70%[45] - LCD光刻胶光引发剂收入116,035,864.76元，同比增长53.11%，毛利率78.32%[49][51] - 电子化学品销售量2,673.54吨，同比增长13.16%[52] - PCB光刻胶光引发剂产能从540吨下调至140吨，降幅达74.07%[71] - LCD光刻胶光引发剂产能增加15吨[71] - 年产光刻胶专用化学品项目从620吨变更为235吨，降幅达62.1%[71] 各地区表现 - 境外销售收入162,885,047.01元，同比增长34.00%，占营业收入48.70%[49] - LCD光刻胶主要依赖进口 公司产品以出口为主[79] 管理层讨论和指引 - 公司坚持自主创新战略 目标成为国际一流电子化学品供应商[81] - 中国PCB光刻胶产量占全球70%以上，市场向高端化发展[78] - 中国LCD面板产量占全球25% 2018年产能释放后全球占有率将升至38%[79] - 半导体产业向中国转移趋势明确 材料厂商开始布局供应链[79] - UV-LED光源技术革新带来更低能耗和环保特性 推动光固化技术应用扩展[80] 风险因素 - 公司产品需通过客户认证周期存在重大风险[6] - 公司属于精细化工行业生产过程涉及危险化学品操作[8] - 募投项目建成后固定资产和人员增加将导致成本大幅上升[9] - 公司研发投入较大存在新产品推广不顺导致盈利能力下降的风险[9] - 新产品开发存在风险 公司通过技术储备和市场研究降低风险[83][84] - 客户认证周期风险较大 公司通过多客户同步送样认证规避风险[84] - 安全环保风险存在 公司已获得多项管理体系认证和经营资质[84][85] - 投资规模扩张和研发投入可能导致盈利能力下降[85] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为6432.84万元，同比下降3.71%[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3374.34万元，为全年最高[25] - 经营活动现金流量净额64,328,406.96元，同比下降3.71%[60] - 投资活动现金流量净额-269,692,932.23元，同比下降290.73%[60] - 经营活动现金流入420,250,302.67元，同比增长32.85%[61] - 经营活动现金流出355,921,895.71元，同比增长42.64%[61] - 投资活动现金流入2,816,668.59元，同比增长1,603.69%[61] - 投资活动现金流出272,509,600.82元，同比增长293.87%[61] - 筹资活动现金流入284,264,777.04元，同比增长330.70%[61] - 筹资活动现金流出90,559,560.00元，同比增长67.06%[62] - 经营活动现金净流量64,328,406.96元，净利润86,278,608.15元[62] - 募集资金净额273,930,000元，累计投入237,630,369.81元[68] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金79,752,334.86元[71] - 使用不超过1.9亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[72] - 尚未使用的募集资金余额37,352,891.22元，其中3600万元购买银行理财产品[71] 资产和负债变动 - 资产总额达6.55亿元，同比增长77.33%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.0185亿元，同比增长129.58%[22] - 应收账款从30,265,070.74元增至49,716,645.41元[62] - 存货从52,290,300.03元增至73,913,376.88元[62] - 货币资金期末余额为4196.88万元，较期初减少19.0%[198] - 应收账款期末余额为4723.08万元，较期初增长64.3%[198] - 存货期末余额为7391.34万元，较期初增长41.3%[198] - 其他流动资产期末余额为1.75亿元，较期初激增393倍[199] - 流动资产合计期末余额为3.62亿元，较期初增长116.0%[199] - 固定资产期末余额为1.76亿元，较期初增长27.8%[199] - 在建工程期末余额为5546.88万元，较期初增长105.6%[199] - 资产总计期末余额为6.55亿元，较期初增长77.3%[199] - 短期借款期末余额为0元，较期初减少100.0%[199] - 流动负债合计期末余额为4261.20万元，较期初减少55.9%[199] - 加权平均净资产收益率为17.29%，同比下降12.31个百分点[22] 子公司表现 - 公司控股子公司强力光电持股比例为63%[14] - 子公司强力先端总资产390,828,231.75元，净资产207,044,794.35元[76] - 子公司强力先端营业收入254,175,652.61元，净利润70,069,482.85元[76] - 公司转让控股子公司强力光电7%股权后仍持有63%股权[134] 利润分配和股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以7980万股为基数每10股派发现金红利2.2元（含税）[9] - 公司2014年度利润分配以总股本7980万股为基数 每10股派现2.6元含税 共分配利润2074.8万元[89] - 2015年现金分红总额为1755.6万元，占可分配利润比例为100%[92] - 2015年每10股派息2.2元（含税），总股本基数为7980万股[92] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为20.29%[97] - 2014年现金分红总额为2074.8万元，占净利润比例为30.52%[96][97] - 2013年现金分红总额为897万元，占净利润比例为15.66%[95][97] - 2015年实现净利润3843.71万元，提取法定公积金384.37万元[95] - 2015年初未分配利润为8440.66万元，年末可供分配利润为9825.19万元[95] - 公司连续三年实施现金分红且分红比例符合公司章程要求[95][96][97] - 2015年利润分配方案以总股本7980万股为基数，需经股东大会审议通过[95] - 公司章程明确规定现金分红政策符合证监会监管要求[90] 股东结构和承诺 - 公司股票代码为300429在深交所创业板上市[18] - 公司股票上市起三十六个月内钱晓春等股东不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[98] - 上海宏景睿银等机构承诺上市起十二个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[98] - 莫宏斌等董事/高管承诺若违反股份限售承诺需支付违约金(计算公式为(股票对应价值-原受让价)×70%)[98] - 钱晓春等董事/高管承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[99] - 钱晓春等承诺锁定期满后两年内通过大宗交易等方式减持且合计减持不超过公司股份总数的5%[99] - 上海宏景睿银等机构承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产[99] - 公司承诺若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价方案[99] - 所有承诺方在报告期内均未发生违反承诺的情况[98][99] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[100] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[100] - 控股股东单次增持金额不低于人民币500万元[100] - 控股股东单次增持股份不超过总股本的2%[100] - 董事及高管单次增持金额不低于其上年度薪酬总和的30%[101] - 董事及高管单次增持金额不超过其上年度薪酬总和[101] - 控股股东违反增持义务需支付现金补偿金额为500万元减实际增持额[101] - 董事及高管违反增持义务需支付现金补偿金额为上年度薪酬30%减实际增持额[101] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[102] - 公司上市后三年内适用股价稳定承诺[102] - 公司董事及高管承诺若股价触发条件，单次增持金额不低于上年度薪酬总和的30%[103] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[103] - 未履行增持义务时现金补偿公式：补偿金额=上年度薪酬总和30%减实际增持金额[103] - 招股书存在虚假记载等情形时公司将依法回购全部首次公开发行新股[104] - 控股股东钱晓春、管军承诺在招股书虚假情况下购回其公开发售股份[104] - 回购价格选择标准：发行价与违法事实确认前一日收盘价的孰高者[104] - 控股股东以未来现金分红作为购回股份义务的履约担保[104] - 未履行购回义务时控股股东所持公司股份不得转让[104] - 公司控股股东钱晓春和管军承诺若未履行赔偿义务则其持有股份不得转让[105] - 公司董事监事及高级管理人员承诺以年度薪酬作为赔偿投资者损失的履约担保[105] - 控股股东若违反利润分配承诺需向公司支付最近一次现金分红的30%现金[106] - 公司董事若违反利润分配承诺需支付上一年度领取薪酬的30%现金[106] - 所有承诺人在报告期内均未发生违反承诺的情况[105][106] - 利润分配承诺于2014年7月23日生效并持续执行[106] - 招股说明书虚假陈述的赔偿承诺于2014年3月4日生效[105] - 现金分红和薪酬作为履约担保的具体机制得到明确界定[105][106] - 公司承诺及时公告赔偿承诺履行情况并在定期报告中披露[105] - 承诺范围涵盖控股股东、董事、监事及高级管理人员等多方主体[105][106] - 实际控制人若违反同业竞争承诺将支付上一年度薪酬的30%作为违约金[107] - 主要股东若违反同业竞争承诺公司有权扣减其现金分红等收入[108] - 实际控制人承诺承担公司及子公司应缴未缴社保及住房公积金的补缴和赔付连带责任[108] - 股权受让方承诺自协议签署至上市满36个月期间与公司保持劳动合同关系并忠诚履职[108] - 股权受让方违约时需支付违约金计算方式为(受让股权对应股份价值减原受让价格)乘70%[109] - 股权受让方未按期支付违约金及分红时公司有权按每日0.5‰加收罚金[110] - 公司控股股东承诺承担2011年不规范使用票据可能造成的全部损失赔偿[110] - 公司股东承诺承担因资本公积转增可能产生的个人所得税补缴义务[110] 公司治理和内部控制 - 公司通过环境管理体系及职业健康与安全管理体系等多项安全认证[8] - 公司董事会秘书管瑞卿联系方式为0519-88388908[19] - 公司注册地址及办公地址均为江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园（邮编213011）[18] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[112] - 公司报告期内无合并报表范围变化[113] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司报告期内承诺均按时履行未发生违反情况[111] - 公司与关联方钱晓春、管军、钱彬发生房屋租赁关联交易金额7.2万元[118] - 公司对子公司常州强力先端电子材料有限公司担保额度为8000万元[127] - 公司对子公司常州春懋国际贸易有限公司担保额度为1000万元[128] - 公司报告期内审批担保额度合计9000万元[128] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.00%[128] - 公司未发生为资产负债率超过70%对象提供的担保[128] - 公司未发生违规对外担保情况[129] - 公司未发生委托理财及委托贷款业务[130][131] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获证监会核准[133] - 公司首次公开发行2000万股人民币普通股股票于2015年3月24日在深圳证券交易所创业板上市交易[138][142] - 发行后公司总股本从5980万股增至7980万股增幅33.44%[138][142] - 发行价格为每股15.89元[142] - 有限售条件股份5980万股占总股本74.94%无限售条件股份2000万股占25.06%[138] - 归属于公司普通股股东的每股净资产2015年为7.5420元2014年为4.3839元增长72.05%[139] - 归属于公司普通股股东的净资产2015年为601,853,839.49元2014年为262,158,047.74元增长129.58%[139] - 钱晓春持有首发前个人类限售股24,721,320股限售期至2018年3月24日[140] - 管军持有首发前个人类限售股16,187,621股限售期至2018年3月24日[140] - 报告期末普通股股东总数为5,616户[144] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为6,609户[144] - 控股股东钱晓春持股比例为30.98%，持股数量24,721,320股[144][147] - 控股股东管军持股比例为20.29%，持股数量16,187,621股[144][147] - 股东管军质押股份数量为5,500,000股[144] - 上海宏景睿银投资管理中心持股比例为6.88%，持股数量5,489,640股且全部质押[144] - 上海赢投投资管理合伙企业持股比例为5.86%，持股数量4,676,360股[144] - 股东钱彬持股比例为4.50%，持股数量3,588,000股[144] - 融通新蓝筹证券投资基金持股比例为2.50%，持股数量1,995,422股且均为无限售条件流通股[144][145] - 钱晓春与管军为夫妻关系，钱彬为其子，构成一致行动人[144][145] - 董事长钱晓春期末持股24,721,320股，期内无变动[153] - 董事兼副总经理管军期末持股16,187,621股，期内无变动[153] - 董事兼副总经理莫宏斌期末持股747,500股，期内无变动[153] - 总经理李军期末持股747,500股，期内无变动[154] - 董事会秘书管瑞卿期末持股448,500股，期内无变动[154] - 财务总监刘绮霞期末持股249,964股，期内无变动[154] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数43,227,387股，期内全体零增持零减持[154] - 前总经理钱晓春于2015年4月23日因个人原因辞任总经理职务[155] - 现任董事长钱晓春拥有加拿大永久居留权，自2011年10月起任董事长[156] - 董事管军拥有加拿大永久居留权，自2011年10月起任董事兼副总经理[156] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为482.63万元[164] - 董事长钱晓春税前报酬73.45万元[164] - 总经理李军税前