财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为2.759亿元人民币，同比增长18.07%[19] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为6798.86万元人民币，同比增长18.73%[19] - 2014年资产总额达3.694亿元人民币，同比增长35.64%[19] - 2014年负债总额为1.064亿元人民币，同比增长55.87%[19] - 2014年加权平均净资产收益率为29.60%，同比下降1.61个百分点[19] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为6680.62万元人民币，同比增长15.27%[19] - 2014年基本每股收益为1.14元/股，同比增长18.75%[19] - 公司2014年营业总收入为2.759亿元，同比增长18.07%[30][32][34] - 归属于上市公司股东的净利润为6798.86万元，同比增长18.73%[30] - 营业利润为7883.71万元，同比增长21.33%[30] - 经营活动净现金流量6680.62万元，同比增长15.27%[33] - 经营活动现金流量净额6680.62万元，同比增长15.27%[41] - 投资活动现金流出6918.85万元，同比大幅增长103.87%，主要因募投项目支出增加及预付土地款1210万元[41] - 筹资活动现金流入6600.00万元，同比增长94.54%，主要因银行借款增加[42] - 货币资金期末余额为5177.88万元，较期初4231.46万元增长22.4%[197] - 预付款项期末余额为2449.63万元，较期初913.06万元增长168.3%[197] - 其他应收款期末余额为624.02万元，较期初262.90万元增长137.4%[197] - 存货期末余额为5229.03万元，较期初3292.18万元增长58.8%[197] - 流动资产合计期末余额为1.67亿元，较期初1.22亿元增长37.4%[197] - 固定资产期末余额为1.38亿元，较期初1.05亿元增长31.7%[197] - 在建工程期末余额为2698.64万元，较期初817.05万元增长230.3%[197] - 短期借款期末余额为5800万元，较期初2000万元增长190%[198] - 应付账款期末余额为2540.02万元，较期初1786.82万元增长42.1%[198] - 资产总计期末余额为3.69亿元，较期初2.72亿元增长35.7%[197] - 流动负债合计从60,719,444.73元增加至96,600,711.08元，增幅59.1%[199] - 递延收益从7,430,000.00元增加至9,830,000.00元，增幅32.3%[199] - 负债合计从68,280,313.48元增加至106,430,711.08元，增幅55.9%[199] - 未分配利润从91,683,111.96元增加至146,659,269.16元，增幅60.0%[200] - 归属于母公司所有者权益合计从203,139,419.68元增加至262,158,047.74元，增幅29.1%[200] - 所有者权益合计从204,037,486.18元增加至262,942,900.84元，增幅28.9%[200] - 负债和所有者权益总计从272,317,799.66元增加至369,373,611.92元，增幅35.6%[200] 成本和费用 - 营业成本1.497亿元，同比增长14.37%[32][38] - 销售费用758.24万元，同比增长34.18%[32][39] - 研发投入为1866.66万元，占营业收入比例6.76%[30][39] - 研发投入金额为1866.66万元，占营业收入比例6.76%[40] - 2014年原材料占生产成本比重为71.27%[26] 业务线表现 - LCD光刻胶光引发剂销售收入占比从20.94%提升至27.47%，成为主要增长动力[35] - PCB光刻胶光引发剂销售量1060.35吨，同比增长5.64%[36] - LCD光刻胶光引发剂销售量22.62吨，同比大幅增长44.99%[36] - 电子化学品销售收入2.76亿元，毛利率45.68%，同比增长17.99%[47] - LCD光刻胶光引发剂收入7578.67万元，同比大幅增长54.84%，毛利率76.95%[47] - 公司产品涵盖PCB光刻胶、LCD光刻胶和半导体光刻胶三个细分领域专用化学品[60] - PCB光刻胶树脂业务2012年正式投产，受益于中国PCB市场持续扩大趋势[64] - 公司开发出LCD光刻胶用高感度光引发剂系列产品，获多国发明专利授权[65] - 公司半导体光刻胶光引发剂产品覆盖i线、KrF及ArF光刻胶用光致产酸剂[68] - 公司配套开发LCD光刻胶树脂已通过客户小试验证[66] 地区表现 - 境外收入1.22亿元，同比增长30.98%，毛利率62.91%[47] 子公司表现 - 公司全资子公司强力先端电子材料有限公司2014年营业收入为200,509,413.84元，较上年同期增长52.51%[58][59] - 强力先端电子材料有限公司2014年营业利润为60,743,416.84元，较上年同期增长75.31%[58][59] - 强力先端电子材料有限公司2014年净利润为51,987,162.36元，较上年同期增长75.43%[58][59] - 强力先端电子材料有限公司注册资本为20,000,000.00元，总资产为252,165,867.91元，净资产为81,975,311.50元[58] 客户和供应商集中度 - 2014年前五大客户销售额占比营业收入55.92%[25] - 前五名客户销售金额1.54亿元，占年度销售总额比例55.92%[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过募集资金和自筹资金扩大产能并提升自动化水平[69] - 2013年中国生产光成像阻焊油墨2.30万吨，占全球总量的62.2%[62] - Prismark预测2012-2017年全球PCB复合年均增长率为3.9%，中国为6%[63] - 公司是国内少数进入PCB光刻胶专用化学品领域的企业，通过国外厂商认证[63] - 2013年全球彩色光刻胶市场规模46.75亿元，销售数量14,000吨[65] - 2013年全球黑色光刻胶市场规模11.48亿元，销售数量3,300吨[65] - 2014-2018年彩色及黑色光刻胶销售数量年增长率预计为4-6%[65] - 2012年中国手机产量11.8亿部，计算机3.5亿台，彩电1.3亿台，占全球出货量比重均超50%[67] - 2012年中国液晶面板产能按面积计算占全球20%[67] 分红和利润分配 - 公司2014年度净利润为4042.47万元，提取法定公积金404.25万元[77] - 2014年度现金分红总额2074.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.52%[80] - 2013年度现金分红总额897万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.66%[80] - 2012年度现金分红总额1196万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.16%[80] - 2014年度分红方案为每10股派现2.6元（含税），股本基数7980万股[75][78] - 2013年度分红方案为每10股派现1.5元（含税），股本基数5980万股[73][78] - 公司2014年末可供股东分配利润为8440.66万元[77] 会计政策和审计 - 会计政策变更涉及8项新企业会计准则，自2014年7月1日起执行[72] - 会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响[72] - 公司2014年年度报告由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计[13] - 公司年度审计费用为20万元人民币[143] 公司治理和承诺 - 公司内幕信息知情人管理制度自2012年1月15日起执行[80] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购首次公开发行的全部新股[111] - 控股股东承诺购回其首次公开发行时公开发售的股份[111] - 若公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[113] - 公司为稳定股价进行股份回购的资金总额累计不超过IPO募集资金净额[114] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[115] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[115] - 控股股东单次增持金额不低于人民币500万元[115] - 控股股东单次增持股份不超过公司总股本的2%[116] - 董事及高管单次增持金额不低于其上年度薪酬的50%[116] - 控股股东以现金分红作为购回股份义务的履约担保[113] - 控股股东未履行增持义务需支付现金补偿金额为人民币500万元减去实际增持金额[117] - 董事及高管未履行增持义务需支付现金补偿金额为上年度薪酬总和的30%减去实际增持金额[118] - 控股股东多次违反增持规定时现金补偿金额累计计算[118] - 董事及高管拒不支付现金补偿时公司有权扣减其应得报酬[118] - 控股股东以现金分红作为赔偿义务履约担保未履行时股份不得转让[119][120] - 董事监事及高管以薪酬作为赔偿承诺履约担保[120] - 控股股东及高管股票上市后36个月内不得转让或委托管理发行前股份[120] - 特定投资机构股票上市后12个月内不得转让或委托管理发行前股份[120] - 控股股东及高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[121] - 控股股东及高管离职后半年内不得转让所持股份[121] - 钱晓春和管军承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[122][123] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[122][123] - 钱晓春和管军承诺两年内合计减持不超过公司股份总数的5%[124] - 钱彬承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[125] - 上海宏景睿银和上海赢投投资承诺通过大宗交易或集中竞价等方式减持[125] - 所有承诺人报告期内均未发生违反承诺的情况[122][123][124][125] - 减持价格需根据派息、送股等除权除息事项相应调整[122][123][124][125] - 违反承诺的减持收益将归公司所有[122][123][124][125] - 减持前需提前3个交易日公告[124][125] - 承诺不因职务变更或离职等原因放弃履行[122][123] - 锁定期满后两年内股东减持数量可能达到所持发行人股票数量的100%[126] - 减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产[126] - 若招股说明书存在虚假记载将启动回购程序回购价格按发行价加算银行同期存款利息或股票发行价格与违法事实确认前一日收盘价孰高者确定[127] - 未履行回购义务时实际控制人所持公司股份不得转让[127] - 未遵守分红承诺时股东需向公司支付最近一次现金分红的30%现金[128] - 未遵守分红承诺时董事需向公司支付上一年度从公司领取薪酬的30%现金[129] - 实际控制人承诺不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[130] - 实际控制人承诺不以任何方式支持他人从事与公司主营业务构成竞争的业务[130] - 主要股东承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司一切直接和间接损失[131][132][133][134] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[135][136] - 稳定股价措施包括公司回购股份及主要股东、董事、高级管理人员增持公司股份[135][136] - 主要股东承诺期间不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[131][132][133][134] - 若因公司业务扩张导致同业竞争，股东将通过停止竞争性业务或注入公司等方式避免[131][132][133][134] - 股东转让竞争性业务时公司享有优先购买权[131][132][133][134] - 报告期内承诺人恪守承诺未发生违反承诺的情况[131][133][135] - 稳定股价预案触发后需在5个工作日内提交增持方案[136] - 股价稳定措施需符合相关法律法规要求[136] - 每股净资产计算方式为最近一期经审计净资产除以股本总额[135] - 控股股东单次增持金额下限为人民币500万元[137] - 控股股东单次增持股份数量上限为公司总股本的2%[137] - 董事及高管单次增持金额下限为上年度薪酬总和的30%[137] - 董事及高管单次增持金额上限为上年度薪酬总和[137] - 控股股东未履行增持义务的现金补偿金额为500万元减实际增持金额[138] - 董事及高管未履行增持义务的现金补偿金额为上年度薪酬总和的30%减实际增持金额[138] - 实际控制人承诺承担公司及子公司IPO前应缴未缴社保及住房公积金的补缴和赔付责任[139] - 控股股东承诺全额赔偿公司2011年不规范使用票据行为导致的损失[140] - 股东钱晓春及管军已于2014年12月缴纳2011年资本公积转增涉及的个人所得税[141] 非经常性损益和金融资产 - 2014年非经常性损益项目中政府补助为194.74万元人民币[24] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本为523,475.00元，本期公允价值变动损益为-523,475.00元[56] 投资和项目进展 - 公司显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目合计投入25,000元，累计投入1,509.52元[55] - 在建工程2698.64万元，占总资产比例较上年增长4.31个百分点[49] - 公司承担省级科技项目投入资金约2000万元[108] - 获得江苏省科技成果转化专项资金资助1000万元（拨款800万元，贷款贴息200万元）[108] - 强力先端与江苏新有建设集团签订安装工程合同金额638万元（暂估价）[110] - 强力先端与常州市武进市政工程签订车间建设合同金额1711.8万元[109] - 强力先端与江苏河口建设签订道路及场地工程合同金额200万元（暂估价）[109] 担保情况 - 公司对外担保总额为9000万元，实际发生额为5800万元[103] - 对外担保实际余额占公司净资产比例为22.12%[103] - 对子公司常州强力先端电子材料有限公司担保额度为8000万元，实际发生额为5000万元[103] - 对常州春懋国际贸易有限公司担保额度为1000万元，实际担保金额为800万元[103] 股本和股东结构 - 公司股份总数未发生变动，报告期末为59,800,000股[149] - 公司实际控制人钱晓春持股比例为41.34%，持股数量为24,721,320股[152] - 公司实际控制人管军持股比例为27.07%，持股数量为16,187,621股[152] - 股东上海宏景睿银投资管理中心持股比例为9.18%，持股数量为5,489,640股[152] - 股东上海赢投投资管理合伙企业持股比例为7.82%，持股数量为4,676,360股[152] - 报告期末公司股东总数为12,540户[152] - 公司所有股份均为人民币普通股且无限售条件[149] - 钱晓春持有公司股份24,721,320股，为第一大股东[153] - 管军持有公司股份16,187,621股，为第二大股东[153] - 上海宏景睿银投资管理中心持有公司股份5,489,640股，为第三大股东[153] - 上海赢投投资管理合伙企业持有公司股份4,676,360股，为第四大股东[153] - 钱彬持有公司股份3,588,000股，为第五大股东[153] - 管国勤持有公司股份1,047,578股，为第六大股东[153] - 莫宏斌持有公司股份747,500股，为第七大股东[153] - 李军持有公司股份747,500股，并列第七大股东[153] - 钱瑛持有公司股份747,500股，并列第七大股东[153] - 钱小瑛持有公司股份723,580股，为第十大股东[153] 高管和员工情况 - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为4322.7387万元[162] - 副总经理兼董事管瑞卿年度报酬为44.85万元[162] - 财务总监刘绮霞年度报酬为24.9964万元[162] - 董事长兼总经理钱晓春自2011年10月任职至今[163] - 董事兼副总经理管军自2011年10月任职[163] - 副总经理莫宏斌自2011年10月任职并自2013年12月起兼任常州强力