收入和利润(同比环比) - 营业总收入第三季度为3680.4万元人民币,同比下降11.47%[7] - 年初至报告期末营业总收入为1.09亿元人民币,同比下降19.25%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度为965.28万元人民币,同比增长42.06%[7] - 年初至报告期末净利润为2451.81万元人民币,同比增长17.77%[7] - 第三季度营业利润2933.27万元,同比增长71.10%[16] - 第三季度归属于母公司净利润2451.81万元,同比增长17.77%[16] - 本期营业收入从4157万元下降至3680万元,降幅11.5%[36] - 净利润从679.5万元增长至965.3万元,增幅42.1%[36] - 累计营业收入从1.35亿元下降至1.09亿元,降幅19.3%[38] - 累计净利润从2082万元增长至2452万元,增幅17.6%[38] - 营业收入同比下降8.0%至1.42亿元,营业成本同比下降21.7%至1.00亿元[40] - 净利润同比增长33.4%至2025万元,基本每股收益0.30元同比增长36.4%[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本4717.33万元,同比下降43.30%,主要受销量减少影响[15] - 财务费用从-197万元进一步改善至-615万元,降幅212%[36] - 销售费用同比增长40.8%至743万元,管理费用增长7.4%至1705万元[40] 其他财务数据 - 公司总资产为7.45亿元人民币,较上年末增长27.67%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为7.05亿元人民币,较上年末增长28.07%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-186.71万元人民币,同比下降103.40%[7] - 基本每股收益为0.36元/股,同比增长17.77%[7] - 加权平均净资产收益率为4.36%,同比增长9.76%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为293.28万元人民币[8] - 货币资金期末余额2.36亿元,较期初增长306.35%,主要因公司9月收到首发募集资金[15] - 预付款项增至2593.77万元,同比增长891.02%,主要因预付原材料及设备款增加[15] - 投资收益458.85万元,同比增长266.19%,因本期到期的银行理财产品增加[15] - 利润总额3175.20万元,同比增长46.54%,主要因产品售价上升及投资收益增加[15] - 筹资活动现金流量净额1.40亿元,同比增长8851.88%,主要因收到首发募集资金[15] - 在建工程增至8118.58万元,同比增长222.20%,主要因年产100吨饲料级25-羟基维生素D3等项目投入[15] - 公司公开发行人民币普通股2270万股,发行价格为7.01元/股,新股募集资金总额为人民币15912.7万元[24] - 扣除发行费用人民币2919.8万元后,实际新股募集资金净额为人民币12992.9万元[24] - 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币7287.55万元[24] - 货币资金期末余额235,861,574.25元,较期初58,043,859.06元增长306.3%[31] - 预付款项期末余额25,937,704.79元,较期初2,617,273.80元增长891.2%[31] - 存货期末余额183,914,811.38元,较期初152,837,290.79元增长20.3%[31] - 其他流动资产期末余额50,000,000.00元,较期初156,322,429.04元下降68.0%[31] - 在建工程期末余额81,185,780.60元,较期初25,197,505.53元增长222.2%[31] - 股本期末余额90,700,000.00元,较期初68,000,000.00元增长33.4%[33] - 资本公积期末余额139,691,205.86元,较期初32,462,205.86元增长330.2%[33] - 公司总资产从5.11亿元增长至6.62亿元,增幅29.6%[35] - 在建工程从2520万元大幅增加至8113万元,增幅222%[35] - 固定资产从8452万元减少至6384万元,下降24.5%[35] - 基本每股收益从0.10元增至0.14元,增幅40%[36] - 累计基本每股收益从0.31元增至0.36元,增幅16.1%[38] - 经营活动现金流量净额转负为-187万元,同比下滑103.4%[43] - 投资活动现金流量净额改善至3829万元,去年同期为-1.34亿元[43] - 筹资活动现金流量净额激增8852%至1.40亿元,主要因吸收投资1.41亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额达2.33亿元,较期初增长318.7%[43] - 母公司经营活动现金流为-621万元,同比下滑106.8%[45] - 母公司投资活动现金流净额6255万元,同比转正[45] - 投资收益550万元同比下降39.5%,营业外支出大幅增至100万元[40]
花园生物(300401) - 2014 Q3 - 季度财报