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青松股份(300132) - 2018 Q3 - 季度财报
青松股份青松股份(SZ:300132)2018-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入3.86亿元人民币,同比增长79.97%[8] - 年初至报告期末营业收入9.50亿元人民币,同比增长64.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.21亿元人民币,同比增长285.48%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.67亿元人民币,同比增长268.84%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润2.72亿元人民币,同比增长245.05%[8] - 营业收入9.5亿元,同比增长64.92%,主要因产品销售价格大幅上涨[20] - 营业总收入同比增长80.0%至3.86亿元人民币[48] - 营业收入本期发生额9.5亿元,较上期5.76亿元增长64.9%[53] - 营业利润本期发生额3.2亿元,较上期9102万元增长251.8%[55] - 营业收入同比增长64.8%至9.44亿元,上期为5.73亿元[58] - 净利润同比增长274.8%至2.65亿元,上期为7062.5万元[58] - 基本每股收益0.6930元,上期0.1879元[56] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长44.0%至2.24亿元人民币[48] - 研发费用2672万元,同比增长75.57%,反映公司研发投入大幅增加[20] - 研发费用同比增长104.9%至1168.6万元人民币[48] - 营业总成本本期发生额6.33亿元,较上期4.85亿元增长30.5%[53] - 研发费用本期发生额2672万元,较上期1522万元增长75.5%[53] - 财务费用本期为-668.7万元,较上期498.9万元改善234.1%[53] - 销售费用本期1851万元,较上期1583万元增长16.9%[53] - 研发费用同比增长75.5%至2672.4万元[58] - 财务费用为-668.7万元,同比减少234.02%,主要因美元汇率变动产生汇兑收益[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.85亿元人民币,同比增长1,467.68%[8] - 经营活动现金流量净额1.85亿元,同比大幅增长1467.68%,主要因销售商品收到现金增加4.17亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额2.51亿元,同比增长2260.12%,主要因销售现金流入及银行借款增加4200万元[22] - 经营活动现金流量净额大幅增长至1.85亿元,上期为1177.6万元[62] - 投资活动现金流量净额1225万元,同比改善162.40%,主要因收回购地保证金2262万元[21] - 投资活动现金流入2.23亿元,主要来自收回投资2亿元[62] - 取得借款收到的现金1.89亿元,上期为2000万元[62] - 支付给职工现金2492.1万元,同比增长35.8%[62] - 取得借款收到的现金为1.89亿元,同比增加845%[65] - 筹资活动现金流入小计为1.908亿元,同比增加628%[65] - 偿还债务支付的现金为1.27亿元[65] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2458.56万元,同比大幅增加[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为3920.84万元,同比增加91%[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1145.7万元[65] - 现金及现金等价物净增加额为6179.02万元,同比增加730%[65] - 期末现金及现金等价物余额为1.527亿元,同比增加239%[65] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末数3.64亿元,较期初增长216.72%,主要因销售收入现金流入增加及银行借款新增6200万元[19] - 应交税费4082万元,同比增长406.57%,主要因利润总额增长导致所得税费用增加[19] - 短期借款1.49亿元,同比增长71.26%,主要因新增银行借款[19] - 货币资金期末余额363,882,911.95元,较期初114,890,379.48元增长216.7%[40] - 应收账款期末余额142,096,477.89元,较期初67,429,334.81元增长110.7%[40] - 存货期末余额349,909,088.49元,较期初301,595,577.90元增长16.0%[40] - 短期借款期末余额149,000,000元,较期初87,000,000元增长71.3%[41] - 应交税费期末余额40,820,009.85元,较期初8,058,186.22元增长406.5%[41] - 在建工程期末余额26,076,417.22元,较期初5,905,933.36元增长341.5%[40] - 预付款项期末余额29,141,258.91元,较期初14,692,343.42元增长98.3%[40] - 其他应收款期末余额5,830,229.63元,较期初2,494,484.76元增长133.7%[40] - 流动资产合计925,287,097.30元,较期初559,299,595.42元增长65.4%[40] - 应收账款同比增长179.3%至2.02亿元人民币[43] - 货币资金同比增长64.6%至1.53亿元人民币[43] - 存货同比增长15.8%至3.49亿元人民币[43] - 短期借款同比增长71.3%至1.49亿元人民币[45] - 应交税费同比增长409.1%至4077.0万元人民币[45] - 未分配利润同比增长109.4%至4.75亿元人民币[42] - 负债合计同比增长40.1%至3.13亿元人民币[42] - 期末现金及现金等价物余额达3.64亿元,较期初增长221.9%[63] 其他财务数据 - 基本每股收益0.3137元/股,同比增长285.38%[8] - 加权平均净资产收益率31.77%,同比增加20.01个百分点[8] - 投资收益74.08万元,全部来自新增理财产品收益[20] - 公司总资产达到12.89亿元人民币,较上年度末增长35.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.76亿元人民币,较上年度末增长34.12%[8] - 所得税费用本期4396万元,较上期1092万元增长302.5%[55] - 其他综合收益税后净额本期100.4万元,较上期-78.6万元改善227.7%[55] - 所得税费用4300万元,同比增长302.4%[58] - 基本每股收益本期0.3125元,较上期0.0789元增长296.2%[52] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期末累计净利润增长302.0百万元至322.0百万元,同比增长318.75%至339.86%[34] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[66]