财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业总收入同比增长134.58%至12.11亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长67.38%至1.25亿元人民币[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长94.45%至1.21亿元人民币[24] - 营业利润145,155,497.75元，同比增长118.51%[55] - 营业收入1,211,114,171.32元，同比增长134.58%[55] - 归属于上市公司股东的净利润125,060,454.75元，同比增长67.38%[55] - 营业收入同比增长134.6%至12.11亿元[190] - 净利润同比增长80.6%至1.31亿元[191] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长67.4%至1.25亿元[191] - 基本每股收益从0.30元增至0.36元[192] - 营业收入同比增长21.0%至2.947亿元[195] - 营业利润同比增长93.7%至4621.8万元[195] - 净利润同比增长92.0%至4830.5万元[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长143.14%至8.44亿元，主要由于宁波丰众和朗依制药并表[67] - 销售费用同比大幅增长598.15%至6202.43万元，主要由于收入增长费用增加[67] - 营业成本同比增长143.1%至8.44亿元[190] - 营业成本同比增长26.7%至2.251亿元[195] - 销售费用同比增长56.0%至563.1万元[195] - 所得税费用同比减少127.5%至-51.8万元[196] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.94%至5147.01万元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.94%至5147.01万元，主要由于收入增长所得税增加及现金流量剔除票据影响[68] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长3218.30%至1.08亿元，主要由于发行股份筹集资金增加[68] - 经营活动现金流量净额同比减少59.9%至5147.0万元[199][200] - 投资活动现金流出同比增长33.2%至1.415亿元[200] - 支付职工现金同比增长17.4%至1.202亿元[200] - 支付税费同比增长142.1%至7089.8万元[200] 财务数据关键指标变化：资产和负债（同比） - 总资产同比增长107.30%至46.79亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长157.00%至36.92亿元人民币[25] - 加权平均净资产收益率同比下降1.40个百分点至4.27%[25] - 总资产同比增长136.7%至35.29亿元[186][188] - 应收账款同比增长333.2%至1.78亿元[185] - 长期股权投资同比增长414.2%至27.66亿元[185] - 资本公积同比增长378.3%至25.63亿元[187] - 短期借款同比下降43.5%至3900万元[186] 各条业务线表现：产品收入 - 头孢侧链活性酯系列产品收入37,787.01万元，同比增长39.68%，占营业收入31.20%[55] - 其他医药化工产品收入21,473.05万元，同比增长25.08%，占营业收入17.73%[55] - 生物制药及特色原料药产品收入10,907.21万元，同比增长67.14%，占营业收入9.01%[55] - 化工贸易收入33,174.01万元，占营业收入27.39%[55] - 制剂产品收入17,770.14万元，占营业收入14.67%[55] - 头孢侧链活性酯系列产品营业收入3.78亿元，同比增长39.68%，毛利率29.01%[70] - 生物制药及特色原料药系列产品营业收入1.09亿元，同比增长67.14%，毛利率43.78%[70] - 制剂产品营业收入1.78亿元，毛利率63.70%[70] 各条业务线表现：子公司业绩 - 山东汇海化工子公司报告期净利润26,956,265.89元[97] - 山东金城生物药业有限公司实现营业收入4.38亿元，净利润2101.6万元[98] - 山东金城柯瑞化学有限公司实现营业收入2.18亿元，净利润2132.6万元[99] - 上海金城药业有限公司营业收入3650.95万元，净亏损969.59万元[99] - 广东金城金素制药有限公司实现营业收入5018.12万元，同比增长1472.68%，净利润1107.20万元[100] - 宁波丰众化工有限公司实现营业收入2360.80万元，净利润98.30万元[99] - 北京朗依制药有限公司实现营业收入4.55亿元，净利润4459.35万元[99] - 山东金城医药化工有限公司实现营业收入3.05亿元，净利润879.14万元[99] - 公司合并营业收入17.06亿元，合并净利润1.25亿元[99] - 广东金城金素制药有限公司净利润较去年同期扭亏为盈[100] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司报告期内应收账款数额较大，存在收款延迟、资金周转效率降低及坏账风险[8] - 公司生产基地受环保政策影响，采暖季VOCs排放工序原则上需停产[5][6] - 公司重大资产重组标的朗依制药存在业绩未达承诺净利润风险[7] - 出口退税率及汇率变化可能对公司产品出口和经营带来不稳定性[9] - 公司应收账款数额较大存在坏账风险[110] - 公司面临环保政策影响淄博沧州生产基地采暖季可能停产[103] - 公司重大资产重组标的朗依制药存在业绩未达承诺风险[104][105] - 公司产品受原材料价格上涨安全环保趋严影响成本提高[107] - 公司制剂板块面临药品招标采购降价压力[107] - 公司面临出口退税率汇率变化风险影响出口业务[111] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司产业涉及药品制剂、生物制药、医药化工产品、保健品等多个领域[4] - 公司完成朗依制药并购，形成完整产业链[49] - 北京朗依制药并购实现全产业链贯通对公司业绩产生积极影响[100] - 公司部分制剂产品进入2017年版国家医保目录[107] - 公司预测2017年1-9月累计净利润无亏损或大幅变动[102] - 金城生物谷胱甘肽产品市场占有率实现较大幅度增长[59] 其他重要内容：募集资金使用 - 募集资金总额为82,206.8万元[81] - 报告期内投入募集资金总额为12,967.64万元[81] - 已累计投入募集资金总额为58,688.25万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额为6,479.31万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额比例为7.88%[81] - 使用超募资金5,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金[81] - 使用超募资金2,508万元建设多功能综合车间项目[81] - 转投6,479.31万元募集资金至200吨/年谷胱甘肽原料药项目[82] - 非公开发行新股募集配套资金3亿元[82] - 其中15,000万元用于原料药项目二期建设[82] - 募集资金置换预先投入金额为102,234,400元[87] 其他重要内容：投资项目进度与效益 - 3000吨/年AE-活性酯项目累计投入资金7653.83万元，投资进度96.87%，实现效益5451.14万元[84] - 800吨/年头孢克肟侧链项目累计投入7757.66万元，投资进度100.2%，超承诺投入15.28万元[85] - 500吨/年呋喃铵盐产业化项目尚未投入资金[85] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目累计投入3743.26万元，投资进度86.4%[84] - 配套资金归还银行贷款投入4680万元，执行进度93.6%[84] - 超募资金补充流动资金投入7265.2万元，超计划21.57%[85] - 公司变更原50吨/年7-AVCA项目资金6479.31万元转投谷胱甘肽项目[86] - 超募资金总额26524.73万元，其中13640.69万元用于谷胱甘肽项目[86] - 多功能综合车间项目投资进度67.53%，累计投入1693.61万元[85] - 谷胱甘肽原料药项目实现效益2536.96万元[85] - 3000吨/年AE-活性酯项目募集资金结余247.13万元[87] - 800吨/年头孢克肟侧链酸项目结余资金118.17元[87] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目拟投入募集资金总额201,200,000元[90] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目本报告期实际投入金额4,336,400元[90] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目累计投入173,839,500元[90] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目投资进度86.4%[90] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目本报告期实现效益23,769,600元[90] - 50吨/年7-AVCA产业化项目原计划总投资64,793,100元[90] 其他重要内容：资产与负债变化 - 固定资产增加39,438.92万元，同比增长50.61%[42] - 无形资产增加40,077.97万元，同比增长214.76%[42] - 在建工程增加4,180.14万元，同比增长65.23%[42] - 应收票据增加8,859.78万元，同比增长118.70%[43] - 存货增加7,023.50万元，同比增长49.91%[43] - 商誉增加114,733.52万元，同比增长13,183.30%[43] - 长期待摊费用增加846.99万元，同比增长332.82%[43] - 其他非流动资产增加9,302.40万元，同比增长746.45%[43] - 公司货币资金期末余额为5.54亿元，较期初4.46亿元增长24.3%[178] - 应收账款期末余额为4.44亿元，较期初3.92亿元增长13.4%[178] - 存货期末余额为2.11亿元，较期初1.41亿元增长49.9%[179] - 固定资产期末余额为11.74亿元，较期初7.79亿元增长50.7%[179] - 商誉期末余额为11.56亿元，较期初870万元大幅增长132倍[179] - 短期借款期末余额为1.89亿元，较期初2.34亿元下降19.2%[180] - 应付账款期末余额为3.42亿元，较期初2.30亿元增长48.9%[180] - 资本公积期末余额为25.61亿元，较期初5.33亿元增长380%[182] - 未分配利润期末余额为6.80亿元，较期初6.14亿元增长10.7%[182] - 资产总计期末余额为46.79亿元，较期初22.57亿元增长107.3%[179] 其他重要内容：公司治理与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司注册资本由2.53亿元人民币增加至3.93亿元人民币[23] - 公司股份总数从253,200,000股增至393,152,238股[146] - 新增有限售条件股份139,952,238股[146] - 限制性股票激励计划解锁29.2万股[147] - 首次授予限制性股票解锁307.92万股[147] - 无限售条件股份增加2,916,400股[146] - 有限售条件股份占比从9.51%升至40.98%[146] - 限制性股票激励计划首次授予530.8万股，占公司总股本12100万股的4.39%[124] - 预留限制性股票29.2万股，占公司总股本12100万股的0.24%[124] - 2015年资本公积金转增股本后，首次授予限制性股票数量调整为1061.6万股[125] - 预留限制性股票数量调整为58.4万股[125] - 其他股权激励限售股2,916,400股已全部解除限售[153] - 公司2017年3月发行股份购买资产，向北京锦圣发行98,493,778股，向达孜星翼发行24,623,444股[154][155] - 公司向淄博金城实业非公开发行16,835,016股募集配套资金，发行价17.82元/股[154] - 报告期末股东总数9,779户，无表决权恢复的优先股股东[157] - 公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持股95,160,000股，占总股本28.49%[158][159] - 实际控制人赵鸿富和赵叶青合计持有控股股东金城实业57.64%股权[158][159] - 赵鸿富和赵叶青直接持有公司4.45%股份[158][159] - 董事、副总经理张学波持股6,420,000股[168] - 副总经理郭方水报告期内减持35,000股，期末持股577,000股[168] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股27,948,000股[169] 其他重要内容：诉讼与监管 - 公司与石家庄柏奇化工有限公司买卖合同纠纷涉案金额161.67万元，已收回货款113万元，尚未执行完毕[119] - 金城金素与康田制药（中山）有限公司合同纠纷涉案金额500万元，诉讼请求被驳回[119] - 公司因朗依制药财务处理问题被山东证监局责令改正[121] - 子公司朗依制药涉及建设工程合同纠纷[142] 其他重要内容：担保情况 - 公司为上海金城药业提供担保额度3000万元，实际担保金额1000万元[135] - 公司为山东金城柯瑞化学提供担保额度6000万元，实际担保金额6000万元[135] - 公司为广州金城金素制药提供担保额度3000万元，实际担保金额3000万元[135] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为45,000万元[136] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额为16,900万元[136] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.58%[136] 其他重要内容：非经常性损益与研发 - 非经常性损益项目中政府补助贡献464.44万元人民币[29] - 公司获得发明专利共计6项[50] - 报告期内新增已受理发明专利18项[51][52] 其他重要内容：基本信息 - 公司注册信息于2017年5月22日完成变更，统一社会信用代码为91370000164238285E[21] - 公司办公地址位于山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号，邮编255100[19] - 公司股票代码300233，于深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人赵叶青，董事会秘书朱晓刚[16][17] - 公司2016年度股东大会投资者参与比例为65.10%[114] - 公司半年度财务报告未经审计[116]