收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.536亿元人民币，同比下降8.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4109.44万元人民币，同比增长6.76%[8] - 基本每股收益为0.16元人民币/股，同比增长6.67%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3008.49万元人民币，同比下降17.77%[8] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比下降0.26个百分点[8] - 营业收入同比降低8.06%至2.54亿元，因谷胱甘肽产品价格下调及新子公司投入期成本增加[28][29] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加6.76%至4109.44万元，因头孢类产品稳定及政府补助[28][29] - 营业收入从上期275,858,292.97元下降至本期253,623,312.40元，减少8.1%[75] - 净利润从上期38,492,254.56元增长至本期39,582,146.41元，增幅2.8%[76] - 归属于母公司所有者的净利润从上期38,492,254.56元增长至本期41,094,356.80元，增幅6.8%[76][77] - 基本每股收益从上期0.15元增长至本期0.16元，增幅6.7%[77] - 营业收入同比下降19.1%至1.18亿元（上期1.46亿元）[79] - 营业成本同比下降22.9%至8533万元（上期1.11亿元）[79] - 净利润同比增长7.4%至1505万元（上期1401万元）[79] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加122.07%至310.02万元，主要因汇率变动导致汇兑损失[25] - 资产减值损失同比减少700.10%至-61.68万元，因应收账款余额下降坏账准备减少[25] - 营业成本从上期183,762,257.97元下降至本期172,140,427.54元，减少6.3%[76] - 所得税费用同比下降88.1%至18.2万元（上期152.7万元）[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7280.39万元人民币，同比增长38.65%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加38.65%至7280.39万元，受益于政府补助资金增加[25][26] - 投资活动现金流量净额同比减少35.68%至-6494.63万元，因购建长期资产支付现金增加[26] - 筹资活动现金流量净额同比增加155.62%至987.39万元，主要因长期借款增加[27] - 经营活动现金流量净额同比增长38.7%至7280万元（上期5251万元）[83] - 投资活动现金流量净流出扩大至-6495万元（上期-4787万元）[83] - 销售商品收到现金同比下降7.5%至2.79亿元（上期3.02亿元）[82] - 购买商品支付现金同比下降25.4%至1.23亿元（上期1.65亿元）[82] - 支付职工现金同比增长8.8%至5836万元（上期5367万元）[83] - 投资活动现金流出小计为88,047,926.60元，同比增长283.4%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,875,012.60元，同比恶化479.8%[87] - 取得借款收到的现金为30,000,000.00元，同比增长50%[87] - 收到其他与筹资活动有关的现金为26,000,000.00元[87] - 筹资活动现金流入小计为56,000,000.00元，同比增长180%[87] - 偿还债务支付的现金为21,800,000.00元，同比下降34.5%[87] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,094,107.64元，同比下降54.4%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为33,105,892.36元，同比改善311.1%[87] - 现金及现金等价物净增加额为-26,046,720.57元，同比恶化516.9%[87] - 期末现金及现金等价物余额为219,230,031.37元，同比增长1.2%[87] 资产和负债变动 - 总资产为20.285亿元人民币，较上年度末增长1.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.344亿元人民币，较上年度末增长3.24%[8] - 预付账款减少966.16万元，降幅43.48%，主要因收回投标保证金[24] - 应收利息增加11.75万元，增幅178.35%，主要因银行定期存单增加[24] - 其他应收款增加533.39万元，增幅107.65%，主要因子公司缴纳土地履约保证金增加[24] - 其他非流动资产增加3532.80万元，增幅104.77%，主要因子公司购买土地款增加[24] - 应付票据增加800万元，增幅400%，主要因子公司办理银行承兑增加[24] - 预收账款增加494.06万元，增幅43.02%，主要因子公司预收货款增加[24] - 应交税费增加724.45万元，增幅79%，主要因应交所得税增加[24] - 长期借款增加1820万元，增幅126.39%，主要因子公司长期借款增加[24] - 货币资金期末余额422,701,141.57元较期初404,969,571.65元增长4.4%[67] - 应收账款期末余额323,780,815.44元较期初334,641,166.66元下降3.2%[67] - 短期借款期末余额250,000,000元较期初255,000,000元下降2.0%[68] - 归属于母公司所有者权益合计1,334,372,506.45元较期初1,292,518,851.61元增长3.2%[70] - 未分配利润546,021,321.36元较期初504,926,964.57元增长8.1%[70] - 在建工程期末余额77,787,393.51元较期初65,160,483.76元增长19.4%[68] - 长期借款期末余额32,600,000元较期初14,400,000元增长126.4%[69] - 资产总计2,028,537,993.12元较期初1,996,292,206.98元增长1.6%[68] - 负债合计677,750,003.73元较期初685,945,662.05元下降1.2%[69] - 公司总资产从期初1,428,936,606.10元增长至期末1,450,731,067.98元，增幅1.5%[72][73] - 货币资金从期初245,276,751.94元下降至期末219,230,031.37元，减少10.6%[71] - 其他应收款从期初52,960,748.63元大幅增长至期末124,633,292.57元，增幅135.3%[71] - 短期借款从期初59,000,000.00元增长至期末69,000,000.00元，增幅16.9%[72] - 期末现金余额同比增长12.6%至4.23亿元（上期3.75亿元）[84] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，对非金融企业收取的资金占用费为1322.54万元人民币[9] - 计入当期损益的其他营业外收入和支出为79.07万元人民币[9] - 营业外收入同比增加495.93%至1409.85万元，主要因政府补助资金增加[25] - 营业外收入从上期2,365,819.88元大幅增长至本期14,098,513.31元，增幅495.9%[76] 业务运营和市场表现 - 前五大供应商采购额占比降至16.40%（去年同期18.35%），因通过招标调整供应商[29][31] - 前五大客户销售额占比升至34.61%（去年同期33.19%），但总额减少因部分客户调整采购结构[32] 管理层讨论和指引 - 公司报告期内应收账款数额较大，将加强催收力度以降低坏账风险[44] - 公司面临出口退税率及汇率变化风险，业务受宏观政策和汇率波动影响[45] - 公司主要产品受原材料价格上涨及人力成本上升影响生产成本[43] - 公司新产品研发及产业化周期较长，可能因市场变化达不到预期效益[41] - 公司通过新设和并购使规模迅速扩大，面临管理整合及经营风险[39] - 公司存在安全环保风险，将完善环保体系并加强技术改造[40] - 公司加快生物制药、高端医药中间体及特色原料药三个产业化平台建设[42] 股东和股权结构 - 控股股东金城实业持股比例为37.58%[18] - 实际控制人赵鸿富和赵叶青合计持股比例为6.91%[18] 承诺和协议 - 公司承诺股权激励对象行权资金以自筹方式解决，不提供财务资助[48] - 公司控股股东及实际控制人承诺上市起36个月内不转让股份[48] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[48] - 控股股东金城实业、持股5%以上股东复星医药和青岛富和承诺避免同业竞争，目前未从事与公司相同或竞争业务[49] - 公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺未自营或他营与公司相同或竞争业务[49] - 若出现同业竞争，承诺方同意由公司收购相关竞争业务或转让给无关联第三方[49][50] - 除已披露情形外，控股股东等关联方与公司不存在其他重大关联交易[50] - 关联交易承诺按公平公开原则进行，并履行法定批准程序[50] - 高级管理人员郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚承诺其近亲属未持有公司股份[50] - 高级管理人员持有股份不存在质押、托管及权利限制情形[50] - 高级管理人员所持股份限售期原定2012年6月22日届满[50] - 高级管理人员基于对公司信心承诺追加锁定股份[50] - 所有承诺自2011年6月22日起长期有效且正常履行中[49][50] - 公司高管承诺增持股票金额不低于1,000万元人民币[51] - 部分高管承诺买入公司股票金额不低于前次减持金额的10%[51] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.28068亿元人民币[53] - 本季度投入募集资金总额为314.59万元人民币[53] - 累计投入募集资金总额为4.508549亿元人民币[53] - 累计变更用途的募集资金总额为6,479.31万元人民币，占比12.27%[53] - 3,000吨/年AE活性酯项目累计投入7,653.83万元，投资进度96.87%[53] - 800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯项目累计投入7,757.66万元，投资进度100.20%[53] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目本季度投入314.59万元，累计投入2,674.5万元，投资进度81.09%[53] - 超募资金补充流动资金实际投入金额为7265.2万元，超出计划金额21.57%[54] - 800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯项目累计投入7757.66万元，超原计划投入15.28万元[54] - 公司2011年上市获得超募资金2.65亿元[54] - 2015年使用剩余超募资金及利息收入6349.91万元永久补充流动资金[54] - 3,000吨/年AE-活性酯项目募集资金结余247.13万元[55] - 2011年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.02亿元[55] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目总投资2.01亿元，其中超募资金投入1.36亿元[54] - 超募资金归还银行贷款4400万元，执行率100%[54] - 截至2015年6月30日超募资金专户余额7204.61万元[54] 股东增持和权益分派 - 股东青岛富和投资于2016年1月增持87万股，增持金额2106.93万元[56] - 公司2015年度权益分派以总股本253,200,000股为基数每10股派发现金红利1.5元人民币共计分配37,980,000元[60]