收入和利润（同比环比） - 营业总收入为227,004,334.81元，同比增长74.24%[8] - 营业收入报告期较上年同期增长74.24%[20] - 营业总收入同比增长74.2%至2.27亿元，上期为1.30亿元[71] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为12,237,036.92元，同比下降22.39%[8] - 净利润同比下降27.5%至1148.87万元，上期为1584.33万元[72] - 归属于母公司所有者的净利润为1223.70万元，同比下降22.4%[72] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%[8] - 基本每股收益为0.04元，同比下降42.9%[73] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比下降1.36个百分点[8] - 母公司营业收入同比增长32.5%至1.12亿元[75] - 母公司净利润同比下降42.6%至749.60万元[76] - 未分配利润期末余额为254,467,531.82元，较期初增加12,237,036.92元，增长5.1%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本报告期较上年同期增长92.85%[21] - 营业成本同比增长92.8%至1.57亿元，上期为0.81亿元[72] - 母公司营业成本同比增长48.8%至8048.25万元[75] - 研发投入1874.89万元占营业收入比重8.26%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,613,011.63元，同比改善52.37%[8] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长52.37%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,613,011.63元，较上期-43,280,011.11元改善52.4%[80] - 投资活动现金流量净额较上年同期增长86.38%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,358,327.68元，较上期-112,798,163.16元改善86.4%[80] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少170.90%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,045,679.37元，较上期129,827,096.47元下降170.9%[81] - 现金及现金等价物净增加额为-127,707,112.45元，较上期-24,572,125.66元下降419.5%[81] - 期末现金及现金等价物余额为280,662,354.88元，较期初408,369,467.33元下降31.3%[81] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为168,352.74元，较上期-16,664,465.82元改善101.0%[82] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-22,001,370.84元，较上期-66,699,122.08元改善67.0%[84] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-116,151,327.49元，较上期68,217,666.68元下降270.3%[84] - 母公司期末现金及现金等价物余额为176,134,488.09元，较期初313,952,887.40元下降43.9%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为204,575,161.81元，同比增长127.2%[79] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末较年初减少31.27%[20] - 货币资金期末余额为280,662,354.88元，较期初减少127,707,112.45元，下降31.3%[63] - 母公司货币资金期末余额为176,134,488.09元，较期初减少137,818,399.31元，下降43.9%[67] - 应收票据报告期末较年初减少48.93%[20] - 短期借款报告期末较年初减少47.81%[20] - 短期借款期末余额为95,000,000元，较期初减少87,010,000元，下降47.8%[64] - 母公司短期借款期末余额为45,000,000元，较期初减少110,010,000元，下降71.0%[68] - 在建工程期末余额为450,626,093.94元，较期初增加6,482,687.86元，增长1.5%[64] - 资产总计期末余额为2,131,443,440.12元，较期初减少133,300,603.19元，下降5.9%[64] - 负债合计期末余额为618,134,056.95元，较期初减少152,686,772.27元，下降19.8%[64] - 母公司应收账款期末余额为190,829,161.79元，较期初增加9,599,830.84元，增长5.3%[67] - 母公司其他应付款期末余额为14,981,204.04元，较期初减少29,140,952.59元，下降66.0%[68] - 负债总额同比下降40.8%至2.30亿元[69] - 所有者权益同比小幅增长1.1%至14.10亿元[69] - 总资产为2,131,443,440.12元，较上年度末下降5.89%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为1,479,589,311.81元，较上年度末增长1.38%[8] 业务和地区表现 - 公司国际软件外包业务以日本市场为主体，兼顾欧美市场，日元和美元等外汇结算收入占比较高[34] - 公司正积极开拓北美及东南亚市场，同时加大国内市场开拓力度以分散市场风险[26] 管理层讨论和指引 - 公司通过扩大项目外包比例和提高员工利用效率来保障利润水平增长[29] - 公司采用远期结汇合同锁定汇率以降低汇率风险，并计划通过多种货币结算分散风险[34] - 公司软件和信息技术服务业务受益于税收优惠及地方政府补贴政策，但政策依赖风险逐年下降[28] - 公司面临行业内竞争加剧风险，正通过资本运作和行业整合提高综合竞争能力[27] 风险因素 - 公司面临人力成本上升风险，因社会平均工资逐年递增，尤其大中城市中高端人才薪酬呈上升趋势[29] - 公司应收账款余额随业务规模扩大而增加，存在因客户信用恶化导致坏账损失的风险[33] - 公司核心技术包括计算机软件著作权、专利等，存在泄密或被侵权风险[31] - 公司属于人才密集型行业，核心员工流失风险较高，已建立高效人力资源体系稳定团队[32] 承诺履行和关联交易 - 所有承诺方截至目前均严格履行承诺 未出现违反情况[37][38] - 控股股东润和投资及实际控制人周红卫、姚宁承诺避免同业竞争和减少关联交易 承诺时间2014年4月1日[37] - 关联交易承诺要求交易条件和价格公正公允 履行信息披露义务[37] - 实际控制人承诺不利用控股地位谋取不当利益 损害公司和其他股东权益[37] - 关联交易承诺确保公平公允等价有偿原则并履行信息披露义务[39] - 避免同业竞争承诺有效期至2018年12月31日[39][40] - 承诺人王杰关联企业未从事与润和软件相同业务[39] - 承诺人吴向东吴天波关联企业未从事金融软件开发业务[40] - 违反承诺需赔偿润和软件相关损失[39] - 同业竞争补救措施包括停止经营或转让业务[40] - 周红卫和姚宁于2010年2月22日签订《避免同业竞争协议》[43] - 周红卫和姚宁在董事会或股东大会上对存在同业竞争的议案进行回避表决[43] - 润和投资出具承诺书避免和减少与公司之间的关联交易[43][44] - 公司实际控制人承诺关联交易条件公允且不损害公司及股东利益[43][44] - 王杰等6人承诺规范与捷科智诚的资金往来和关联交易 承诺时间2014年4月17日[38] 股份锁定和股东信息 - 首发前限售股16,230,000股将于2015年7月18日解锁[16] - 周红卫承诺非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让 锁定期至2017年9月9日[38] - 浙江海宁嘉慧投资合伙企业承诺非公开发行股份36个月内不转让 锁定期至2017年9月9日[38] - 王杰等6人承诺以捷科智诚股权认购的股份36个月内不转让 锁定期至2017年9月9日[38] - 股份锁定承诺包含因送红股、转增股本而增持的股份同样适用锁定要求[38] - 润和投资持有的公司首次公开发行前股份锁定期为上市之日起36个月[42] - 周红卫和姚宁自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[43] - 公司实际控制人周红卫和姚宁承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[44] - 周红卫和姚宁承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[44] - 报告期末股东总数为14,387[12] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股比例为21.98%，持股数量为62,553,000股[12] - 控股股东质押16.5百万股有限售条件流通股[51] - 实际控制人周红卫质押540,000股有限售条件流通股[50] - 公司注册资本从273.6668百万元增至284.6168百万元[50] 业绩承诺和补偿 - 北京捷科智诚2014年承诺扣非净利润不低于4850万元[41] - 北京捷科智诚2015年承诺扣非净利润不低于6300万元[41] - 北京捷科智诚2016年承诺扣非净利润不低于6805万元[41] - 北京捷科智诚2014-2016年三年累计承诺扣非净利润之和不低于17955万元[41] - 北京捷科智诚截至2016年12月31日的应收账款余额在2017年应收回不低于90%[42] - 交易对方（除王拥军外）服务期至少为协议生效之日起3年[42] 募集资金使用 - 募集资金总额为57784.67万元，本季度投入2291.62万元，累计投入49615.42万元[47] - 供应链管理软件外包中心扩建项目投资进度81.70%，本季度投入535.1万元，累计实现效益1700.22万元[48] - 智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目投资进度70.01%，本季度投入753.32万元，累计实现效益2419.54万元[48] - 发行股份购买资产并募集配套资金项目投资进度100%，本季度投入1003.2万元，累计实现效益4026.62万元[48] - 超募资金永久补充流动资金两次各3500万元，累计7000万元[48] - 使用超募资金2000万元设立西安全资子公司[48] - 使用超募资金5646.46万元收购并增资江苏开拓公司，累计实现效益1136.96万元[48] - 承诺投资项目合计累计投入34968.96万元，实现效益8146.38万元[48] - 超募资金投向合计累计投入14646.46万元，实现效益1136.96万元[48] - 公司使用剩余超募资金46.2106百万元永久补充流动资金[57] 公司治理和投资活动 - 2014年限制性股票激励计划承诺不为激励对象提供财务资助或担保 承诺期限至2018年12月8日[37] - 润和投资承诺无条件全额承担公司因补缴社会保险金或住房公积金产生的费用及处罚款项[43] - 周红卫和姚宁签订《一致行动人协议》有效期至2017年7月18日[44] - 一致行动人协议规定双方难以达成一致时按持股多的一方意见表决[44] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[45] - 公司派发现金股利28.4617百万元每10股派1元[59] - 全资子公司西安润和获高新技术企业认证享受15%所得税率三年[54] - 全资子公司北京润和以5百万元人民币在深圳设立子公司[55] - 全资子公司北京润和投资2百万元参股信思成获19.5%股权[56] - 公司以3百万元港币在香港设立全资子公司[57] - 全资子公司签订金额55.86百万元精装修工程施工合同[57] - 计入当期损益的政府补助为858,978.46元[9]