公司基本信息 - 公司股票简称兆日科技，代码300333，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是魏恺言[18] - 董事会秘书是余凯，证券事务代表是吴玉兰，联系电话为0755 - 23609873，传真为0755 - 83420054，电子信箱为IR@sinosun.com.cn[19] - 公司控股股东是新疆晁骏股权投资有限公司[14] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[14] - 公司于2011年2月改制设立，注册资本84,000,000.00元[172] - 2012年6月公司向社会公开发行境内上市内资股（A股）28,000,000股，注册资本增至112,000,000.00元[173] - 2015年公司以资本公积金向全体股东按每10股转增20股，总股本增加至336,000,000股[173] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[179] - 公司以12个月作为一个营业周期[180] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[181] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为1.08亿元，较上年同期增长6.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1221.39万元，较上年同期下降28.35%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为571.96万元，较上年同期下降62.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为688.19万元，较上年同期增长135.78%[23] - 基本每股收益为0.0364元/股，较上年同期下降28.21%[23] - 本报告期末总资产为8.64亿元，较上年度末下降3.16%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.27亿元，较上年度末下降3.29%[23] - 非经常性损益合计金额为649.43万元[27] - 2018年上半年公司实现营业收入10,813.93万元，同比上升6.92%[41] - 2018年上半年研发投入2,495.68万元，占营业收入比例约为23.08%，管理费用同比增长12.26%[41] - 2018年上半年销售费用为1,152.13万元，同比增长8.76%[41] - 报告期内公司实现利润总额2,905.49万元，较上年同期减少6.07%[41] - 报告期内所得税费用为748.17万元，较上年同期增加14.82%[41] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润为1,221.39万元，较上年同期减少28.35%[41] - 营业收入为108,139,349.06元，同比增长6.92%[47] - 营业成本为44,401,160.19元，同比增长20.90%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为6,881,925.42元，同比增长135.78%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为69,848,499.21元，同比增长355.36%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,320,000.00元，同比减少36.59%[47] - 电子支付密码系统营业收入为105,898,339.89元，同比增长7.81%[49] - 投资收益为7,096,913.51元，占利润总额比例为24.43%[51] - 货币资金本报告期末金额为367,215,807.55元，占总资产比例为42.50%，比重较上年同期增加5.66%[53] - 其他流动资产本报告期末金额为88,709,202.75元，占总资产比例为10.27%，比重较上年同期减少5.92%[53] - 公司2018年上半年营业总收入为1.08亿元，较上期的1.01亿元增长6.92%[146] - 2018年上半年营业总成本为8658.26万元，较上期的7378.09万元增长17.35%[146] - 2018年上半年投资收益为709.69万元，较上期的216.43万元增长227.91%[146] - 2018年上半年净利润为2157.31万元，较上期的2441.59万元下降11.64%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为1221.39万元，较上期的1704.77万元下降28.36%[147] - 母公司2018年上半年营业收入为6373.20万元，较上期的7867.91万元下降18.99%[150] - 母公司2018年上半年营业成本为4368.89万元，较上期的4284.84万元增长2.01%[150] - 母公司2018年上半年投资收益为428.01万元，较上期的216.43万元增长97.76%[150] - 母公司2018年上半年净利润为 - 580.03万元，上期为1226.50万元[150] - 公司2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.19亿元，较上期的8448.55万元增长41.61%[153] - 经营活动现金流入小计本期为1.25亿元，上期为9169.45万元[154] - 经营活动现金流出小计本期为1.18亿元，上期为1.11亿元[154] - 经营活动产生的现金流量净额本期为688.19万元，上期为 - 1923.23万元[154] - 投资活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为2.32亿元[154] - 投资活动现金流出小计本期为3.44亿元，上期为2.60亿元[155] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6984.85万元，上期为 - 2735.31万元[155] - 筹资活动现金流出小计本期为4032万元，上期为2951.98万元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4032万元，上期为 - 2951.98万元[155] - 现金及现金等价物净增加额本期为3644.72万元，上期为 - 7610.79万元[155] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.67亿元，上期为3.25亿元[155] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为860,057,525.48元，上期期初为856,126,297.44元[160][163] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为841,310,639.79元，上期期末为860,057,525.48元[162][165] - 本期综合收益总额为21,573,114.31元，上期为36,331,228.04元[160][164] - 本期利润分配金额为 - 40,320,000.00元，上期为 - 32,400,000.00元[162][164] - 本期未分配利润变动金额为 - 28,106,053.67元，上期为1,325,595.27元[160][164] - 本期少数股东权益变动金额为9,359,167.98元，上期为106,970.82元[160][164] - 本期盈余公积金额为32,576,285.73元，上期期初为30,077,623.78元[160][163] - 本期资本公积金额为387,846,154.44元，上期相同[160][163] - 本期股本金额为336,000,000.00元，上期相同[160][163] - 本期所有者权益合计较上期减少18,746,885.69元[160] - 公司2018年本期所有者权益合计期初余额为845,769,011.78元，期末余额为799,648,704.77元，减少46,120,307.01元[166] - 公司2018年本期未分配利润期初余额为89,346,571.61元，期末余额为43,226,264.60元，减少46,120,307.01元[166] - 公司2018年综合收益总额为 - 5,800,307.01元[166] - 公司2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为40,320,000.00元[168] - 公司2017年所有者权益合计期初余额为835,902,392.29元，期末余额为845,769,011.78元，增加9,866,619.49元[169][170] - 公司2017年综合收益总额为24,986,619.49元[170] - 公司2017年利润分配中提取盈余公积2,498,661.95元，对所有者（或股东）的分配为15,120,000.00元[170] 各条业务线表现 - 公司传统电子支付密码系统产品市场渗透率上升，但市场竞争有加剧风险[8] - 兆日银企通在2018年第二届中国移动金融发展大会上获“金松奖”最佳金融科技创新奖[44] - 兆日科技“银企通”入选中国支付清算协会《移动支付安全与实践》一书[44] - 公司银企通系统已在部分商业银行供货并贡献业绩，获对公移动支付领域市场领先优势[45] - 北京兆日科技有限责任公司注册资本3000万元，总资产108798455.79元，净资产58716807.76元，营业收入128651931.86元，营业利润1360436.49元，净利润1020027.36元[83] - 南通兆日微电子有限公司注册资本50万元，总资产35487230.07元，净资产30242796.83元，营业收入30251377.71元，营业利润25997688.83元，净利润19498266.62元[83] - 兆日投资有限公司注册资本990万美元，总资产33922855.2元，净利润2853044.91元[83] - 武汉兆日科技有限责任公司收入为3603.97万元，成本为3508.98万元[84] - 北京兆日科技有限责任公司电子支付密码器销售数量增加，营收与利润增长[84] - 南通兆日微电子有限公司密码芯片销售数量增加，收入与利润增长[85] - 武汉兆日科技有限责任公司收入来源于为母公司提供技术开发服务[85] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为58,748.85万元，已累计投入40,061万元[57] - 公司实际募集资金净额为587,488,524.42元，于2012年6月25日全部到位[59] - 报告期投入募集资金总额0万元，已累计投入募集资金总额40,061.00万元，募集资金账户余额为27,597.20万元[59] - 2015年募投项目结项，节余募集资金2,722.42万元用以补充流动资金[60] - 募集资金累计利息净收入8,415.68万元[60] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入6,081.38万元，投资进度80.64%，实现效益10,610.95万元[62] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入3,257.2万元，投资进度80.91%，实现效益192.2万元[62] - 补充流动资金使用超募资金28,000万元，进度100.00%[63] - 公司以4000万元超募资金购买广发银行理财产品，获利息44.38万元[63] - 公司以10000万元超募资金购买上海银行理财产品，获利息115.93万元[63] - 公司以4000万元超募资金购买广发银行理财产品，期末尚未到期赎回[63] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入募集资金6081.38万元，投入比例80.64%，节余1460.23万元，节约比例19.36%[64] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入募集资金3257.20万元，投入比例80.91%，节余768.52万元，节约比例19.09%[64] - 报告期内委托理财发生额24500万元，未到期余额8500万元，逾期未收回金额为0[68] - 银行理财产品中，募集资金委托理财发生额14000万元，未到期余额4000万元[68] - 银行理财产品中，自有资金委托理财发生额10500万元，未到期余额4500万元[68] - 广发银行4000万元募集资金保本浮动收益型产品，参考年化收益率4.50%，实际损益金额44.38万元[70] - 广发银行2000万元自有资金保本浮动收益型产品，参考年化收益率4.60%，实际损益金额22.68万元[71] - 上海银行10000万元募集资金保本保收益型产品，参考年化收益率4.65%，实际损益金额115.93万元[71] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[65] - 其他尚未使用的募集资金存放于专项账户和用于购买短期银行保本理财产品[64] - 广发银行一款保本浮动收益型理财产品募集资金4000，2018年3月22日开始，2018年6月21日结束，协议约定收益率4.75%，收益47.37[74] - 上海银行一款保本保收益型理财产品募集资金10000，2018年3月28日开始，2018年6月27日结束，协议约定收益率4.50%，收益112.19[74] - 广发银行一款