收入和利润(同比环比) - 营业总收入3881.37万元,同比增长25.92%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润754.01万元,同比增长16.47%[8] - 基本每股收益0.07元/股,同比增长16.67%[8] - 加权平均净资产收益率0.92%,同比增长0.11个百分点[8] - 公司营业收入3,881.37万元,较上年同期增加25.92%[20] - 归属于母公司所有者的净利润754.01万元,较上年同期增加16.47%[20] - 营业总收入同比增长26.0%至3881.4万元,上期为3082.3万元[49] - 净利润同比增长26.8%至1226.6万元,上期为967.2万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长16.5%至754.0万元[50] - 基本每股收益为0.07元,上期为0.06元[51] - 母公司营业收入同比增长29.1%至2661.6万元[53] - 公司综合收益总额为4,388,026.16元,同比增长6.2%[55] 成本和费用(同比环比) - 管理费用1,096.95万元,较上年同期增加53.91%[21] - 所得税费用415.75万元,较上年同期增加68.23%[21] - 营业成本同比增长7.2%至1180.2万元[50] - 管理费用同比大幅增长53.9%至1097.0万元[50] - 研发投入(开发支出)同比增长10.6%至2432.8万元[46] - 支付给职工现金19,248,241.79元,同比增长58.1%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1267.91万元,同比改善24.10%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,494.87万元[21] - 经营活动现金流入小计45,664,176.40元,同比增长44.2%[57] - 销售商品提供劳务收到现金37,147,464.00元,同比增长24.8%[57] - 收到税费返还883,231.85元[57] - 投资活动产生现金流量净额-94,948,742.12元,同比转负[58] - 期末现金及现金等价物余额433,141,143.47元,同比下降19.9%[59] - 母公司经营活动现金流量净额9,717,977.35元,同比转正[60] - 母公司投资活动现金流出119,558,591.37元,主要因购建长期资产103,924,341.37元[62] - 取得投资收益收到现金785,322.11元,同比下降64.8%[62] 资产和负债变化 - 总资产8.45亿元,较上年度末下降1.03%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益8.22亿元,较上年度末增长0.93%[8] - 每股净资产7.3365元,较上年度末增长0.93%[8] - 公司应收账款期末余额1323.48万元,较年初增长163.21%,同比2014年第一季度末上升59.35%[19] - 公司预付账款期末余额25.70万元,较年初减少83.14%[19] - 公司应收利息期末余额629.54万元,较年初减少33.87%[19] - 其他流动资产期末余额10,197.60万元,主要因购买理财产品所致[19] - 可供出售金融资产期末余额3,097.03万元,较年初增加101.94%[19] - 公司货币资金期末余额为537,847,086.67元,较期初669,305,070.63元下降19.64%[41] - 应收账款期末余额13,234,762.42元,较期初5,028,295.75元增长163.25%[41] - 其他流动资产期末余额101,975,996.90元,较期初5,287,790.49元增长1828.57%[41] - 在建工程期末余额70,377,819.52元,较期初68,866,116.96元增长2.20%[42] - 应付职工薪酬期末余额2,859,310.23元,较期初12,471,591.01元下降77.08%[42] - 未分配利润期末余额75,932,877.29元,较期初68,392,753.40元增长11.03%[44] - 母公司长期股权投资期末余额60,233,701.56元,较期初44,599,451.56元增长35.06%[45] - 资产总额微增0.4%至8.20亿元[46] - 所有者权益合计增长0.5%至8.08亿元[47] 募集资金使用与投资 - 募集资金总额为58,748.85万元[29] - 本季度投入募集资金总额为825.16万元[29] - 已累计投入募集资金总额为8,553.64万元[29] - 电子支付密码系统升级改造项目投资进度为70.59%[30] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目投资进度为80.24%[30] - 电子支付密码系统升级改造项目本报告期实现效益362.06万元[30] - 公司使用超募资金购买理财产品金额为14,000万元[30][32] - 超募资金购买建设银行理财产品获得利息收入28.75万元[30][32] - 香港子公司设立资本金为990万美元[33] - 支付云启基金首期认购款500万美元[33] 股东和股权结构 - 新疆晁骏股权投资有限公司持股27.58%,为第一大股东[13] - 报告期末股东总数5176人[13] - 公司实际控制人魏恺言通过大宗交易增持2,268,859股,占总股本比例2.02%,增持后其与一致行动人合计持股比例升至29.60%[37] 利润分配 - 公司2014年度拟派发现金股利总额为11,200,000元,以总股本112,000,000股为基数,每10股派1元(含税)[36]
兆日科技(300333) - 2015 Q1 - 季度财报