收入和利润(同比变化) - 营业总收入为10088万元,同比下降6.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为866万元,同比下降3.04%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为623万元,同比下降19.48%[8] - 基本每股收益为0.0357元/股,同比下降2.99%[8] - 加权平均净资产收益率为1.22%,同比下降0.09个百分点[8] - 公司2017年第一季度营业收入为100,878,664.17元,同比下降6.88%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为8,664,016.95元,同比下降3.04%[24] - 营业总收入为1.0088亿元,同比下降6.9%[44] - 净利润为867.4万元,同比下降2.9%(上期893.6万元)[45] - 基本每股收益0.0357元,同比下降3.0%(上期0.0368元)[46] - 综合收益总额745.1万元,同比下降47.1%(上期1408.3万元)[46] - 营业收入为7599.8万元,同比下降9.3%(上期8384.2万元)[48] 成本和费用(同比变化) - 营业成本为7812.87万元,同比下降5.0%[44] - 营业成本为5842.6万元,同比下降10.6%(上期6538.7万元)[48] - 销售费用为662.6万元,同比下降4.7%(上期695.1万元)[45] - 管理费用为910.6万元,同比下降9.9%(上期1010.9万元)[45] - 财务费用为-19.2万元(收益状态),同比改善18.9%(上期-23.7万元)[45] - 原材料成本占生产成本比重超过75%[10] 现金流(同比变化) - 经营活动现金流量净额为1320万元,同比下降29.17%[8] - 1-3月购建固定资产等支付的现金同比下降67.04%[23] - 经营活动现金流入小计为1.06亿元,同比下降11.2%(上期1.20亿元)[52] - 销售商品提供劳务收到现金1.06亿元,同比下降5.9%(上期1.13亿元)[52] - 经营活动产生的现金流量净额为1320.14万元,同比下降29.2%[53] - 支付给职工及为职工支付的现金为1539.81万元,同比下降5.3%[53] - 支付的各项税费为1042.92万元,同比增长7.0%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-722.27万元,同比改善64.3%[53] - 母公司销售商品提供劳务收到现金7336.48万元,同比下降22.8%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为1406.38万元,同比下降27.3%[56] - 母公司投资活动现金流出764.22万元,同比减少96.7%[57] 资产项目(期末较期初变化) - 货币资金期末余额为193,264,544.44元,较期初180,952,343.50元增长6.8%[36] - 应收账款期末余额为95,582,169.63元,较期初136,149,457.65元下降29.8%[36] - 存货期末余额为81,590,236.56元,较期初65,358,670.11元增长24.8%[36] - 应收票据期末余额为87,070,695.95元,较期初78,350,695.11元增长11.1%[36] - 其他应收款期末余额为7,163,974.48元,较期初4,277,862.79元增长67.5%[36] - 应收利息期末余额为1,204,788.99元,较期初687,060.77元增长75.4%[36] - 预付款项期末余额为2,566,948.39元,较期初1,551,836.44元增长65.4%[36] - 流动资产合计期末余额为468,443,358.44元,与期初467,327,926.37元基本持平[36] - 可供出售金融资产期末余额为9,240,000.00元,与期初持平[36] - 货币资金为1.6607亿元,较期初增长8.6%[40] - 应收账款为8601.26万元,较期初下降30.4%[40] - 存货为5938.53万元,较期初增长43.5%[40] - 固定资产为2.9223亿元,较期初下降2.8%[37] - 应付账款为7196.19万元,较期初下降12.2%[37] - 资产总计为8.0020亿元,较期初下降1.1%[37] - 负债合计为8449.40万元,较期初下降16.5%[38] - 归属于母公司所有者权益合计为7.1253亿元,较期初增长1.1%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.93亿元,同比增长14.1%[54] - 母公司期末现金余额为1.66亿元,同比增长28.1%[57] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为244万元,主要来自政府补助及营业外收支[9] - 1-3月营业外收入同比增加88.04%,主要因法国子公司处置EL项目增加收益223.60万元[22] 其他重要事项 - 公司股票因重大资产重组自2017年3月6日起停牌[15] - 公司报告期无违规对外担保情况及控股股东非经营性资金占用情况[31][32] - 公司第一季度报告未经审计[58]
科德教育(300192) - 2017 Q1 - 季度财报