财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为101,392,146.91元，较上年同期增长3.83%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4,009,028.61元，较上年同期减少38.65%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,018,479.58元，较上年同期减少49.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,417,262.48元，较上年同期增长79.18%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0451元/股，较上年同期减少38.72%[9] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少0.46%[9] - 本报告期末总资产为697,271,234.35元，较上年度末增长2.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为581,258,085.87元，较上年度末增长0.69%[9] - 应收票据较年初减少73.30%，应收账款较年初增长127.27%，其他流动资产较年初减少100%，长期待摊费用较年初减少34.08%，其他非流动资产较年初增加407.32%，应付票据较年初增加100%，应付职工薪酬较年初减少34.94%，其他应付款较年初增加182.27%，一年内到期的非流动负债较年初减少100%[22] - 税金及附加较去年同期增长168.42%，财务费用较去年同期增加491.83%，投资收益较去年同期减少100%，营业外收入较去年同期增长66.51%，营业外支出较去年同期减少99.55%，净利润较去年同期减少38.65%[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加79.18%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1972.53%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.22%，汇率变动对现金的影响额较去年同期增加458.37%[23][24] - 2017年一季度，公司实现营业收入10139.21万元，同比增加3.83%；实现利润总额477.92万元，同比下降37.99%；实现归属于上市公司股东的净利润400.90万元，同比下降38.65%[25][28] - 2017年3月31日货币资金期末余额13791.38397万元，期初余额15028.800973万元[42] - 2017年3月31日应收票据期末余额645.12万元，期初余额2415.792192万元[42] - 2017年3月31日应收账款期末余额5858.995379万元，期初余额2578.040558万元[42] - 2017年3月31日资产总计期末余额69727.123435万元，期初余额67768.027497万元[43] - 2017年3月31日应付票据期末余额1397.489497万元，期初无余额[43] - 2017年3月31日应付账款期末余额6619.24703万元，期初余额6004.9336万元[43] - 流动负债合计从81,471,642.69元增至97,674,863.48元，负债合计从100,431,217.71元增至116,013,148.48元[44] - 营业总收入从97,647,688.36元增至101,392,146.91元，营业总成本从90,743,625.10元增至97,778,317.59元[46] - 营业利润从7,054,063.26元降至3,613,829.32元，利润总额从7,706,987.69元降至4,779,181.12元[47] - 净利润从6,534,458.13元降至4,009,028.61元[47] - 基本每股收益从0.0736降至0.0451，稀释每股收益从0.0736降至0.0451[48] - 经营活动现金流入小计从70,122,089.28元降至61,909,032.34元，经营活动现金流出小计从96,143,878.38元降至67,326,294.82元[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 26,021,789.10元增至 - 5,417,262.48元[50] - 投资活动现金流入小计从 - 7,526.00元增至800,000.00元，投资活动现金流出小计从4,643,954.00元增至97,203,341.20元[50] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 4,651,480.00元降至 - 96,403,341.20元[50] - 其他应付款从220,642.75元增至622,805.45元，一年内到期的非流动负债从1,388,888.87元降至0元[44] - 偿还债务支付现金2017年一季度为1388888.87元，上一年同期为3555555.55元[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2017年一季度为10079.08元，上一年同期为146923.81元[51] - 筹资活动现金流出小计2017年一季度为1398967.95元，上一年同期为3702479.36元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年一季度为 - 1398967.95元，上一年同期为 - 3702479.36元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年一季度为 - 423193.37元，上一年同期为 - 75790.53元[51] - 现金及现金等价物净增加额2017年一季度为 - 103642765.00元，上一年同期为 - 34451538.99元[51] - 期初现金及现金等价物余额2017年一季度为150288009.73元，上一年同期为99934351.10元[51] - 期末现金及现金等价物余额2017年一季度为46645244.73元，上一年同期为65482812.11元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,503，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 山东同大集团有限公司持股比例为32.86%，持股数量为29,180,769股，部分股份质押数量为961,000股[16] - 王乐智期初限售股数为3461538股，本期解除限售股数为865396股，期末限售股数为2596188股[19] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有1625000股人民币普通股，于洪亮持有1153846股，中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金持有1010000股等[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 采购与销售数据变化 - 报告期，公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期下降1.21%[26] - 报告期，公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长5.52%[28] 公司风险与应对 - 公司主要面临原材料供应及价格变动、技术人员流失及技术失密的风险，将加强原材料价格监控，优化采购和工艺流程等[28][29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入0万元，累计投入22061.94万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资总额14168万元，调整后投资总额12782万元，累计投入12782万元，本报告期实现效益251.18万元[33] - 项目节余永久补充流动资产承诺投资1579.94万元，累计投入1579.94万元[33] - 超募资金投向补充流动资金7700万元[34] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元[34] - 2012 - 2014年多次使用超募资金补充流动资金，每次金额多为1700万元或2000万元，部分项目已实施完毕[34] - 2015年1月12日同意使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[34] - 2015年8月27日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[34] - 公司将2600万元超募资金永久性补充流动资金[35] - 公司曾使用1200万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2016年12月8日已归还[35] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[35] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%，节余1579.94万元[35] 报告相关信息 - 公司2017年第一季度报告未经审计[52] - 报告日期为2017年4月20日[53]