财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产663,767,058.55元，较上年度末减少3.74%；归属于上市公司股东的净资产567,258,751.31元，较上年度末增加1.32%[9] - 本报告期营业总收入98,606,019.52元，较上年同期增加4.43%；年初至报告期末营业总收入315,897,680.05元，较上年同期减少9.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,733,388.41元，较上年同期增加43.67%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润23,150,092.14元，较上年同期减少19.39%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47,134,157.10元，较上年同期增加220.52%[9] - 公司2016年1 - 9月营业总收入31589.77万元，同比减少9.44%；营业成本25007.18万元，同比减少7.83%；净利润2315.01万元，同比下降19.39%[26] - 应收票据年初余额33005869.97元，期末余额15780363.25元，变动幅度 - 52.19%[24] - 应收账款年初余额30000149.04元，期末余额53917046.42元，变动幅度79.72%[24] - 其他应收款年初余额263419.74元，期末余额543144.81元，变动幅度106.19%[24] - 预付款项年初余额12996721.97元，期末余额19312393.08元，变动幅度48.59%[24] - 经营活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为47134157.10元，2015年1 - 9月为14705707.68元，变动幅度220.52%[24] - 投资活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为 - 8532043.87元，2015年1 - 9月为10323235.68元，变动幅度 - 182.65%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为 - 25930964.91元，2015年1 - 9月为 - 67685254.90元，变动幅度 - 61.69%[25] - 公司资产总计期末余额为663,767,058.55元，期初余额为689,549,737.37元[52] - 公司负债合计期末余额为96,508,307.24元，期初余额为129,679,078.20元[53] - 公司所有者权益合计期末余额为567,258,751.31元，期初余额为559,870,659.17元[54] - 本报告期营业总收入为98,606,019.52元，上期为94,421,385.54元[55] - 本报告期营业总成本为88,850,328.22元，上期为86,919,974.63元[55] - 本报告期营业利润为9,755,691.30元，上期为7,501,410.91元[56] - 本报告期利润总额为10,378,315.46元，上期为8,130,260.19元[56] - 本报告期净利润为8,733,388.41元，上期为6,078,793.76元[56] - 应收账款期末余额为53,917,046.42元，期初余额为30,000,149.04元[51] - 应付票据期末余额为8,933,000.00元，期初余额为39,350,000.00元[52] - 综合收益总额本期为23,150,092.14元，上期为28,717,348.03元[60] - 基本每股收益本期为0.2607元，上期为0.3234元[60] - 营业总收入本期为315,897,680.05元，上期为348,843,880.64元[57] - 营业总成本本期为290,820,431.52元，上期为315,476,068.54元[57] - 营业利润本期为25,457,248.53元，上期为33,367,812.10元[59] - 净利润本期为23,150,092.14元，上期为28,717,348.03元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,134,157.10元，上期为14,705,707.68元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,532,043.87元，上期为10,323,235.68元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,930,964.91元，上期为 - 67,685,254.90元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,261,576.67元，上期为 - 41,756,186.39元[64] 资产占比情况 - 本报告期末应收账款为5391.7万元，占流动资产比例为18.35%[12] - 本报告期末存货为8657万元，占流动资产的比例为29.47%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,387户，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股，其中9,610,000股质押[20] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股比例10.95%，持股数量9,726,923股[20] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.20%，持股数量均为4,615,384股[20] 采购与销售比例变化 - 报告期公司向前五名供应商采购金额占原材料采购金额比例较上年同期减少3.21%[29] - 报告期公司向前五大客户销售产品占总销售额比例较上年同期增加5.07%[31] 股份转让与同业竞争承诺 - 孙俊成等6人承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[34] - 孙俊成等6人承诺发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份；第七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[34][35] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若出现同业竞争所得利益归股份公司[35] - 山东同大集团有限公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争所得利益归股份公司[35][36] - 山东同大新能源等6家公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争所得利益归股份公司[36] - 山东同大集团有限公司和孙俊成承诺无条件全额承担发行人应补缴的社保、公积金款项、处罚款、赔偿补偿款及其他相关费用[37] - 山东同大海岛新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过相关承诺并长期有效[37] - 离职六个月后十二个月内转让发行人股份不超过该部分股份总数的50%[39] 利润分配政策 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入0万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额对应已累计投入募集资金总额为23261.94万元[41] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，投入进度100%[41] - 该项目截至2013年9月30日累计实现效益4956.86万元，本报告期实现效益1633.96万元[41] - 项目节余永久补充流动资金1579.94万元[41] - 超募资金投向补充流动资金8900万元[41] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元，曾将1700万元永久补充流动资金[41] - 公司曾两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，均按时足额归还[41] - 公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金两次，分别在2013年和2014年[42] - 公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，金额多为2000万元，使用期限不超6个月或12个月，且均按时足额归还[42] - 2015年公司分两次归还2000万元超募资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[42] - 2015年公司将2600万元超募资金永久性补充流动资金[42] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[43] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%，节余1579.94万元[43] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[42] - 募集资金专用账户已销户，未使用的超募资金存放于超募资金专户[43] 公司分红与转增股本 - 2016年公司以2015年12月31日总股本44400000股为基数，每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利15762000元（含税）[44] - 2016年公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[45]