财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,647,688.36元，上年同期108,596,565.05元，同比减少10.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,534,458.13元，上年同期6,176,184.04元，同比增长5.80%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -26,021,789.10元，上年同期2,179,273.08元，同比减少1,294.06%[9] - 本报告期末总资产672,326,390.55元，上年度末689,549,737.37元，同比减少2.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产566,405,117.30元，上年度末559,870,659.17元，同比增长1.17%[9] - 2016年3月31日货币资金74,412,654.68元，较2015年12月31日减少37.79%，因购买材料支付现金增多[17] - 2016年3月31日应收账款55,833,373.10元，较2015年12月31日增长86.11%，因延长部分客户信用期[17] - 2016年1 - 3月财务费用78,885.71元，较2015年1 - 3月减少86.36%，因银行借款利息减少[17] - 2016年第一季度公司实现营业收入9,764.77万元，同比减少10.08%[18][20] - 2016年第一季度公司实现利润总额770.70万元，同比增长5.84%[18] - 2016年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润653.45万元，同比增长5.80%[18][20] - 报告期公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期下降0.96%[20] - 报告期公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长3.16%[20] - 期末货币资金74412654.68元，期初为119609351.10元；期末应收票据15915667.20元，期初为33005869.97元；期末应收账款55833373.10元，期初为30000149.04元[43] - 期末流动资产合计288959050.10元，期初为299743341.60元；期末非流动资产合计383367340.45元，期初为389806395.77元[43][44] - 期末资产总计672326390.55元，期初为689549737.37元[44] - 期末应付票据13929842.57元，期初为39350000元；期末应付账款43439762.39元，期初为38676434.47元[44] - 期末预收款项10094201.74元，期初为8905155.11元；期末应付职工薪酬5297935.59元，期初为6921539.52元[44] - 期末应交税费3107463.35元，期初为1722724.03元[44] - 公司流动负债合计从106,945,454.07元降至85,172,828.17元，降幅约19.42%[45] - 公司非流动负债合计从22,733,624.13元降至20,748,445.08元，降幅约8.73%[45] - 公司负债合计从129,679,078.20元降至105,921,273.25元，降幅约18.32%[45] - 公司营业总收入从108,596,565.05元降至97,647,688.36元，降幅约10.08%[48] - 公司营业总成本从101,676,558.98元降至90,743,625.10元，降幅约10.75%[48] - 公司净利润从6,176,184.04元增至6,534,458.13元，增幅约5.80%[49] - 公司经营活动现金流入小计从78,787,529.62元降至70,122,089.28元，降幅约10.99%[51] - 公司经营活动现金流出小计从76,608,256.54元增至96,143,878.38元，增幅约25.47%[53] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2,179,273.08元降至 - 26,021,789.10元[53] - 公司投资活动产生的现金流量净额从 - 5,222,388.45元增至 - 4,651,480.00元[53] - 偿还债务支付现金为3,555,555.55元，上年同期为13,555,555.55元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为146,923.81元，上年同期为1,090,126.92元[54] - 筹资活动现金流出小计为3,702,479.36元，上年同期为14,645,682.47元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,702,479.36元，上年同期为 -14,645,682.47元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -75,790.53元，上年同期为235,003.86元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 -34,451,538.99元，上年同期为 -17,453,793.98元[54] - 期初现金及现金等价物余额为99,934,351.10元，上年同期为86,652,230.75元[54] - 期末现金及现金等价物余额为65,482,812.11元，上年同期为69,198,436.77元[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计554,985.77元，其中计入当期损益的政府补助700,008.52元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7,577，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，质押5,000,000股[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、技术和产品更新、环保政策变动、应收账款坏账等风险[11] - 公司面临经营与管理、原材料价格波动风险，已采取相应措施应对[22][23] 公司承诺事项 - 公司董监高承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，报告期已严格履行[26] - 2011年1月22日公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润由发行完成后的公司新老股东共享[30] - 2011年12月23日规定若无重大投资计划或重大现金支出事项，公司应以现金方式分配股利，且现金分配利润不少于当年实现可分配利润的20%[30] - 2015年9月15日至2016年9月15日公司未进行证券投资、委托理财等高危投资，且承诺将超募资金用于公司[30] - 2012年5月2日孙俊成承诺在未来不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若同业竞争所得利益归股份公司[27] - 2012年5月2日山东同大集团有限公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，若同业竞争所得利益归股份公司[28] - 2012年5月2日山东同大新能源等多家公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，若同业竞争所得利益归股份公司[28] - 2012年5月2日山东同大集团有限公司和孙俊成承诺承担发行人补缴社保、公积金及相关处罚、赔偿款项[29] - 范德强离职后六个月内不转让发行人股份，离职六个月后十二个月内转让不超过该部分股份总数的50%[31] 募集资金及项目情况 - 募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入10万元，累计投入23,191.29万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14,168万元，调整后投资12,782万元，截至期末累计投入12,739.48万元，投资进度99.67%，本报告期实现效益455.6万元，累计实现效益3,778.5万元[33] - 项目节余永久补充流动资金1,551.8万元[33] - 超募资金投向补充流动资金8,900万元[34] - 公司上市发行股票取得超募资金8,723.09万元[34] - 2012 - 2013年多次将1,700万元超募资金永久补充流动资金[34] - 2012 - 2014年多次使用2,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，且到期均按时足额归还[34] - 承诺投资项目小计累计投入14,291.29万元[34] - 超募资金投向小计金额为8,900万元[34] - 公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金，2000万元闲置超募资金用于暂时补充流动资金并已按时归还，后又将2600万元超募资金永久性补充流动资金，1200万元闲置超募资金用于暂时补充流动资金[35] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[35] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[35] - 募集资金投资项目承诺投资总额141680000元，累计投入资金127826014.41元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金13853985.59元[35] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[55] - 报告日期为2016年4月25日[56]