财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产699,063,389.32元，较上年度末减少3.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益553,994,648.61元，较上年度末增长3.91%[8] - 本报告期营业总收入94,421,385.54元，较上年同期减少16.44%；年初至报告期末营业总收入348,843,880.64元，较上年同期减少4.57%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,078,793.76元，较上年同期增长0.85%；年初至报告期末净利润28,717,348.03元，较上年同期增长27.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,705,707.68元，较上年同期减少69.61%[8] - 本报告期基本每股收益0.1369元/股，较上年同期增长0.81%；年初至报告期末基本每股收益0.6468元/股，较上年同期增长27.35%[8] - 2015年9月30日货币资金66,571,044.36元，较2014年12月31日减少45.68%，因归还到期银行借款[19] - 2015年9月30日应收账款56,062,924.77元，较2014年12月31日增加55.45%，因延长部分客户回款期限[19] - 2015年1 - 9月营业税金及附加1,439,309.87元，较2014年1 - 9月增加347.19%，因实现的增值税增加[19] - 2015年1 - 9月财务费用 - 292,760.09元，较2014年1 - 9月减少106.84%，因银行借款减少[19] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,705,707.68元，较2014年1 - 9月减少69.61%，因收到的货款减少[19] - 报告期公司实现营业收入94,421,385.54元，同比减少16.44%，实现净利润6,078,793.76元[22] - 2015年第三季度同比增长0.85%[23] - 2015年9月30日公司资产总计699,063,389.32元，较期初721,322,130.22元下降3.09%[42] - 本报告期营业总收入94,421,385.54元，较上期113,002,045.53元下降16.44%[45] - 本报告期营业总成本86,919,974.63元，较上期106,291,806.68元下降18.23%[45] - 本报告期营业利润7,501,410.91元，较上期6,710,238.85元增长11.79%[46] - 本报告期利润总额8,130,260.19元，较上期7,111,212.66元增长14.33%[46] - 本报告期净利润6,078,793.76元，较上期6,027,706.07元增长0.85%[46] - 应收账款期末余额56,062,924.77元，较期初36,064,454.59元增长55.45%[41] - 在建工程期末余额5,911,194.93元，较期初210,000.00元增长2714.85%[42] - 应付票据期末余额43,350,000.00元，较期初29,000,000.00元增长49.48%[42] - 长期借款期末余额2,777,777.91元，较期初12,666,666.72元下降78.07%[43] - 年初到报告期末营业总收入为3.49亿元，上期为3.66亿元[47] - 年初到报告期末营业总成本为3.15亿元，上期为3.40亿元[47] - 年初到报告期末营业利润为3336.78万元，上期为2535.02万元[49] - 年初到报告期末净利润为2871.73万元，上期为2255.11万元[49] - 年初到报告期末基本每股收益为0.6468元，上期为0.5079元[50] - 年初到报告期末经营活动现金流量净额为1470.57万元，上期为4839.77万元[52] - 年初到报告期末投资活动现金流量净额为1032.32万元，上期为 - 3450.74万元[52] - 年初到报告期末筹资活动现金流量净额为 - 6768.53万元，上期为 - 2352.37万元[53] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 4175.62万元，上期为 - 989.88万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为4489.60万元，上期为8277.46万元[53] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,209,755.97元，其中非流动资产处置损益 -377,058.39元，计入当期损益的政府补助1,753,528.58元，其他营业外收入和支出46,772.13元，所得税影响额213,486.35元[9][10] 股东相关信息 - 报告期末股东总数4,008户[15] - 前十大股东中，山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，质押4,800,000股[15] 公司面临风险 - 公司面临主要原材料价格波动、市场需求不足、应收账款管控、新产品推广销售不达预期等风险[11][12] 公司经营策略 - 公司不断加强技术创新，开发新产品，为业绩提供新增长点[20][21] - 公司综合管理采购行为，因国际原油价格下调，主要原材料成本下降[21] - 公司将充分关注国际石油价格变动趋势，采取措施协调采购并推出高附加值新产品降低材料成本影响[23] 供应商与客户数据 - 报告期公司前五名供应商较上年同期增加0.73%，变化较小[21] - 报告期公司前五大客户销售占比较上年同期增加3.29%，变化较小[22] 股份转让与减持承诺 - 任职期内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[27] - 离职后六个月内不转让直接和间接持有的发行人股份[27] - 离职六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[27] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份[27] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[28] - 离职六个月后十二个月内，范德强转让发行人股份不超过该部分股份总数的50%[31] - 山东同大集团等承诺2015年7月10日至2016年1月10日6个月内不减持公司股票[31] - 广州穗富投资管理有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日6个月内不减持公司股票，但在2015年9月7日至9月25日累计减持74.1777万股，违反承诺[31][32] 利润分配与承诺事项 - 无重大投资计划或现金支出事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[29] - 公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润由新老股东共享[29] - 公司承诺2014年8月19日至2015年8月19日相关事项在报告期内已严格履行承诺[29] - 若需补缴社会保险费、住房公积金等，山东同大集团等将无条件全额承担相关款项[30][31] - 公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺将超募资金用于主营业务，补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[30] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入1,802.67万元，累计投入23,171.29万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资总额14,168万元，截至期末累计投入12,719.48万元，投资进度99.51%，已实现效益2,468.46万元[33] - 项目节余永久补充流动资金金额为1,551.81万元[33] - 超募资金投向补充流动资金金额为8,900万元，本报告期投入1,800万元[33] - 公司上市发行股票取得超募资金8,723.09万元[33] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金金额分别为1700万元（2012年、2013年、2014年）、2600万元（2015年），暂时补充流动资金金额多为2000万元，2015年8月13日已归还800万元，尚有1200万元仍在使用[35] - 2012年6月29日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[36] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[36] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额41500万元，本报告期投入604.35万元，截至报告期末累计实际投入28128.54万元，项目进度100.00%[37] - 2012年6月29日公司调整部分募投项目实施地点，将“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更至新征地块建设，总投资、建设内容及建筑面积不变[36] - 募集资金节余原因包括设备购置及安装费节约1495.781176万元、基本预备费节约373.7776万元，同时建筑工程投资超支445.00337万元、其他费用投入超支429.86万元、铺底流动资金超支602.74039万元[36]