公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321[14] - 公司是国内超纤产业主要生产企业之一，代表业内先进水平，未来将继续引领行业发展[37][38] - 公司设立时注册资本150万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占80%，王乐智、范德强各出资15万元各占10%[101] - 2002年11月公司注册资本变更为300万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占40%，王乐智、范德强各出资65万元各占21.67%，于洪亮出资50万元占16.66%[102] - 2005年1月公司注册资本增加到1000万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占12%，王乐智出资365万元占36.5%，范德强出资265万元占26.5%，于洪亮出资250万元占25%[102] - 2005年2月股权转让后，山东同大纺织机械有限公司出资700万元占70%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占10%[102] - 2008年5月公司注册资本由1000万元增加到1300万元，山东同大集团有限公司出资700万元占53.85%，北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元占17.87%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占7.69%，青岛海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元占5.21%[103] - 2008年6月公司整体变更为股份有限公司，注册资本由1300万元增加到3000万元，全体股东出资方式为截至2008年5月31日经审计的净资产84,752,400.72元，超过注册资本的54,752,400.72元计入资本公积[104] - 2009年6月30日公司引进三名自然人股东现金增资，毛芳亮600万元认购150万股、王小勇440万元认购110万股、韩文春280万元认购70万股，注册资本由3000万元增至3330万元[105] - 2010年毛芳亮、韩文春、王小勇分别将持有的150万股、70万股、110万股股权全部转让给山东同大集团有限公司[105] - 2013年5月17日公司向社会公众公开发行人民币普通股1110万股，发行后累计注册资本为4440万元[106] - 2014年5月23日，青岛海可瑞投资咨询有限公司和北京实地创业投资有限公司持有的6923078股股票解除限售，占公司股份总数的15.59%[106] - 截至2015年6月30日，公司注册资本和实收资本均为4440万元[107] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[113] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[114] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为254,422,495.10元，比上年同期增长0.75%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为22,638,554.27元，比上年同期增长37.01%[18] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为21,963,320.19元，比上年同期增长39.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为32,751,904.31元，比上年同期增长10.92%[18] - 基本每股收益本报告期为0.5099元/股，比上年同期增长37.03%[18] - 总资产本报告期末为720,276,594.24元，比上年度末减少0.14%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为547,915,854.85元，比上年度末增长2.77%[18] - 非经常性损益合计为675,234.08元[20] - 报告期公司实现营业收入25442万元，同比增长0.75%；营业利润2587万元，同比增长38.77%[29] - 营业成本19684.97万元，同比下降6.48%；销售费用310.89万元，同比增长16.90%；管理费用2096.47万元，同比增长17.29%；财务费用87.62万元，同比下降43.40%；所得税费用402.22万元，同比增长34.40%；研发投入853.84万元，同比增长6.38%[29] - 经营活动现金流净额3275.19万元，同比增长10.92%；投资活动现金流净额 -622.18万元，同比减少项目建设投入76.86%；筹资活动现金流净额 -4669.07万元，同比下降42.93%；现金及现金等价物净增加额 -1976.96万元，同比增长34.77%[29] - 期末货币资金为105,304,026.78元，期初为122,552,230.75元[84] - 期末应收账款为60,461,332.82元，期初为36,064,454.59元[84] - 期末存货为97,424,564.92元，期初为92,722,293.02元[84] - 公司2015年上半年流动资产合计312,928,659.27元，较上期301,626,804.86元增长3.75%[85] - 固定资产为308,693,583.48元，较上期325,098,790.62元下降5.04%[85] - 在建工程为5,691,486.19元，较上期210,000.00元增长2610.23%[85] - 短期借款为17,000,000.00元，较上期47,000,000.00元下降63.83%[85] - 应付票据为40,842,880.00元，较上期29,000,000.00元增长40.84%[85] - 营业总收入为254,422,495.10元，较上期252,534,984.64元增长0.75%[89] - 营业总成本为228,556,093.91元，较上期233,895,038.65元下降2.28%[89] - 营业利润为25,866,401.19元，较上期18,639,945.99元增长38.77%[90] - 净利润为22,638,554.27元，较上期16,523,353.66元增长37.01%[90] - 基本每股收益为0.5099元，较上期0.3721元增长37.03%[91] - 经营活动现金流入小计本期为200,463,970.40元，上期为271,748,419.77元[93] - 经营活动现金流出小计本期为167,712,066.09元，上期为242,220,941.41元[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,751,904.31元，上期为29,527,478.36元[93] - 投资活动现金流入小计本期为8,000.00元，上期为3,200,000.00元[93] - 投资活动现金流出小计本期为6,229,798.45元，上期为30,089,271.36元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,221,798.45元，上期为 - 26,889,271.36元[93] - 筹资活动现金流入小计上期为32,784,757.28元[94] - 筹资活动现金流出小计本期为46,690,688.99元，上期为65,451,223.43元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,690,688.99元，上期为 - 32,666,466.15元[94] - 所有者权益本期增减变动金额为14,779,754.27元[97] - 公司2015年上半年末归属于母公司所有者权益合计为547,915,854.85元，上年期末余额为508,990,745.26元，本期增加11,594,953.66元[98] - 公司综合收益总额为16,523,353.66元[98] - 公司对所有者（或股东）的分配为4,928,400.00元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入5399.70万元，同比下降9.61%；超纤绒面革营业收入6536.49万元，同比下降10.27%；超纤光面革营业收入10293.49万元，同比增长22.81%；其他产品营业收入482.92万元，同比下降23.39%[33] - 超纤基布营业成本4215.68万元，同比下降21.04%；超纤绒面革营业成本4607.48万元，同比下降16.09%；超纤光面革营业成本7893.35万元，同比增长14.33%；其他产品营业成本370.32万元，同比下降24.11%[33] - 超纤基布毛利率21.93%，同比增长11.30%；超纤绒面革毛利率29.51%，同比增长4.89%；超纤光面革毛利率23.32%，同比增长5.69%；其他产品毛利率23.32%，同比增长0.73%[33] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、应收账款增加、原材料价格大幅上涨的风险[24] 项目建设情况 - 报告期末1000万平方米生态超纤高仿真面料项目及搬迁整合在建项目完工，调配产能支撑业绩增长[30] - 国际原油价格下调，公司主要原材料成本下降，对业绩贡献重大[31] - 公司自筹资金新建及搬迁整合的总产能1000万平米超纤革项目已达运营状态[41] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，截至期末累计投入12716.81万元，投资进度99.49% [44] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目于2013年09月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 项目节余永久补充流动资金1551.81万元[44] - 承诺投资项目小计累计投入14268.62万元，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 超募资金投向补充流动资金7100万元[44] - 合计累计投入21368.62万元，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资4.15亿元，本报告期投入602.38万元，累计实际投入2.812657亿元，项目进度100%，累计实现收益1190.28万元[49] 募集资金情况 - 公司募集资金净额为22891.09万元，其中超募资金8723万元[43] - 截止2015年6月30日，募投项目累计投入12716.81万元，占总投入资金的99.49%，尚有65.19万元尾款[43] - 超募资金暂时补充流动资金和永久补充流动资金7100万元，剩余资金存放于超募资金专户[43] - 公司两次将1700万元超募资金永久性补充流动资金，多次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金[45] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[45] - 募集资金投资项目承诺投资总额1.4168亿元，累计投入1.2782601441亿元，累计投入比例90.2%，节余1385.398559万元[46] - 2013 - 2014年公司将募投项目节余募集资金（含利息）1551.810131万元永久性补充流动资金，2013年底转出1000万元，2014年3月转出剩余551.810131万元[46] 利润分配情况 - 2014年度利润分配预案为每10股派息1.77元（含税），于2015年6月9日实施完毕[52] - 公司计划2015年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[61] 股份限售与股东承诺情况 - 山东同大集团有限公司等承诺自发行人股票2012年5月23日上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，该承诺于2015年5月23日到期且已完成[58] - 孙俊成等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份，该承诺长期有效且在报告期内已严格履行[58][59] - 孙俊成承诺目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；承诺在未来不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，该承诺长期有效且在报告期内已严格履行[