财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入108,596,565.05元，上年同期102,258,624.05元，同比增长6.20%[9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,176,184.04元，上年同期5,681,252.69元，同比增长8.71%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,179,273.08元，上年同期13,381,366.82元，同比减少83.71%[9] - 本报告期末总资产737,082,064.14元，上年度末721,322,130.22元，同比增长2.18%[9] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益539,312,284.62元，上年度末533,136,100.58元，同比增长1.16%[9] - 2015年3月31日应收票据为14,815,523.22元，较2014年12月31日减少52.64%；应收账款为55,303,319.34元，较2014年12月31日增加53.35%[18] - 2015年3月31日在建工程为6,097,896.45元，较2014年12月31日增加2803.76%；应交税费为2,676,538.36元，较2014年12月31日增加73.29%[18] - 2015年1 - 3月营业税金及附加为841,752.97元，较2014年1 - 3月增加1934.24%；销售费用为1,351,653.67元，较2014年1 - 3月增加37.64%[18] - 2015年1 - 3月财务费用为578,327.28元，较2014年1 - 3月减少39.40%；资产减值损失为2,684,942.81元，较2014年1 - 3月增加176.22%[18] - 2015年1 - 3月营业外收入为745,313.18元，较2014年1 - 3月增加69.31%；经营活动产生的现金流量净额为2,179,273.08元，较2014年1 - 3月减少83.71%[18] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,222,388.45元，较2014年1 - 3月增加65.74%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,645,682.47元，较2014年1 - 3月减少422.31%[18] - 报告期公司实现营业收入10859.6万元，较上年同期增加6.20%；利润总额为728.1万元，较上年同期增加8.2%；净利润为617.6万元，较上年同期增加8.71%[19] - 公司资产总计期末余额为737,082,064.14元，期初余额为721,322,130.22元，增长约2.19%[40][42] - 公司负债合计期末余额为197,769,779.52元，期初余额为188,186,029.64元，增长约5.09%[41] - 公司所有者权益合计期末余额为539,312,284.62元，期初余额为533,136,100.58元，增长约1.16%[42] - 公司营业总收入本期发生额为108,596,565.05元，上期发生额为102,258,624.05元，增长约6.20%[44] - 公司营业总成本本期发生额为101,676,558.98元，上期发生额为95,969,476.47元，增长约5.94%[44] - 公司营业利润本期为6,920,006.07元，上期为6,289,147.58元，增长约9.71%[45] - 公司利润总额本期为7,281,554.44元，上期为6,729,362.43元，增长约8.21%[45] - 公司净利润本期为6,176,184.04元，上期为5,681,252.69元，增长约8.71%[45] - 公司基本每股收益本期为0.1391元，上期为0.1280元，增长约8.67%[46] - 公司稀释每股收益本期为0.1391元，上期为0.1280元，增长约8.67%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为70,609,220.21元，上期为117,428,364.94元[47] - 收到的税费返还本期为1,222,271.92元，上期为2,421,237.54元[47] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,956,037.49元，上期为7,840,110.91元[47] - 经营活动现金流入小计本期为78,787,529.62元，上期为127,689,713.39元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,179,273.08元，上期为13,381,366.82元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,222,388.45元，上期为 - 15,244,117.73元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,645,682.47元，上期为 - 2,804,004.60元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为235,003.86元，上期为39,055.43元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,453,793.98元，上期为 - 4,627,700.08元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为69,198,436.77元，上期为88,045,676.12元[50] 股东相关信息 - 报告期末股东总数3,794户[14] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股[14] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.20%，持股数量均为2,307,692股[14] - 汤国庆持有无限售条件股份数量809,530股[14] - 公司前十大无限售流通股股东中，广东粤财信托－穗富3号持股375,000股，中融信托－穗富8号持股371,280股，凌建持股275,128股，蒋永江持股260,000股[15] - 公司股东汤国庆通过信用交易担保证券账户持有800,060股，蒋永江持有260,000股，周岭松持有240,000股[15] 股东承诺事项 - 山东同大集团等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限至2015年5月23日到期[25] - 孙俊成等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%，承诺长期有效[25] - 孙俊成承诺在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份，承诺长期有效[26] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于此类公司，若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，承诺长期有效[26] - 山东同大集团等公司承诺不从事与股份公司相同或相似的业务，避免同业竞争，不再新设立相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，承诺长期有效[27] - 山东同大集团等承诺承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项等，承诺长期有效[27] - 公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润，由发行完成后的公司新老股东共享，承诺长期有效[28] - 如无重大投资计划或重大现金支出事项，公司采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利，承诺长期有效[28] - 公司承诺最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺期限至2015年8月19日到期[28] - 范德强承诺离职后六个月内不转让发行人股份，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[29][30] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，最近12个月内未进行此类投资[29] - 公司承诺将超募资金用于主营业务，不开展证券投资等风险投资及为他人提供财务资助[29] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入97.91万元，累计投入21368.62万元[31] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目截至期末投资进度为99.49%[31] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目本报告期实现效益136.37万元，累计实现效益963.92万元，未达预计效益[31] - 公司上市取得超募资金8723.09万元，部分用于永久补充流动资金[31] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金每次为1700万元，暂时补充流动资金每次为2000万元，且暂时补充资金均按时足额归还[32] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[33] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[33] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额4150万元，本报告期投入金额588.79万元，截止报告期末累计实际投入金额2811.298万元，项目进度70%[34] 项目成本及变更情况 - 原“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，变更后总投资、建设内容及建筑面积不变，原占地约31112.50平方米[32] - 新建厂房工程建造成本比计划超支44.500337万元[33] - 设备购置及安装费比计划节约1495.781176万元[33] - 其他费用投入比计划超支42.986万元[33] - 基本预备费比计划节约37.37776万元，铺底流动资金比计划超支60.274039万元[33] 分红情况 - 报告期公司无现金分红事项[35] 客户销售占比情况 - 报告期公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长1.42%[20]