公司基本信息 - 公司股票代码为300321，法定代表人为孙俊成[14] - 2002年3月19日公司设立，注册资本150万元[120] - 2002年11月2日公司增加注册资本150万元，变更后为300万元[120] - 2005年1月18日公司增加注册资本700万元[120] - 2008年5月20日，北京中稷汉邦投资有限公司投资1393.55万元，认缴232.26万元注册资本；青岛海可瑞投资咨询有限公司投资406.45万元，认缴67.74万元注册资本[122] - 2012年公司向社会公开发行1110万股A股，每股面值1元，发行价格每股23元，上市后注册资本4440万股[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入252,534,984.64元，比上年同期增长16.10%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润16,523,353.66元，比上年同期增长6.92%[18] - 经营活动产生的现金流量净额29,527,478.36元，比上年同期增长1.69%[18] - 基本每股收益0.3721元/股，比上年同期增长6.89%[18] - 本报告期末总资产716,660,622.83元，比上年度末减少0.18%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益520,585,698.92元，比上年度末增长2.28%[18] - 上半年销售收入25253.4万元，同比增长16.1%；利润总额1951.6万元，同比增长7.05%；净利润1652.3万元，同比增长6.92%[33] - 营业成本21049.78万元，同比增长18.34%；销售费用265.96万元，同比增长30.9%；管理费用1787.48万元，同比增长15.55%；财务费用154.81万元，同比下降25.87%；所得税费用299.28万元，同比增长7.77%；研发投入802.6万元，同比增长21.87%[34] - 经营活动现金流净额2952.75万元，同比增长1.69%；投资活动现金流净额 -2688.93万元，同比下降12.56%；筹资活动现金流净额 -3266.65万元，同比增长58.07%；现金及现金等价物净增加额 -3030.82万元，同比增长39.55%[34][36] - 期末货币资金72,865,167.33元，较期初92,673,376.20元减少[104] - 期末应收账款67,624,058.11元，较期初47,745,904.20元增加[104] - 期末固定资产308,219,514.04元，较期初309,503,072.87元减少[105] - 期末短期借款62,784,757.28元，较期初80,000,000.00元减少[105] - 本期营业总收入252,534,984.64元，较上期217,505,736.01元增加[108] - 本期营业成本210,497,759.90元，较上期177,871,483.95元增加[108] - 本期财务费用1,548,052.08元，较上期2,088,419.59元减少[108] - 公司2014年上半年净利润为16,523,353.66元，上年同期为15,453,797.06元[109] - 基本每股收益和稀释每股收益分别为0.3721和0.3481，上年同期分别为0.3481和0.3481[109] - 经营活动现金流入小计为271,748,419.77元，上年同期为224,807,964.80元[112] - 经营活动现金流出小计为242,220,941.41元，上年同期为195,771,149.46元[112] - 经营活动产生的现金流量净额为29,527,478.36元，上年同期为29,036,815.34元[112] - 投资活动现金流入小计为3,200,000.00元，上年同期为3,039,000.00元[112] - 投资活动现金流出小计为30,089,271.36元，上年同期为33,790,410.74元[112] - 筹资活动现金流入小计为32,784,757.28元，上年同期为50,000,000.00元[113] - 筹资活动现金流出小计为65,451,223.43元，上年同期为70,665,660.65元[113] - 现金及现金等价物净增加额为 -30,308,208.87元，上年同期为 -21,718,596.78元[113] - 公司2014年上半年净利润为15453797.06元[117] - 公司2014年上半年利润分配金额为 - 5949600元[117] - 公司2014年上半年所有者权益本期增减变动金额为9504197.06元[117] - 公司2014年上半年末归属于母公司所有者权益合计为520585698.92元[117] - 公司2014年上半年年初归属于母公司所有者权益合计为490454619.85元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年基布销售收入5973.7万元，同比增长17.02%；绒面革销售收入7284.6万元，同比增长18.96%；光面革销售收入8381.6万元，同比增长13.13%[37] - 超纤基布营业收入5973.72万元，营业成本5338.95万元，毛利率10.63%，营收同比增长17.02%，成本同比增长20.5%，毛利率同比下降2.58%[42] - 超纤绒面革营业收入7284.62万元，营业成本5491.17万元，毛利率24.62%，营收同比增长18.96%，成本同比增长17.66%，毛利率同比增长0.83%[42] - 超纤光面革营业收入8381.62万元，营业成本6903.98万元，毛利率17.63%，营收同比增长13.13%，成本同比增长15.01%，毛利率同比下降1.34%[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计744,810.43元，其中计入当期损益的政府补助759,203.24元[20] 公司风险情况 - 公司面临市场、人才管理、应收帐款增加等风险[24][25][26] - 公司2014年重新申报高新技术企业，若未通过将无法适用15%优惠税率[30] - 公司面临原材料价格大幅波动风险，主要原材料为尼龙、聚乙烯和PU [48] - 公司面临行业竞争激烈导致毛利率下降的风险[48] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司基于2013年度情况实施现金红利分配，每10股派息1.11元（含税），于2014年6月6日分配[63] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为22891.09万元，报告期投入856.35万元，累计投入19452.65万元[51] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目，募集资金承诺投资总额14168万元，调整后为12782万元，截至期末累计投入12500.84万元，投资进度97.80%，本报告期实现效益318.9万元，累计实现效益492.18万元[53] - 项目节余永久补充流动资金1551.81万元[53] - 超募资金投向补充流动资金5400万元[53] - 本次发行取得超募资金8723.09万元[53] - 2012年公司将1700万元超募资金永久补充流动资金，还两次各使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金并按时归还[53] - 2013年公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金[53] - 公司两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限均不超6个月且到期按时归还[54] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[54] - 募集资金投资项目承诺投资总额141680000元，累计投入127826014.41元，投入比例90.2%，节余13853985.59元[54] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）15518101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久补充流动资金[55] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资41500万元，本报告期投入1807.13万元，累计投入26256.14万元，项目进度65%，累计实现收益0元[58] 重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[69] - 公司报告期未收购资产[70] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[56][60][61][62] - 2014年3月12日公司出售同大（福建）超纤有限公司股权，转让价款320万元，未对公司经营损益产生重大影响[71] - 公司报告期未发生企业合并情况[73] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[74] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[75] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[77] - 公司报告期无其他重大关联交易[78] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、违规对外担保、重大委托他人进行现金资产管理、其他重大合同等情况[79][80][81][82][83][84] 股东及股权相关情况 - 公司股份总数为4440万股，有限售条件股份2637.6922万股占比59.41%，无限售条件股份1802.3078万股占比40.59%，本次变动前后无变化[94] - 报告期末股东总数为7253户[96] - 山东同大集团有限公司持股1945.3846万股，占比43.81%[96] - 范德强、于洪亮、王乐智分别持股230.7692万股，占比均为5.20%[96] - 前10名无限售条件股东中，周岭松持股40.0492万股，李明持股24.076万股等[96] - 公司股东周岭松、叶玉青、王志峰、吴瑾华通过信用交易担保证券账户分别持有74,107股、113,454股、136,332股、110,000股[97] - 王乐智、于洪亮、范德强三位董事期初与期末持股数均为2,307,692股，合计6,923,076股[100] 公司治理相关情况 - 2014年6月26日，廖正品、郝晓明独立董事任期满离任，田景岩、刘秀丽被选举为独立董事[100] 会计政策及核算方法 - 公司采用公历年度作为会计年度，即每年1月1日至12月31日[130] - 公司记账本位币为人民币[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，直接或间接持有被投资单位50%以上表决权等情况将其纳入合并范围[136] - 同一控制下企业合并，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[132] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买方付出资产等的公允价值[133] - 公司编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物指期限短等的投资[140] - 公司外币业务采用交易发生日即期汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[142] - 公司对合并范围内境外经营实体财务报表折算为人民币报表编报，资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[143] - 金融资产初始确认分为四类，金融负债初始确认分为两类[145] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量[146] - 公司按公允价值对金融资产后续计量，持有至到期投资及应收款项按摊余成本计量[147] - 公司按摊余成本对金融负债后续计量，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[147] - 金融资产转移时，已转移几乎所有风险和报酬则终止确认，保留则继续确认并将收到对价确认为金融负债[149] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为5.00%[160] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为10.00%[160] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为20.00%[160] - 账龄3 - 4年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为50.00%[160] - 账龄4 - 5年及5年以上的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为100.00%[160] - 单项金额重大的应收款项经单独减值测试发生减值，按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；未发生减值则以账龄为信用风险组合按账龄分析法计提[159] - 期末单项金额非重大但风险较大的应收款项，单独减值测试后按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；其他按账龄分析法计提[161] - 公司存货包括原材料、库存商品等，发出存货计价方法为加权平均法[162] - 公司存货盘存采用永续盘存制[163] - 低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法核算[164] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按取得